Déposant 1 : BA&SH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449158898
Adresse :
67 avenue Raymond Poincaré
75016 Paris
FR
Mandataire 1 : cabinet Bouchara & Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BA&SH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449158898
Adresse :
67 avenue Raymond Poincaré
75016 Paris
FR
Mandataire 1 : cabinet Bouchara & Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BA&SH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449158898
Adresse :
67 avenue Raymond Poincaré
75016 Paris
FR
Mandataire 1 : cabinet Bouchara & Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SURFOLDING
Déposant 1 : BA&SH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449158898
Adresse :
67 avenue Raymond Poincaré, Lots 28 et 29
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BOUCHARA, AVOCATS, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du colisée
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : BA & SH
Déposant 1 : BA & SH Société par actions simplifiées, SAS
Numéro de SIREN : 449158898
Mandataire 1 : Maître Vanessa BOUCHARA Cabinet BOUCHARA
Bénéficiare 1 : BA & SH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 500 | 282 514 | 30 985 | 32 832 |
AH | Fonds commercial | 12 182 851 | 709 000 | 11 473 851 | 12 486 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 678 | 616 539 | 721 139 | 575 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 098 962 | 2 576 797 | 3 522 165 | 2 773 286 |
AV | Immobilisations en cours | 339 414 | 339 414 | 27 691 | |
CU | Autres participations | 2 249 863 | 15 756 | 2 234 107 | 1 655 199 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 1 133 885 | 1 635 279 | 1 114 835 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | 956 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 382 316 | 5 334 491 | 21 047 825 | 19 622 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 302 583 | 104 670 | 2 197 913 | 1 929 496 |
BN | En cours de production de biens | 648 897 | 648 897 | 377 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 162 766 | 504 238 | 10 658 528 | 7 963 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 740 | 415 740 | 110 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 192 | 966 921 | 7 815 271 | 4 025 415 |
BZ | Autres créances | 2 515 689 | 2 515 689 | 842 179 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 342 304 | 342 304 | 346 026 | |
CF | Disponibilités | 2 153 317 | 2 153 317 | 2 210 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | 1 934 886 | 1 612 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 258 373 | 1 575 828 | 28 682 545 | 19 418 482 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387 | 7 387 | 7 387 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 537 | 119 537 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 767 613 | 6 910 319 | 49 857 293 | 39 050 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 769 164 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 002 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 109 117 | 9 484 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 668 | 42 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 987 743 | 15 751 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 294 667 | 982 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 294 667 | 982 411 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 475 | 8 401 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 380 | 515 982 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 165 | 7 355 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 467 951 | 4 398 884 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 154 | 98 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 559 176 | 22 270 763 | ||
ED | (V) | 15 708 | 45 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 857 293 | 39 050 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616 538 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 115 488 | 12 367 811 | 64 483 299 | 54 194 664 |
FG | Production vendue services | 47 700 | 55 037 | 102 737 | 84 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 163 188 | 12 422 848 | 64 586 036 | 54 278 824 |
FM | Production stockée | 3 113 998 | 2 580 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 452 | 581 451 | ||
FQ | Autres produits | 117 374 | 41 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 664 860 | 57 483 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918 983 | 16 218 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 614 845 | 5 291 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 809 | -709 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 639 510 | 12 364 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 056 | 1 062 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 661 027 | 7 226 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 208 | 3 202 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 629 | 743 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 765 | 747 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 423 | |||
GE | Autres charges | 729 591 | 641 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 378 228 | 46 789 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 286 632 | 10 694 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 730 | 7 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 953 | 35 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577 | |||
GN | Différences positives de change | 51 796 | 21 643 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 479 | 67 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 149 | 602 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 026 | 317 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 930 | 103 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 656 104 | 1 024 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 625 | -957 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 716 008 | 9 737 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754 | 5 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 520 | 1 230 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 779 | 1 236 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 172 | 112 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 875 | 206 191 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 498 | 1 085 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 545 | 1 403 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 766 | -167 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 078 | 978 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 428 206 | 3 467 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701 119 | 58 787 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 990 161 | 53 663 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 635 476 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 111 117 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 487 | 89 328 | 301 | 282 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 860 | 878 737 | 59 262 | 3 193 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 347 | 968 066 | 59 563 | 3 475 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 877 | 24 791 | 67 668 | |
