Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 985 | 79 295 | 22 689 | 5 711 |
AN | Terrains | 80 445 | 48 982 | 31 463 | 39 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 230 | 4 444 347 | 1 773 882 | 1 511 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 099 116 | 2 327 387 | 771 729 | 888 041 |
AV | Immobilisations en cours | 218 039 | 218 039 | 19 725 | |
AX | Avances et acomptes | 151 690 | 151 690 | ||
BF | Prêts | 2 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 928 | 60 928 | 53 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 436 | 6 900 013 | 3 030 422 | 2 519 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 758 597 | 86 444 | 2 672 153 | 2 746 247 |
BN | En cours de production de biens | 184 921 | 184 921 | 139 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 823 118 | 1 823 118 | 1 439 481 | |
BT | Marchandises | 602 807 | 31 773 | 571 034 | 592 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 107 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 923 | 250 476 | 4 039 447 | 3 540 390 |
BZ | Autres créances | 1 757 616 | 1 757 616 | 1 245 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 778 | 939 778 | 933 434 | |
CF | Disponibilités | 3 399 208 | 3 399 208 | 3 638 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 523 | 257 523 | 273 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 021 731 | 368 693 | 15 653 038 | 14 657 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 167 | 7 268 706 | 18 683 461 | 17 177 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 502 830 | 2 502 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 283 | 250 283 | ||
DG | Autres réserves | 4 008 659 | 4 059 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 059 | -50 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 883 371 | 905 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 691 203 | 7 667 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 43 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 43 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 928 | 494 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 037 | 3 659 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 303 | 458 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 085 | 2 633 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 178 486 | 2 077 219 | ||
EA | Autres dettes | 134 915 | 142 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 963 757 | 9 467 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 461 | 17 177 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 096 231 | 6 095 603 | ||
FG | Production vendue services | 42 005 398 | 38 869 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 101 630 | 44 965 421 | ||
FM | Production stockée | 428 812 | -69 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 644 | 25 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 400 | 386 706 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 2 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 059 771 | 45 310 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 518 009 | 4 878 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 959 | -20 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 631 722 | 19 172 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 855 | -210 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 410 734 | 9 552 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 458 | 808 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 906 688 | 7 829 666 | ||
FZ | Charges sociales | 3 161 144 | 3 178 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 054 | 635 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 661 | 252 492 | ||
GE | Autres charges | 281 771 | 199 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 754 058 | 46 276 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 712 | -966 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 974 | 351 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 974 | 351 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 388 | 50 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 388 | 50 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 326 585 | 300 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 298 | -665 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 028 | 21 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583 | 20 041 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 060 | 302 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 672 | 343 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639 | 17 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 | 37 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 585 | 78 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 546 | 133 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 874 | 209 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -425 635 | -404 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 714 418 | 46 006 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 358 | 46 056 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 046 059 | -50 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 479 | 4 817 | 79 296 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 018 | 665 237 | 283 537 | 6 820 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 497 | 670 054 | 283 537 | 6 900 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 883 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 905 319 | 222 585 | 244 532 | 883 371 |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 028 | 14 528 | 28 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 101 067 | 118 217 | 101 067 | 118 217 |
6T | Sur comptes clients | 295 759 | 179 444 | 224 727 | 250 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 826 | 297 661 | 325 794 | 368 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 173 | 520 246 | 584 854 | 1 280 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 661 | 325 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 585 | 259 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 140 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 203 763 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 1 089 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 992 | 6 305 064 | 60 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 928 | 182 729 | 583 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 360 085 | 2 360 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 765 | 1 032 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 754 | 903 754 | ||
VW | T.V.A. | 106 427 | 106 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 539 | 135 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 112 037 | 4 112 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 915 | 134 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 454 | 8 968 255 | 583 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 985 | 79 295 | 22 689 | 5 711 |
AN | Terrains | 80 445 | 48 982 | 31 463 | 39 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 230 | 4 444 347 | 1 773 882 | 1 511 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 099 116 | 2 327 387 | 771 729 | 888 041 |
AV | Immobilisations en cours | 218 039 | 218 039 | 19 725 | |
AX | Avances et acomptes | 151 690 | 151 690 | ||
BF | Prêts | 2 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 928 | 60 928 | 53 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 436 | 6 900 013 | 3 030 422 | 2 519 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 758 597 | 86 444 | 2 672 153 | 2 746 247 |
BN | En cours de production de biens | 184 921 | 184 921 | 139 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 823 118 | 1 823 118 | 1 439 481 | |
BT | Marchandises | 602 807 | 31 773 | 571 034 | 592 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 107 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 923 | 250 476 | 4 039 447 | 3 540 390 |
BZ | Autres créances | 1 757 616 | 1 757 616 | 1 245 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 778 | 939 778 | 933 434 | |
