Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 | 9 893 | ||
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AN | Terrains | 20 973 | 5 586 | 15 387 | 16 126 |
AP | Constructions | 77 778 | 25 062 | 52 715 | 57 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 138 405 | 36 821 | 50 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 973 | 98 008 | 56 964 | 71 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 997 | 8 997 | 8 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | 519 | 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 363 | 276 956 | 293 406 | 327 039 |
BT | Marchandises | 36 815 | 36 815 | 65 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 923 | 12 921 | 395 002 | 545 047 |
BZ | Autres créances | 6 106 | 6 106 | 8 801 | |
CF | Disponibilités | 588 520 | 588 520 | 365 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 347 | 12 921 | 1 029 426 | 990 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711 | 289 878 | 1 322 833 | 1 317 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 466 300 | 358 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129 | 108 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 679 | 474 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589 | 129 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356 | 41 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819 | 569 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | 70 181 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 153 | 843 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833 | 1 317 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668 | 697 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 755 | |
FG | Production vendue services | 10 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 2 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707 | 9 319 | ||
FQ | Autres produits | 1 254 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 215 | 9 007 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 845 762 | 8 238 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 000 | 18 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 270 | 265 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742 | 16 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 169 | 174 156 | ||
FZ | Charges sociales | 99 817 | 93 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 484 | 41 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 3 363 | ||
GE | Autres charges | 1 590 | 1 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 482 | 8 854 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 732 | 153 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 6 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 6 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 114 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 617 | 147 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 | 2 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 909 | 5 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 398 | 44 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 129 | 108 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 493 | 29 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893 | 9 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828 | 34 484 | 15 250 | 267 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722 | 34 484 | 15 250 | 276 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | 2 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 937 | |||
UX | Autres créances clients | 384 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 168 | |||
VB | T. V. A. | 2 845 | |||
VP | Divers | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530 | 417 011 | 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 | 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319 | 23 192 | 68 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 819 | 454 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 094 | 12 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 166 | 21 166 | ||
VW | T.V.A. | 14 860 | 14 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796 | 552 668 | 68 719 | 9 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 | 9 893 | ||
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AN | Terrains | 20 973 | 5 586 | 15 387 | 16 126 |
AP | Constructions | 77 778 | 25 062 | 52 715 | 57 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 138 405 | 36 821 | 50 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 973 | 98 008 | 56 964 | 71 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 997 | 8 997 | 8 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | 519 | 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 363 | 276 956 | 293 406 | 327 039 |
BT | Marchandises | 36 815 | 36 815 | 65 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 923 | 12 921 | 395 002 | 545 047 |
BZ | Autres créances | 6 106 | 6 106 | 8 801 | |
CF | Disponibilités | 588 520 | 588 520 | 365 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 347 | 12 921 | 1 029 426 | 990 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711 | 289 878 | 1 322 833 | 1 317 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 466 300 | 358 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129 | 108 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 679 | 474 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589 | 129 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356 | 41 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819 | 569 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | 70 181 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 153 | 843 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833 | 1 317 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668 | 697 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 755 | |
FG | Production vendue services | 10 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 2 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707 | 9 319 | ||
FQ | Autres produits | 1 254 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 215 | 9 007 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 845 762 | 8 238 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 000 | 18 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 270 | 265 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742 | 16 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 169 | 174 156 | ||
FZ | Charges sociales | 99 817 | 93 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 484 | 41 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 3 363 | ||
GE | Autres charges | 1 590 | 1 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 482 | 8 854 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 732 | 153 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 6 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 6 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 114 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 617 | 147 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 | 2 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 909 | 5 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 398 | 44 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 129 | 108 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 493 | 29 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893 | 9 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828 | 34 484 | 15 250 | 267 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722 | 34 484 | 15 250 | 276 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | 2 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 937 | |||
UX | Autres créances clients | 384 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 168 | |||
VB | T. V. A. | 2 845 | |||
VP | Divers | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530 | 417 011 | 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 | 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319 | 23 192 | 68 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 819 | 454 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 094 | 12 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 166 | 21 166 | ||
VW | T.V.A. | 14 860 | 14 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796 | 552 668 | 68 719 | 9 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 | 9 893 | ||
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AN | Terrains | 20 973 | 5 586 | 15 387 | 16 126 |
AP | Constructions | 77 778 | 25 062 | 52 715 | 57 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 138 405 | 36 821 | 50 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 973 | 98 008 | 56 964 | 71 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 997 | 8 997 | 8 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | 519 | 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 363 | 276 956 | 293 406 | 327 039 |
BT | Marchandises | 36 815 | 36 815 | 65 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 923 | 12 921 | 395 002 | 545 047 |
BZ | Autres créances | 6 106 | 6 106 | 8 801 | |
CF | Disponibilités | 588 520 | 588 520 | 365 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 347 | 12 921 | 1 029 426 | 990 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711 | 289 878 | 1 322 833 | 1 317 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 466 300 | 358 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129 | 108 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 679 | 474 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589 | 129 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356 | 41 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819 | 569 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | 70 181 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 153 | 843 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833 | 1 317 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668 | 697 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 755 | |
