Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 506 224 | 506 224 | 506 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 934 | 46 391 | 1 543 | 8 535 |
AN | Terrains | 199 792 | 18 184 | 181 607 | 177 500 |
AP | Constructions | 2 925 846 | 571 254 | 2 354 591 | 2 227 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 191 | 607 141 | 80 050 | 91 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 475 193 | 678 950 | 796 242 | 789 320 |
AV | Immobilisations en cours | 6 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 908 | 90 908 | 95 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 933 091 | 1 921 922 | 4 011 168 | 3 901 634 |
BN | En cours de production de biens | 18 006 | 18 006 | 18 007 | |
BT | Marchandises | 8 974 453 | 135 993 | 8 838 460 | 8 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 441 | 44 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 589 | 74 144 | 1 970 445 | 1 610 779 |
BZ | Autres créances | 1 878 650 | 1 878 650 | 1 657 383 | |
CF | Disponibilités | 1 072 571 | 1 072 571 | 656 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 381 | 71 381 | 60 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 104 094 | 210 137 | 13 893 957 | 12 476 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 185 | 2 132 059 | 17 905 125 | 16 378 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 659 | 103 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 367 | 1 279 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 770 | 485 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 797 | 3 079 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 36 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 468 | 36 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 319 | 4 160 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 254 | 1 043 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 743 | 290 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 151 | 6 826 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 286 | 848 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 2 440 | ||
EA | Autres dettes | 286 945 | 90 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 144 859 | 13 263 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 125 | 16 378 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 779 | 9 556 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929 790 | 1 260 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 532 389 | 341 759 | 50 874 149 | 46 582 705 |
FD | Production vendue biens | 13 742 | 13 742 | 44 006 | |
FG | Production vendue services | 2 332 244 | 359 | 2 332 603 | 1 933 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 878 376 | 342 118 | 53 220 494 | 48 560 678 |
FM | Production stockée | 3 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 486 | 160 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 8 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 347 191 | 48 733 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 122 007 | 41 717 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -369 430 | -732 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 978 | 2 987 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 858 | 319 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 278 882 | 2 125 960 | ||
FZ | Charges sociales | 1 124 906 | 1 034 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 768 | 363 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 064 | 17 977 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 11 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 194 551 | 47 845 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 639 | 888 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 890 | 126 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 890 | 126 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 890 | -126 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 048 749 | 761 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829 | 6 116 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 659 | 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 489 | 6 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 821 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 179 | 3 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 469 | 15 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 980 | -9 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 904 | 62 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 095 | 203 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417 680 | 48 739 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 779 910 | 48 254 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 770 | 485 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 399 | 6 993 | 46 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 074 | 369 776 | 43 319 | 1 875 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 473 | 376 769 | 43 319 | 1 921 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 7 468 | 43 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 853 | 7 907 | 3 767 | 135 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 730 | 15 065 | 5 658 | 210 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 730 | 22 533 | 5 658 | 253 605 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 909 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 344 | |||
UX | Autres créances clients | 1 963 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 392 | |||
VB | T. V. A. | 366 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 529 | 3 994 621 | 90 909 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929 790 | 2 929 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 529 | 353 206 | 1 272 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 427 152 | 5 427 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 734 | 370 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 188 | 328 188 | ||
VW | T.V.A. | 248 085 | 248 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 280 | 151 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 5 158 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 254 | 391 242 | 938 013 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 946 | 286 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 116 | 10 491 780 | 2 210 933 | 1 080 403 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 506 224 | 506 224 | 506 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 934 | 46 391 | 1 543 | 8 535 |
AN | Terrains | 199 792 | 18 184 | 181 607 | 177 500 |
AP | Constructions | 2 925 846 | 571 254 | 2 354 591 | 2 227 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 191 | 607 141 | 80 050 | 91 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 475 193 | 678 950 | 796 242 | 789 320 |
AV | Immobilisations en cours | 6 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 908 | 90 908 | 95 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 933 091 | 1 921 922 | 4 011 168 | 3 901 634 |
BN | En cours de production de biens | 18 006 | 18 006 | 18 007 | |
BT | Marchandises | 8 974 453 | 135 993 | 8 838 460 | 8 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 441 | 44 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 589 | 74 144 | 1 970 445 | 1 610 779 |
BZ | Autres créances | 1 878 650 | 1 878 650 | 1 657 383 | |
