Déposant 1 : AUBRILAM, SAS
Numéro de SIREN : 343340543
Adresse :
83, rue Fontgière
63057 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
FR
Mandataire 1 : FIDAL
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
FR
Déposant 1 : AUBRILAM SAS
Numéro de SIREN : 343340543
Mandataire 1 : MARK & LAW
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 373 | 328 254 | 29 119 | 6 225 |
AH | Fonds commercial | 557 920 | 557 920 | 557 920 | |
AP | Constructions | 423 213 | 279 139 | 144 075 | 168 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710 | 1 681 470 | 352 240 | 292 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 458 | 524 581 | 182 876 | 153 043 |
CU | Autres participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 191 | 59 191 | 66 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 175 865 | 2 813 444 | 1 362 420 | 1 281 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 374 159 | 338 823 | 2 035 337 | 2 070 662 |
BN | En cours de production de biens | 136 846 | 26 800 | 110 045 | 183 560 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 573 | 37 366 | 116 207 | 131 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 | 2 857 | 69 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 924 668 | 65 759 | 2 858 909 | 879 714 |
BZ | Autres créances | 880 525 | 880 525 | 470 972 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CF | Disponibilités | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 197 | 135 197 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 995 358 | 468 748 | 6 526 609 | 4 068 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222 | 3 282 193 | 7 889 030 | 5 349 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 258 | 1 252 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123 | -624 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 381 | 903 258 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 168 | 135 487 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 168 | 135 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 126 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 126 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303 | 1 330 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698 | 17 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107 | 2 067 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 187 | 589 542 | ||
EA | Autres dettes | 1 139 302 | 165 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 481 | 4 183 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030 | 5 349 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 977 517 | 11 532 129 | ||
FG | Production vendue services | 1 278 455 | 1 063 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 255 972 | 12 595 573 | ||
FM | Production stockée | -51 419 | 18 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 623 | 42 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882 | 349 543 | ||
FQ | Autres produits | 1 476 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534 | 13 010 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777 | 5 444 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493 | -27 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 616 481 | 4 149 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730 | 209 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 775 | 2 208 118 | ||
FZ | Charges sociales | 867 706 | 856 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 605 | 275 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 406 708 | 301 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 693 | 9 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982 | 13 468 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 552 | -458 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 354 | 4 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 640 | 83 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 077 | 1 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 717 | 84 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 343 | -80 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 209 | -538 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 80 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930 | 18 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576 | 99 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859 | 151 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802 | 49 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 78 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662 | 279 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 086 | -180 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484 | 13 113 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360 | 13 738 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 123 | -624 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435 | 7 819 | 328 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677 | 205 786 | 39 273 | 2 485 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112 | 213 605 | 39 273 | 2 813 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 930 | 55 000 | 124 930 | 57 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 256 425 | 402 989 | 256 425 | 402 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 718 | 3 719 | 678 | 65 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 143 | 406 708 | 257 103 | 468 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 073 | 461 708 | 382 033 | 525 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 708 | 257 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 124 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 849 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 266 | |||
VB | T. V. A. | 145 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581 | 3 999 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869 | 510 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434 | 302 662 | 260 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 107 | 2 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 872 | 216 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521 | 255 521 | ||
VW | T.V.A. | 21 865 | 21 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928 | 94 928 | ||
VI | Groupe et associés | 862 698 | 862 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302 | 1 139 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597 | 6 070 825 | 260 772 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 373 | 328 254 | 29 119 | 6 225 |
AH | Fonds commercial | 557 920 | 557 920 | 557 920 | |
AP | Constructions | 423 213 | 279 139 | 144 075 | 168 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710 | 1 681 470 | 352 240 | 292 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 458 | 524 581 | 182 876 | 153 043 |
CU | Autres participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 191 | 59 191 | 66 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 175 865 | 2 813 444 | 1 362 420 | 1 281 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 374 159 | 338 823 | 2 035 337 | 2 070 662 |
BN | En cours de production de biens | 136 846 | 26 800 | 110 045 | 183 560 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 573 | 37 366 | 116 207 | 131 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 | 2 857 | 69 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 924 668 | 65 759 | 2 858 909 | 879 714 |
BZ | Autres créances | 880 525 | 880 525 | 470 972 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CF | Disponibilités | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 197 | 135 197 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 995 358 | 468 748 | 6 526 609 | 4 068 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222 | 3 282 193 | 7 889 030 | 5 349 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 258 | 1 252 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123 | -624 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 381 | 903 258 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 168 | 135 487 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 168 | 135 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 126 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 126 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303 | 1 330 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698 | 17 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107 | 2 067 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 187 | 589 542 | ||
EA | Autres dettes | 1 139 302 | 165 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 481 | 4 183 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030 | 5 349 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 977 517 | 11 532 129 | ||
