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d'Auberives-sur-Varèze
d'Auberives-sur-Varèze
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 | 2 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 | 1 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 391 | 241 414 | 73 977 | 105 121 |
CU | Autres participations | 1 719 | 1 719 | 1 719 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 159 | 45 159 | 21 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 856 | 249 513 | 121 342 | 128 876 |
BT | Marchandises | 294 423 | 294 423 | 298 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 717 | 344 | 9 372 | 3 134 |
BZ | Autres créances | 169 591 | 169 591 | 150 329 | |
CF | Disponibilités | 23 827 | 23 827 | 8 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 980 | 31 980 | 42 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 538 | 344 | 529 194 | 502 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394 | 249 857 | 650 537 | 631 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 921 | |||
DH | Report à nouveau | 79 686 | 79 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502 | 23 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 109 | 143 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250 | 104 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798 | 43 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872 | 259 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 618 | 74 507 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 487 428 | 487 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 537 | 631 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581 | 452 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592 | 17 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 306 | 1 376 306 | 1 348 661 | |
FG | Production vendue services | 2 803 | 2 803 | 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 379 109 | 1 379 109 | 1 349 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
FQ | Autres produits | 1 487 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 901 | 1 368 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 185 | 868 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 308 | -22 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 118 | 2 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 475 | 242 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 378 | 18 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 158 326 | ||
FZ | Charges sociales | 23 789 | 41 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 144 | 31 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | |||
GE | Autres charges | 3 270 | 2 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 135 | 1 342 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 766 | 26 244 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 467 | 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 6 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | 7 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 6 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 512 | 6 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 866 | 1 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 900 | 27 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 353 | 3 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 547 | 1 376 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 045 | 1 352 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 502 | 23 921 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 850 | 8 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 334 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 271 | 2 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 250 | 6 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 257 | 31 144 | 1 687 | 242 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306 | 31 144 | 1 937 | 249 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 344 | 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 | 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 | 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 159 | 23 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 826 | |||
UX | Autres créances clients | 8 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 120 | |||
VB | T. V. A. | 12 689 | |||
VP | Divers | 4 265 | |||
VC | Groupe et associés | 100 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447 | 234 899 | 21 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654 | 18 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596 | 44 750 | 10 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 872 | 322 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218 | 15 218 | ||
VW | T.V.A. | 10 399 | 10 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629 | 432 783 | 10 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 | 2 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 | 1 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 391 | 241 414 | 73 977 | 105 121 |
CU | Autres participations | 1 719 | 1 719 | 1 719 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 159 | 45 159 | 21 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 856 | 249 513 | 121 342 | 128 876 |
BT | Marchandises | 294 423 | 294 423 | 298 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 717 | 344 | 9 372 | 3 134 |
BZ | Autres créances | 169 591 | 169 591 | 150 329 | |
CF | Disponibilités | 23 827 | 23 827 | 8 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 980 | 31 980 | 42 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 538 | 344 | 529 194 | 502 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394 | 249 857 | 650 537 | 631 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 921 | |||
DH | Report à nouveau | 79 686 | 79 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502 | 23 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 109 | 143 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250 | 104 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798 | 43 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872 | 259 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 618 | 74 507 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 487 428 | 487 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 537 | 631 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581 | 452 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592 | 17 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 306 | 1 376 306 | 1 348 661 | |
FG | Production vendue services | 2 803 | 2 803 | 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 379 109 | 1 379 109 | 1 349 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
FQ | Autres produits | 1 487 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 901 | 1 368 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 185 | 868 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 308 | -22 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 118 | 2 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 475 | 242 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 378 | 18 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 158 326 | ||
FZ | Charges sociales | 23 789 | 41 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 144 | 31 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | |||
GE | Autres charges | 3 270 | 2 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 135 | 1 342 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 766 | 26 244 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 467 | 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 6 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | 7 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 6 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 512 | 6 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 866 | 1 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 900 | 27 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 353 | 3 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 547 | 1 376 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 045 | 1 352 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 502 | 23 921 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 850 | 8 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 334 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 271 | 2 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 250 | 6 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 257 | 31 144 | 1 687 | 242 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306 | 31 144 | 1 937 | 249 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 344 | 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 | 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 | 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 159 | 23 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 826 | |||
UX | Autres créances clients | 8 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 120 | |||
VB | T. V. A. | 12 689 | |||
VP | Divers | 4 265 | |||
VC | Groupe et associés | 100 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447 | 234 899 | 21 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654 | 18 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596 | 44 750 | 10 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 872 | 322 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218 | 15 218 | ||