CF | Disponibilités | 1 072 571 | 1 072 571 | 656 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 381 | 71 381 | 60 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 104 094 | 210 137 | 13 893 957 | 12 476 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 185 | 2 132 059 | 17 905 125 | 16 378 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 659 | 103 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 367 | 1 279 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 770 | 485 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 797 | 3 079 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 36 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 468 | 36 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 319 | 4 160 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 254 | 1 043 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 743 | 290 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 151 | 6 826 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 286 | 848 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 2 440 | ||
EA | Autres dettes | 286 945 | 90 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 144 859 | 13 263 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 125 | 16 378 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 779 | 9 556 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929 790 | 1 260 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 532 389 | 341 759 | 50 874 149 | 46 582 705 |
FD | Production vendue biens | 13 742 | 13 742 | 44 006 | |
FG | Production vendue services | 2 332 244 | 359 | 2 332 603 | 1 933 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 878 376 | 342 118 | 53 220 494 | 48 560 678 |
FM | Production stockée | 3 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 486 | 160 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 8 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 347 191 | 48 733 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 122 007 | 41 717 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -369 430 | -732 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 978 | 2 987 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 858 | 319 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 278 882 | 2 125 960 | ||
FZ | Charges sociales | 1 124 906 | 1 034 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 768 | 363 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 064 | 17 977 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 11 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 194 551 | 47 845 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 639 | 888 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 890 | 126 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 890 | 126 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 890 | -126 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 048 749 | 761 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829 | 6 116 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 659 | 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 489 | 6 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 821 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 179 | 3 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 469 | 15 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 980 | -9 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 904 | 62 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 095 | 203 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417 680 | 48 739 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 779 910 | 48 254 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 770 | 485 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 399 | 6 993 | 46 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 074 | 369 776 | 43 319 | 1 875 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 473 | 376 769 | 43 319 | 1 921 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 7 468 | 43 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 853 | 7 907 | 3 767 | 135 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 730 | 15 065 | 5 658 | 210 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 730 | 22 533 | 5 658 | 253 605 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 909 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 344 | |||
UX | Autres créances clients | 1 963 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 392 | |||
VB | T. V. A. | 366 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 529 | 3 994 621 | 90 909 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929 790 | 2 929 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 529 | 353 206 | 1 272 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 427 152 | 5 427 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 734 | 370 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 188 | 328 188 | ||
VW | T.V.A. | 248 085 | 248 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 280 | 151 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 5 158 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 254 | 391 242 | 938 013 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 946 | 286 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 116 | 10 491 780 | 2 210 933 | 1 080 403 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 506 224 | 506 224 | 506 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 934 | 46 391 | 1 543 | 8 535 |
AN | Terrains | 199 792 | 18 184 | 181 607 | 177 500 |
AP | Constructions | 2 925 846 | 571 254 | 2 354 591 | 2 227 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 191 | 607 141 | 80 050 | 91 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 475 193 | 678 950 | 796 242 | 789 320 |
AV | Immobilisations en cours | 6 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 908 | 90 908 | 95 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 933 091 | 1 921 922 | 4 011 168 | 3 901 634 |
BN | En cours de production de biens | 18 006 | 18 006 | 18 007 | |
BT | Marchandises | 8 974 453 | 135 993 | 8 838 460 | 8 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 441 | 44 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 589 | 74 144 | 1 970 445 | 1 610 779 |
BZ | Autres créances | 1 878 650 | 1 878 650 | 1 657 383 | |
CF | Disponibilités | 1 072 571 | 1 072 571 | 656 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 381 | 71 381 | 60 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 104 094 | 210 137 | 13 893 957 | 12 476 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 185 | 2 132 059 | 17 905 125 | 16 378 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 659 | 103 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 367 | 1 279 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 770 | 485 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 797 | 3 079 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 36 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 468 | 36 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 319 | 4 160 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 254 | 1 043 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 743 | 290 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 151 | 6 826 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 286 | 848 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 2 440 | ||
EA | Autres dettes | 286 945 | 90 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 144 859 | 13 263 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 125 | 16 378 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 779 | 9 556 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929 790 | 1 260 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 532 389 | 341 759 | 50 874 149 | 46 582 705 |
FD | Production vendue biens | 13 742 | 13 742 | 44 006 | |