FG | Production vendue services | 1 278 455 | 1 063 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 255 972 | 12 595 573 | ||
FM | Production stockée | -51 419 | 18 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 623 | 42 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882 | 349 543 | ||
FQ | Autres produits | 1 476 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534 | 13 010 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777 | 5 444 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493 | -27 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 616 481 | 4 149 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730 | 209 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 775 | 2 208 118 | ||
FZ | Charges sociales | 867 706 | 856 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 605 | 275 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 406 708 | 301 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 693 | 9 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982 | 13 468 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 552 | -458 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 354 | 4 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 640 | 83 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 077 | 1 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 717 | 84 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 343 | -80 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 209 | -538 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 80 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930 | 18 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576 | 99 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859 | 151 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802 | 49 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 78 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662 | 279 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 086 | -180 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484 | 13 113 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360 | 13 738 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 123 | -624 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435 | 7 819 | 328 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677 | 205 786 | 39 273 | 2 485 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112 | 213 605 | 39 273 | 2 813 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 930 | 55 000 | 124 930 | 57 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 256 425 | 402 989 | 256 425 | 402 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 718 | 3 719 | 678 | 65 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 143 | 406 708 | 257 103 | 468 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 073 | 461 708 | 382 033 | 525 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 708 | 257 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 124 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 849 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 266 | |||
VB | T. V. A. | 145 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581 | 3 999 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869 | 510 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434 | 302 662 | 260 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 107 | 2 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 872 | 216 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521 | 255 521 | ||
VW | T.V.A. | 21 865 | 21 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928 | 94 928 | ||
VI | Groupe et associés | 862 698 | 862 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302 | 1 139 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597 | 6 070 825 | 260 772 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 373 | 328 254 | 29 119 | 6 225 |
AH | Fonds commercial | 557 920 | 557 920 | 557 920 | |
AP | Constructions | 423 213 | 279 139 | 144 075 | 168 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710 | 1 681 470 | 352 240 | 292 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 458 | 524 581 | 182 876 | 153 043 |
CU | Autres participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 191 | 59 191 | 66 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 175 865 | 2 813 444 | 1 362 420 | 1 281 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 374 159 | 338 823 | 2 035 337 | 2 070 662 |
BN | En cours de production de biens | 136 846 | 26 800 | 110 045 | 183 560 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 573 | 37 366 | 116 207 | 131 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 | 2 857 | 69 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 924 668 | 65 759 | 2 858 909 | 879 714 |
BZ | Autres créances | 880 525 | 880 525 | 470 972 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CF | Disponibilités | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 197 | 135 197 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 995 358 | 468 748 | 6 526 609 | 4 068 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222 | 3 282 193 | 7 889 030 | 5 349 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 258 | 1 252 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123 | -624 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 381 | 903 258 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 168 | 135 487 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 168 | 135 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 126 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 126 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303 | 1 330 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698 | 17 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107 | 2 067 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 187 | 589 542 | ||
EA | Autres dettes | 1 139 302 | 165 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 481 | 4 183 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030 | 5 349 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 977 517 | 11 532 129 | ||
FG | Production vendue services | 1 278 455 | 1 063 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 255 972 | 12 595 573 | ||
FM | Production stockée | -51 419 | 18 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 623 | 42 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882 | 349 543 | ||
FQ | Autres produits | 1 476 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534 | 13 010 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777 | 5 444 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493 | -27 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 616 481 | 4 149 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730 | 209 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 775 | 2 208 118 | ||
FZ | Charges sociales | 867 706 | 856 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 605 | 275 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 406 708 | 301 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 693 | 9 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982 | 13 468 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 552 | -458 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 354 | 4 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 640 | 83 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 077 | 1 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 717 | 84 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 343 | -80 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 209 | -538 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 80 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930 | 18 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576 | 99 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859 | 151 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802 | 49 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 78 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662 | 279 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 086 | -180 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484 | 13 113 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360 | 13 738 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 123 | -624 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435 | 7 819 | 328 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677 | 205 786 | 39 273 | 2 485 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112 | 213 605 | 39 273 | 2 813 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 930 | 55 000 | 124 930 | 57 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 256 425 | 402 989 | 256 425 | 402 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 718 | 3 719 | 678 | 65 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 143 | 406 708 | 257 103 | 468 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 073 | 461 708 | 382 033 | 525 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 708 | 257 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 124 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 849 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 266 | |||
