Déposant 1 : BETCO, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 457206563
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 526 | 353 344 | 24 182 | 8 115 |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 662 | 293 889 | 23 773 | 10 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 226 | 107 968 | 57 258 | 64 741 |
CU | Autres participations | 2 868 | 2 668 | 200 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | 31 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 380 | 757 869 | 836 511 | 814 697 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 1 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 695 | 894 695 | 1 269 937 | |
BZ | Autres créances | 183 738 | 183 738 | 118 613 | |
CF | Disponibilités | 1 888 784 | 1 888 784 | 2 121 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 530 | 530 | 1 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 969 947 | 2 969 947 | 3 512 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 327 | 757 869 | 3 806 459 | 4 327 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 360 | 47 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 736 | 4 736 | ||
DG | Autres réserves | 115 600 | 112 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543 | 203 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 238 | 367 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 743 700 | 780 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 156 | 5 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 746 856 | 785 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584 | 420 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 892 | 827 225 | ||
EA | Autres dettes | 223 546 | 12 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 343 | 1 908 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 798 364 | 3 174 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 459 | 4 327 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 625 | 382 043 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 589 | 3 636 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 536 | 1 404 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 303 | 109 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 189 | 1 083 659 | ||
FZ | Charges sociales | 431 337 | 544 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 339 | 71 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 207 | 175 619 | ||
GE | Autres charges | 300 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 328 | 3 390 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 261 | 246 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 261 | 246 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 | 18 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 | 18 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -18 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 737 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 089 | 3 636 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 546 | 3 433 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 543 | 203 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 064 | 19 279 | 353 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601 | 37 060 | 33 804 | 401 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 665 | 56 339 | 33 804 | 755 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 743 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 785 139 | 223 207 | 261 490 | 746 856 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 668 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 787 807 | 223 207 | 261 490 | 749 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 207 | 261 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | ||
UX | Autres créances clients | 894 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 861 | |||
VB | T. V. A. | 27 362 | |||
VP | Divers | 6 201 | |||
VC | Groupe et associés | 79 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 061 | 1 110 061 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 584 | 156 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 988 | 260 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 624 | 165 624 | ||
VW | T.V.A. | 163 338 | 163 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
VI | Groupe et associés | 10 899 | 10 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 647 | 212 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 343 | 1 807 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364 | 2 798 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 526 | 353 344 | 24 182 | 8 115 |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 662 | 293 889 | 23 773 | 10 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 226 | 107 968 | 57 258 | 64 741 |
CU | Autres participations | 2 868 | 2 668 | 200 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | 31 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 380 | 757 869 | 836 511 | 814 697 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 1 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 695 | 894 695 | 1 269 937 | |
BZ | Autres créances | 183 738 | 183 738 | 118 613 | |
CF | Disponibilités | 1 888 784 | 1 888 784 | 2 121 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 530 | 530 | 1 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 969 947 | 2 969 947 | 3 512 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 327 | 757 869 | 3 806 459 | 4 327 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 360 | 47 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 736 | 4 736 | ||
DG | Autres réserves | 115 600 | 112 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543 | 203 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 238 | 367 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 743 700 | 780 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 156 | 5 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 746 856 | 785 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584 | 420 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 892 | 827 225 | ||
EA | Autres dettes | 223 546 | 12 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 343 | 1 908 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 798 364 | 3 174 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 459 | 4 327 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 625 | 382 043 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 589 | 3 636 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 536 | 1 404 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 303 | 109 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 189 | 1 083 659 | ||
FZ | Charges sociales | 431 337 | 544 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 339 | 71 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 207 | 175 619 | ||
GE | Autres charges | 300 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 328 | 3 390 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 261 | 246 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 261 | 246 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 | 18 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 | 18 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -18 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 737 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 089 | 3 636 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 546 | 3 433 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 543 | 203 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 064 | 19 279 | 353 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601 | 37 060 | 33 804 | 401 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 665 | 56 339 | 33 804 | 755 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 743 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 785 139 | 223 207 | 261 490 | 746 856 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 668 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 787 807 | 223 207 | 261 490 | 749 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 207 | 261 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | ||