FG | Production vendue services | 2 332 244 | 359 | 2 332 603 | 1 933 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 878 376 | 342 118 | 53 220 494 | 48 560 678 |
FM | Production stockée | 3 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 486 | 160 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 8 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 347 191 | 48 733 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 122 007 | 41 717 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -369 430 | -732 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 978 | 2 987 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 858 | 319 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 278 882 | 2 125 960 | ||
FZ | Charges sociales | 1 124 906 | 1 034 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 768 | 363 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 064 | 17 977 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 11 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 194 551 | 47 845 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 639 | 888 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 890 | 126 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 890 | 126 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 890 | -126 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 048 749 | 761 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829 | 6 116 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 659 | 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 489 | 6 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 821 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 179 | 3 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 469 | 15 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 980 | -9 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 904 | 62 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 095 | 203 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417 680 | 48 739 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 779 910 | 48 254 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 770 | 485 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 399 | 6 993 | 46 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 074 | 369 776 | 43 319 | 1 875 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 473 | 376 769 | 43 319 | 1 921 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 7 468 | 43 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 853 | 7 907 | 3 767 | 135 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 730 | 15 065 | 5 658 | 210 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 730 | 22 533 | 5 658 | 253 605 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 909 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 344 | |||
UX | Autres créances clients | 1 963 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 392 | |||
VB | T. V. A. | 366 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 529 | 3 994 621 | 90 909 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929 790 | 2 929 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 529 | 353 206 | 1 272 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 427 152 | 5 427 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 734 | 370 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 188 | 328 188 | ||
VW | T.V.A. | 248 085 | 248 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 280 | 151 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 5 158 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 254 | 391 242 | 938 013 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 946 | 286 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 116 | 10 491 780 | 2 210 933 | 1 080 403 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 506 224 | 506 224 | 506 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 934 | 46 391 | 1 543 | 8 535 |
AN | Terrains | 199 792 | 18 184 | 181 607 | 177 500 |
AP | Constructions | 2 925 846 | 571 254 | 2 354 591 | 2 227 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 191 | 607 141 | 80 050 | 91 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 475 193 | 678 950 | 796 242 | 789 320 |
AV | Immobilisations en cours | 6 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 908 | 90 908 | 95 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 933 091 | 1 921 922 | 4 011 168 | 3 901 634 |
BN | En cours de production de biens | 18 006 | 18 006 | 18 007 | |
BT | Marchandises | 8 974 453 | 135 993 | 8 838 460 | 8 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 441 | 44 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 589 | 74 144 | 1 970 445 | 1 610 779 |
BZ | Autres créances | 1 878 650 | 1 878 650 | 1 657 383 | |
CF | Disponibilités | 1 072 571 | 1 072 571 | 656 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 381 | 71 381 | 60 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 104 094 | 210 137 | 13 893 957 | 12 476 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 185 | 2 132 059 | 17 905 125 | 16 378 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 659 | 103 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 367 | 1 279 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 770 | 485 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 797 | 3 079 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 36 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 468 | 36 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 319 | 4 160 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 254 | 1 043 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 743 | 290 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 151 | 6 826 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 286 | 848 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 2 440 | ||
EA | Autres dettes | 286 945 | 90 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 144 859 | 13 263 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 125 | 16 378 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 779 | 9 556 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929 790 | 1 260 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 532 389 | 341 759 | 50 874 149 | 46 582 705 |
FD | Production vendue biens | 13 742 | 13 742 | 44 006 | |
FG | Production vendue services | 2 332 244 | 359 | 2 332 603 | 1 933 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 878 376 | 342 118 | 53 220 494 | 48 560 678 |
FM | Production stockée | 3 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 486 | 160 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 8 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 347 191 | 48 733 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 122 007 | 41 717 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -369 430 | -732 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 978 | 2 987 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 858 | 319 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 278 882 | 2 125 960 | ||
