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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 | 1 131 | ||
AP | Constructions | 1 167 849 | 741 382 | 426 467 | 517 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 284 | 185 143 | 99 141 | 99 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 567 | 250 065 | 162 502 | 114 388 |
BJ | TOTAL (I) | 1 865 831 | 1 177 721 | 688 110 | 731 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 072 | 21 072 | 16 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 202 | 13 202 | 18 279 | |
BZ | Autres créances | 285 112 | 285 112 | 217 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 | 112 | 127 | |
CF | Disponibilités | 148 594 | 148 594 | 166 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 628 | 8 628 | 8 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 720 | 476 720 | 427 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 551 | 1 177 721 | 1 164 830 | 1 158 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 7 017 | 60 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 925 | -53 785 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 237 | 3 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 649 | 18 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 006 | 2 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 006 | 2 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 902 | 798 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 017 | 163 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 803 | 146 596 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | 9 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 175 | 1 137 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 830 | 1 158 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 297 | 469 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 192 471 | 3 192 471 | 2 594 618 | |
FG | Production vendue services | 50 584 | 50 584 | 46 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 243 054 | 3 243 054 | 2 640 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 178 149 | 32 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 376 | 48 065 | ||
FQ | Autres produits | 13 254 | 12 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 833 | 2 733 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 988 | 700 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 870 | -867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 618 | 654 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 852 | 36 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 227 | 728 477 | ||
FZ | Charges sociales | 112 319 | 14 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 761 | 152 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 847 | 400 | ||
GE | Autres charges | 660 775 | 536 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 517 | 2 823 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 317 | -89 575 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 541 | 6 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 541 | 6 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 652 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 665 | -95 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 802 | 5 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 | 5 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 458 | -36 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 525 | 2 739 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 600 | 2 793 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 925 | -53 785 |