Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 217 | 55 217 | ||
AH | Fonds commercial | 4 117 522 | 3 335 605 | 781 917 | 969 559 |
AN | Terrains | 1 922 689 | 103 467 | 1 819 223 | 1 819 223 |
AP | Constructions | 7 716 454 | 6 161 311 | 1 555 143 | 2 198 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570 | 2 018 870 | 385 699 | 289 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 483 073 | 17 553 235 | 6 929 838 | 5 034 406 |
AV | Immobilisations en cours | 346 136 | 346 136 | 1 387 453 | |
CU | Autres participations | 9 250 | 9 250 | 9 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 987 | 100 987 | 24 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 155 897 | 29 227 705 | 11 928 192 | 11 731 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 823 | 273 823 | 288 028 | |
BT | Marchandises | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 394 | 438 991 | 13 089 403 | 12 455 667 |
BZ | Autres créances | 3 380 242 | 3 380 242 | 5 936 608 | |
CF | Disponibilités | 3 890 | 3 890 | 74 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 755 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 209 667 | 438 991 | 16 770 676 | 19 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365 564 | 29 666 696 | 28 698 868 | 30 760 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 813 792 | 6 813 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 379 | 681 379 | ||
DH | Report à nouveau | 4 157 781 | 3 566 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 544 | 770 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 126 408 | 11 831 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 973 | 423 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 377 530 | 1 379 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 896 503 | 1 803 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 810 | 181 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 252 | 338 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126 | 10 093 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 324 861 | 6 018 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 257 | |||
EA | Autres dettes | 939 171 | 428 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 675 957 | 17 125 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 868 | 30 760 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 996 | 2 926 996 | 2 702 656 | |
FG | Production vendue services | 42 937 320 | 42 937 320 | 46 864 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 864 317 | 45 864 317 | 49 567 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 950 | 10 858 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 784 | 918 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 378 | 607 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 998 428 | 51 104 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 505 | 1 451 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 530 | 2 760 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 204 | 30 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 303 628 | 24 344 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 872 | 1 227 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 733 179 | 10 817 666 | ||
FZ | Charges sociales | 5 863 203 | 6 295 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 443 424 | 2 775 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 274 | 28 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 816 | 226 711 | ||
GE | Autres charges | 49 924 | 198 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 669 560 | 50 157 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -671 132 | 947 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 458 | 35 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | -33 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 773 | 2 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 129 | 24 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 129 | 24 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 356 | -21 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 488 | 925 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 834 | 14 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 14 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137 | -90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 131 | 27 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 268 | 27 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 300 | -13 192 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -578 244 | -259 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 169 | 51 121 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688 712 | 50 351 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 544 | 770 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 179 | 187 642 | 3 390 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123 681 | 2 255 782 | 2 542 581 | 25 836 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 861 | 2 443 424 | 2 542 581 | 29 227 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 973 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 180 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 803 032 | 103 816 | 10 345 | 1 896 503 |
6T | Sur comptes clients | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 931 198 | 517 090 | 112 795 | 2 335 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 090 | 112 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 987 | 76 673 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 053 | |||
VP | Divers | 256 621 | |||
VC | Groupe et associés | 923 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009 623 | 16 985 309 | 24 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 991 | 312 532 | 61 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 891 126 | 6 891 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 296 | 1 222 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 300 | 1 459 300 | ||
VW | T.V.A. | 1 752 306 | 1 752 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 890 959 | 890 959 | ||
VI | Groupe et associés | 1 737 818 | 1 737 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 171 | 939 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 705 | 15 206 245 | 61 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 217 | 55 217 | ||
AH | Fonds commercial | 4 117 522 | 3 335 605 | 781 917 | 969 559 |
AN | Terrains | 1 922 689 | 103 467 | 1 819 223 | 1 819 223 |
AP | Constructions | 7 716 454 | 6 161 311 | 1 555 143 | 2 198 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570 | 2 018 870 | 385 699 | 289 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 483 073 | 17 553 235 | 6 929 838 | 5 034 406 |
AV | Immobilisations en cours | 346 136 | 346 136 | 1 387 453 | |
CU | Autres participations | 9 250 | 9 250 | 9 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 987 | 100 987 | 24 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 155 897 | 29 227 705 | 11 928 192 | 11 731 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 823 | 273 823 | 288 028 | |
BT | Marchandises | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 394 | 438 991 | 13 089 403 | 12 455 667 |
BZ | Autres créances | 3 380 242 | 3 380 242 | 5 936 608 | |
CF | Disponibilités | 3 890 | 3 890 | 74 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 755 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 209 667 | 438 991 | 16 770 676 | 19 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365 564 | 29 666 696 | 28 698 868 | 30 760 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 813 792 | 6 813 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 379 | 681 379 | ||