FZ | Charges sociales | 1 124 906 | 1 034 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 768 | 363 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 064 | 17 977 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 11 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 194 551 | 47 845 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 639 | 888 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 890 | 126 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 890 | 126 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 890 | -126 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 048 749 | 761 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829 | 6 116 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 659 | 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 489 | 6 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 821 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 179 | 3 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 469 | 15 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 980 | -9 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 904 | 62 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 095 | 203 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417 680 | 48 739 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 779 910 | 48 254 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 770 | 485 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 399 | 6 993 | 46 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 074 | 369 776 | 43 319 | 1 875 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 473 | 376 769 | 43 319 | 1 921 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 7 468 | 43 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 853 | 7 907 | 3 767 | 135 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 730 | 15 065 | 5 658 | 210 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 730 | 22 533 | 5 658 | 253 605 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 909 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 344 | |||
UX | Autres créances clients | 1 963 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 392 | |||
VB | T. V. A. | 366 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 529 | 3 994 621 | 90 909 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929 790 | 2 929 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 529 | 353 206 | 1 272 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 427 152 | 5 427 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 734 | 370 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 188 | 328 188 | ||
VW | T.V.A. | 248 085 | 248 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 280 | 151 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 5 158 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 254 | 391 242 | 938 013 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 946 | 286 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 116 | 10 491 780 | 2 210 933 | 1 080 403 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 506 224 | 506 224 | 506 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 934 | 46 391 | 1 543 | 8 535 |
AN | Terrains | 199 792 | 18 184 | 181 607 | 177 500 |
AP | Constructions | 2 925 846 | 571 254 | 2 354 591 | 2 227 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 191 | 607 141 | 80 050 | 91 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 475 193 | 678 950 | 796 242 | 789 320 |
AV | Immobilisations en cours | 6 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 908 | 90 908 | 95 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 933 091 | 1 921 922 | 4 011 168 | 3 901 634 |
BN | En cours de production de biens | 18 006 | 18 006 | 18 007 | |
BT | Marchandises | 8 974 453 | 135 993 | 8 838 460 | 8 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 441 | 44 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 589 | 74 144 | 1 970 445 | 1 610 779 |
BZ | Autres créances | 1 878 650 | 1 878 650 | 1 657 383 | |
CF | Disponibilités | 1 072 571 | 1 072 571 | 656 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 381 | 71 381 | 60 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 104 094 | 210 137 | 13 893 957 | 12 476 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 185 | 2 132 059 | 17 905 125 | 16 378 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 659 | 103 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 367 | 1 279 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 770 | 485 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 797 | 3 079 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 36 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 468 | 36 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 319 | 4 160 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 254 | 1 043 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 743 | 290 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 151 | 6 826 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 286 | 848 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 2 440 | ||
EA | Autres dettes | 286 945 | 90 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 144 859 | 13 263 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 125 | 16 378 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 779 | 9 556 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929 790 | 1 260 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 532 389 | 341 759 | 50 874 149 | 46 582 705 |
FD | Production vendue biens | 13 742 | 13 742 | 44 006 | |
FG | Production vendue services | 2 332 244 | 359 | 2 332 603 | 1 933 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 878 376 | 342 118 | 53 220 494 | 48 560 678 |
FM | Production stockée | 3 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 486 | 160 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 8 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 347 191 | 48 733 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 122 007 | 41 717 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -369 430 | -732 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 978 | 2 987 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 858 | 319 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 278 882 | 2 125 960 | ||
FZ | Charges sociales | 1 124 906 | 1 034 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 768 | 363 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 064 | 17 977 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 11 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 194 551 | 47 845 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 639 | 888 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 890 | 126 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 890 | 126 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 890 | -126 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 048 749 | 761 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829 | 6 116 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 659 | 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 489 | 6 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 821 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 179 | 3 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 469 | 15 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 980 | -9 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 904 | 62 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 095 | 203 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417 680 | 48 739 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 779 910 | 48 254 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 770 | 485 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 399 | 6 993 | 46 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 074 | 369 776 | 43 319 | 1 875 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 473 | 376 769 | 43 319 | 1 921 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 7 468 | 43 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 853 | 7 907 | 3 767 | 135 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 730 | 15 065 | 5 658 | 210 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 730 | 22 533 | 5 658 | 253 605 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 909 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 344 | |||
