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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 502 | 25 540 | 5 963 | 8 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 425 | 21 093 | 64 332 | 29 272 |
CU | Autres participations | 90 034 | 90 034 | 34 | |
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | 11 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 951 | 46 632 | 214 319 | 49 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 774 | 2 531 | 566 243 | 587 125 |
BZ | Autres créances | 32 475 | 32 475 | 35 832 | |
CF | Disponibilités | 43 335 | 43 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 720 | 2 531 | 643 189 | 624 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 671 | 49 163 | 857 508 | 673 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 681 | 2 170 | ||
DG | Autres réserves | 35 671 | 6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221 | 30 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 573 | 107 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 387 | 179 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 43 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 932 | 213 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 073 | 83 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 46 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 935 | 565 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 508 | 673 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 581 | 547 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056 | 150 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | 1 662 | 819 | |
FG | Production vendue services | 2 855 060 | 2 855 060 | 1 673 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 722 | 2 856 722 | 1 673 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 661 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 675 | 1 674 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 792 | 4 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 803 | 333 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 151 | 1 008 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 734 | 8 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 012 | 193 918 | ||
FZ | Charges sociales | 138 559 | 69 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 100 | 11 388 | ||
GE | Autres charges | 179 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 329 | 1 628 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 346 | 45 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 833 | 7 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 833 | 7 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 830 | -7 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 516 | 37 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 354 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 705 | -822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 590 | 6 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 677 | 1 674 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 457 | 1 644 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 221 | 30 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 411 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 | 2 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | ||
UX | Autres créances clients | 568 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VB | T. V. A. | 14 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 375 | 656 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056 | 75 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 331 | 32 977 | 109 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 932 | 345 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714 | 34 714 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 062 | 7 062 | ||
VW | T.V.A. | 45 852 | 45 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847 | 1 847 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 935 | 559 581 | 109 521 | 24 833 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 502 | 25 540 | 5 963 | 8 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 425 | 21 093 | 64 332 | 29 272 |
CU | Autres participations | 90 034 | 90 034 | 34 | |
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | 11 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 951 | 46 632 | 214 319 | 49 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 774 | 2 531 | 566 243 | 587 125 |
BZ | Autres créances | 32 475 | 32 475 | 35 832 | |
CF | Disponibilités | 43 335 | 43 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 720 | 2 531 | 643 189 | 624 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 671 | 49 163 | 857 508 | 673 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 681 | 2 170 | ||
DG | Autres réserves | 35 671 | 6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221 | 30 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 573 | 107 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 387 | 179 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 43 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 932 | 213 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 073 | 83 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 46 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 935 | 565 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 508 | 673 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 581 | 547 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056 | 150 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | 1 662 | 819 | |
FG | Production vendue services | 2 855 060 | 2 855 060 | 1 673 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 722 | 2 856 722 | 1 673 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 661 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 675 | 1 674 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 792 | 4 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 803 | 333 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 151 | 1 008 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 734 | 8 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 012 | 193 918 | ||
FZ | Charges sociales | 138 559 | 69 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 100 | 11 388 | ||
GE | Autres charges | 179 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 329 | 1 628 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 346 | 45 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 833 | 7 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 833 | 7 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 830 | -7 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 516 | 37 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 354 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 705 | -822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 590 | 6 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 677 | 1 674 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 457 | 1 644 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 221 | 30 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 411 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 | 2 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | ||
UX | Autres créances clients | 568 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VB | T. V. A. | 14 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 375 | 656 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056 | 75 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 331 | 32 977 | 109 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 932 | 345 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714 | 34 714 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 062 | 7 062 | ||
VW | T.V.A. | 45 852 | 45 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847 | 1 847 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 935 | 559 581 | 109 521 | 24 833 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 502 | 25 540 | 5 963 | 8 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 425 | 21 093 | 64 332 | 29 272 |
CU | Autres participations | 90 034 | 90 034 | 34 | |
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | 11 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 951 | 46 632 | 214 319 | 49 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 774 | 2 531 | 566 243 | 587 125 |
BZ | Autres créances | 32 475 | 32 475 | 35 832 | |
CF | Disponibilités | 43 335 | 43 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 720 | 2 531 | 643 189 | 624 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 671 | 49 163 | 857 508 | 673 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 681 | 2 170 | ||
DG | Autres réserves | 35 671 | 6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221 | 30 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 573 | 107 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 387 | 179 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 43 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 932 | 213 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 073 | 83 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 46 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 935 | 565 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 508 | 673 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 581 | 547 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056 | 150 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | 1 662 | 819 | |
FG | Production vendue services | 2 855 060 | 2 855 060 | 1 673 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 722 | 2 856 722 | 1 673 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 661 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 675 | 1 674 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 792 | 4 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 803 | 333 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 151 | 1 008 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 734 | 8 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 012 | 193 918 | ||