CF | Disponibilités | 3 399 208 | 3 399 208 | 3 638 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 523 | 257 523 | 273 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 021 731 | 368 693 | 15 653 038 | 14 657 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 167 | 7 268 706 | 18 683 461 | 17 177 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 502 830 | 2 502 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 283 | 250 283 | ||
DG | Autres réserves | 4 008 659 | 4 059 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 059 | -50 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 883 371 | 905 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 691 203 | 7 667 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 43 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 43 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 928 | 494 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 037 | 3 659 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 303 | 458 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 085 | 2 633 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 178 486 | 2 077 219 | ||
EA | Autres dettes | 134 915 | 142 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 963 757 | 9 467 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 461 | 17 177 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 096 231 | 6 095 603 | ||
FG | Production vendue services | 42 005 398 | 38 869 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 101 630 | 44 965 421 | ||
FM | Production stockée | 428 812 | -69 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 644 | 25 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 400 | 386 706 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 2 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 059 771 | 45 310 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 518 009 | 4 878 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 959 | -20 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 631 722 | 19 172 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 855 | -210 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 410 734 | 9 552 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 458 | 808 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 906 688 | 7 829 666 | ||
FZ | Charges sociales | 3 161 144 | 3 178 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 054 | 635 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 661 | 252 492 | ||
GE | Autres charges | 281 771 | 199 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 754 058 | 46 276 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 712 | -966 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 974 | 351 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 974 | 351 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 388 | 50 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 388 | 50 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 326 585 | 300 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 298 | -665 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 028 | 21 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583 | 20 041 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 060 | 302 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 672 | 343 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639 | 17 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 | 37 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 585 | 78 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 546 | 133 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 874 | 209 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -425 635 | -404 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 714 418 | 46 006 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 358 | 46 056 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 046 059 | -50 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 479 | 4 817 | 79 296 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 018 | 665 237 | 283 537 | 6 820 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 497 | 670 054 | 283 537 | 6 900 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 883 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 905 319 | 222 585 | 244 532 | 883 371 |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 028 | 14 528 | 28 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 101 067 | 118 217 | 101 067 | 118 217 |
6T | Sur comptes clients | 295 759 | 179 444 | 224 727 | 250 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 826 | 297 661 | 325 794 | 368 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 173 | 520 246 | 584 854 | 1 280 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 661 | 325 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 585 | 259 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 140 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 203 763 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 1 089 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 992 | 6 305 064 | 60 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 928 | 182 729 | 583 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 360 085 | 2 360 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 765 | 1 032 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 754 | 903 754 | ||
VW | T.V.A. | 106 427 | 106 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 539 | 135 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 112 037 | 4 112 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 915 | 134 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 454 | 8 968 255 | 583 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 985 | 79 295 | 22 689 | 5 711 |
AN | Terrains | 80 445 | 48 982 | 31 463 | 39 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 230 | 4 444 347 | 1 773 882 | 1 511 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 099 116 | 2 327 387 | 771 729 | 888 041 |
AV | Immobilisations en cours | 218 039 | 218 039 | 19 725 | |
AX | Avances et acomptes | 151 690 | 151 690 | ||
BF | Prêts | 2 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 928 | 60 928 | 53 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 436 | 6 900 013 | 3 030 422 | 2 519 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 758 597 | 86 444 | 2 672 153 | 2 746 247 |
BN | En cours de production de biens | 184 921 | 184 921 | 139 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 823 118 | 1 823 118 | 1 439 481 | |
BT | Marchandises | 602 807 | 31 773 | 571 034 | 592 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 107 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 923 | 250 476 | 4 039 447 | 3 540 390 |
BZ | Autres créances | 1 757 616 | 1 757 616 | 1 245 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 778 | 939 778 | 933 434 | |
CF | Disponibilités | 3 399 208 | 3 399 208 | 3 638 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 523 | 257 523 | 273 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 021 731 | 368 693 | 15 653 038 | 14 657 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 167 | 7 268 706 | 18 683 461 | 17 177 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 502 830 | 2 502 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 283 | 250 283 | ||
DG | Autres réserves | 4 008 659 | 4 059 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 059 | -50 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 883 371 | 905 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 691 203 | 7 667 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 43 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 43 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 928 | 494 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 037 | 3 659 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 303 | 458 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 085 | 2 633 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 178 486 | 2 077 219 | ||
EA | Autres dettes | 134 915 | 142 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 963 757 | 9 467 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 461 | 17 177 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 096 231 | 6 095 603 | ||
FG | Production vendue services | 42 005 398 | 38 869 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 101 630 | 44 965 421 | ||