DH | Report à nouveau | 4 157 781 | 3 566 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 544 | 770 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 126 408 | 11 831 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 973 | 423 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 377 530 | 1 379 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 896 503 | 1 803 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 810 | 181 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 252 | 338 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126 | 10 093 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 324 861 | 6 018 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 257 | |||
EA | Autres dettes | 939 171 | 428 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 675 957 | 17 125 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 868 | 30 760 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 996 | 2 926 996 | 2 702 656 | |
FG | Production vendue services | 42 937 320 | 42 937 320 | 46 864 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 864 317 | 45 864 317 | 49 567 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 950 | 10 858 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 784 | 918 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 378 | 607 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 998 428 | 51 104 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 505 | 1 451 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 530 | 2 760 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 204 | 30 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 303 628 | 24 344 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 872 | 1 227 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 733 179 | 10 817 666 | ||
FZ | Charges sociales | 5 863 203 | 6 295 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 443 424 | 2 775 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 274 | 28 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 816 | 226 711 | ||
GE | Autres charges | 49 924 | 198 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 669 560 | 50 157 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -671 132 | 947 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 458 | 35 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | -33 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 773 | 2 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 129 | 24 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 129 | 24 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 356 | -21 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 488 | 925 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 834 | 14 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 14 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137 | -90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 131 | 27 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 268 | 27 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 300 | -13 192 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -578 244 | -259 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 169 | 51 121 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688 712 | 50 351 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 544 | 770 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 179 | 187 642 | 3 390 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123 681 | 2 255 782 | 2 542 581 | 25 836 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 861 | 2 443 424 | 2 542 581 | 29 227 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 973 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 180 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 803 032 | 103 816 | 10 345 | 1 896 503 |
6T | Sur comptes clients | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 931 198 | 517 090 | 112 795 | 2 335 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 090 | 112 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 987 | 76 673 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 053 | |||
VP | Divers | 256 621 | |||
VC | Groupe et associés | 923 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009 623 | 16 985 309 | 24 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 991 | 312 532 | 61 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 891 126 | 6 891 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 296 | 1 222 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 300 | 1 459 300 | ||
VW | T.V.A. | 1 752 306 | 1 752 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 890 959 | 890 959 | ||
VI | Groupe et associés | 1 737 818 | 1 737 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 171 | 939 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 705 | 15 206 245 | 61 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 217 | 55 217 | ||
AH | Fonds commercial | 4 117 522 | 3 335 605 | 781 917 | 969 559 |
AN | Terrains | 1 922 689 | 103 467 | 1 819 223 | 1 819 223 |
AP | Constructions | 7 716 454 | 6 161 311 | 1 555 143 | 2 198 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570 | 2 018 870 | 385 699 | 289 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 483 073 | 17 553 235 | 6 929 838 | 5 034 406 |
AV | Immobilisations en cours | 346 136 | 346 136 | 1 387 453 | |
CU | Autres participations | 9 250 | 9 250 | 9 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 987 | 100 987 | 24 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 155 897 | 29 227 705 | 11 928 192 | 11 731 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 823 | 273 823 | 288 028 | |
BT | Marchandises | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 394 | 438 991 | 13 089 403 | 12 455 667 |
BZ | Autres créances | 3 380 242 | 3 380 242 | 5 936 608 | |
CF | Disponibilités | 3 890 | 3 890 | 74 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 755 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 209 667 | 438 991 | 16 770 676 | 19 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365 564 | 29 666 696 | 28 698 868 | 30 760 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 813 792 | 6 813 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 379 | 681 379 | ||
DH | Report à nouveau | 4 157 781 | 3 566 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 544 | 770 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 126 408 | 11 831 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 973 | 423 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 377 530 | 1 379 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 896 503 | 1 803 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 810 | 181 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 252 | 338 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126 | 10 093 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 324 861 | 6 018 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 257 | |||
EA | Autres dettes | 939 171 | 428 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 675 957 | 17 125 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 868 | 30 760 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 996 | 2 926 996 | 2 702 656 | |
