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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 | 1 949 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 13 607 | 12 515 | 1 092 | 1 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411 | 11 411 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 287 | 69 419 | 6 867 | 10 038 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 030 | 95 294 | 20 735 | 24 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 944 | 4 944 | 4 602 | |
BT | Marchandises | 52 294 | 52 294 | 54 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 29 625 | 38 887 | |
BZ | Autres créances | 10 208 | 10 208 | 4 981 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 32 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 | 707 | 1 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 692 | 155 692 | 140 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 721 | 95 294 | 176 427 | 164 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 | 4 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 12 409 | 12 409 | ||
DH | Report à nouveau | -8 358 | -16 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 | 8 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 845 | 77 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 | 22 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 | 1 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008 | 45 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 334 | 17 331 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 582 | 86 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427 | 164 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854 | 85 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 268 | 1 658 | 366 926 | 352 190 |
FD | Production vendue biens | 5 622 | 5 622 | 17 883 | |
FG | Production vendue services | 9 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 890 | 1 658 | 372 548 | 370 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 033 | 7 606 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 967 | 377 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047 | 218 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | -1 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 281 | 15 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 | -225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 577 | 38 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 | 1 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 256 | 66 617 | ||
FZ | Charges sociales | 18 442 | 16 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 6 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 | |||
GE | Autres charges | 28 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 175 | 368 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 792 | 9 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 668 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -668 | -720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 123 | 8 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053 | 377 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 659 | 369 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 395 | 8 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 251 | 2 298 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 431 | 5 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 | 1 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410 | 7 113 | 3 178 | 93 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359 | 7 113 | 3 178 | 95 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 29 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540 | 42 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 008 | 30 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 | 9 647 | ||
VW | T.V.A. | 12 434 | 12 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 | 340 | ||
VI | Groupe et associés | 14 788 | 14 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854 | 82 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 | 1 949 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 13 607 | 12 515 | 1 092 | 1 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411 | 11 411 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 287 | 69 419 | 6 867 | 10 038 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 030 | 95 294 | 20 735 | 24 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 944 | 4 944 | 4 602 | |
BT | Marchandises | 52 294 | 52 294 | 54 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 29 625 | 38 887 | |
BZ | Autres créances | 10 208 | 10 208 | 4 981 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 32 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 | 707 | 1 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 692 | 155 692 | 140 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 721 | 95 294 | 176 427 | 164 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 | 4 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 12 409 | 12 409 | ||
DH | Report à nouveau | -8 358 | -16 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 | 8 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 845 | 77 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 | 22 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 | 1 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008 | 45 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 334 | 17 331 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 582 | 86 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427 | 164 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854 | 85 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 268 | 1 658 | 366 926 | 352 190 |
FD | Production vendue biens | 5 622 | 5 622 | 17 883 | |
FG | Production vendue services | 9 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 890 | 1 658 | 372 548 | 370 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 033 | 7 606 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 967 | 377 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047 | 218 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | -1 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 281 | 15 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 | -225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 577 | 38 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 | 1 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 256 | 66 617 | ||
FZ | Charges sociales | 18 442 | 16 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 6 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 | |||
GE | Autres charges | 28 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 175 | 368 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 792 | 9 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 668 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -668 | -720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 123 | 8 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053 | 377 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 659 | 369 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 395 | 8 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 251 | 2 298 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 431 | 5 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 | 1 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410 | 7 113 | 3 178 | 93 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359 | 7 113 | 3 178 | 95 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 29 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540 | 42 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 008 | 30 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 | 9 647 | ||
VW | T.V.A. | 12 434 | 12 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 | 340 | ||
VI | Groupe et associés | 14 788 | 14 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854 | 82 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 | 1 949 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 13 607 | 12 515 | 1 092 | 1 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411 | 11 411 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 287 | 69 419 | 6 867 | 10 038 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 030 | 95 294 | 20 735 | 24 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 944 | 4 944 | 4 602 | |
BT | Marchandises | 52 294 | 52 294 | 54 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 29 625 | 38 887 | |
BZ | Autres créances | 10 208 | 10 208 | 4 981 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 32 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 | 707 | 1 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 692 | 155 692 | 140 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 721 | 95 294 | 176 427 | 164 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 | 4 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 12 409 | 12 409 | ||
