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de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 | 866 | 514 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085 | 61 328 | 34 757 | 36 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 032 | 24 026 | 47 006 | 38 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 937 | 86 220 | 82 717 | 75 519 |
CF | Disponibilités | 19 280 | 19 280 | 1 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 14 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 918 | 1 251 | 704 667 | 401 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 854 | 87 471 | 787 383 | 477 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 688 | 7 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197 | 15 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 885 | 78 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 287 | 43 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833 | 20 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 529 | 78 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 3 723 | ||
EA | Autres dettes | 11 891 | 6 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 584 | 398 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 383 | 477 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 822 | 366 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 985 | 815 473 | ||
FM | Production stockée | 12 486 | -34 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 998 | 49 508 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 483 | 830 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 684 | 6 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 436 | 528 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 929 | 9 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 208 | 173 478 | ||
FZ | Charges sociales | 217 474 | 79 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 185 | 16 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 915 | 1 915 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 993 092 | 814 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 390 | 16 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 384 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 384 | -441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 007 | 16 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 943 | 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 483 | 831 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 286 | 815 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 197 | 15 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 | 533 | 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701 | 31 653 | 85 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035 | 32 185 | 86 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 315 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 915 | 1 915 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 561 327 | |||
VB | T. V. A. | 55 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 744 | |||
VC | Groupe et associés | 17 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 782 | 666 342 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 | 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 471 | 52 543 | 130 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 833 | 10 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 350 | 237 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 241 | 13 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439 | 97 439 | ||
VW | T.V.A. | 24 981 | 24 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868 | 8 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 9 032 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 | 40 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891 | 11 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 584 | 506 822 | 131 761 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 | 866 | 514 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085 | 61 328 | 34 757 | 36 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 032 | 24 026 | 47 006 | 38 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 937 | 86 220 | 82 717 | 75 519 |
CF | Disponibilités | 19 280 | 19 280 | 1 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 14 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 918 | 1 251 | 704 667 | 401 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 854 | 87 471 | 787 383 | 477 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 688 | 7 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197 | 15 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 885 | 78 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 287 | 43 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833 | 20 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 529 | 78 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 3 723 | ||
EA | Autres dettes | 11 891 | 6 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 584 | 398 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 383 | 477 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 822 | 366 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 985 | 815 473 | ||
FM | Production stockée | 12 486 | -34 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 998 | 49 508 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 483 | 830 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 684 | 6 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 436 | 528 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 929 | 9 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 208 | 173 478 | ||
FZ | Charges sociales | 217 474 | 79 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 185 | 16 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 915 | 1 915 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 993 092 | 814 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 390 | 16 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 384 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 384 | -441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 007 | 16 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 943 | 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 483 | 831 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 286 | 815 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 197 | 15 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 | 533 | 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701 | 31 653 | 85 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035 | 32 185 | 86 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 315 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 915 | 1 915 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 561 327 | |||
VB | T. V. A. | 55 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 744 | |||
VC | Groupe et associés | 17 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 782 | 666 342 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 | 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 471 | 52 543 | 130 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 833 | 10 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 350 | 237 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 241 | 13 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439 | 97 439 | ||
VW | T.V.A. | 24 981 | 24 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868 | 8 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 9 032 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 | 40 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891 | 11 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 584 | 506 822 | 131 761 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 | 866 | 514 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085 | 61 328 | 34 757 | 36 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 032 | 24 026 | 47 006 | 38 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 937 | 86 220 | 82 717 | 75 519 |
CF | Disponibilités | 19 280 | 19 280 | 1 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 14 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 918 | 1 251 | 704 667 | 401 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 854 | 87 471 | 787 383 | 477 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 688 | 7 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197 | 15 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 885 | 78 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 287 | 43 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833 | 20 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 529 | 78 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 3 723 | ||
EA | Autres dettes | 11 891 | 6 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 584 | 398 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 383 | 477 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 822 | 366 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 985 | 815 473 | ||
FM | Production stockée | 12 486 | -34 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 998 | 49 508 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 483 | 830 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 684 | 6 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 436 | 528 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 929 | 9 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 208 | 173 478 | ||