FG | Production vendue services | 42 937 320 | 42 937 320 | 46 864 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 864 317 | 45 864 317 | 49 567 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 950 | 10 858 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 784 | 918 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 378 | 607 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 998 428 | 51 104 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 505 | 1 451 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 530 | 2 760 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 204 | 30 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 303 628 | 24 344 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 872 | 1 227 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 733 179 | 10 817 666 | ||
FZ | Charges sociales | 5 863 203 | 6 295 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 443 424 | 2 775 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 274 | 28 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 816 | 226 711 | ||
GE | Autres charges | 49 924 | 198 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 669 560 | 50 157 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -671 132 | 947 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 458 | 35 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | -33 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 773 | 2 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 129 | 24 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 129 | 24 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 356 | -21 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 488 | 925 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 834 | 14 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 14 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137 | -90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 131 | 27 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 268 | 27 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 300 | -13 192 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -578 244 | -259 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 169 | 51 121 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688 712 | 50 351 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 544 | 770 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 179 | 187 642 | 3 390 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123 681 | 2 255 782 | 2 542 581 | 25 836 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 861 | 2 443 424 | 2 542 581 | 29 227 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 973 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 180 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 803 032 | 103 816 | 10 345 | 1 896 503 |
6T | Sur comptes clients | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 931 198 | 517 090 | 112 795 | 2 335 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 090 | 112 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 987 | 76 673 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 053 | |||
VP | Divers | 256 621 | |||
VC | Groupe et associés | 923 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009 623 | 16 985 309 | 24 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 991 | 312 532 | 61 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 891 126 | 6 891 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 296 | 1 222 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 300 | 1 459 300 | ||
VW | T.V.A. | 1 752 306 | 1 752 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 890 959 | 890 959 | ||
VI | Groupe et associés | 1 737 818 | 1 737 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 171 | 939 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 705 | 15 206 245 | 61 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 217 | 55 217 | ||
AH | Fonds commercial | 4 117 522 | 3 335 605 | 781 917 | 969 559 |
AN | Terrains | 1 922 689 | 103 467 | 1 819 223 | 1 819 223 |
AP | Constructions | 7 716 454 | 6 161 311 | 1 555 143 | 2 198 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570 | 2 018 870 | 385 699 | 289 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 483 073 | 17 553 235 | 6 929 838 | 5 034 406 |
AV | Immobilisations en cours | 346 136 | 346 136 | 1 387 453 | |
CU | Autres participations | 9 250 | 9 250 | 9 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 987 | 100 987 | 24 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 155 897 | 29 227 705 | 11 928 192 | 11 731 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 823 | 273 823 | 288 028 | |
BT | Marchandises | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 394 | 438 991 | 13 089 403 | 12 455 667 |
BZ | Autres créances | 3 380 242 | 3 380 242 | 5 936 608 | |
CF | Disponibilités | 3 890 | 3 890 | 74 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 755 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 209 667 | 438 991 | 16 770 676 | 19 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365 564 | 29 666 696 | 28 698 868 | 30 760 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 813 792 | 6 813 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 379 | 681 379 | ||
DH | Report à nouveau | 4 157 781 | 3 566 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 544 | 770 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 126 408 | 11 831 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 973 | 423 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 377 530 | 1 379 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 896 503 | 1 803 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 810 | 181 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 252 | 338 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126 | 10 093 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 324 861 | 6 018 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 257 | |||
EA | Autres dettes | 939 171 | 428 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 675 957 | 17 125 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 868 | 30 760 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 996 | 2 926 996 | 2 702 656 | |
FG | Production vendue services | 42 937 320 | 42 937 320 | 46 864 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 864 317 | 45 864 317 | 49 567 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 950 | 10 858 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 784 | 918 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 378 | 607 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 998 428 | 51 104 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 505 | 1 451 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 530 | 2 760 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 204 | 30 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 303 628 | 24 344 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 872 | 1 227 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 733 179 | 10 817 666 | ||
FZ | Charges sociales | 5 863 203 | 6 295 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 443 424 | 2 775 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 274 | 28 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 816 | 226 711 | ||