4T | Provisions pour perte de change | 119 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 175 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 411 | 314 667 | 2 411 | 1 294 667 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 506 | 709 000 | 80 506 | 709 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 149 641 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 458 424 | 271 088 | 120 605 | 608 907 |
6T | Sur comptes clients | 910 616 | 147 677 | 91 372 | 966 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 348 165 | 1 378 787 | 292 482 | 3 434 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 373 452 | 1 718 245 | 294 893 | 4 796 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 188 | 211 976 | ||
UG | - Financières | 368 149 | 2 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 833 498 | 80 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 2 769 164 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 002 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 779 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 308 423 | |||
VB | T. V. A. | 531 904 | |||
VC | Groupe et associés | 822 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 815 | 14 999 199 | 2 093 616 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000 | 75 000 | 1 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 021 | 1 712 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 454 | 2 002 948 | 4 455 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 380 | 1 546 298 | 62 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 216 165 | 9 216 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 903 | 1 721 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 509 | 1 323 509 | ||
VW | T.V.A. | 935 025 | 935 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 515 | 487 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 154 | 1 596 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559 126 | 20 616 538 | 5 717 589 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 500 | 282 514 | 30 985 | 32 832 |
AH | Fonds commercial | 12 182 851 | 709 000 | 11 473 851 | 12 486 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 678 | 616 539 | 721 139 | 575 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 098 962 | 2 576 797 | 3 522 165 | 2 773 286 |
AV | Immobilisations en cours | 339 414 | 339 414 | 27 691 | |
CU | Autres participations | 2 249 863 | 15 756 | 2 234 107 | 1 655 199 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 1 133 885 | 1 635 279 | 1 114 835 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | 956 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 382 316 | 5 334 491 | 21 047 825 | 19 622 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 302 583 | 104 670 | 2 197 913 | 1 929 496 |
BN | En cours de production de biens | 648 897 | 648 897 | 377 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 162 766 | 504 238 | 10 658 528 | 7 963 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 740 | 415 740 | 110 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 192 | 966 921 | 7 815 271 | 4 025 415 |
BZ | Autres créances | 2 515 689 | 2 515 689 | 842 179 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 342 304 | 342 304 | 346 026 | |
CF | Disponibilités | 2 153 317 | 2 153 317 | 2 210 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | 1 934 886 | 1 612 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 258 373 | 1 575 828 | 28 682 545 | 19 418 482 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387 | 7 387 | 7 387 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 537 | 119 537 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 767 613 | 6 910 319 | 49 857 293 | 39 050 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 769 164 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 002 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 109 117 | 9 484 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 668 | 42 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 987 743 | 15 751 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 294 667 | 982 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 294 667 | 982 411 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 475 | 8 401 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 380 | 515 982 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 165 | 7 355 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 467 951 | 4 398 884 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 154 | 98 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 559 176 | 22 270 763 | ||
ED | (V) | 15 708 | 45 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 857 293 | 39 050 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616 538 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 115 488 | 12 367 811 | 64 483 299 | 54 194 664 |
FG | Production vendue services | 47 700 | 55 037 | 102 737 | 84 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 163 188 | 12 422 848 | 64 586 036 | 54 278 824 |
FM | Production stockée | 3 113 998 | 2 580 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 452 | 581 451 | ||
FQ | Autres produits | 117 374 | 41 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 664 860 | 57 483 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918 983 | 16 218 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 614 845 | 5 291 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 809 | -709 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 639 510 | 12 364 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 056 | 1 062 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 661 027 | 7 226 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 208 | 3 202 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 629 | 743 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 765 | 747 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 423 | |||
GE | Autres charges | 729 591 | 641 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 378 228 | 46 789 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 286 632 | 10 694 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 730 | 7 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 953 | 35 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577 | |||