FZ | Charges sociales | 217 474 | 79 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 185 | 16 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 915 | 1 915 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 993 092 | 814 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 390 | 16 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 384 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 384 | -441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 007 | 16 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 943 | 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 483 | 831 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 286 | 815 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 197 | 15 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 | 533 | 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701 | 31 653 | 85 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035 | 32 185 | 86 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 315 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 915 | 1 915 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 561 327 | |||
VB | T. V. A. | 55 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 744 | |||
VC | Groupe et associés | 17 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 782 | 666 342 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 | 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 471 | 52 543 | 130 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 833 | 10 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 350 | 237 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 241 | 13 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439 | 97 439 | ||
VW | T.V.A. | 24 981 | 24 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868 | 8 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 9 032 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 | 40 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891 | 11 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 584 | 506 822 | 131 761 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 | 866 | 514 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085 | 61 328 | 34 757 | 36 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 032 | 24 026 | 47 006 | 38 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 937 | 86 220 | 82 717 | 75 519 |
CF | Disponibilités | 19 280 | 19 280 | 1 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 14 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 918 | 1 251 | 704 667 | 401 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 854 | 87 471 | 787 383 | 477 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 688 | 7 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197 | 15 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 885 | 78 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 287 | 43 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833 | 20 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 529 | 78 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 3 723 | ||
EA | Autres dettes | 11 891 | 6 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 584 | 398 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 383 | 477 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 822 | 366 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 985 | 815 473 | ||
FM | Production stockée | 12 486 | -34 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 998 | 49 508 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 483 | 830 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 684 | 6 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 436 | 528 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 929 | 9 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 208 | 173 478 | ||
FZ | Charges sociales | 217 474 | 79 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 185 | 16 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 915 | 1 915 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 993 092 | 814 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 390 | 16 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 384 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 384 | -441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 007 | 16 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 943 | 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 483 | 831 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 286 | 815 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 197 | 15 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 | 533 | 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701 | 31 653 | 85 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035 | 32 185 | 86 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 315 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 915 | 1 915 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 561 327 | |||
VB | T. V. A. | 55 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 744 | |||
VC | Groupe et associés | 17 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 782 | 666 342 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 | 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 471 | 52 543 | 130 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 833 | 10 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 350 | 237 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 241 | 13 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439 | 97 439 | ||
VW | T.V.A. | 24 981 | 24 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868 | 8 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 9 032 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 | 40 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891 | 11 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 584 | 506 822 | 131 761 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 | 866 | 514 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085 | 61 328 | 34 757 | 36 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 032 | 24 026 | 47 006 | 38 068 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 937 | 86 220 | 82 717 | 75 519 |
CF | Disponibilités | 19 280 | 19 280 | 1 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 14 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 918 | 1 251 | 704 667 | 401 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 854 | 87 471 | 787 383 | 477 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 688 | 7 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197 | 15 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 885 | 78 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 287 | 43 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833 | 20 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 529 | 78 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 3 723 | ||
EA | Autres dettes | 11 891 | 6 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 584 | 398 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 383 | 477 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 822 | 366 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 985 | 815 473 | ||
FM | Production stockée | 12 486 | -34 457 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 998 | 49 508 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 483 | 830 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 684 | 6 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 436 | 528 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 929 | 9 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 208 | 173 478 | ||
FZ | Charges sociales | 217 474 | 79 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 185 | 16 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 915 | 1 915 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 993 092 | 814 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 390 | 16 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 384 | 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 | 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 384 | -441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 007 | 16 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 943 | 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 483 | 831 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 286 | 815 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 197 | 15 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 | 533 | 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701 | 31 653 | 85 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035 | 32 185 | 86 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 315 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 915 | 1 915 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 | 3 166 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 561 327 | |||
VB | T. V. A. | 55 218 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 744 | |||
VC | Groupe et associés | 17 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 782 | 666 342 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 | 816 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 471 | 52 543 | 130 928 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 833 | 10 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 350 | 237 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 241 | 13 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439 | 97 439 | ||
VW | T.V.A. | 24 981 | 24 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868 | 8 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 | 9 032 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 | 40 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891 | 11 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 584 | 506 822 | 131 761 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393 |