VW | T.V.A. | 10 399 | 10 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629 | 432 783 | 10 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 | 2 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 | 1 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 391 | 241 414 | 73 977 | 105 121 |
CU | Autres participations | 1 719 | 1 719 | 1 719 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 159 | 45 159 | 21 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 856 | 249 513 | 121 342 | 128 876 |
BT | Marchandises | 294 423 | 294 423 | 298 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 717 | 344 | 9 372 | 3 134 |
BZ | Autres créances | 169 591 | 169 591 | 150 329 | |
CF | Disponibilités | 23 827 | 23 827 | 8 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 980 | 31 980 | 42 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 538 | 344 | 529 194 | 502 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394 | 249 857 | 650 537 | 631 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 921 | |||
DH | Report à nouveau | 79 686 | 79 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502 | 23 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 109 | 143 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250 | 104 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798 | 43 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872 | 259 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 618 | 74 507 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 487 428 | 487 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 537 | 631 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581 | 452 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592 | 17 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 306 | 1 376 306 | 1 348 661 | |
FG | Production vendue services | 2 803 | 2 803 | 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 379 109 | 1 379 109 | 1 349 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
FQ | Autres produits | 1 487 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 901 | 1 368 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 185 | 868 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 308 | -22 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 118 | 2 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 475 | 242 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 378 | 18 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 158 326 | ||
FZ | Charges sociales | 23 789 | 41 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 144 | 31 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | |||
GE | Autres charges | 3 270 | 2 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 135 | 1 342 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 766 | 26 244 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 467 | 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 6 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | 7 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 6 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 512 | 6 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 866 | 1 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 900 | 27 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 353 | 3 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 547 | 1 376 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 045 | 1 352 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 502 | 23 921 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 850 | 8 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 334 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 271 | 2 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 250 | 6 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 257 | 31 144 | 1 687 | 242 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306 | 31 144 | 1 937 | 249 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 344 | 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 | 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 | 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 159 | 23 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 826 | |||
UX | Autres créances clients | 8 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 120 | |||
VB | T. V. A. | 12 689 | |||
VP | Divers | 4 265 | |||
VC | Groupe et associés | 100 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447 | 234 899 | 21 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654 | 18 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596 | 44 750 | 10 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 872 | 322 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218 | 15 218 | ||
VW | T.V.A. | 10 399 | 10 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629 | 432 783 | 10 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 | 2 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 | 1 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 391 | 241 414 | 73 977 | 105 121 |
CU | Autres participations | 1 719 | 1 719 | 1 719 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 159 | 45 159 | 21 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 856 | 249 513 | 121 342 | 128 876 |
BT | Marchandises | 294 423 | 294 423 | 298 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 717 | 344 | 9 372 | 3 134 |
BZ | Autres créances | 169 591 | 169 591 | 150 329 | |
CF | Disponibilités | 23 827 | 23 827 | 8 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 980 | 31 980 | 42 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 538 | 344 | 529 194 | 502 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394 | 249 857 | 650 537 | 631 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 921 | |||
DH | Report à nouveau | 79 686 | 79 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502 | 23 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 109 | 143 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250 | 104 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798 | 43 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872 | 259 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 618 | 74 507 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 487 428 | 487 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 537 | 631 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581 | 452 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592 | 17 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 306 | 1 376 306 | 1 348 661 | |
FG | Production vendue services | 2 803 | 2 803 | 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 379 109 | 1 379 109 | 1 349 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
FQ | Autres produits | 1 487 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 901 | 1 368 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 185 | 868 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 308 | -22 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 118 | 2 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 475 | 242 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 378 | 18 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 158 326 | ||
FZ | Charges sociales | 23 789 | 41 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 144 | 31 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | |||
GE | Autres charges | 3 270 | 2 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 135 | 1 342 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 766 | 26 244 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 467 | 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 6 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | 7 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 6 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 512 | 6 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 866 | 1 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 900 | 27 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 353 | 3 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 547 | 1 376 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 045 | 1 352 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 502 | 23 921 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 850 | 8 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 334 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 271 | 2 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 250 | 6 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 257 | 31 144 | 1 687 | 242 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306 | 31 144 | 1 937 | 249 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 344 | 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 | 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 | 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 159 | 23 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 826 | |||
UX | Autres créances clients | 8 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 120 | |||
VB | T. V. A. | 12 689 | |||
VP | Divers | 4 265 | |||
VC | Groupe et associés | 100 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447 | 234 899 | 21 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654 | 18 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596 | 44 750 | 10 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 872 | 322 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218 | 15 218 | ||
VW | T.V.A. | 10 399 | 10 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629 | 432 783 | 10 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 | 2 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 | 1 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 391 | 241 414 | 73 977 | 105 121 |