FM | Production stockée | 428 812 | -69 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 644 | 25 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 400 | 386 706 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 2 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 059 771 | 45 310 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 518 009 | 4 878 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 959 | -20 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 631 722 | 19 172 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 855 | -210 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 410 734 | 9 552 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 458 | 808 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 906 688 | 7 829 666 | ||
FZ | Charges sociales | 3 161 144 | 3 178 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 054 | 635 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 661 | 252 492 | ||
GE | Autres charges | 281 771 | 199 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 754 058 | 46 276 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 712 | -966 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 974 | 351 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 974 | 351 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 388 | 50 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 388 | 50 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 326 585 | 300 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 298 | -665 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 028 | 21 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583 | 20 041 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 060 | 302 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 672 | 343 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639 | 17 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 | 37 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 585 | 78 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 546 | 133 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 874 | 209 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -425 635 | -404 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 714 418 | 46 006 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 358 | 46 056 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 046 059 | -50 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 479 | 4 817 | 79 296 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 018 | 665 237 | 283 537 | 6 820 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 497 | 670 054 | 283 537 | 6 900 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 883 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 905 319 | 222 585 | 244 532 | 883 371 |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 028 | 14 528 | 28 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 101 067 | 118 217 | 101 067 | 118 217 |
6T | Sur comptes clients | 295 759 | 179 444 | 224 727 | 250 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 826 | 297 661 | 325 794 | 368 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 173 | 520 246 | 584 854 | 1 280 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 661 | 325 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 585 | 259 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 140 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 203 763 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 1 089 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 992 | 6 305 064 | 60 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 928 | 182 729 | 583 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 360 085 | 2 360 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 765 | 1 032 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 754 | 903 754 | ||
VW | T.V.A. | 106 427 | 106 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 539 | 135 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 112 037 | 4 112 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 915 | 134 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 454 | 8 968 255 | 583 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 985 | 79 295 | 22 689 | 5 711 |
AN | Terrains | 80 445 | 48 982 | 31 463 | 39 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 230 | 4 444 347 | 1 773 882 | 1 511 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 099 116 | 2 327 387 | 771 729 | 888 041 |
AV | Immobilisations en cours | 218 039 | 218 039 | 19 725 | |
AX | Avances et acomptes | 151 690 | 151 690 | ||
BF | Prêts | 2 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 928 | 60 928 | 53 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 436 | 6 900 013 | 3 030 422 | 2 519 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 758 597 | 86 444 | 2 672 153 | 2 746 247 |
BN | En cours de production de biens | 184 921 | 184 921 | 139 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 823 118 | 1 823 118 | 1 439 481 | |
BT | Marchandises | 602 807 | 31 773 | 571 034 | 592 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 107 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 923 | 250 476 | 4 039 447 | 3 540 390 |
BZ | Autres créances | 1 757 616 | 1 757 616 | 1 245 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 778 | 939 778 | 933 434 | |
CF | Disponibilités | 3 399 208 | 3 399 208 | 3 638 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 523 | 257 523 | 273 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 021 731 | 368 693 | 15 653 038 | 14 657 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 167 | 7 268 706 | 18 683 461 | 17 177 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 502 830 | 2 502 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 283 | 250 283 | ||
DG | Autres réserves | 4 008 659 | 4 059 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 059 | -50 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 883 371 | 905 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 691 203 | 7 667 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 43 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 43 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 928 | 494 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 037 | 3 659 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 303 | 458 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 085 | 2 633 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 178 486 | 2 077 219 | ||
EA | Autres dettes | 134 915 | 142 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 963 757 | 9 467 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 461 | 17 177 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 096 231 | 6 095 603 | ||
FG | Production vendue services | 42 005 398 | 38 869 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 101 630 | 44 965 421 | ||
FM | Production stockée | 428 812 | -69 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 644 | 25 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 400 | 386 706 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 2 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 059 771 | 45 310 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 518 009 | 4 878 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 959 | -20 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 631 722 | 19 172 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 855 | -210 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 410 734 | 9 552 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 458 | 808 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 906 688 | 7 829 666 | ||
FZ | Charges sociales | 3 161 144 | 3 178 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 054 | 635 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 661 | 252 492 | ||
