Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 055 | 36 465 | 21 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 396 | 34 559 | 45 836 | 50 285 |
AP | Constructions | 531 889 | 311 324 | 220 564 | 273 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 913 | 76 390 | 1 093 523 | 33 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 168 | 295 325 | 90 842 | 98 539 |
AV | Immobilisations en cours | 698 808 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
BF | Prêts | 1 564 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 862 | 33 862 | 40 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 310 287 | 754 066 | 1 556 221 | 1 247 080 |
BP | En cours de production de services | 1 929 254 | 1 929 254 | 2 433 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 223 432 | 3 223 432 | 4 169 798 | |
BZ | Autres créances | 3 824 806 | 3 824 806 | 2 883 843 | |
CF | Disponibilités | 1 081 885 | 1 081 885 | 872 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 574 | 42 574 | 39 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 101 952 | 10 101 952 | 10 398 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 240 | 754 066 | 11 658 173 | 11 645 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 865 | 95 639 | ||
DH | Report à nouveau | 28 523 | 67 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 483 | 64 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 473 | 89 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 724 346 | 2 216 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 789 | 48 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 789 | 48 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 046 | 549 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 888 | 175 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056 | 5 952 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 601 | 1 186 583 | ||
EA | Autres dettes | 1 496 940 | 1 254 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 506 | 261 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 885 038 | 9 380 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 173 | 11 645 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 366 | 8 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 523 872 | 186 874 | 1 710 746 | 680 141 |
FG | Production vendue services | 4 310 451 | 4 736 413 | 9 046 865 | 7 916 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 834 324 | 4 923 287 | 10 757 612 | 8 596 740 |
FM | Production stockée | -503 748 | 273 424 | ||
FN | Production immobilisée | 421 484 | 227 797 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 330 790 | 330 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 023 642 | 9 447 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 367 | 725 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 257 | 1 475 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 350 | 3 939 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 378 | 128 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 299 627 | 2 371 418 | ||
FZ | Charges sociales | 928 811 | 949 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 527 | 82 733 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 8 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 872 743 | 9 680 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 899 | -232 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 753 | 4 396 | ||
GN | Différences positives de change | 409 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 162 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 216 | 27 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 257 | 34 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 473 | 61 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 310 | -57 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 588 | -290 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700 | 45 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 669 | 14 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 369 | 98 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | 26 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456 | 14 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 423 | 66 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 126 | 107 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 242 | -8 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 653 | -363 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 174 | 9 551 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 690 | 9 486 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 483 | 64 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 155 | 59 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 406 | 8 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549 | 42 689 | 35 212 | 71 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 202 | 134 837 | 683 040 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751 | 177 527 | 35 212 | 754 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 135 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 049 | 46 423 | 135 473 | |
4A | Provisions pour litiges | 48 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 789 | 48 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 838 | 46 423 | 184 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 862 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 122 706 | |||
VB | T. V. A. | 794 010 | |||
VP | Divers | 323 460 | |||
VC | Groupe et associés | 1 239 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 675 | 7 090 813 | 33 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 717 | 54 934 | 498 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 345 056 | 5 345 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 136 | 367 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022 | 296 022 | ||
VW | T.V.A. | 207 237 | 207 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204 | 43 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 940 | 1 496 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 506 | 189 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 150 | 8 000 366 | 498 833 | 41 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 055 | 36 465 | 21 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 396 | 34 559 | 45 836 | 50 285 |
AP | Constructions | 531 889 | 311 324 | 220 564 | 273 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 913 | 76 390 | 1 093 523 | 33 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 168 | 295 325 | 90 842 | 98 539 |
AV | Immobilisations en cours | 698 808 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
BF | Prêts | 1 564 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 862 | 33 862 | 40 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 310 287 | 754 066 | 1 556 221 | 1 247 080 |
BP | En cours de production de services | 1 929 254 | 1 929 254 | 2 433 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 223 432 | 3 223 432 | 4 169 798 | |
BZ | Autres créances | 3 824 806 | 3 824 806 | 2 883 843 | |
CF | Disponibilités | 1 081 885 | 1 081 885 | 872 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 574 | 42 574 | 39 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 101 952 | 10 101 952 | 10 398 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 240 | 754 066 | 11 658 173 | 11 645 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 865 | 95 639 | ||
