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de Saint-Georges-de-la-Couée
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Déposant 1 : BELHARRA, sas
Numéro de SIREN : 489218933
Adresse :
1 Chemin de l'aviation
64200 BASSUSSARRY
FR
Mandataire 1 : BELHARRA
Adresse :
1 Chemin de l'aviation
64200 BASSUSSARRY
FR
Déposant 1 : BELHARRA SAS
Numéro de SIREN : 489218933
Mandataire 1 : BELHARRA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 500 | 20 278 | 100 222 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 505 | 43 967 | 9 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 068 | 186 181 | 131 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 271 | 73 271 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 344 | 250 426 | 314 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223 | 5 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 319 | 1 042 319 | ||
BZ | Autres créances | 132 262 | 132 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 288 300 | 288 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 921 | 245 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 864 024 | 1 864 024 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 369 | 250 426 | 2 178 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 980 | |||
DH | Report à nouveau | 487 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 982 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 276 | |||
EA | Autres dettes | 19 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 373 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 053 | 115 468 | 617 521 | |
FD | Production vendue biens | 26 685 | 26 685 | ||
FG | Production vendue services | 2 012 337 | 461 306 | 2 473 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 074 | 576 774 | 3 117 849 | |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 604 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 209 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 974 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 895 | |||
FZ | Charges sociales | 366 064 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 356 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 204 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 899 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | 20 222 | 20 278 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 301 | 1 533 | 4 867 | 43 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 464 | 34 697 | 6 981 | 186 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 821 | 56 452 | 11 848 | 250 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 400 | 4 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 400 | 4 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 400 | 17 500 | 4 400 | 17 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 042 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 049 | |||
VB | T. V. A. | 34 514 | |||
VP | Divers | 1 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 773 | 1 420 502 | 73 271 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 | 3 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 426 | 448 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 902 | 102 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345 | 93 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 160 | 11 160 | ||
VW | T.V.A. | 114 687 | 114 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183 | 11 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903 | 19 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 373 925 | 373 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 124 | 1 179 124 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 500 | 20 278 | 100 222 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 505 | 43 967 | 9 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 068 | 186 181 | 131 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 271 | 73 271 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 344 | 250 426 | 314 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223 | 5 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 319 | 1 042 319 | ||
BZ | Autres créances | 132 262 | 132 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 288 300 | 288 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 921 | 245 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 864 024 | 1 864 024 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 369 | 250 426 | 2 178 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 980 | |||
DH | Report à nouveau | 487 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 982 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 276 | |||
EA | Autres dettes | 19 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 373 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 053 | 115 468 | 617 521 | |
FD | Production vendue biens | 26 685 | 26 685 | ||
FG | Production vendue services | 2 012 337 | 461 306 | 2 473 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 074 | 576 774 | 3 117 849 | |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 604 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 209 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 974 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 895 | |||
FZ | Charges sociales | 366 064 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 356 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 204 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 899 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | 20 222 | 20 278 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 301 | 1 533 | 4 867 | 43 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 464 | 34 697 | 6 981 | 186 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 821 | 56 452 | 11 848 | 250 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 400 | 4 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 400 | 4 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 400 | 17 500 | 4 400 | 17 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 042 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 049 | |||
VB | T. V. A. | 34 514 | |||
VP | Divers | 1 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 773 | 1 420 502 | 73 271 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 | 3 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 426 | 448 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 902 | 102 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345 | 93 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 160 | 11 160 | ||
VW | T.V.A. | 114 687 | 114 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183 | 11 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903 | 19 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 373 925 | 373 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 124 | 1 179 124 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 500 | 20 278 | 100 222 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 505 | 43 967 | 9 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 068 | 186 181 | 131 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 271 | 73 271 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 344 | 250 426 | 314 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223 | 5 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 319 | 1 042 319 | ||
BZ | Autres créances | 132 262 | 132 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 288 300 | 288 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 921 | 245 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 864 024 | 1 864 024 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 369 | 250 426 | 2 178 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 980 | |||
DH | Report à nouveau | 487 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 982 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 276 | |||
EA | Autres dettes | 19 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 373 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 053 | 115 468 | 617 521 | |
FD | Production vendue biens | 26 685 | 26 685 | ||
FG | Production vendue services | 2 012 337 | 461 306 | 2 473 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 074 | 576 774 | 3 117 849 | |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 604 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 209 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 974 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 895 | |||
FZ | Charges sociales | 366 064 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 356 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 204 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 899 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | 20 222 | 20 278 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 301 | 1 533 | 4 867 | 43 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 464 | 34 697 | 6 981 | 186 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 821 | 56 452 | 11 848 | 250 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 400 | 4 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 400 | 4 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 400 | 17 500 | 4 400 | 17 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 042 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 049 | |||
VB | T. V. A. | 34 514 | |||
VP | Divers | 1 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 773 | 1 420 502 | 73 271 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 | 3 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 426 | 448 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 902 | 102 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345 | 93 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 160 | 11 160 | ||
VW | T.V.A. | 114 687 | 114 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183 | 11 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903 | 19 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 373 925 | 373 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 124 | 1 179 124 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 500 | 20 278 | 100 222 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 505 | 43 967 | 9 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 068 | 186 181 | 131 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 271 | 73 271 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 344 | 250 426 | 314 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223 | 5 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 319 | 1 042 319 | ||
BZ | Autres créances | 132 262 | 132 262 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 288 300 | 288 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 921 | 245 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 864 024 | 1 864 024 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 369 | 250 426 | 2 178 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 980 | |||
DH | Report à nouveau | 487 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 982 319 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 276 | |||
EA | Autres dettes | 19 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 373 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 053 | 115 468 | 617 521 | |
FD | Production vendue biens | 26 685 | 26 685 | ||
FG | Production vendue services | 2 012 337 | 461 306 | 2 473 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 074 | 576 774 | 3 117 849 | |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 604 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 209 302 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 974 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 767 895 | |||
FZ | Charges sociales | 366 064 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 356 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 204 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 899 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | 20 222 | 20 278 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 301 | 1 533 | 4 867 | 43 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 464 | 34 697 | 6 981 | 186 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 821 | 56 452 | 11 848 | 250 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 400 | 4 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 400 | 4 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 400 | 17 500 | 4 400 | 17 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 4 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 042 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 049 | |||
VB | T. V. A. | 34 514 | |||
VP | Divers | 1 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 773 | 1 420 502 | 73 271 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 | 3 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 426 | 448 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 902 | 102 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345 | 93 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 160 | 11 160 | ||
VW | T.V.A. | 114 687 | 114 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183 | 11 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903 | 19 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 373 925 | 373 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 124 | 1 179 124 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 926 |