GN | Différences positives de change | 51 796 | 21 643 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 479 | 67 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 149 | 602 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 026 | 317 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 930 | 103 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 656 104 | 1 024 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 625 | -957 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 716 008 | 9 737 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754 | 5 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 520 | 1 230 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 779 | 1 236 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 172 | 112 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 875 | 206 191 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 498 | 1 085 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 545 | 1 403 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 766 | -167 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 078 | 978 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 428 206 | 3 467 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701 119 | 58 787 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 990 161 | 53 663 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 635 476 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 111 117 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 487 | 89 328 | 301 | 282 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 860 | 878 737 | 59 262 | 3 193 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 347 | 968 066 | 59 563 | 3 475 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 877 | 24 791 | 67 668 | |
4T | Provisions pour perte de change | 119 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 175 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 411 | 314 667 | 2 411 | 1 294 667 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 506 | 709 000 | 80 506 | 709 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 149 641 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 458 424 | 271 088 | 120 605 | 608 907 |
6T | Sur comptes clients | 910 616 | 147 677 | 91 372 | 966 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 348 165 | 1 378 787 | 292 482 | 3 434 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 373 452 | 1 718 245 | 294 893 | 4 796 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 188 | 211 976 | ||
UG | - Financières | 368 149 | 2 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 833 498 | 80 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 2 769 164 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 002 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 779 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 308 423 | |||
VB | T. V. A. | 531 904 | |||
VC | Groupe et associés | 822 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 815 | 14 999 199 | 2 093 616 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000 | 75 000 | 1 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 021 | 1 712 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 454 | 2 002 948 | 4 455 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 380 | 1 546 298 | 62 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 216 165 | 9 216 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 903 | 1 721 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 509 | 1 323 509 | ||
VW | T.V.A. | 935 025 | 935 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 515 | 487 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 154 | 1 596 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559 126 | 20 616 538 | 5 717 589 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 500 | 282 514 | 30 985 | 32 832 |
AH | Fonds commercial | 12 182 851 | 709 000 | 11 473 851 | 12 486 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 678 | 616 539 | 721 139 | 575 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 098 962 | 2 576 797 | 3 522 165 | 2 773 286 |
AV | Immobilisations en cours | 339 414 | 339 414 | 27 691 | |
CU | Autres participations | 2 249 863 | 15 756 | 2 234 107 | 1 655 199 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 1 133 885 | 1 635 279 | 1 114 835 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | 956 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 382 316 | 5 334 491 | 21 047 825 | 19 622 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 302 583 | 104 670 | 2 197 913 | 1 929 496 |
BN | En cours de production de biens | 648 897 | 648 897 | 377 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 162 766 | 504 238 | 10 658 528 | 7 963 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 740 | 415 740 | 110 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 192 | 966 921 | 7 815 271 | 4 025 415 |
BZ | Autres créances | 2 515 689 | 2 515 689 | 842 179 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 342 304 | 342 304 | 346 026 | |
CF | Disponibilités | 2 153 317 | 2 153 317 | 2 210 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | 1 934 886 | 1 612 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 258 373 | 1 575 828 | 28 682 545 | 19 418 482 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387 | 7 387 | 7 387 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 537 | 119 537 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 767 613 | 6 910 319 | 49 857 293 | 39 050 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 769 164 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 002 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 109 117 | 9 484 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 668 | 42 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 987 743 | 15 751 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 294 667 | 982 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 294 667 | 982 411 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 475 | 8 401 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 380 | 515 982 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 165 | 7 355 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 467 951 | 4 398 884 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 154 | 98 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 559 176 | 22 270 763 | ||
ED | (V) | 15 708 | 45 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 857 293 | 39 050 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616 538 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 115 488 | 12 367 811 | 64 483 299 | 54 194 664 |
FG | Production vendue services | 47 700 | 55 037 | 102 737 | 84 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 163 188 | 12 422 848 | 64 586 036 | 54 278 824 |
FM | Production stockée | 3 113 998 | 2 580 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 452 | 581 451 | ||
FQ | Autres produits | 117 374 | 41 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 664 860 | 57 483 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918 983 | 16 218 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 614 845 | 5 291 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 809 | -709 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 639 510 | 12 364 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 056 | 1 062 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 661 027 | 7 226 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 208 | 3 202 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 629 | 743 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 765 | 747 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 423 | |||