VB | T. V. A. | 145 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581 | 3 999 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869 | 510 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434 | 302 662 | 260 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 107 | 2 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 872 | 216 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521 | 255 521 | ||
VW | T.V.A. | 21 865 | 21 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928 | 94 928 | ||
VI | Groupe et associés | 862 698 | 862 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302 | 1 139 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597 | 6 070 825 | 260 772 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 373 | 328 254 | 29 119 | 6 225 |
AH | Fonds commercial | 557 920 | 557 920 | 557 920 | |
AP | Constructions | 423 213 | 279 139 | 144 075 | 168 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710 | 1 681 470 | 352 240 | 292 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 458 | 524 581 | 182 876 | 153 043 |
CU | Autres participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 191 | 59 191 | 66 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 175 865 | 2 813 444 | 1 362 420 | 1 281 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 374 159 | 338 823 | 2 035 337 | 2 070 662 |
BN | En cours de production de biens | 136 846 | 26 800 | 110 045 | 183 560 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 573 | 37 366 | 116 207 | 131 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 | 2 857 | 69 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 924 668 | 65 759 | 2 858 909 | 879 714 |
BZ | Autres créances | 880 525 | 880 525 | 470 972 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CF | Disponibilités | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 197 | 135 197 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 995 358 | 468 748 | 6 526 609 | 4 068 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222 | 3 282 193 | 7 889 030 | 5 349 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 258 | 1 252 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123 | -624 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 381 | 903 258 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 168 | 135 487 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 168 | 135 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 126 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 126 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303 | 1 330 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698 | 17 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107 | 2 067 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 187 | 589 542 | ||
EA | Autres dettes | 1 139 302 | 165 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 481 | 4 183 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030 | 5 349 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 977 517 | 11 532 129 | ||
FG | Production vendue services | 1 278 455 | 1 063 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 255 972 | 12 595 573 | ||
FM | Production stockée | -51 419 | 18 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 623 | 42 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882 | 349 543 | ||
FQ | Autres produits | 1 476 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534 | 13 010 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777 | 5 444 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493 | -27 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 616 481 | 4 149 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730 | 209 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 775 | 2 208 118 | ||
FZ | Charges sociales | 867 706 | 856 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 605 | 275 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 406 708 | 301 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 693 | 9 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982 | 13 468 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 552 | -458 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 354 | 4 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 640 | 83 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 077 | 1 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 717 | 84 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 343 | -80 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 209 | -538 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 80 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930 | 18 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576 | 99 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859 | 151 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802 | 49 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 78 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662 | 279 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 086 | -180 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484 | 13 113 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360 | 13 738 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 123 | -624 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435 | 7 819 | 328 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677 | 205 786 | 39 273 | 2 485 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112 | 213 605 | 39 273 | 2 813 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 930 | 55 000 | 124 930 | 57 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 256 425 | 402 989 | 256 425 | 402 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 718 | 3 719 | 678 | 65 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 143 | 406 708 | 257 103 | 468 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 073 | 461 708 | 382 033 | 525 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 708 | 257 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 124 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 849 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 266 | |||
VB | T. V. A. | 145 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581 | 3 999 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869 | 510 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434 | 302 662 | 260 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 107 | 2 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 872 | 216 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521 | 255 521 | ||
VW | T.V.A. | 21 865 | 21 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928 | 94 928 | ||
VI | Groupe et associés | 862 698 | 862 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302 | 1 139 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597 | 6 070 825 | 260 772 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 373 | 328 254 | 29 119 | 6 225 |
AH | Fonds commercial | 557 920 | 557 920 | 557 920 | |
AP | Constructions | 423 213 | 279 139 | 144 075 | 168 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710 | 1 681 470 | 352 240 | 292 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 458 | 524 581 | 182 876 | 153 043 |
CU | Autres participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 191 | 59 191 | 66 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 175 865 | 2 813 444 | 1 362 420 | 1 281 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 374 159 | 338 823 | 2 035 337 | 2 070 662 |
BN | En cours de production de biens | 136 846 | 26 800 | 110 045 | 183 560 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 573 | 37 366 | 116 207 | 131 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 | 2 857 | 69 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 924 668 | 65 759 | 2 858 909 | 879 714 |