UX | Autres créances clients | 1 963 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 392 | |||
VB | T. V. A. | 366 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 529 | 3 994 621 | 90 909 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929 790 | 2 929 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 529 | 353 206 | 1 272 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 427 152 | 5 427 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 734 | 370 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 188 | 328 188 | ||
VW | T.V.A. | 248 085 | 248 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 280 | 151 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 5 158 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 254 | 391 242 | 938 013 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 946 | 286 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 116 | 10 491 780 | 2 210 933 | 1 080 403 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 506 224 | 506 224 | 506 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 934 | 46 391 | 1 543 | 8 535 |
AN | Terrains | 199 792 | 18 184 | 181 607 | 177 500 |
AP | Constructions | 2 925 846 | 571 254 | 2 354 591 | 2 227 344 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 191 | 607 141 | 80 050 | 91 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 475 193 | 678 950 | 796 242 | 789 320 |
AV | Immobilisations en cours | 6 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 908 | 90 908 | 95 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 933 091 | 1 921 922 | 4 011 168 | 3 901 634 |
BN | En cours de production de biens | 18 006 | 18 006 | 18 007 | |
BT | Marchandises | 8 974 453 | 135 993 | 8 838 460 | 8 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 441 | 44 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 589 | 74 144 | 1 970 445 | 1 610 779 |
BZ | Autres créances | 1 878 650 | 1 878 650 | 1 657 383 | |
CF | Disponibilités | 1 072 571 | 1 072 571 | 656 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 381 | 71 381 | 60 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 104 094 | 210 137 | 13 893 957 | 12 476 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 185 | 2 132 059 | 17 905 125 | 16 378 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 659 | 103 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 765 367 | 1 279 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 770 | 485 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 797 | 3 079 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 36 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 468 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 468 | 36 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 319 | 4 160 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 254 | 1 043 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 743 | 290 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 151 | 6 826 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 286 | 848 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 2 440 | ||
EA | Autres dettes | 286 945 | 90 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 144 859 | 13 263 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 125 | 16 378 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 779 | 9 556 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929 790 | 1 260 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 532 389 | 341 759 | 50 874 149 | 46 582 705 |
FD | Production vendue biens | 13 742 | 13 742 | 44 006 | |
FG | Production vendue services | 2 332 244 | 359 | 2 332 603 | 1 933 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 878 376 | 342 118 | 53 220 494 | 48 560 678 |
FM | Production stockée | 3 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 486 | 160 741 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 8 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 347 191 | 48 733 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 122 007 | 41 717 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -369 430 | -732 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 978 | 2 987 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 858 | 319 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 278 882 | 2 125 960 | ||
FZ | Charges sociales | 1 124 906 | 1 034 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 768 | 363 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 064 | 17 977 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 11 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 194 551 | 47 845 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 639 | 888 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 890 | 126 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 890 | 126 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 890 | -126 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 048 749 | 761 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829 | 6 116 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 659 | 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 489 | 6 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 821 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 179 | 3 020 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 469 | 15 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 980 | -9 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 904 | 62 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 095 | 203 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417 680 | 48 739 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 779 910 | 48 254 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 770 | 485 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 828 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 399 | 6 993 | 46 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 074 | 369 776 | 43 319 | 1 875 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 473 | 376 769 | 43 319 | 1 921 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 000 | 7 468 | 43 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 853 | 7 907 | 3 767 | 135 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 730 | 15 065 | 5 658 | 210 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 730 | 22 533 | 5 658 | 253 605 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 909 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 344 | |||
UX | Autres créances clients | 1 963 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 392 | |||
VB | T. V. A. | 366 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 529 | 3 994 621 | 90 909 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929 790 | 2 929 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 529 | 353 206 | 1 272 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 427 152 | 5 427 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 734 | 370 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 188 | 328 188 | ||
VW | T.V.A. | 248 085 | 248 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 280 | 151 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158 | 5 158 | ||
VI | Groupe et associés | 1 329 254 | 391 242 | 938 013 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 946 | 286 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 116 | 10 491 780 | 2 210 933 | 1 080 403 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 080 |