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de Mondeville
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Déposant 1 : BAYI FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 095720165
Adresse :
111 avenue de Basingstoke
61000 Alençon
FR
Mandataire 1 : BAYI FINANCES, M. NIKIEMA Boukary
Adresse :
111 avenue de Basingstoke
61000 Alençon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343 | 1 495 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 726 | -119 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 284 | 5 468 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 942 | 3 973 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 343 | 1 495 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 367 | 31 622 | 275 989 | |
5B | Provisions pour impôts | 219 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 766 | 23 915 | 219 851 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 133 | 31 622 | 23 915 | 495 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 260 | |||
UX | Autres créances clients | 469 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 035 575 | |||
VB | T. V. A. | 10 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990 | |||
VC | Groupe et associés | 6 207 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 680 | 8 750 420 | 165 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425 | 12 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299 882 | 2 468 391 | 9 969 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 448 | 39 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 766 | 211 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 852 | 33 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842 | 110 842 | ||
VW | T.V.A. | 48 648 | 48 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 7 373 466 | 7 373 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 691 | 61 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 196 087 | 10 325 148 | 10 009 058 | 861 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (IV) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -104 726 | -119 719 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343 | 1 495 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 726 | -119 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 284 | 5 468 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 942 | 3 973 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 343 | 1 495 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 367 | 31 622 | 275 989 | |
5B | Provisions pour impôts | 219 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 766 | 23 915 | 219 851 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 133 | 31 622 | 23 915 | 495 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 260 | |||
UX | Autres créances clients | 469 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 035 575 | |||
VB | T. V. A. | 10 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990 | |||
VC | Groupe et associés | 6 207 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 680 | 8 750 420 | 165 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425 | 12 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299 882 | 2 468 391 | 9 969 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 448 | 39 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 766 | 211 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 852 | 33 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842 | 110 842 | ||
VW | T.V.A. | 48 648 | 48 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 7 373 466 | 7 373 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 691 | 61 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 196 087 | 10 325 148 | 10 009 058 | 861 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (IV) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -104 726 | -119 719 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343 | 1 495 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 726 | -119 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 284 | 5 468 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 942 | 3 973 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 343 | 1 495 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 367 | 31 622 | 275 989 | |
5B | Provisions pour impôts | 219 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 766 | 23 915 | 219 851 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 133 | 31 622 | 23 915 | 495 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 260 | |||
UX | Autres créances clients | 469 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 035 575 | |||
VB | T. V. A. | 10 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990 | |||
VC | Groupe et associés | 6 207 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 680 | 8 750 420 | 165 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425 | 12 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299 882 | 2 468 391 | 9 969 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 448 | 39 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 766 | 211 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 852 | 33 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842 | 110 842 | ||
VW | T.V.A. | 48 648 | 48 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 7 373 466 | 7 373 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 691 | 61 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 196 087 | 10 325 148 | 10 009 058 | 861 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (IV) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -104 726 | -119 719 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343 | 1 495 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 726 | -119 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 284 | 5 468 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 942 | 3 973 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 343 | 1 495 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 367 | 31 622 | 275 989 | |
5B | Provisions pour impôts | 219 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 766 | 23 915 | 219 851 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 133 | 31 622 | 23 915 | 495 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 260 | |||
UX | Autres créances clients | 469 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 035 575 | |||
VB | T. V. A. | 10 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990 | |||
VC | Groupe et associés | 6 207 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 680 | 8 750 420 | 165 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425 | 12 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299 882 | 2 468 391 | 9 969 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 448 | 39 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 766 | 211 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 852 | 33 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842 | 110 842 | ||
VW | T.V.A. | 48 648 | 48 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 7 373 466 | 7 373 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 691 | 61 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 196 087 | 10 325 148 | 10 009 058 | 861 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (IV) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -104 726 | -119 719 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343 | 1 495 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 726 | -119 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 284 | 5 468 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 942 | 3 973 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 343 | 1 495 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 367 | 31 622 | 275 989 | |
5B | Provisions pour impôts | 219 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 766 | 23 915 | 219 851 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 133 | 31 622 | 23 915 | 495 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 260 | |||
UX | Autres créances clients | 469 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 035 575 | |||
VB | T. V. A. | 10 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990 | |||
VC | Groupe et associés | 6 207 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 680 | 8 750 420 | 165 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425 | 12 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299 882 | 2 468 391 | 9 969 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 448 | 39 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 766 | 211 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 852 | 33 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842 | 110 842 | ||
VW | T.V.A. | 48 648 | 48 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 7 373 466 | 7 373 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 691 | 61 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 196 087 | 10 325 148 | 10 009 058 | 861 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (IV) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -104 726 | -119 719 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 696 447 | 3 696 447 | 3 696 447 | |
AN | Terrains | 2 872 904 | 9 147 | 2 863 757 | 2 803 757 |
AP | Constructions | 13 985 133 | 5 701 131 | 8 284 002 | 7 422 315 |
AV | Immobilisations en cours | 16 231 | 16 231 | 577 607 | |
CU | Autres participations | 17 866 586 | 17 866 586 | 17 697 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 260 | 165 260 | 132 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 602 561 | 5 710 278 | 32 892 283 | 32 329 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 826 | 469 826 | 394 715 | |
BZ | Autres créances | 8 260 225 | 8 260 225 | 5 178 598 | |
CF | Disponibilités | 60 895 | 60 895 | 59 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 369 | 20 369 | 20 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 811 314 | 8 811 314 | 5 706 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 413 875 | 5 710 278 | 41 703 597 | 38 036 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 707 327 | 17 261 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 343 | 1 495 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 989 | 244 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 287 659 | 20 101 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 851 | 243 766 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 851 | 243 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312 307 | 13 692 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 913 | 3 372 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 766 | 444 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 410 | 181 074 | ||
EA | Autres dettes | 61 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 196 087 | 17 690 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 597 | 38 036 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 111 | 2 111 | 4 200 | |
FG | Production vendue services | 4 499 001 | 4 499 001 | 4 150 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 501 112 | 4 501 112 | 4 155 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 092 | 11 667 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 206 | 4 166 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 555 | 1 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 671 | 1 724 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 777 | 313 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 232 | 498 587 | ||
FZ | Charges sociales | 265 351 | 237 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 528 | 515 420 | ||
GE | Autres charges | 17 664 | 13 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 505 778 | 3 304 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 009 427 | 862 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | 1 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 804 | 69 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 804 | 1 269 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 823 | 650 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 823 | 650 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 020 | 618 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 408 | 1 481 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 | 13 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 275 | 32 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 622 | 111 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 066 | 138 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 791 | -105 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 726 | -119 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 284 | 5 468 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 942 | 3 973 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 343 | 1 495 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 407 | 563 528 | 89 656 | 5 710 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 244 367 | 31 622 | 275 989 | |
5B | Provisions pour impôts | 219 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 766 | 23 915 | 219 851 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 133 | 31 622 | 23 915 | 495 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 260 | |||
UX | Autres créances clients | 469 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 035 575 | |||
VB | T. V. A. | 10 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990 | |||
VC | Groupe et associés | 6 207 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 680 | 8 750 420 | 165 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425 | 12 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299 882 | 2 468 391 | 9 969 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 448 | 39 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 766 | 211 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 852 | 33 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842 | 110 842 | ||
VW | T.V.A. | 48 648 | 48 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 7 373 466 | 7 373 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 691 | 61 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 196 087 | 10 325 148 | 10 009 058 | 861 881 |