GE | Autres charges | 49 924 | 198 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 669 560 | 50 157 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -671 132 | 947 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 458 | 35 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | -33 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 773 | 2 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 129 | 24 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 129 | 24 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 356 | -21 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 488 | 925 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 834 | 14 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 14 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137 | -90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 131 | 27 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 268 | 27 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 300 | -13 192 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -578 244 | -259 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 169 | 51 121 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688 712 | 50 351 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 544 | 770 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 179 | 187 642 | 3 390 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123 681 | 2 255 782 | 2 542 581 | 25 836 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 861 | 2 443 424 | 2 542 581 | 29 227 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 973 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 180 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 803 032 | 103 816 | 10 345 | 1 896 503 |
6T | Sur comptes clients | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 931 198 | 517 090 | 112 795 | 2 335 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 090 | 112 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 987 | 76 673 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 053 | |||
VP | Divers | 256 621 | |||
VC | Groupe et associés | 923 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009 623 | 16 985 309 | 24 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 991 | 312 532 | 61 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 891 126 | 6 891 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 296 | 1 222 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 300 | 1 459 300 | ||
VW | T.V.A. | 1 752 306 | 1 752 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 890 959 | 890 959 | ||
VI | Groupe et associés | 1 737 818 | 1 737 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 171 | 939 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 705 | 15 206 245 | 61 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 217 | 55 217 | ||
AH | Fonds commercial | 4 117 522 | 3 335 605 | 781 917 | 969 559 |
AN | Terrains | 1 922 689 | 103 467 | 1 819 223 | 1 819 223 |
AP | Constructions | 7 716 454 | 6 161 311 | 1 555 143 | 2 198 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570 | 2 018 870 | 385 699 | 289 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 483 073 | 17 553 235 | 6 929 838 | 5 034 406 |
AV | Immobilisations en cours | 346 136 | 346 136 | 1 387 453 | |
CU | Autres participations | 9 250 | 9 250 | 9 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 987 | 100 987 | 24 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 155 897 | 29 227 705 | 11 928 192 | 11 731 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 823 | 273 823 | 288 028 | |
BT | Marchandises | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 394 | 438 991 | 13 089 403 | 12 455 667 |
BZ | Autres créances | 3 380 242 | 3 380 242 | 5 936 608 | |
CF | Disponibilités | 3 890 | 3 890 | 74 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 755 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 209 667 | 438 991 | 16 770 676 | 19 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365 564 | 29 666 696 | 28 698 868 | 30 760 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 813 792 | 6 813 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 379 | 681 379 | ||
DH | Report à nouveau | 4 157 781 | 3 566 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 544 | 770 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 126 408 | 11 831 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 973 | 423 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 377 530 | 1 379 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 896 503 | 1 803 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 810 | 181 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 252 | 338 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126 | 10 093 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 324 861 | 6 018 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 257 | |||
EA | Autres dettes | 939 171 | 428 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 675 957 | 17 125 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 868 | 30 760 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 996 | 2 926 996 | 2 702 656 | |
FG | Production vendue services | 42 937 320 | 42 937 320 | 46 864 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 864 317 | 45 864 317 | 49 567 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 950 | 10 858 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 784 | 918 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 378 | 607 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 998 428 | 51 104 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 505 | 1 451 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 530 | 2 760 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 204 | 30 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 303 628 | 24 344 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 872 | 1 227 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 733 179 | 10 817 666 | ||
FZ | Charges sociales | 5 863 203 | 6 295 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 443 424 | 2 775 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 274 | 28 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 816 | 226 711 | ||
GE | Autres charges | 49 924 | 198 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 669 560 | 50 157 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -671 132 | 947 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 458 | 35 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | -33 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 773 | 2 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 129 | 24 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 129 | 24 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 356 | -21 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 488 | 925 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 834 | 14 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 14 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137 | -90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 131 | 27 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 268 | 27 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 300 | -13 192 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -578 244 | -259 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 169 | 51 121 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688 712 | 50 351 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 544 | 770 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 179 | 187 642 | 3 390 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123 681 | 2 255 782 | 2 542 581 | 25 836 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 861 | 2 443 424 | 2 542 581 | 29 227 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 973 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 180 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 803 032 | 103 816 | 10 345 | 1 896 503 |