GE | Autres charges | 281 771 | 199 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 754 058 | 46 276 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 712 | -966 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 974 | 351 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 974 | 351 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 388 | 50 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 388 | 50 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 326 585 | 300 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 298 | -665 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 028 | 21 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583 | 20 041 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 060 | 302 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 672 | 343 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639 | 17 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 | 37 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 585 | 78 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 546 | 133 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 874 | 209 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -425 635 | -404 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 714 418 | 46 006 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 358 | 46 056 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 046 059 | -50 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 479 | 4 817 | 79 296 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 018 | 665 237 | 283 537 | 6 820 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 497 | 670 054 | 283 537 | 6 900 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 883 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 905 319 | 222 585 | 244 532 | 883 371 |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 028 | 14 528 | 28 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 101 067 | 118 217 | 101 067 | 118 217 |
6T | Sur comptes clients | 295 759 | 179 444 | 224 727 | 250 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 826 | 297 661 | 325 794 | 368 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 173 | 520 246 | 584 854 | 1 280 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 661 | 325 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 585 | 259 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 140 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 203 763 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 1 089 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 992 | 6 305 064 | 60 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 928 | 182 729 | 583 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 360 085 | 2 360 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 765 | 1 032 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 754 | 903 754 | ||
VW | T.V.A. | 106 427 | 106 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 539 | 135 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 112 037 | 4 112 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 915 | 134 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 454 | 8 968 255 | 583 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 985 | 79 295 | 22 689 | 5 711 |
AN | Terrains | 80 445 | 48 982 | 31 463 | 39 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 230 | 4 444 347 | 1 773 882 | 1 511 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 099 116 | 2 327 387 | 771 729 | 888 041 |
AV | Immobilisations en cours | 218 039 | 218 039 | 19 725 | |
AX | Avances et acomptes | 151 690 | 151 690 | ||
BF | Prêts | 2 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 928 | 60 928 | 53 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 436 | 6 900 013 | 3 030 422 | 2 519 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 758 597 | 86 444 | 2 672 153 | 2 746 247 |
BN | En cours de production de biens | 184 921 | 184 921 | 139 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 823 118 | 1 823 118 | 1 439 481 | |
BT | Marchandises | 602 807 | 31 773 | 571 034 | 592 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 107 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 923 | 250 476 | 4 039 447 | 3 540 390 |
BZ | Autres créances | 1 757 616 | 1 757 616 | 1 245 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 778 | 939 778 | 933 434 | |
CF | Disponibilités | 3 399 208 | 3 399 208 | 3 638 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 523 | 257 523 | 273 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 021 731 | 368 693 | 15 653 038 | 14 657 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 167 | 7 268 706 | 18 683 461 | 17 177 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 502 830 | 2 502 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 283 | 250 283 | ||
DG | Autres réserves | 4 008 659 | 4 059 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 059 | -50 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 883 371 | 905 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 691 203 | 7 667 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 43 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 43 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 928 | 494 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 037 | 3 659 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 303 | 458 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 085 | 2 633 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 178 486 | 2 077 219 | ||
EA | Autres dettes | 134 915 | 142 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 963 757 | 9 467 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 461 | 17 177 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 096 231 | 6 095 603 | ||
FG | Production vendue services | 42 005 398 | 38 869 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 101 630 | 44 965 421 | ||
FM | Production stockée | 428 812 | -69 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 644 | 25 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 400 | 386 706 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 2 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 059 771 | 45 310 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 518 009 | 4 878 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 959 | -20 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 631 722 | 19 172 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 855 | -210 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 410 734 | 9 552 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 458 | 808 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 906 688 | 7 829 666 | ||
FZ | Charges sociales | 3 161 144 | 3 178 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 054 | 635 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 661 | 252 492 | ||
GE | Autres charges | 281 771 | 199 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 754 058 | 46 276 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 712 | -966 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 974 | 351 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 974 | 351 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 388 | 50 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 388 | 50 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 326 585 | 300 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 298 | -665 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 028 | 21 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583 | 20 041 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 060 | 302 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 672 | 343 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639 | 17 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 | 37 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 585 | 78 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 546 | 133 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 874 | 209 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -425 635 | -404 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 714 418 | 46 006 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 358 | 46 056 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 046 059 | -50 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 479 | 4 817 | 79 296 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 018 | 665 237 | 283 537 | 6 820 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 497 | 670 054 | 283 537 | 6 900 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 883 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 905 319 | 222 585 | 244 532 | 883 371 |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 028 | 14 528 | 28 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 101 067 | 118 217 | 101 067 | 118 217 |