UX | Autres créances clients | 894 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 861 | |||
VB | T. V. A. | 27 362 | |||
VP | Divers | 6 201 | |||
VC | Groupe et associés | 79 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 061 | 1 110 061 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 584 | 156 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 988 | 260 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 624 | 165 624 | ||
VW | T.V.A. | 163 338 | 163 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
VI | Groupe et associés | 10 899 | 10 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 647 | 212 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 343 | 1 807 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364 | 2 798 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 526 | 353 344 | 24 182 | 8 115 |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 662 | 293 889 | 23 773 | 10 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 226 | 107 968 | 57 258 | 64 741 |
CU | Autres participations | 2 868 | 2 668 | 200 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | 31 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 380 | 757 869 | 836 511 | 814 697 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 1 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 695 | 894 695 | 1 269 937 | |
BZ | Autres créances | 183 738 | 183 738 | 118 613 | |
CF | Disponibilités | 1 888 784 | 1 888 784 | 2 121 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 530 | 530 | 1 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 969 947 | 2 969 947 | 3 512 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 327 | 757 869 | 3 806 459 | 4 327 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 360 | 47 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 736 | 4 736 | ||
DG | Autres réserves | 115 600 | 112 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543 | 203 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 238 | 367 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 743 700 | 780 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 156 | 5 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 746 856 | 785 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584 | 420 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 892 | 827 225 | ||
EA | Autres dettes | 223 546 | 12 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 343 | 1 908 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 798 364 | 3 174 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 459 | 4 327 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 625 | 382 043 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 589 | 3 636 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 536 | 1 404 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 303 | 109 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 189 | 1 083 659 | ||
FZ | Charges sociales | 431 337 | 544 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 339 | 71 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 207 | 175 619 | ||
GE | Autres charges | 300 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 328 | 3 390 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 261 | 246 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 261 | 246 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 | 18 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 | 18 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -18 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 737 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 089 | 3 636 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 546 | 3 433 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 543 | 203 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 064 | 19 279 | 353 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601 | 37 060 | 33 804 | 401 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 665 | 56 339 | 33 804 | 755 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 743 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 785 139 | 223 207 | 261 490 | 746 856 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 668 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 787 807 | 223 207 | 261 490 | 749 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 207 | 261 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | ||
UX | Autres créances clients | 894 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 861 | |||
VB | T. V. A. | 27 362 | |||
VP | Divers | 6 201 | |||
VC | Groupe et associés | 79 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 061 | 1 110 061 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 584 | 156 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 988 | 260 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 624 | 165 624 | ||
VW | T.V.A. | 163 338 | 163 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
VI | Groupe et associés | 10 899 | 10 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 647 | 212 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 343 | 1 807 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364 | 2 798 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 526 | 353 344 | 24 182 | 8 115 |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 662 | 293 889 | 23 773 | 10 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 226 | 107 968 | 57 258 | 64 741 |
CU | Autres participations | 2 868 | 2 668 | 200 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | 31 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 380 | 757 869 | 836 511 | 814 697 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 1 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 695 | 894 695 | 1 269 937 | |
BZ | Autres créances | 183 738 | 183 738 | 118 613 | |
CF | Disponibilités | 1 888 784 | 1 888 784 | 2 121 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 530 | 530 | 1 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 969 947 | 2 969 947 | 3 512 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 327 | 757 869 | 3 806 459 | 4 327 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 360 | 47 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 736 | 4 736 | ||
DG | Autres réserves | 115 600 | 112 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543 | 203 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 238 | 367 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 743 700 | 780 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 156 | 5 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 746 856 | 785 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584 | 420 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 892 | 827 225 | ||
EA | Autres dettes | 223 546 | 12 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 343 | 1 908 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 798 364 | 3 174 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 459 | 4 327 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 625 | 382 043 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 589 | 3 636 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 536 | 1 404 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 303 | 109 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 189 | 1 083 659 | ||
FZ | Charges sociales | 431 337 | 544 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 339 | 71 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 207 | 175 619 | ||