GE | Autres charges | 729 591 | 641 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 378 228 | 46 789 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 286 632 | 10 694 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 730 | 7 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 953 | 35 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577 | |||
GN | Différences positives de change | 51 796 | 21 643 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 479 | 67 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 149 | 602 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 026 | 317 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 930 | 103 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 656 104 | 1 024 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 625 | -957 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 716 008 | 9 737 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754 | 5 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 520 | 1 230 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 779 | 1 236 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 172 | 112 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 875 | 206 191 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 498 | 1 085 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 545 | 1 403 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 766 | -167 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 078 | 978 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 428 206 | 3 467 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701 119 | 58 787 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 990 161 | 53 663 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 635 476 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 111 117 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 487 | 89 328 | 301 | 282 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 860 | 878 737 | 59 262 | 3 193 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 347 | 968 066 | 59 563 | 3 475 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 877 | 24 791 | 67 668 | |
4T | Provisions pour perte de change | 119 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 175 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 411 | 314 667 | 2 411 | 1 294 667 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 506 | 709 000 | 80 506 | 709 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 149 641 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 458 424 | 271 088 | 120 605 | 608 907 |
6T | Sur comptes clients | 910 616 | 147 677 | 91 372 | 966 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 348 165 | 1 378 787 | 292 482 | 3 434 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 373 452 | 1 718 245 | 294 893 | 4 796 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 188 | 211 976 | ||
UG | - Financières | 368 149 | 2 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 833 498 | 80 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 2 769 164 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 002 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 779 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 308 423 | |||
VB | T. V. A. | 531 904 | |||
VC | Groupe et associés | 822 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 815 | 14 999 199 | 2 093 616 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000 | 75 000 | 1 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 021 | 1 712 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 454 | 2 002 948 | 4 455 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 380 | 1 546 298 | 62 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 216 165 | 9 216 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 903 | 1 721 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 509 | 1 323 509 | ||
VW | T.V.A. | 935 025 | 935 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 515 | 487 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 154 | 1 596 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559 126 | 20 616 538 | 5 717 589 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 500 | 282 514 | 30 985 | 32 832 |
AH | Fonds commercial | 12 182 851 | 709 000 | 11 473 851 | 12 486 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 678 | 616 539 | 721 139 | 575 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 098 962 | 2 576 797 | 3 522 165 | 2 773 286 |
AV | Immobilisations en cours | 339 414 | 339 414 | 27 691 | |
CU | Autres participations | 2 249 863 | 15 756 | 2 234 107 | 1 655 199 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 1 133 885 | 1 635 279 | 1 114 835 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | 956 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 382 316 | 5 334 491 | 21 047 825 | 19 622 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 302 583 | 104 670 | 2 197 913 | 1 929 496 |
BN | En cours de production de biens | 648 897 | 648 897 | 377 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 162 766 | 504 238 | 10 658 528 | 7 963 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 740 | 415 740 | 110 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 192 | 966 921 | 7 815 271 | 4 025 415 |
BZ | Autres créances | 2 515 689 | 2 515 689 | 842 179 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 342 304 | 342 304 | 346 026 | |
CF | Disponibilités | 2 153 317 | 2 153 317 | 2 210 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | 1 934 886 | 1 612 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 258 373 | 1 575 828 | 28 682 545 | 19 418 482 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387 | 7 387 | 7 387 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 537 | 119 537 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 767 613 | 6 910 319 | 49 857 293 | 39 050 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 769 164 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 002 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 109 117 | 9 484 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 668 | 42 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 987 743 | 15 751 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 294 667 | 982 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 294 667 | 982 411 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 475 | 8 401 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 380 | 515 982 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 165 | 7 355 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 467 951 | 4 398 884 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 154 | 98 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 559 176 | 22 270 763 | ||
ED | (V) | 15 708 | 45 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 857 293 | 39 050 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616 538 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 115 488 | 12 367 811 | 64 483 299 | 54 194 664 |
FG | Production vendue services | 47 700 | 55 037 | 102 737 | 84 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 163 188 | 12 422 848 | 64 586 036 | 54 278 824 |