6T | Sur comptes clients | 295 759 | 179 444 | 224 727 | 250 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 826 | 297 661 | 325 794 | 368 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 173 | 520 246 | 584 854 | 1 280 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 661 | 325 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 585 | 259 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 140 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 203 763 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 1 089 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 992 | 6 305 064 | 60 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 928 | 182 729 | 583 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 360 085 | 2 360 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 765 | 1 032 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 754 | 903 754 | ||
VW | T.V.A. | 106 427 | 106 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 539 | 135 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 112 037 | 4 112 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 915 | 134 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 454 | 8 968 255 | 583 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 985 | 79 295 | 22 689 | 5 711 |
AN | Terrains | 80 445 | 48 982 | 31 463 | 39 507 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 230 | 4 444 347 | 1 773 882 | 1 511 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 099 116 | 2 327 387 | 771 729 | 888 041 |
AV | Immobilisations en cours | 218 039 | 218 039 | 19 725 | |
AX | Avances et acomptes | 151 690 | 151 690 | ||
BF | Prêts | 2 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 928 | 60 928 | 53 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 436 | 6 900 013 | 3 030 422 | 2 519 571 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 758 597 | 86 444 | 2 672 153 | 2 746 247 |
BN | En cours de production de biens | 184 921 | 184 921 | 139 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 823 118 | 1 823 118 | 1 439 481 | |
BT | Marchandises | 602 807 | 31 773 | 571 034 | 592 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 107 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 923 | 250 476 | 4 039 447 | 3 540 390 |
BZ | Autres créances | 1 757 616 | 1 757 616 | 1 245 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 778 | 939 778 | 933 434 | |
CF | Disponibilités | 3 399 208 | 3 399 208 | 3 638 966 | |
CH | Charges constatées d’avance | 257 523 | 257 523 | 273 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 021 731 | 368 693 | 15 653 038 | 14 657 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 167 | 7 268 706 | 18 683 461 | 17 177 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 502 830 | 2 502 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 283 | 250 283 | ||
DG | Autres réserves | 4 008 659 | 4 059 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 059 | -50 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 883 371 | 905 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 691 203 | 7 667 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | 43 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 500 | 43 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 928 | 494 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 037 | 3 659 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 303 | 458 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 085 | 2 633 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 178 486 | 2 077 219 | ||
EA | Autres dettes | 134 915 | 142 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 963 757 | 9 467 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 461 | 17 177 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 096 231 | 6 095 603 | ||
FG | Production vendue services | 42 005 398 | 38 869 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 101 630 | 44 965 421 | ||
FM | Production stockée | 428 812 | -69 547 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 644 | 25 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 400 | 386 706 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 2 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 059 771 | 45 310 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 518 009 | 4 878 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 959 | -20 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 631 722 | 19 172 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 855 | -210 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 410 734 | 9 552 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 458 | 808 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 906 688 | 7 829 666 | ||
FZ | Charges sociales | 3 161 144 | 3 178 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 670 054 | 635 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 661 | 252 492 | ||
GE | Autres charges | 281 771 | 199 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 754 058 | 46 276 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 712 | -966 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 376 974 | 351 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 974 | 351 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 388 | 50 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 388 | 50 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 326 585 | 300 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 298 | -665 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 028 | 21 006 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583 | 20 041 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 060 | 302 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 672 | 343 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639 | 17 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 | 37 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 585 | 78 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 546 | 133 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 874 | 209 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -425 635 | -404 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 714 418 | 46 006 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 358 | 46 056 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 046 059 | -50 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 479 | 4 817 | 79 296 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 018 | 665 237 | 283 537 | 6 820 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 497 | 670 054 | 283 537 | 6 900 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 883 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 905 319 | 222 585 | 244 532 | 883 371 |
4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 028 | 14 528 | 28 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 101 067 | 118 217 | 101 067 | 118 217 |
6T | Sur comptes clients | 295 759 | 179 444 | 224 727 | 250 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 826 | 297 661 | 325 794 | 368 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 345 173 | 520 246 | 584 854 | 1 280 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 661 | 325 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 585 | 259 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 140 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 203 763 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 1 089 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 992 | 6 305 064 | 60 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 928 | 182 729 | 583 198 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 360 085 | 2 360 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 765 | 1 032 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 754 | 903 754 | ||
VW | T.V.A. | 106 427 | 106 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 539 | 135 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 112 037 | 4 112 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 915 | 134 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 454 | 8 968 255 | 583 198 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 846 |