GE | Autres charges | 300 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 328 | 3 390 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 261 | 246 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 261 | 246 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 | 18 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 | 18 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -18 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 737 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 089 | 3 636 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 546 | 3 433 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 543 | 203 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 064 | 19 279 | 353 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601 | 37 060 | 33 804 | 401 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 665 | 56 339 | 33 804 | 755 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 743 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 785 139 | 223 207 | 261 490 | 746 856 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 668 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 787 807 | 223 207 | 261 490 | 749 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 207 | 261 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | ||
UX | Autres créances clients | 894 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 861 | |||
VB | T. V. A. | 27 362 | |||
VP | Divers | 6 201 | |||
VC | Groupe et associés | 79 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 061 | 1 110 061 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 584 | 156 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 988 | 260 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 624 | 165 624 | ||
VW | T.V.A. | 163 338 | 163 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
VI | Groupe et associés | 10 899 | 10 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 647 | 212 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 343 | 1 807 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364 | 2 798 364 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 526 | 353 344 | 24 182 | 8 115 |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 662 | 293 889 | 23 773 | 10 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 226 | 107 968 | 57 258 | 64 741 |
CU | Autres participations | 2 868 | 2 668 | 200 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | 31 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 380 | 757 869 | 836 511 | 814 697 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 1 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 695 | 894 695 | 1 269 937 | |
BZ | Autres créances | 183 738 | 183 738 | 118 613 | |
CF | Disponibilités | 1 888 784 | 1 888 784 | 2 121 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 530 | 530 | 1 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 969 947 | 2 969 947 | 3 512 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 327 | 757 869 | 3 806 459 | 4 327 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 360 | 47 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 736 | 4 736 | ||
DG | Autres réserves | 115 600 | 112 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543 | 203 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 238 | 367 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 743 700 | 780 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 156 | 5 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 746 856 | 785 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584 | 420 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 892 | 827 225 | ||
EA | Autres dettes | 223 546 | 12 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 343 | 1 908 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 798 364 | 3 174 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 459 | 4 327 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 625 | 382 043 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 589 | 3 636 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 536 | 1 404 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 303 | 109 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 189 | 1 083 659 | ||
FZ | Charges sociales | 431 337 | 544 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 339 | 71 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 207 | 175 619 | ||
GE | Autres charges | 300 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 328 | 3 390 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 261 | 246 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 261 | 246 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 | 18 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 | 18 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -18 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 737 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 089 | 3 636 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 546 | 3 433 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 543 | 203 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 064 | 19 279 | 353 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601 | 37 060 | 33 804 | 401 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 665 | 56 339 | 33 804 | 755 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 743 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 785 139 | 223 207 | 261 490 | 746 856 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 668 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 787 807 | 223 207 | 261 490 | 749 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 207 | 261 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | ||
UX | Autres créances clients | 894 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 861 | |||
VB | T. V. A. | 27 362 | |||
VP | Divers | 6 201 | |||
VC | Groupe et associés | 79 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 061 | 1 110 061 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 584 | 156 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 988 | 260 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 624 | 165 624 | ||
VW | T.V.A. | 163 338 | 163 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
VI | Groupe et associés | 10 899 | 10 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 647 | 212 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 343 | 1 807 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364 | 2 798 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 526 | 353 344 | 24 182 | 8 115 |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 662 | 293 889 | 23 773 | 10 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 226 | 107 968 | 57 258 | 64 741 |
CU | Autres participations | 2 868 | 2 668 | 200 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | 31 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 380 | 757 869 | 836 511 | 814 697 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 1 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 695 | 894 695 | 1 269 937 | |
BZ | Autres créances | 183 738 | 183 738 | 118 613 | |
CF | Disponibilités | 1 888 784 | 1 888 784 | 2 121 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 530 | 530 | 1 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 969 947 | 2 969 947 | 3 512 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 327 | 757 869 | 3 806 459 | 4 327 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 360 | 47 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 736 | 4 736 | ||