FM | Production stockée | 3 113 998 | 2 580 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 452 | 581 451 | ||
FQ | Autres produits | 117 374 | 41 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 664 860 | 57 483 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918 983 | 16 218 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 614 845 | 5 291 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 809 | -709 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 639 510 | 12 364 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 056 | 1 062 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 661 027 | 7 226 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 208 | 3 202 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 629 | 743 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 765 | 747 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 423 | |||
GE | Autres charges | 729 591 | 641 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 378 228 | 46 789 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 286 632 | 10 694 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 730 | 7 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 953 | 35 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577 | |||
GN | Différences positives de change | 51 796 | 21 643 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 479 | 67 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 149 | 602 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 026 | 317 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 930 | 103 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 656 104 | 1 024 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 625 | -957 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 716 008 | 9 737 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754 | 5 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 520 | 1 230 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 779 | 1 236 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 172 | 112 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 875 | 206 191 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 498 | 1 085 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 545 | 1 403 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 766 | -167 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 078 | 978 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 428 206 | 3 467 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701 119 | 58 787 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 990 161 | 53 663 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 635 476 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 111 117 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 487 | 89 328 | 301 | 282 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 860 | 878 737 | 59 262 | 3 193 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 347 | 968 066 | 59 563 | 3 475 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 877 | 24 791 | 67 668 | |
4T | Provisions pour perte de change | 119 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 175 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 411 | 314 667 | 2 411 | 1 294 667 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 506 | 709 000 | 80 506 | 709 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 149 641 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 458 424 | 271 088 | 120 605 | 608 907 |
6T | Sur comptes clients | 910 616 | 147 677 | 91 372 | 966 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 348 165 | 1 378 787 | 292 482 | 3 434 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 373 452 | 1 718 245 | 294 893 | 4 796 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 188 | 211 976 | ||
UG | - Financières | 368 149 | 2 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 833 498 | 80 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 2 769 164 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 002 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 779 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 308 423 | |||
VB | T. V. A. | 531 904 | |||
VC | Groupe et associés | 822 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 815 | 14 999 199 | 2 093 616 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000 | 75 000 | 1 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 021 | 1 712 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 454 | 2 002 948 | 4 455 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 380 | 1 546 298 | 62 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 216 165 | 9 216 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 903 | 1 721 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 509 | 1 323 509 | ||
VW | T.V.A. | 935 025 | 935 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 515 | 487 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 154 | 1 596 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559 126 | 20 616 538 | 5 717 589 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 500 | 282 514 | 30 985 | 32 832 |
AH | Fonds commercial | 12 182 851 | 709 000 | 11 473 851 | 12 486 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 678 | 616 539 | 721 139 | 575 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 098 962 | 2 576 797 | 3 522 165 | 2 773 286 |
AV | Immobilisations en cours | 339 414 | 339 414 | 27 691 | |
CU | Autres participations | 2 249 863 | 15 756 | 2 234 107 | 1 655 199 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 1 133 885 | 1 635 279 | 1 114 835 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | 956 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 382 316 | 5 334 491 | 21 047 825 | 19 622 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 302 583 | 104 670 | 2 197 913 | 1 929 496 |
BN | En cours de production de biens | 648 897 | 648 897 | 377 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 162 766 | 504 238 | 10 658 528 | 7 963 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 740 | 415 740 | 110 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 192 | 966 921 | 7 815 271 | 4 025 415 |
BZ | Autres créances | 2 515 689 | 2 515 689 | 842 179 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 342 304 | 342 304 | 346 026 | |
CF | Disponibilités | 2 153 317 | 2 153 317 | 2 210 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | 1 934 886 | 1 612 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 258 373 | 1 575 828 | 28 682 545 | 19 418 482 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387 | 7 387 | 7 387 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 537 | 119 537 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 767 613 | 6 910 319 | 49 857 293 | 39 050 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 769 164 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 002 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 109 117 | 9 484 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 668 | 42 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 987 743 | 15 751 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 294 667 | 982 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 294 667 | 982 411 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 475 | 8 401 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 380 | 515 982 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 165 | 7 355 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 467 951 | 4 398 884 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 154 | 98 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 559 176 | 22 270 763 | ||