DH | Report à nouveau | -8 358 | -16 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 | 8 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 845 | 77 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 | 22 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 | 1 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008 | 45 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 334 | 17 331 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 582 | 86 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427 | 164 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854 | 85 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 268 | 1 658 | 366 926 | 352 190 |
FD | Production vendue biens | 5 622 | 5 622 | 17 883 | |
FG | Production vendue services | 9 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 890 | 1 658 | 372 548 | 370 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 033 | 7 606 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 967 | 377 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047 | 218 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | -1 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 281 | 15 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 | -225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 577 | 38 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 | 1 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 256 | 66 617 | ||
FZ | Charges sociales | 18 442 | 16 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 6 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 | |||
GE | Autres charges | 28 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 175 | 368 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 792 | 9 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 668 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -668 | -720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 123 | 8 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053 | 377 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 659 | 369 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 395 | 8 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 251 | 2 298 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 431 | 5 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 | 1 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410 | 7 113 | 3 178 | 93 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359 | 7 113 | 3 178 | 95 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 29 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540 | 42 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 008 | 30 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 | 9 647 | ||
VW | T.V.A. | 12 434 | 12 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 | 340 | ||
VI | Groupe et associés | 14 788 | 14 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854 | 82 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 | 1 949 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 13 607 | 12 515 | 1 092 | 1 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411 | 11 411 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 287 | 69 419 | 6 867 | 10 038 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 030 | 95 294 | 20 735 | 24 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 944 | 4 944 | 4 602 | |
BT | Marchandises | 52 294 | 52 294 | 54 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 29 625 | 38 887 | |
BZ | Autres créances | 10 208 | 10 208 | 4 981 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 32 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 | 707 | 1 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 692 | 155 692 | 140 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 721 | 95 294 | 176 427 | 164 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 | 4 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 12 409 | 12 409 | ||
DH | Report à nouveau | -8 358 | -16 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 | 8 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 845 | 77 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 | 22 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 | 1 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008 | 45 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 334 | 17 331 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 582 | 86 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427 | 164 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854 | 85 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 268 | 1 658 | 366 926 | 352 190 |
FD | Production vendue biens | 5 622 | 5 622 | 17 883 | |
FG | Production vendue services | 9 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 890 | 1 658 | 372 548 | 370 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 033 | 7 606 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 967 | 377 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047 | 218 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | -1 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 281 | 15 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 | -225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 577 | 38 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 | 1 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 256 | 66 617 | ||
FZ | Charges sociales | 18 442 | 16 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 6 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 | |||
GE | Autres charges | 28 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 175 | 368 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 792 | 9 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 668 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -668 | -720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 123 | 8 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053 | 377 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 659 | 369 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 395 | 8 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 251 | 2 298 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 431 | 5 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 | 1 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410 | 7 113 | 3 178 | 93 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359 | 7 113 | 3 178 | 95 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 29 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540 | 42 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 008 | 30 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 | 9 647 | ||
VW | T.V.A. | 12 434 | 12 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 | 340 | ||
VI | Groupe et associés | 14 788 | 14 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854 | 82 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 | 1 949 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 13 607 | 12 515 | 1 092 | 1 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411 | 11 411 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 287 | 69 419 | 6 867 | 10 038 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 030 | 95 294 | 20 735 | 24 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 944 | 4 944 | 4 602 | |
BT | Marchandises | 52 294 | 52 294 | 54 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 29 625 | 38 887 | |
BZ | Autres créances | 10 208 | 10 208 | 4 981 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 32 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 | 707 | 1 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 692 | 155 692 | 140 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 721 | 95 294 | 176 427 | 164 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 | 4 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 12 409 | 12 409 | ||
DH | Report à nouveau | -8 358 | -16 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 | 8 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 845 | 77 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 | 22 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 | 1 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008 | 45 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 334 | 17 331 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 582 | 86 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427 | 164 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854 | 85 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 268 | 1 658 | 366 926 | 352 190 |
FD | Production vendue biens | 5 622 | 5 622 | 17 883 | |
FG | Production vendue services | 9 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 890 | 1 658 | 372 548 | 370 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 033 | 7 606 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 967 | 377 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047 | 218 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | -1 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 281 | 15 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 | -225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 577 | 38 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 | 1 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 256 | 66 617 | ||
FZ | Charges sociales | 18 442 | 16 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 6 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 | |||