DG | Autres réserves | 115 600 | 112 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543 | 203 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 238 | 367 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 743 700 | 780 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 156 | 5 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 746 856 | 785 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584 | 420 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 892 | 827 225 | ||
EA | Autres dettes | 223 546 | 12 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 343 | 1 908 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 798 364 | 3 174 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 459 | 4 327 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 625 | 382 043 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 589 | 3 636 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 536 | 1 404 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 303 | 109 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 189 | 1 083 659 | ||
FZ | Charges sociales | 431 337 | 544 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 339 | 71 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 207 | 175 619 | ||
GE | Autres charges | 300 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 328 | 3 390 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 261 | 246 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 261 | 246 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 | 18 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 | 18 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -18 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 737 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 089 | 3 636 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 546 | 3 433 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 543 | 203 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 064 | 19 279 | 353 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601 | 37 060 | 33 804 | 401 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 665 | 56 339 | 33 804 | 755 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 743 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 785 139 | 223 207 | 261 490 | 746 856 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 668 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 787 807 | 223 207 | 261 490 | 749 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 207 | 261 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | ||
UX | Autres créances clients | 894 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 861 | |||
VB | T. V. A. | 27 362 | |||
VP | Divers | 6 201 | |||
VC | Groupe et associés | 79 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 061 | 1 110 061 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 584 | 156 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 988 | 260 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 624 | 165 624 | ||
VW | T.V.A. | 163 338 | 163 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
VI | Groupe et associés | 10 899 | 10 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 647 | 212 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 343 | 1 807 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364 | 2 798 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 526 | 353 344 | 24 182 | 8 115 |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 662 | 293 889 | 23 773 | 10 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 226 | 107 968 | 57 258 | 64 741 |
CU | Autres participations | 2 868 | 2 668 | 200 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | 31 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 380 | 757 869 | 836 511 | 814 697 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 1 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 695 | 894 695 | 1 269 937 | |
BZ | Autres créances | 183 738 | 183 738 | 118 613 | |
CF | Disponibilités | 1 888 784 | 1 888 784 | 2 121 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 530 | 530 | 1 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 969 947 | 2 969 947 | 3 512 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 327 | 757 869 | 3 806 459 | 4 327 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 360 | 47 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 736 | 4 736 | ||
DG | Autres réserves | 115 600 | 112 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543 | 203 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 238 | 367 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 743 700 | 780 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 156 | 5 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 746 856 | 785 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584 | 420 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 607 892 | 827 225 | ||
EA | Autres dettes | 223 546 | 12 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 343 | 1 908 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 798 364 | 3 174 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 459 | 4 327 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 168 | 79 924 | 2 417 092 | 3 254 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 625 | 382 043 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 589 | 3 636 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 | 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 536 | 1 404 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 303 | 109 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 189 | 1 083 659 | ||
FZ | Charges sociales | 431 337 | 544 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 339 | 71 524 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 207 | 175 619 | ||
GE | Autres charges | 300 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 328 | 3 390 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 261 | 246 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 261 | 246 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 | 18 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 | 18 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -18 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 737 | 24 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 089 | 3 636 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 546 | 3 433 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 543 | 203 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 064 | 19 279 | 353 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 601 | 37 060 | 33 804 | 401 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 665 | 56 339 | 33 804 | 755 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 743 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 785 139 | 223 207 | 261 490 | 746 856 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 668 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 787 807 | 223 207 | 261 490 | 749 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 207 | 261 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 098 | 31 098 | ||
UX | Autres créances clients | 894 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 861 | |||
VB | T. V. A. | 27 362 | |||
VP | Divers | 6 201 | |||
VC | Groupe et associés | 79 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 061 | 1 110 061 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 584 | 156 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 988 | 260 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 624 | 165 624 | ||
VW | T.V.A. | 163 338 | 163 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
VI | Groupe et associés | 10 899 | 10 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 647 | 212 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 343 | 1 807 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 364 | 2 798 364 |