CU | Autres participations | 1 719 | 1 719 | 1 719 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 159 | 45 159 | 21 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 856 | 249 513 | 121 342 | 128 876 |
BT | Marchandises | 294 423 | 294 423 | 298 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 717 | 344 | 9 372 | 3 134 |
BZ | Autres créances | 169 591 | 169 591 | 150 329 | |
CF | Disponibilités | 23 827 | 23 827 | 8 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 980 | 31 980 | 42 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 538 | 344 | 529 194 | 502 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394 | 249 857 | 650 537 | 631 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 921 | |||
DH | Report à nouveau | 79 686 | 79 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502 | 23 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 109 | 143 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250 | 104 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798 | 43 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872 | 259 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 618 | 74 507 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 487 428 | 487 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 537 | 631 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581 | 452 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592 | 17 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 306 | 1 376 306 | 1 348 661 | |
FG | Production vendue services | 2 803 | 2 803 | 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 379 109 | 1 379 109 | 1 349 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
FQ | Autres produits | 1 487 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 901 | 1 368 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 185 | 868 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 308 | -22 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 118 | 2 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 475 | 242 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 378 | 18 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 158 326 | ||
FZ | Charges sociales | 23 789 | 41 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 144 | 31 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | |||
GE | Autres charges | 3 270 | 2 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 135 | 1 342 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 766 | 26 244 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 467 | 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 6 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | 7 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 6 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 512 | 6 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 866 | 1 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 900 | 27 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 353 | 3 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 547 | 1 376 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 045 | 1 352 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 502 | 23 921 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 850 | 8 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 334 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 271 | 2 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 250 | 6 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 257 | 31 144 | 1 687 | 242 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306 | 31 144 | 1 937 | 249 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 344 | 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 | 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 | 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 159 | 23 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 826 | |||
UX | Autres créances clients | 8 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 120 | |||
VB | T. V. A. | 12 689 | |||
VP | Divers | 4 265 | |||
VC | Groupe et associés | 100 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447 | 234 899 | 21 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654 | 18 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596 | 44 750 | 10 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 872 | 322 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218 | 15 218 | ||
VW | T.V.A. | 10 399 | 10 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629 | 432 783 | 10 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 | 2 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 | 1 300 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 391 | 241 414 | 73 977 | 105 121 |
CU | Autres participations | 1 719 | 1 719 | 1 719 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 159 | 45 159 | 21 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 856 | 249 513 | 121 342 | 128 876 |
BT | Marchandises | 294 423 | 294 423 | 298 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 717 | 344 | 9 372 | 3 134 |
BZ | Autres créances | 169 591 | 169 591 | 150 329 | |
CF | Disponibilités | 23 827 | 23 827 | 8 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 980 | 31 980 | 42 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 538 | 344 | 529 194 | 502 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394 | 249 857 | 650 537 | 631 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 921 | |||
DH | Report à nouveau | 79 686 | 79 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502 | 23 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 109 | 143 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250 | 104 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798 | 43 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872 | 259 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 618 | 74 507 | ||
EA | Autres dettes | 3 890 | 3 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 487 428 | 487 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 650 537 | 631 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581 | 452 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592 | 17 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 306 | 1 376 306 | 1 348 661 | |
FG | Production vendue services | 2 803 | 2 803 | 675 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 379 109 | 1 379 109 | 1 349 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
FQ | Autres produits | 1 487 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 901 | 1 368 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 185 | 868 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 308 | -22 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 118 | 2 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 475 | 242 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 378 | 18 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 124 | 158 326 | ||
FZ | Charges sociales | 23 789 | 41 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 144 | 31 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | |||
GE | Autres charges | 3 270 | 2 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 135 | 1 342 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 766 | 26 244 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 467 | 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 6 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | 7 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 512 | 6 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 512 | 6 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 866 | 1 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 900 | 27 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 353 | 3 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 547 | 1 376 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 045 | 1 352 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 502 | 23 921 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 850 | 8 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 305 | 16 492 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 334 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 271 | 2 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049 | 250 | 6 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 257 | 31 144 | 1 687 | 242 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306 | 31 144 | 1 937 | 249 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 344 | 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 | 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 | 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 159 | 23 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 826 | |||
UX | Autres créances clients | 8 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 120 | |||
VB | T. V. A. | 12 689 | |||
VP | Divers | 4 265 | |||
VC | Groupe et associés | 100 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447 | 234 899 | 21 548 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654 | 18 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596 | 44 750 | 10 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 872 | 322 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218 | 15 218 | ||
VW | T.V.A. | 10 399 | 10 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 | 3 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629 | 432 783 | 10 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 226 |