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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 449 | 138 | 5 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 134 | 1 948 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 722 | 30 397 | 324 | 5 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 917 713 | 917 713 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 099 871 | 9 099 871 | 7 249 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 986 | 1 809 986 | 424 630 | |
BZ | Autres créances | 1 158 981 | 1 158 981 | 747 044 | |
CF | Disponibilités | 381 834 | 381 834 | 207 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 792 | 544 792 | 598 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 913 177 | 13 913 177 | 9 226 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 899 | 30 397 | 13 913 502 | 9 232 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 634 | 3 634 | ||
DH | Report à nouveau | -155 048 | -154 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 882 | -416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 467 | 848 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 217 | 3 692 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 751 | 3 924 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 504 | 431 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 999 | 170 667 | ||
EA | Autres dettes | 131 677 | 93 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 886 | 51 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 814 034 | 8 363 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 502 | 9 232 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 814 034 | 8 363 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 099 | 485 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 868 | 2 457 868 | 1 182 031 | |
FG | Production vendue services | 3 996 605 | 3 996 605 | 396 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 473 | 6 454 473 | 1 578 074 | |
FM | Production stockée | 1 850 674 | 2 302 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 680 | 5 284 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 8 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 353 910 | 3 894 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 059 962 | 1 073 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 713 | 1 348 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 247 955 | 975 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 250 | 23 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 935 | 217 572 | ||
FZ | Charges sociales | 118 709 | 74 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 768 | 5 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 10 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 981 867 | 3 730 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 043 | 163 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 099 | 182 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 099 | 182 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 098 | -180 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 945 | -16 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 15 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 910 | 3 912 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 029 | 3 912 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 882 | -416 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 680 | 5 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 809 986 | |||
VB | T. V. A. | 614 472 | |||
VP | Divers | 267 | |||
VC | Groupe et associés | 11 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 759 | 3 513 759 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 217 | 3 594 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 390 504 | 1 390 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 977 | 23 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162 | 41 162 | ||
VW | T.V.A. | 169 695 | 169 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 7 401 751 | 7 401 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 677 | 131 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 886 | 41 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 034 | 12 814 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 307 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 449 | 138 | 5 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 134 | 1 948 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 722 | 30 397 | 324 | 5 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 917 713 | 917 713 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 099 871 | 9 099 871 | 7 249 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 986 | 1 809 986 | 424 630 | |
BZ | Autres créances | 1 158 981 | 1 158 981 | 747 044 | |
CF | Disponibilités | 381 834 | 381 834 | 207 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 792 | 544 792 | 598 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 913 177 | 13 913 177 | 9 226 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 899 | 30 397 | 13 913 502 | 9 232 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 634 | 3 634 | ||
DH | Report à nouveau | -155 048 | -154 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 882 | -416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 467 | 848 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 217 | 3 692 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 751 | 3 924 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 504 | 431 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 999 | 170 667 | ||
EA | Autres dettes | 131 677 | 93 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 886 | 51 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 814 034 | 8 363 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 502 | 9 232 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 814 034 | 8 363 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 099 | 485 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 868 | 2 457 868 | 1 182 031 | |
FG | Production vendue services | 3 996 605 | 3 996 605 | 396 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 473 | 6 454 473 | 1 578 074 | |
FM | Production stockée | 1 850 674 | 2 302 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 680 | 5 284 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 8 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 353 910 | 3 894 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 059 962 | 1 073 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 713 | 1 348 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 247 955 | 975 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 250 | 23 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 935 | 217 572 | ||
FZ | Charges sociales | 118 709 | 74 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 768 | 5 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 10 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 981 867 | 3 730 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 043 | 163 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 099 | 182 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 099 | 182 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 098 | -180 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 945 | -16 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 15 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 910 | 3 912 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 029 | 3 912 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 882 | -416 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 680 | 5 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 809 986 | |||
VB | T. V. A. | 614 472 | |||
VP | Divers | 267 | |||
VC | Groupe et associés | 11 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 759 | 3 513 759 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 217 | 3 594 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 390 504 | 1 390 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 977 | 23 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162 | 41 162 | ||
VW | T.V.A. | 169 695 | 169 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 7 401 751 | 7 401 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 677 | 131 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 886 | 41 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 034 | 12 814 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 307 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 449 | 138 | 5 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 134 | 1 948 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 722 | 30 397 | 324 | 5 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 917 713 | 917 713 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 099 871 | 9 099 871 | 7 249 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 986 | 1 809 986 | 424 630 | |