DH | Report à nouveau | 28 523 | 67 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 483 | 64 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 473 | 89 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 724 346 | 2 216 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 789 | 48 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 789 | 48 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 046 | 549 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 888 | 175 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056 | 5 952 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 601 | 1 186 583 | ||
EA | Autres dettes | 1 496 940 | 1 254 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 506 | 261 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 885 038 | 9 380 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 173 | 11 645 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 366 | 8 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 523 872 | 186 874 | 1 710 746 | 680 141 |
FG | Production vendue services | 4 310 451 | 4 736 413 | 9 046 865 | 7 916 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 834 324 | 4 923 287 | 10 757 612 | 8 596 740 |
FM | Production stockée | -503 748 | 273 424 | ||
FN | Production immobilisée | 421 484 | 227 797 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 330 790 | 330 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 023 642 | 9 447 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 367 | 725 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 257 | 1 475 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 350 | 3 939 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 378 | 128 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 299 627 | 2 371 418 | ||
FZ | Charges sociales | 928 811 | 949 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 527 | 82 733 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 8 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 872 743 | 9 680 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 899 | -232 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 753 | 4 396 | ||
GN | Différences positives de change | 409 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 162 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 216 | 27 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 257 | 34 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 473 | 61 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 310 | -57 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 588 | -290 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700 | 45 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 669 | 14 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 369 | 98 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | 26 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456 | 14 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 423 | 66 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 126 | 107 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 242 | -8 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 653 | -363 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 174 | 9 551 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 690 | 9 486 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 483 | 64 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 155 | 59 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 406 | 8 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549 | 42 689 | 35 212 | 71 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 202 | 134 837 | 683 040 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751 | 177 527 | 35 212 | 754 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 135 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 049 | 46 423 | 135 473 | |
4A | Provisions pour litiges | 48 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 789 | 48 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 838 | 46 423 | 184 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 862 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 122 706 | |||
VB | T. V. A. | 794 010 | |||
VP | Divers | 323 460 | |||
VC | Groupe et associés | 1 239 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 675 | 7 090 813 | 33 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 717 | 54 934 | 498 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 345 056 | 5 345 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 136 | 367 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022 | 296 022 | ||
VW | T.V.A. | 207 237 | 207 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204 | 43 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 940 | 1 496 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 506 | 189 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 150 | 8 000 366 | 498 833 | 41 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 055 | 36 465 | 21 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 396 | 34 559 | 45 836 | 50 285 |
AP | Constructions | 531 889 | 311 324 | 220 564 | 273 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 913 | 76 390 | 1 093 523 | 33 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 168 | 295 325 | 90 842 | 98 539 |
AV | Immobilisations en cours | 698 808 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
BF | Prêts | 1 564 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 862 | 33 862 | 40 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 310 287 | 754 066 | 1 556 221 | 1 247 080 |
BP | En cours de production de services | 1 929 254 | 1 929 254 | 2 433 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 223 432 | 3 223 432 | 4 169 798 | |
BZ | Autres créances | 3 824 806 | 3 824 806 | 2 883 843 | |
CF | Disponibilités | 1 081 885 | 1 081 885 | 872 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 574 | 42 574 | 39 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 101 952 | 10 101 952 | 10 398 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 240 | 754 066 | 11 658 173 | 11 645 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 865 | 95 639 | ||
DH | Report à nouveau | 28 523 | 67 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 483 | 64 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 473 | 89 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 724 346 | 2 216 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 789 | 48 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 789 | 48 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 046 | 549 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 888 | 175 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056 | 5 952 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 601 | 1 186 583 | ||
EA | Autres dettes | 1 496 940 | 1 254 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 506 | 261 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 885 038 | 9 380 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 173 | 11 645 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 366 | 8 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 523 872 | 186 874 | 1 710 746 | 680 141 |
FG | Production vendue services | 4 310 451 | 4 736 413 | 9 046 865 | 7 916 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 834 324 | 4 923 287 | 10 757 612 | 8 596 740 |
FM | Production stockée | -503 748 | 273 424 | ||