BZ | Autres créances | 880 525 | 880 525 | 470 972 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CF | Disponibilités | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 197 | 135 197 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 995 358 | 468 748 | 6 526 609 | 4 068 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222 | 3 282 193 | 7 889 030 | 5 349 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 258 | 1 252 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123 | -624 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 381 | 903 258 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 168 | 135 487 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 168 | 135 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 126 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 126 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303 | 1 330 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698 | 17 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107 | 2 067 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 187 | 589 542 | ||
EA | Autres dettes | 1 139 302 | 165 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 481 | 4 183 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030 | 5 349 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 977 517 | 11 532 129 | ||
FG | Production vendue services | 1 278 455 | 1 063 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 255 972 | 12 595 573 | ||
FM | Production stockée | -51 419 | 18 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 623 | 42 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882 | 349 543 | ||
FQ | Autres produits | 1 476 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534 | 13 010 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777 | 5 444 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493 | -27 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 616 481 | 4 149 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730 | 209 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 775 | 2 208 118 | ||
FZ | Charges sociales | 867 706 | 856 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 605 | 275 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 406 708 | 301 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 693 | 9 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982 | 13 468 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 552 | -458 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 354 | 4 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 640 | 83 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 077 | 1 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 717 | 84 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 343 | -80 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 209 | -538 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 80 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930 | 18 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576 | 99 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859 | 151 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802 | 49 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 78 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662 | 279 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 086 | -180 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484 | 13 113 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360 | 13 738 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 123 | -624 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435 | 7 819 | 328 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677 | 205 786 | 39 273 | 2 485 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112 | 213 605 | 39 273 | 2 813 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 930 | 55 000 | 124 930 | 57 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 256 425 | 402 989 | 256 425 | 402 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 718 | 3 719 | 678 | 65 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 143 | 406 708 | 257 103 | 468 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 073 | 461 708 | 382 033 | 525 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 708 | 257 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 124 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 849 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 266 | |||
VB | T. V. A. | 145 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581 | 3 999 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869 | 510 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434 | 302 662 | 260 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 107 | 2 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 872 | 216 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521 | 255 521 | ||
VW | T.V.A. | 21 865 | 21 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928 | 94 928 | ||
VI | Groupe et associés | 862 698 | 862 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302 | 1 139 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597 | 6 070 825 | 260 772 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 373 | 328 254 | 29 119 | 6 225 |
AH | Fonds commercial | 557 920 | 557 920 | 557 920 | |
AP | Constructions | 423 213 | 279 139 | 144 075 | 168 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710 | 1 681 470 | 352 240 | 292 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 458 | 524 581 | 182 876 | 153 043 |
CU | Autres participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 191 | 59 191 | 66 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 175 865 | 2 813 444 | 1 362 420 | 1 281 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 374 159 | 338 823 | 2 035 337 | 2 070 662 |
BN | En cours de production de biens | 136 846 | 26 800 | 110 045 | 183 560 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 573 | 37 366 | 116 207 | 131 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 | 2 857 | 69 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 924 668 | 65 759 | 2 858 909 | 879 714 |
BZ | Autres créances | 880 525 | 880 525 | 470 972 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CF | Disponibilités | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 197 | 135 197 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 995 358 | 468 748 | 6 526 609 | 4 068 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222 | 3 282 193 | 7 889 030 | 5 349 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 258 | 1 252 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123 | -624 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 381 | 903 258 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 168 | 135 487 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 168 | 135 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 126 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 126 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303 | 1 330 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698 | 17 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107 | 2 067 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 187 | 589 542 | ||
EA | Autres dettes | 1 139 302 | 165 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 481 | 4 183 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030 | 5 349 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 977 517 | 11 532 129 | ||
FG | Production vendue services | 1 278 455 | 1 063 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 255 972 | 12 595 573 | ||
FM | Production stockée | -51 419 | 18 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 623 | 42 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882 | 349 543 | ||
FQ | Autres produits | 1 476 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534 | 13 010 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777 | 5 444 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493 | -27 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 616 481 | 4 149 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730 | 209 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 775 | 2 208 118 | ||