BZ | Autres créances | 1 158 981 | 1 158 981 | 747 044 | |
CF | Disponibilités | 381 834 | 381 834 | 207 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 792 | 544 792 | 598 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 913 177 | 13 913 177 | 9 226 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 899 | 30 397 | 13 913 502 | 9 232 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 634 | 3 634 | ||
DH | Report à nouveau | -155 048 | -154 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 882 | -416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 467 | 848 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 217 | 3 692 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 751 | 3 924 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 504 | 431 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 999 | 170 667 | ||
EA | Autres dettes | 131 677 | 93 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 886 | 51 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 814 034 | 8 363 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 502 | 9 232 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 814 034 | 8 363 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 099 | 485 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 868 | 2 457 868 | 1 182 031 | |
FG | Production vendue services | 3 996 605 | 3 996 605 | 396 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 473 | 6 454 473 | 1 578 074 | |
FM | Production stockée | 1 850 674 | 2 302 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 680 | 5 284 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 8 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 353 910 | 3 894 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 059 962 | 1 073 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 713 | 1 348 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 247 955 | 975 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 250 | 23 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 935 | 217 572 | ||
FZ | Charges sociales | 118 709 | 74 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 768 | 5 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 10 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 981 867 | 3 730 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 043 | 163 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 099 | 182 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 099 | 182 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 098 | -180 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 945 | -16 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 15 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 910 | 3 912 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 029 | 3 912 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 882 | -416 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 680 | 5 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 809 986 | |||
VB | T. V. A. | 614 472 | |||
VP | Divers | 267 | |||
VC | Groupe et associés | 11 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 759 | 3 513 759 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 217 | 3 594 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 390 504 | 1 390 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 977 | 23 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162 | 41 162 | ||
VW | T.V.A. | 169 695 | 169 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 7 401 751 | 7 401 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 677 | 131 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 886 | 41 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 034 | 12 814 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 307 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 449 | 138 | 5 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 134 | 1 948 | 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 722 | 30 397 | 324 | 5 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 917 713 | 917 713 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 099 871 | 9 099 871 | 7 249 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 986 | 1 809 986 | 424 630 | |
BZ | Autres créances | 1 158 981 | 1 158 981 | 747 044 | |
CF | Disponibilités | 381 834 | 381 834 | 207 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 792 | 544 792 | 598 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 913 177 | 13 913 177 | 9 226 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 899 | 30 397 | 13 913 502 | 9 232 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 634 | 3 634 | ||
DH | Report à nouveau | -155 048 | -154 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 882 | -416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 467 | 848 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 217 | 3 692 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 751 | 3 924 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 504 | 431 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 999 | 170 667 | ||
EA | Autres dettes | 131 677 | 93 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 886 | 51 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 814 034 | 8 363 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 502 | 9 232 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 814 034 | 8 363 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 099 | 485 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 868 | 2 457 868 | 1 182 031 | |
FG | Production vendue services | 3 996 605 | 3 996 605 | 396 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 473 | 6 454 473 | 1 578 074 | |
FM | Production stockée | 1 850 674 | 2 302 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 680 | 5 284 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 8 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 353 910 | 3 894 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 059 962 | 1 073 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917 713 | 1 348 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 247 955 | 975 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 250 | 23 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 935 | 217 572 | ||
FZ | Charges sociales | 118 709 | 74 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 768 | 5 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 10 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 981 867 | 3 730 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 043 | 163 868 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 099 | 182 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 099 | 182 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -177 098 | -180 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 945 | -16 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 15 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 910 | 3 912 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 029 | 3 912 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 882 | -416 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 680 | 5 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 629 | 5 768 | 30 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 60 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 809 986 | |||
VB | T. V. A. | 614 472 | |||
VP | Divers | 267 | |||
VC | Groupe et associés | 11 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 759 | 3 513 759 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 217 | 3 594 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 390 504 | 1 390 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 977 | 23 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162 | 41 162 | ||
VW | T.V.A. | 169 695 | 169 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 7 401 751 | 7 401 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 677 | 131 677 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 886 | 41 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 034 | 12 814 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 307 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 855 |