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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 54 | 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 135 | 13 135 | 9 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 025 | 54 | 13 971 | 9 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 322 | 12 641 | 272 681 | 305 047 |
BZ | Autres créances | 269 891 | 269 891 | 123 126 | |
CF | Disponibilités | 15 963 | 15 963 | 8 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 561 | 2 561 | 1 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 573 737 | 12 641 | 561 096 | 437 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 761 | 12 695 | 700 067 | 572 330 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 154 | 33 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 154 | 158 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 420 | 48 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 007 | 206 976 | ||
EA | Autres dettes | 144 968 | 158 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 449 912 | 414 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 067 | 572 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 912 | 414 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 461 377 | 1 461 377 | 568 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 377 | 1 461 377 | 568 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 454 | 568 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 012 | 2 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 133 | 46 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 373 | 10 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 234 | 401 050 | ||
FZ | Charges sociales | 165 298 | 73 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 641 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 349 744 | 535 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 710 | 33 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 561 | 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 561 | 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 | -317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 149 | 33 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 460 | 568 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 305 | 535 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 154 | 33 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 | 54 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 | 54 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 641 | 12 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 641 | 12 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 641 | 12 641 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 135 | 13 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 169 | 15 169 | ||
UX | Autres créances clients | 270 153 | 270 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | 237 | ||
VB | T. V. A. | 7 469 | 7 469 | ||
VP | Divers | 667 | 667 | ||
VC | Groupe et associés | 108 000 | 108 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 519 | 153 519 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 561 | 2 561 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 909 | 570 909 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 | 180 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 420 | 40 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 698 | 151 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 401 | 43 401 | ||
VW | T.V.A. | 61 538 | 61 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370 | 7 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 968 | 144 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 912 | 449 912 |