FN | Production immobilisée | 421 484 | 227 797 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 330 790 | 330 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 023 642 | 9 447 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 367 | 725 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 257 | 1 475 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 350 | 3 939 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 378 | 128 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 299 627 | 2 371 418 | ||
FZ | Charges sociales | 928 811 | 949 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 527 | 82 733 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 8 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 872 743 | 9 680 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 899 | -232 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 753 | 4 396 | ||
GN | Différences positives de change | 409 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 162 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 216 | 27 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 257 | 34 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 473 | 61 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 310 | -57 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 588 | -290 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700 | 45 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 669 | 14 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 369 | 98 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | 26 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456 | 14 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 423 | 66 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 126 | 107 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 242 | -8 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 653 | -363 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 174 | 9 551 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 690 | 9 486 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 483 | 64 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 155 | 59 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 406 | 8 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549 | 42 689 | 35 212 | 71 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 202 | 134 837 | 683 040 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751 | 177 527 | 35 212 | 754 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 135 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 049 | 46 423 | 135 473 | |
4A | Provisions pour litiges | 48 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 789 | 48 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 838 | 46 423 | 184 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 862 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 122 706 | |||
VB | T. V. A. | 794 010 | |||
VP | Divers | 323 460 | |||
VC | Groupe et associés | 1 239 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 675 | 7 090 813 | 33 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 717 | 54 934 | 498 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 345 056 | 5 345 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 136 | 367 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022 | 296 022 | ||
VW | T.V.A. | 207 237 | 207 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204 | 43 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 940 | 1 496 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 506 | 189 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 150 | 8 000 366 | 498 833 | 41 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 055 | 36 465 | 21 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 396 | 34 559 | 45 836 | 50 285 |
AP | Constructions | 531 889 | 311 324 | 220 564 | 273 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 913 | 76 390 | 1 093 523 | 33 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 168 | 295 325 | 90 842 | 98 539 |
AV | Immobilisations en cours | 698 808 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
BF | Prêts | 1 564 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 862 | 33 862 | 40 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 310 287 | 754 066 | 1 556 221 | 1 247 080 |
BP | En cours de production de services | 1 929 254 | 1 929 254 | 2 433 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 223 432 | 3 223 432 | 4 169 798 | |
BZ | Autres créances | 3 824 806 | 3 824 806 | 2 883 843 | |
CF | Disponibilités | 1 081 885 | 1 081 885 | 872 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 574 | 42 574 | 39 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 101 952 | 10 101 952 | 10 398 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 240 | 754 066 | 11 658 173 | 11 645 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 865 | 95 639 | ||
DH | Report à nouveau | 28 523 | 67 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 483 | 64 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 473 | 89 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 724 346 | 2 216 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 789 | 48 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 789 | 48 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 046 | 549 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 888 | 175 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056 | 5 952 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 601 | 1 186 583 | ||
EA | Autres dettes | 1 496 940 | 1 254 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 506 | 261 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 885 038 | 9 380 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 173 | 11 645 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 366 | 8 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 523 872 | 186 874 | 1 710 746 | 680 141 |
FG | Production vendue services | 4 310 451 | 4 736 413 | 9 046 865 | 7 916 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 834 324 | 4 923 287 | 10 757 612 | 8 596 740 |
FM | Production stockée | -503 748 | 273 424 | ||
FN | Production immobilisée | 421 484 | 227 797 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 330 790 | 330 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 023 642 | 9 447 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 367 | 725 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 257 | 1 475 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 350 | 3 939 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 378 | 128 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 299 627 | 2 371 418 | ||
FZ | Charges sociales | 928 811 | 949 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 527 | 82 733 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 8 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 872 743 | 9 680 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 899 | -232 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 753 | 4 396 | ||