FZ | Charges sociales | 138 559 | 69 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 100 | 11 388 | ||
GE | Autres charges | 179 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 329 | 1 628 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 346 | 45 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 833 | 7 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 833 | 7 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 830 | -7 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 516 | 37 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 354 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 705 | -822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 590 | 6 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 677 | 1 674 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 457 | 1 644 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 221 | 30 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 411 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 | 2 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | ||
UX | Autres créances clients | 568 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VB | T. V. A. | 14 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 375 | 656 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056 | 75 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 331 | 32 977 | 109 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 932 | 345 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714 | 34 714 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 062 | 7 062 | ||
VW | T.V.A. | 45 852 | 45 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847 | 1 847 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 935 | 559 581 | 109 521 | 24 833 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 502 | 25 540 | 5 963 | 8 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 425 | 21 093 | 64 332 | 29 272 |
CU | Autres participations | 90 034 | 90 034 | 34 | |
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | 11 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 951 | 46 632 | 214 319 | 49 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 774 | 2 531 | 566 243 | 587 125 |
BZ | Autres créances | 32 475 | 32 475 | 35 832 | |
CF | Disponibilités | 43 335 | 43 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 720 | 2 531 | 643 189 | 624 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 671 | 49 163 | 857 508 | 673 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 681 | 2 170 | ||
DG | Autres réserves | 35 671 | 6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221 | 30 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 573 | 107 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 387 | 179 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 43 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 932 | 213 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 073 | 83 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 46 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 935 | 565 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 508 | 673 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 581 | 547 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056 | 150 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | 1 662 | 819 | |
FG | Production vendue services | 2 855 060 | 2 855 060 | 1 673 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 722 | 2 856 722 | 1 673 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 661 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 675 | 1 674 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 792 | 4 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 803 | 333 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 151 | 1 008 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 734 | 8 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 012 | 193 918 | ||
FZ | Charges sociales | 138 559 | 69 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 100 | 11 388 | ||
GE | Autres charges | 179 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 329 | 1 628 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 346 | 45 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 833 | 7 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 833 | 7 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 830 | -7 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 516 | 37 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 354 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 705 | -822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 590 | 6 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 677 | 1 674 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 457 | 1 644 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 221 | 30 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 411 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 | 2 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | ||
UX | Autres créances clients | 568 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VB | T. V. A. | 14 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 375 | 656 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056 | 75 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 331 | 32 977 | 109 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 932 | 345 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714 | 34 714 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 062 | 7 062 | ||
VW | T.V.A. | 45 852 | 45 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847 | 1 847 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 935 | 559 581 | 109 521 | 24 833 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 502 | 25 540 | 5 963 | 8 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 425 | 21 093 | 64 332 | 29 272 |
CU | Autres participations | 90 034 | 90 034 | 34 | |
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | 11 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 951 | 46 632 | 214 319 | 49 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 774 | 2 531 | 566 243 | 587 125 |
BZ | Autres créances | 32 475 | 32 475 | 35 832 | |
CF | Disponibilités | 43 335 | 43 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 720 | 2 531 | 643 189 | 624 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 671 | 49 163 | 857 508 | 673 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 681 | 2 170 | ||
DG | Autres réserves | 35 671 | 6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221 | 30 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 573 | 107 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 387 | 179 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 43 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 932 | 213 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 073 | 83 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 46 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 935 | 565 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 508 | 673 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 581 | 547 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056 | 150 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | 1 662 | 819 | |
FG | Production vendue services | 2 855 060 | 2 855 060 | 1 673 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 722 | 2 856 722 | 1 673 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 661 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 675 | 1 674 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 792 | 4 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 803 | 333 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 151 | 1 008 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 734 | 8 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 012 | 193 918 | ||
FZ | Charges sociales | 138 559 | 69 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 100 | 11 388 | ||
GE | Autres charges | 179 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 329 | 1 628 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 346 | 45 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 833 | 7 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 833 | 7 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 830 | -7 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 516 | 37 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 354 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 705 | -822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 590 | 6 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 677 | 1 674 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 457 | 1 644 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 221 | 30 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 411 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849 | 13 100 | 18 316 | 46 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 531 | 2 531 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 531 | 2 531 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 | 2 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 490 | 1 490 | ||
UX | Autres créances clients | 568 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VB | T. V. A. | 14 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 375 | 656 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056 | 75 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 331 | 32 977 | 109 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 932 | 345 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714 | 34 714 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 062 | 7 062 | ||
VW | T.V.A. | 45 852 | 45 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847 | 1 847 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 935 | 559 581 | 109 521 | 24 833 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780 |