GE | Autres charges | 28 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 175 | 368 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 792 | 9 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 668 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -668 | -720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 123 | 8 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053 | 377 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 659 | 369 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 395 | 8 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 251 | 2 298 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 431 | 5 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 | 1 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410 | 7 113 | 3 178 | 93 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359 | 7 113 | 3 178 | 95 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 29 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540 | 42 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 008 | 30 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 | 9 647 | ||
VW | T.V.A. | 12 434 | 12 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 | 340 | ||
VI | Groupe et associés | 14 788 | 14 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854 | 82 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 | 1 949 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 13 607 | 12 515 | 1 092 | 1 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411 | 11 411 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 287 | 69 419 | 6 867 | 10 038 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 030 | 95 294 | 20 735 | 24 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 944 | 4 944 | 4 602 | |
BT | Marchandises | 52 294 | 52 294 | 54 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 29 625 | 38 887 | |
BZ | Autres créances | 10 208 | 10 208 | 4 981 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 32 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 | 707 | 1 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 692 | 155 692 | 140 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 721 | 95 294 | 176 427 | 164 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 | 4 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 12 409 | 12 409 | ||
DH | Report à nouveau | -8 358 | -16 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 | 8 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 845 | 77 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 | 22 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 | 1 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008 | 45 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 334 | 17 331 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 582 | 86 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427 | 164 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854 | 85 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 268 | 1 658 | 366 926 | 352 190 |
FD | Production vendue biens | 5 622 | 5 622 | 17 883 | |
FG | Production vendue services | 9 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 890 | 1 658 | 372 548 | 370 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 033 | 7 606 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 967 | 377 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047 | 218 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | -1 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 281 | 15 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 | -225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 577 | 38 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 | 1 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 256 | 66 617 | ||
FZ | Charges sociales | 18 442 | 16 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 6 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 | |||
GE | Autres charges | 28 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 175 | 368 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 792 | 9 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 668 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -668 | -720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 123 | 8 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053 | 377 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 659 | 369 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 395 | 8 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 251 | 2 298 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 431 | 5 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 | 1 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410 | 7 113 | 3 178 | 93 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359 | 7 113 | 3 178 | 95 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 29 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540 | 42 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 008 | 30 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 | 9 647 | ||
VW | T.V.A. | 12 434 | 12 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 | 340 | ||
VI | Groupe et associés | 14 788 | 14 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854 | 82 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 | 1 949 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 13 607 | 12 515 | 1 092 | 1 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411 | 11 411 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 287 | 69 419 | 6 867 | 10 038 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 030 | 95 294 | 20 735 | 24 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 944 | 4 944 | 4 602 | |
BT | Marchandises | 52 294 | 52 294 | 54 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 625 | 29 625 | 38 887 | |
BZ | Autres créances | 10 208 | 10 208 | 4 981 | |
CF | Disponibilités | 57 914 | 57 914 | 32 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 | 707 | 1 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 692 | 155 692 | 140 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 721 | 95 294 | 176 427 | 164 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 | 4 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 12 409 | 12 409 | ||
DH | Report à nouveau | -8 358 | -16 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395 | 8 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 845 | 77 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 | 22 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 | 1 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008 | 45 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 334 | 17 331 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 582 | 86 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427 | 164 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854 | 85 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 268 | 1 658 | 366 926 | 352 190 |
FD | Production vendue biens | 5 622 | 5 622 | 17 883 | |
FG | Production vendue services | 9 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 890 | 1 658 | 372 548 | 370 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 033 | 7 606 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 967 | 377 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047 | 218 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | -1 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 281 | 15 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 | -225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 577 | 38 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228 | 1 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 256 | 66 617 | ||
FZ | Charges sociales | 18 442 | 16 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 6 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 | |||
GE | Autres charges | 28 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 175 | 368 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 792 | 9 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 668 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -668 | -720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 123 | 8 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053 | 377 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 659 | 369 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 395 | 8 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 251 | 2 298 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 431 | 5 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 | 1 949 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410 | 7 113 | 3 178 | 93 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359 | 7 113 | 3 178 | 95 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 29 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540 | 42 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 008 | 30 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647 | 9 647 | ||
VW | T.V.A. | 12 434 | 12 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 | 340 | ||
VI | Groupe et associés | 14 788 | 14 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854 | 82 854 |