GN | Différences positives de change | 409 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 162 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 216 | 27 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 257 | 34 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 473 | 61 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 310 | -57 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 588 | -290 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700 | 45 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 669 | 14 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 369 | 98 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | 26 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456 | 14 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 423 | 66 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 126 | 107 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 242 | -8 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 653 | -363 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 174 | 9 551 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 690 | 9 486 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 483 | 64 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 155 | 59 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 406 | 8 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549 | 42 689 | 35 212 | 71 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 202 | 134 837 | 683 040 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751 | 177 527 | 35 212 | 754 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 135 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 049 | 46 423 | 135 473 | |
4A | Provisions pour litiges | 48 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 789 | 48 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 838 | 46 423 | 184 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 862 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 122 706 | |||
VB | T. V. A. | 794 010 | |||
VP | Divers | 323 460 | |||
VC | Groupe et associés | 1 239 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 675 | 7 090 813 | 33 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 717 | 54 934 | 498 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 345 056 | 5 345 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 136 | 367 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022 | 296 022 | ||
VW | T.V.A. | 207 237 | 207 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204 | 43 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 940 | 1 496 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 506 | 189 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 150 | 8 000 366 | 498 833 | 41 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 055 | 36 465 | 21 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 396 | 34 559 | 45 836 | 50 285 |
AP | Constructions | 531 889 | 311 324 | 220 564 | 273 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 913 | 76 390 | 1 093 523 | 33 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 168 | 295 325 | 90 842 | 98 539 |
AV | Immobilisations en cours | 698 808 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
BF | Prêts | 1 564 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 862 | 33 862 | 40 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 310 287 | 754 066 | 1 556 221 | 1 247 080 |
BP | En cours de production de services | 1 929 254 | 1 929 254 | 2 433 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 223 432 | 3 223 432 | 4 169 798 | |
BZ | Autres créances | 3 824 806 | 3 824 806 | 2 883 843 | |
CF | Disponibilités | 1 081 885 | 1 081 885 | 872 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 574 | 42 574 | 39 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 101 952 | 10 101 952 | 10 398 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 240 | 754 066 | 11 658 173 | 11 645 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 865 | 95 639 | ||
DH | Report à nouveau | 28 523 | 67 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 483 | 64 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 473 | 89 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 724 346 | 2 216 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 789 | 48 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 789 | 48 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 046 | 549 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 888 | 175 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056 | 5 952 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 601 | 1 186 583 | ||
EA | Autres dettes | 1 496 940 | 1 254 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 506 | 261 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 885 038 | 9 380 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 173 | 11 645 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 366 | 8 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 523 872 | 186 874 | 1 710 746 | 680 141 |
FG | Production vendue services | 4 310 451 | 4 736 413 | 9 046 865 | 7 916 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 834 324 | 4 923 287 | 10 757 612 | 8 596 740 |
FM | Production stockée | -503 748 | 273 424 | ||
FN | Production immobilisée | 421 484 | 227 797 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 330 790 | 330 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 023 642 | 9 447 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 367 | 725 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 257 | 1 475 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 350 | 3 939 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 378 | 128 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 299 627 | 2 371 418 | ||
FZ | Charges sociales | 928 811 | 949 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 527 | 82 733 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 8 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 872 743 | 9 680 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 899 | -232 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 753 | 4 396 | ||
GN | Différences positives de change | 409 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 162 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 216 | 27 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 257 | 34 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 473 | 61 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 310 | -57 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 588 | -290 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700 | 45 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 669 | 14 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 369 | 98 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | 26 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456 | 14 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 423 | 66 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 126 | 107 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 242 | -8 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 653 | -363 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 174 | 9 551 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 690 | 9 486 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 483 | 64 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 155 | 59 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 406 | 8 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549 | 42 689 | 35 212 | 71 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 202 | 134 837 | 683 040 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751 | 177 527 | 35 212 | 754 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 135 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 049 | 46 423 | 135 473 | |