ED | (V) | 15 708 | 45 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 857 293 | 39 050 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616 538 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 115 488 | 12 367 811 | 64 483 299 | 54 194 664 |
FG | Production vendue services | 47 700 | 55 037 | 102 737 | 84 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 163 188 | 12 422 848 | 64 586 036 | 54 278 824 |
FM | Production stockée | 3 113 998 | 2 580 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 452 | 581 451 | ||
FQ | Autres produits | 117 374 | 41 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 664 860 | 57 483 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918 983 | 16 218 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 614 845 | 5 291 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 809 | -709 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 639 510 | 12 364 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 056 | 1 062 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 661 027 | 7 226 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 208 | 3 202 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 629 | 743 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 765 | 747 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 423 | |||
GE | Autres charges | 729 591 | 641 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 378 228 | 46 789 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 286 632 | 10 694 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 730 | 7 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 953 | 35 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577 | |||
GN | Différences positives de change | 51 796 | 21 643 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 479 | 67 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 149 | 602 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 026 | 317 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 930 | 103 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 656 104 | 1 024 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 625 | -957 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 716 008 | 9 737 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754 | 5 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 520 | 1 230 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 779 | 1 236 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 172 | 112 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 875 | 206 191 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 498 | 1 085 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 545 | 1 403 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 766 | -167 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 078 | 978 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 428 206 | 3 467 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701 119 | 58 787 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 990 161 | 53 663 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 635 476 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 111 117 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 487 | 89 328 | 301 | 282 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 860 | 878 737 | 59 262 | 3 193 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 347 | 968 066 | 59 563 | 3 475 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 877 | 24 791 | 67 668 | |
4T | Provisions pour perte de change | 119 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 175 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 411 | 314 667 | 2 411 | 1 294 667 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 506 | 709 000 | 80 506 | 709 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 149 641 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 458 424 | 271 088 | 120 605 | 608 907 |
6T | Sur comptes clients | 910 616 | 147 677 | 91 372 | 966 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 348 165 | 1 378 787 | 292 482 | 3 434 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 373 452 | 1 718 245 | 294 893 | 4 796 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 188 | 211 976 | ||
UG | - Financières | 368 149 | 2 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 833 498 | 80 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 2 769 164 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 002 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 779 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 308 423 | |||
VB | T. V. A. | 531 904 | |||
VC | Groupe et associés | 822 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 815 | 14 999 199 | 2 093 616 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000 | 75 000 | 1 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 021 | 1 712 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 454 | 2 002 948 | 4 455 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 380 | 1 546 298 | 62 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 216 165 | 9 216 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 903 | 1 721 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 509 | 1 323 509 | ||
VW | T.V.A. | 935 025 | 935 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 515 | 487 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 154 | 1 596 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559 126 | 20 616 538 | 5 717 589 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 500 | 282 514 | 30 985 | 32 832 |
AH | Fonds commercial | 12 182 851 | 709 000 | 11 473 851 | 12 486 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 678 | 616 539 | 721 139 | 575 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 098 962 | 2 576 797 | 3 522 165 | 2 773 286 |
AV | Immobilisations en cours | 339 414 | 339 414 | 27 691 | |
CU | Autres participations | 2 249 863 | 15 756 | 2 234 107 | 1 655 199 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 1 133 885 | 1 635 279 | 1 114 835 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | 956 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 382 316 | 5 334 491 | 21 047 825 | 19 622 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 302 583 | 104 670 | 2 197 913 | 1 929 496 |
BN | En cours de production de biens | 648 897 | 648 897 | 377 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 162 766 | 504 238 | 10 658 528 | 7 963 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 415 740 | 415 740 | 110 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 192 | 966 921 | 7 815 271 | 4 025 415 |
