Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 446 | 554 | 1 220 |
AP | Constructions | 27 101 | 9 903 | 17 198 | 21 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225 | 4 836 | 1 389 | 3 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 096 | 14 780 | 19 315 | 25 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 421 | 30 965 | 47 456 | 60 543 |
BT | Marchandises | 179 635 | 179 635 | 173 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 113 | 4 132 | 90 981 | 165 330 |
BZ | Autres créances | 17 800 | 17 800 | 12 459 | |
CF | Disponibilités | 67 766 | 67 766 | 30 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 2 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 493 | 4 132 | 357 361 | 383 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 914 | 35 097 | 404 817 | 444 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 642 | |||
DG | Autres réserves | 12 207 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 | 12 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 350 | 42 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 245 | 34 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 259 | 72 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 641 | 247 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 340 | 32 762 | ||
EA | Autres dettes | 16 982 | 14 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 467 | 401 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 404 817 | 444 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 995 | 372 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 370 053 | 1 370 053 | 1 592 341 | |
FG | Production vendue services | 20 665 | 20 665 | 6 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 718 | 1 390 718 | 1 599 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 319 | 11 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 395 047 | 1 610 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 098 133 | 1 449 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 624 | -173 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | 76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 912 | 147 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 614 | 12 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 706 | 90 137 | ||
FZ | Charges sociales | 39 908 | 39 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 223 | 16 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 944 | 2 292 | ||
GE | Autres charges | 6 497 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 887 | 1 592 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 160 | 17 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 258 | 5 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 258 | 5 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 258 | -5 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 901 | 12 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 | 3 535 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929 | 3 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329 | 1 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329 | 1 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 401 | 1 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 975 | 1 614 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 475 | 1 601 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 | 12 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 | 667 | 1 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963 | 13 556 | 29 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743 | 14 223 | 30 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 446 | 554 | 1 220 |
AP | Constructions | 27 101 | 9 903 | 17 198 | 21 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225 | 4 836 | 1 389 | 3 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 096 | 14 780 | 19 315 | 25 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 421 | 30 965 | 47 456 | 60 543 |
BT | Marchandises | 179 635 | 179 635 | 173 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 113 | 4 132 | 90 981 | 165 330 |
BZ | Autres créances | 17 800 | 17 800 | 12 459 | |
CF | Disponibilités | 67 766 | 67 766 | 30 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 2 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 493 | 4 132 | 357 361 | 383 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 914 | 35 097 | 404 817 | 444 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 642 | |||
DG | Autres réserves | 12 207 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 | 12 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 350 | 42 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 245 | 34 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 259 | 72 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 641 | 247 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 340 | 32 762 | ||
EA | Autres dettes | 16 982 | 14 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 361 467 | 401 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 404 817 | 444 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 995 | 372 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 370 053 | 1 370 053 | 1 592 341 | |
FG | Production vendue services | 20 665 | 20 665 | 6 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 718 | 1 390 718 | 1 599 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 319 | 11 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 395 047 | 1 610 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 098 133 | 1 449 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 624 | -173 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | 76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 912 | 147 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 614 | 12 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 706 | 90 137 | ||
FZ | Charges sociales | 39 908 | 39 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 223 | 16 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 944 | 2 292 | ||
GE | Autres charges | 6 497 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 887 | 1 592 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 160 | 17 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 258 | 5 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 258 | 5 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 258 | -5 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 901 | 12 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 | 3 535 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929 | 3 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329 | 1 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329 | 1 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 401 | 1 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 975 | 1 614 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 475 | 1 601 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 | 12 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 | 667 | 1 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963 | 13 556 | 29 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743 | 14 223 | 30 965 |