4A | Provisions pour litiges | 48 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 789 | 48 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 838 | 46 423 | 184 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 862 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 122 706 | |||
VB | T. V. A. | 794 010 | |||
VP | Divers | 323 460 | |||
VC | Groupe et associés | 1 239 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 675 | 7 090 813 | 33 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 717 | 54 934 | 498 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 345 056 | 5 345 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 136 | 367 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022 | 296 022 | ||
VW | T.V.A. | 207 237 | 207 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204 | 43 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 940 | 1 496 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 506 | 189 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 150 | 8 000 366 | 498 833 | 41 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 055 | 36 465 | 21 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 396 | 34 559 | 45 836 | 50 285 |
AP | Constructions | 531 889 | 311 324 | 220 564 | 273 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 913 | 76 390 | 1 093 523 | 33 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 168 | 295 325 | 90 842 | 98 539 |
AV | Immobilisations en cours | 698 808 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
BF | Prêts | 1 564 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 862 | 33 862 | 40 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 310 287 | 754 066 | 1 556 221 | 1 247 080 |
BP | En cours de production de services | 1 929 254 | 1 929 254 | 2 433 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 223 432 | 3 223 432 | 4 169 798 | |
BZ | Autres créances | 3 824 806 | 3 824 806 | 2 883 843 | |
CF | Disponibilités | 1 081 885 | 1 081 885 | 872 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 574 | 42 574 | 39 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 101 952 | 10 101 952 | 10 398 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 240 | 754 066 | 11 658 173 | 11 645 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 865 | 95 639 | ||
DH | Report à nouveau | 28 523 | 67 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 483 | 64 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 473 | 89 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 724 346 | 2 216 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 789 | 48 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 789 | 48 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 046 | 549 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 888 | 175 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056 | 5 952 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 601 | 1 186 583 | ||
EA | Autres dettes | 1 496 940 | 1 254 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 506 | 261 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 885 038 | 9 380 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 173 | 11 645 543 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 366 | 8 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 523 872 | 186 874 | 1 710 746 | 680 141 |
FG | Production vendue services | 4 310 451 | 4 736 413 | 9 046 865 | 7 916 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 834 324 | 4 923 287 | 10 757 612 | 8 596 740 |
FM | Production stockée | -503 748 | 273 424 | ||
FN | Production immobilisée | 421 484 | 227 797 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 330 790 | 330 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 023 642 | 9 447 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 367 | 725 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 257 | 1 475 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 737 350 | 3 939 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 378 | 128 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 299 627 | 2 371 418 | ||
FZ | Charges sociales | 928 811 | 949 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 527 | 82 733 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 8 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 872 743 | 9 680 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 899 | -232 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 753 | 4 396 | ||
GN | Différences positives de change | 409 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 162 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 216 | 27 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 257 | 34 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 473 | 61 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 310 | -57 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 588 | -290 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700 | 45 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 669 | 14 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 369 | 98 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246 | 26 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456 | 14 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 423 | 66 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 126 | 107 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 242 | -8 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 653 | -363 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 174 | 9 551 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 690 | 9 486 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 483 | 64 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 155 | 59 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 468 | 19 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 406 | 8 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549 | 42 689 | 35 212 | 71 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 202 | 134 837 | 683 040 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751 | 177 527 | 35 212 | 754 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 135 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 049 | 46 423 | 135 473 | |
4A | Provisions pour litiges | 48 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 789 | 48 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 838 | 46 423 | 184 262 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 862 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 122 706 | |||
VB | T. V. A. | 794 010 | |||
VP | Divers | 323 460 | |||
VC | Groupe et associés | 1 239 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 675 | 7 090 813 | 33 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 717 | 54 934 | 498 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 345 056 | 5 345 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 136 | 367 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022 | 296 022 | ||
VW | T.V.A. | 207 237 | 207 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204 | 43 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 940 | 1 496 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 506 | 189 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 150 | 8 000 366 | 498 833 | 41 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281 |