BZ | Autres créances | 2 515 689 | 2 515 689 | 842 179 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 342 304 | 342 304 | 346 026 | |
CF | Disponibilités | 2 153 317 | 2 153 317 | 2 210 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | 1 934 886 | 1 612 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 258 373 | 1 575 828 | 28 682 545 | 19 418 482 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 387 | 7 387 | 7 387 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 537 | 119 537 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 767 613 | 6 910 319 | 49 857 293 | 39 050 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 769 164 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 002 732 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 109 117 | 9 484 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 668 | 42 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 987 743 | 15 751 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 294 667 | 982 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 294 667 | 982 411 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 475 | 8 401 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 380 | 515 982 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 165 | 7 355 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 467 951 | 4 398 884 | ||
EA | Autres dettes | 1 596 154 | 98 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 559 176 | 22 270 763 | ||
ED | (V) | 15 708 | 45 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 857 293 | 39 050 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616 538 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 115 488 | 12 367 811 | 64 483 299 | 54 194 664 |
FG | Production vendue services | 47 700 | 55 037 | 102 737 | 84 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 163 188 | 12 422 848 | 64 586 036 | 54 278 824 |
FM | Production stockée | 3 113 998 | 2 580 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 452 | 581 451 | ||
FQ | Autres produits | 117 374 | 41 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 664 860 | 57 483 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918 983 | 16 218 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 614 845 | 5 291 581 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 809 | -709 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 639 510 | 12 364 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 056 | 1 062 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 661 027 | 7 226 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 208 | 3 202 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 967 629 | 743 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 765 | 747 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 423 | |||
GE | Autres charges | 729 591 | 641 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 378 228 | 46 789 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 286 632 | 10 694 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 730 | 7 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 953 | 35 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577 | |||
GN | Différences positives de change | 51 796 | 21 643 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 479 | 67 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 149 | 602 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 026 | 317 934 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 930 | 103 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 656 104 | 1 024 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -570 625 | -957 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 716 008 | 9 737 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754 | 5 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 520 | 1 230 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 779 | 1 236 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 172 | 112 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 875 | 206 191 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 498 | 1 085 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 545 | 1 403 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 766 | -167 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 078 | 978 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 428 206 | 3 467 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701 119 | 58 787 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 990 161 | 53 663 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 710 958 | 5 124 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 635 476 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 111 117 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 487 | 89 328 | 301 | 282 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 860 | 878 737 | 59 262 | 3 193 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 347 | 968 066 | 59 563 | 3 475 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 877 | 24 791 | 67 668 | |
4T | Provisions pour perte de change | 119 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 175 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 411 | 314 667 | 2 411 | 1 294 667 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 506 | 709 000 | 80 506 | 709 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 149 641 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 458 424 | 271 088 | 120 605 | 608 907 |
6T | Sur comptes clients | 910 616 | 147 677 | 91 372 | 966 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 348 165 | 1 378 787 | 292 482 | 3 434 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 373 452 | 1 718 245 | 294 893 | 4 796 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 514 188 | 211 976 | ||
UG | - Financières | 368 149 | 2 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 833 498 | 80 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 769 164 | 2 769 164 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 884 | 1 090 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 002 732 | |||
UX | Autres créances clients | 7 779 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 308 423 | |||
VB | T. V. A. | 531 904 | |||
VC | Groupe et associés | 822 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 815 | 14 999 199 | 2 093 616 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000 | 75 000 | 1 200 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 021 | 1 712 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 454 | 2 002 948 | 4 455 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 380 | 1 546 298 | 62 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 216 165 | 9 216 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 903 | 1 721 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 509 | 1 323 509 | ||
VW | T.V.A. | 935 025 | 935 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 515 | 487 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 154 | 1 596 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559 126 | 20 616 538 | 5 717 589 | 225 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 494 |