FG | Production vendue services | 10 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 2 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707 | 9 319 | ||
FQ | Autres produits | 1 254 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 215 | 9 007 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 845 762 | 8 238 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 000 | 18 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 270 | 265 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742 | 16 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 169 | 174 156 | ||
FZ | Charges sociales | 99 817 | 93 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 484 | 41 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 3 363 | ||
GE | Autres charges | 1 590 | 1 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 482 | 8 854 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 732 | 153 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 6 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 6 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 114 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 617 | 147 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 | 2 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 909 | 5 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 398 | 44 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 129 | 108 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 493 | 29 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893 | 9 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828 | 34 484 | 15 250 | 267 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722 | 34 484 | 15 250 | 276 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | 2 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 937 | |||
UX | Autres créances clients | 384 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 168 | |||
VB | T. V. A. | 2 845 | |||
VP | Divers | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530 | 417 011 | 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 | 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319 | 23 192 | 68 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 819 | 454 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 094 | 12 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 166 | 21 166 | ||
VW | T.V.A. | 14 860 | 14 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796 | 552 668 | 68 719 | 9 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 | 9 893 | ||
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AN | Terrains | 20 973 | 5 586 | 15 387 | 16 126 |
AP | Constructions | 77 778 | 25 062 | 52 715 | 57 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 138 405 | 36 821 | 50 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 973 | 98 008 | 56 964 | 71 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 997 | 8 997 | 8 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | 519 | 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 363 | 276 956 | 293 406 | 327 039 |
BT | Marchandises | 36 815 | 36 815 | 65 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 923 | 12 921 | 395 002 | 545 047 |
BZ | Autres créances | 6 106 | 6 106 | 8 801 | |
CF | Disponibilités | 588 520 | 588 520 | 365 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 347 | 12 921 | 1 029 426 | 990 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711 | 289 878 | 1 322 833 | 1 317 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 466 300 | 358 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129 | 108 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 679 | 474 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589 | 129 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356 | 41 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819 | 569 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | 70 181 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 153 | 843 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833 | 1 317 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668 | 697 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 755 | |
FG | Production vendue services | 10 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 2 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707 | 9 319 | ||
FQ | Autres produits | 1 254 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 215 | 9 007 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 845 762 | 8 238 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 000 | 18 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 270 | 265 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742 | 16 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 169 | 174 156 | ||
FZ | Charges sociales | 99 817 | 93 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 484 | 41 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 3 363 | ||
GE | Autres charges | 1 590 | 1 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 482 | 8 854 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 732 | 153 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 6 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 6 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 114 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 617 | 147 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 | 2 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 909 | 5 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 398 | 44 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 129 | 108 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 493 | 29 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893 | 9 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828 | 34 484 | 15 250 | 267 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722 | 34 484 | 15 250 | 276 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | 2 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 937 | |||
UX | Autres créances clients | 384 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 168 | |||
VB | T. V. A. | 2 845 | |||
VP | Divers | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530 | 417 011 | 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 | 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319 | 23 192 | 68 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 819 | 454 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 094 | 12 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 166 | 21 166 | ||
VW | T.V.A. | 14 860 | 14 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796 | 552 668 | 68 719 | 9 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 | 9 893 | ||
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AN | Terrains | 20 973 | 5 586 | 15 387 | 16 126 |
AP | Constructions | 77 778 | 25 062 | 52 715 | 57 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 138 405 | 36 821 | 50 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 973 | 98 008 | 56 964 | 71 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 997 | 8 997 | 8 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | 519 | 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 363 | 276 956 | 293 406 | 327 039 |
BT | Marchandises | 36 815 | 36 815 | 65 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 923 | 12 921 | 395 002 | 545 047 |
BZ | Autres créances | 6 106 | 6 106 | 8 801 | |
CF | Disponibilités | 588 520 | 588 520 | 365 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 347 | 12 921 | 1 029 426 | 990 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711 | 289 878 | 1 322 833 | 1 317 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 466 300 | 358 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129 | 108 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 679 | 474 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589 | 129 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356 | 41 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819 | 569 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | 70 181 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 153 | 843 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833 | 1 317 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668 | 697 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 755 | |
FG | Production vendue services | 10 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 2 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707 | 9 319 | ||
FQ | Autres produits | 1 254 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 215 | 9 007 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 845 762 | 8 238 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 000 | 18 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 270 | 265 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742 | 16 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 169 | 174 156 | ||
FZ | Charges sociales | 99 817 | 93 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 484 | 41 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 3 363 | ||
GE | Autres charges | 1 590 | 1 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 482 | 8 854 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 732 | 153 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 6 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 6 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 114 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 617 | 147 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 | 2 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 909 | 5 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 398 | 44 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 129 | 108 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 493 | 29 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893 | 9 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828 | 34 484 | 15 250 | 267 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722 | 34 484 | 15 250 | 276 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | 2 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 937 | |||