6T | Sur comptes clients | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 931 198 | 517 090 | 112 795 | 2 335 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 090 | 112 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 987 | 76 673 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 053 | |||
VP | Divers | 256 621 | |||
VC | Groupe et associés | 923 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009 623 | 16 985 309 | 24 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 991 | 312 532 | 61 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 891 126 | 6 891 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 296 | 1 222 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 300 | 1 459 300 | ||
VW | T.V.A. | 1 752 306 | 1 752 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 890 959 | 890 959 | ||
VI | Groupe et associés | 1 737 818 | 1 737 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 171 | 939 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 705 | 15 206 245 | 61 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 217 | 55 217 | ||
AH | Fonds commercial | 4 117 522 | 3 335 605 | 781 917 | 969 559 |
AN | Terrains | 1 922 689 | 103 467 | 1 819 223 | 1 819 223 |
AP | Constructions | 7 716 454 | 6 161 311 | 1 555 143 | 2 198 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570 | 2 018 870 | 385 699 | 289 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 483 073 | 17 553 235 | 6 929 838 | 5 034 406 |
AV | Immobilisations en cours | 346 136 | 346 136 | 1 387 453 | |
CU | Autres participations | 9 250 | 9 250 | 9 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 987 | 100 987 | 24 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 155 897 | 29 227 705 | 11 928 192 | 11 731 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 823 | 273 823 | 288 028 | |
BT | Marchandises | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 394 | 438 991 | 13 089 403 | 12 455 667 |
BZ | Autres créances | 3 380 242 | 3 380 242 | 5 936 608 | |
CF | Disponibilités | 3 890 | 3 890 | 74 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 755 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 209 667 | 438 991 | 16 770 676 | 19 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365 564 | 29 666 696 | 28 698 868 | 30 760 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 813 792 | 6 813 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 379 | 681 379 | ||
DH | Report à nouveau | 4 157 781 | 3 566 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 544 | 770 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 126 408 | 11 831 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 973 | 423 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 377 530 | 1 379 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 896 503 | 1 803 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 810 | 181 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 252 | 338 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126 | 10 093 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 324 861 | 6 018 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 257 | |||
EA | Autres dettes | 939 171 | 428 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 675 957 | 17 125 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 868 | 30 760 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 996 | 2 926 996 | 2 702 656 | |
FG | Production vendue services | 42 937 320 | 42 937 320 | 46 864 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 864 317 | 45 864 317 | 49 567 215 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 950 | 10 858 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 784 | 918 870 | ||
FQ | Autres produits | 8 378 | 607 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 998 428 | 51 104 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 505 | 1 451 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 530 | 2 760 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 204 | 30 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 303 628 | 24 344 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 872 | 1 227 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 733 179 | 10 817 666 | ||
FZ | Charges sociales | 5 863 203 | 6 295 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 443 424 | 2 775 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 274 | 28 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 816 | 226 711 | ||
GE | Autres charges | 49 924 | 198 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 669 560 | 50 157 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -671 132 | 947 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 458 | 35 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | -33 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 773 | 2 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 129 | 24 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 129 | 24 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 356 | -21 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 488 | 925 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 834 | 14 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 14 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137 | -90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 131 | 27 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 268 | 27 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -430 300 | -13 192 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -578 244 | -259 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 169 | 51 121 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688 712 | 50 351 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 544 | 770 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 179 | 187 642 | 3 390 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123 681 | 2 255 782 | 2 542 581 | 25 836 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 861 | 2 443 424 | 2 542 581 | 29 227 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 973 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 180 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 803 032 | 103 816 | 10 345 | 1 896 503 |
6T | Sur comptes clients | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 166 | 413 274 | 102 450 | 438 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 931 198 | 517 090 | 112 795 | 2 335 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 090 | 112 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 987 | 76 673 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 053 | |||
VP | Divers | 256 621 | |||
VC | Groupe et associés | 923 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009 623 | 16 985 309 | 24 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 991 | 312 532 | 61 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 891 126 | 6 891 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 296 | 1 222 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 300 | 1 459 300 | ||
VW | T.V.A. | 1 752 306 | 1 752 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 890 959 | 890 959 | ||
VI | Groupe et associés | 1 737 818 | 1 737 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 171 | 939 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 705 | 15 206 245 | 61 460 |