FZ | Charges sociales | 867 706 | 856 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 605 | 275 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 406 708 | 301 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 693 | 9 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982 | 13 468 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 552 | -458 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 354 | 4 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 640 | 83 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 077 | 1 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 717 | 84 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 343 | -80 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 209 | -538 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 80 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930 | 18 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576 | 99 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859 | 151 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802 | 49 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 78 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662 | 279 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 086 | -180 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484 | 13 113 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360 | 13 738 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 123 | -624 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435 | 7 819 | 328 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677 | 205 786 | 39 273 | 2 485 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112 | 213 605 | 39 273 | 2 813 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 930 | 55 000 | 124 930 | 57 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 256 425 | 402 989 | 256 425 | 402 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 718 | 3 719 | 678 | 65 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 143 | 406 708 | 257 103 | 468 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 073 | 461 708 | 382 033 | 525 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 708 | 257 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 124 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 849 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 266 | |||
VB | T. V. A. | 145 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581 | 3 999 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869 | 510 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434 | 302 662 | 260 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 107 | 2 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 872 | 216 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521 | 255 521 | ||
VW | T.V.A. | 21 865 | 21 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928 | 94 928 | ||
VI | Groupe et associés | 862 698 | 862 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302 | 1 139 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597 | 6 070 825 | 260 772 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 373 | 328 254 | 29 119 | 6 225 |
AH | Fonds commercial | 557 920 | 557 920 | 557 920 | |
AP | Constructions | 423 213 | 279 139 | 144 075 | 168 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710 | 1 681 470 | 352 240 | 292 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 458 | 524 581 | 182 876 | 153 043 |
CU | Autres participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 191 | 59 191 | 66 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 175 865 | 2 813 444 | 1 362 420 | 1 281 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 374 159 | 338 823 | 2 035 337 | 2 070 662 |
BN | En cours de production de biens | 136 846 | 26 800 | 110 045 | 183 560 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 573 | 37 366 | 116 207 | 131 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 | 2 857 | 69 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 924 668 | 65 759 | 2 858 909 | 879 714 |
BZ | Autres créances | 880 525 | 880 525 | 470 972 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CF | Disponibilités | 387 532 | 387 532 | 122 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 197 | 135 197 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 995 358 | 468 748 | 6 526 609 | 4 068 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222 | 3 282 193 | 7 889 030 | 5 349 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 258 | 1 252 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123 | -624 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 381 | 903 258 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 168 | 135 487 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 168 | 135 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 126 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 126 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303 | 1 330 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698 | 17 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107 | 2 067 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 187 | 589 542 | ||
EA | Autres dettes | 1 139 302 | 165 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 481 | 4 183 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030 | 5 349 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 977 517 | 11 532 129 | ||
FG | Production vendue services | 1 278 455 | 1 063 444 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 255 972 | 12 595 573 | ||
FM | Production stockée | -51 419 | 18 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 623 | 42 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882 | 349 543 | ||
FQ | Autres produits | 1 476 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534 | 13 010 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777 | 5 444 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493 | -27 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 616 481 | 4 149 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730 | 209 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 775 | 2 208 118 | ||
FZ | Charges sociales | 867 706 | 856 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 605 | 275 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 406 708 | 301 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 693 | 9 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982 | 13 468 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 552 | -458 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 354 | 4 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 640 | 83 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 077 | 1 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 717 | 84 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 343 | -80 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 209 | -538 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946 | 80 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930 | 18 722 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576 | 99 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859 | 151 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802 | 49 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 78 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662 | 279 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 086 | -180 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484 | 13 113 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360 | 13 738 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 123 | -624 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435 | 7 819 | 328 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677 | 205 786 | 39 273 | 2 485 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112 | 213 605 | 39 273 | 2 813 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 930 | 55 000 | 124 930 | 57 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 256 425 | 402 989 | 256 425 | 402 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 718 | 3 719 | 678 | 65 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 143 | 406 708 | 257 103 | 468 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 073 | 461 708 | 382 033 | 525 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 708 | 257 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 124 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 849 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 266 | |||
VB | T. V. A. | 145 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581 | 3 999 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869 | 510 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434 | 302 662 | 260 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 107 | 2 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 872 | 216 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521 | 255 521 | ||
VW | T.V.A. | 21 865 | 21 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928 | 94 928 | ||
VI | Groupe et associés | 862 698 | 862 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302 | 1 139 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597 | 6 070 825 | 260 772 | 195 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969 |