UX | Autres créances clients | 384 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 168 | |||
VB | T. V. A. | 2 845 | |||
VP | Divers | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530 | 417 011 | 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 | 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319 | 23 192 | 68 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 819 | 454 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 094 | 12 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 166 | 21 166 | ||
VW | T.V.A. | 14 860 | 14 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796 | 552 668 | 68 719 | 9 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 | 9 893 | ||
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AN | Terrains | 20 973 | 5 586 | 15 387 | 16 126 |
AP | Constructions | 77 778 | 25 062 | 52 715 | 57 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 138 405 | 36 821 | 50 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 973 | 98 008 | 56 964 | 71 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 997 | 8 997 | 8 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | 519 | 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 363 | 276 956 | 293 406 | 327 039 |
BT | Marchandises | 36 815 | 36 815 | 65 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 923 | 12 921 | 395 002 | 545 047 |
BZ | Autres créances | 6 106 | 6 106 | 8 801 | |
CF | Disponibilités | 588 520 | 588 520 | 365 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 347 | 12 921 | 1 029 426 | 990 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711 | 289 878 | 1 322 833 | 1 317 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 466 300 | 358 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129 | 108 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 679 | 474 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589 | 129 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356 | 41 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819 | 569 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | 70 181 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 153 | 843 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833 | 1 317 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668 | 697 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 755 | |
FG | Production vendue services | 10 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 2 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707 | 9 319 | ||
FQ | Autres produits | 1 254 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 215 | 9 007 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 845 762 | 8 238 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 000 | 18 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 270 | 265 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742 | 16 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 169 | 174 156 | ||
FZ | Charges sociales | 99 817 | 93 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 484 | 41 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 3 363 | ||
GE | Autres charges | 1 590 | 1 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 482 | 8 854 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 732 | 153 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 6 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 6 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 114 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 617 | 147 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 | 2 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 909 | 5 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 398 | 44 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 129 | 108 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 493 | 29 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893 | 9 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828 | 34 484 | 15 250 | 267 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722 | 34 484 | 15 250 | 276 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | 2 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 937 | |||
UX | Autres créances clients | 384 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 168 | |||
VB | T. V. A. | 2 845 | |||
VP | Divers | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530 | 417 011 | 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 | 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319 | 23 192 | 68 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 819 | 454 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 094 | 12 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 166 | 21 166 | ||
VW | T.V.A. | 14 860 | 14 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796 | 552 668 | 68 719 | 9 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 | 9 893 | ||
AH | Fonds commercial | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
AN | Terrains | 20 973 | 5 586 | 15 387 | 16 126 |
AP | Constructions | 77 778 | 25 062 | 52 715 | 57 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227 | 138 405 | 36 821 | 50 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 973 | 98 008 | 56 964 | 71 314 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 997 | 8 997 | 8 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 519 | 519 | 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 363 | 276 956 | 293 406 | 327 039 |
BT | Marchandises | 36 815 | 36 815 | 65 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 923 | 12 921 | 395 002 | 545 047 |
BZ | Autres créances | 6 106 | 6 106 | 8 801 | |
CF | Disponibilités | 588 520 | 588 520 | 365 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 347 | 12 921 | 1 029 426 | 990 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711 | 289 878 | 1 322 833 | 1 317 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 466 300 | 358 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129 | 108 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 679 | 474 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589 | 129 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356 | 41 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819 | 569 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 452 | 70 181 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 153 | 843 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833 | 1 317 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668 | 697 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 755 | |
FG | Production vendue services | 10 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 690 679 | 7 690 679 | 8 994 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 2 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707 | 9 319 | ||
FQ | Autres produits | 1 254 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 215 | 9 007 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 845 762 | 8 238 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 000 | 18 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 270 | 265 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742 | 16 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 169 | 174 156 | ||
FZ | Charges sociales | 99 817 | 93 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 484 | 41 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 3 363 | ||
GE | Autres charges | 1 590 | 1 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 482 | 8 854 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 732 | 153 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 655 | 6 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 655 | 6 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 114 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 617 | 147 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 | 2 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 | 5 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 909 | 5 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 398 | 44 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 129 | 108 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 493 | 29 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893 | 9 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828 | 34 484 | 15 250 | 267 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722 | 34 484 | 15 250 | 276 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 785 | 5 645 | 2 509 | 12 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | 2 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 937 | |||
UX | Autres créances clients | 384 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 168 | |||
VB | T. V. A. | 2 845 | |||
VP | Divers | 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530 | 417 011 | 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 | 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319 | 23 192 | 68 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 819 | 454 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 094 | 12 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690 | 23 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 166 | 21 166 | ||
VW | T.V.A. | 14 860 | 14 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 | 1 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796 | 552 668 | 68 719 | 9 408 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427 |