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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 630 | 1 909 | 18 721 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 692 | 9 026 | 67 666 | |
CU | Autres participations | 8 025 | 8 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 347 | 10 935 | 224 412 | |
BT | Marchandises | 895 460 | 895 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 144 | 117 144 | ||
BZ | Autres créances | 111 144 | 111 144 | ||
CF | Disponibilités | 616 659 | 616 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 968 | 47 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 374 | 1 788 374 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 721 | 10 935 | 2 012 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 219 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 920 | |||
EA | Autres dettes | 32 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 735 | 20 125 | 2 089 860 | |
FG | Production vendue services | 693 | 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 428 | 20 125 | 2 090 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 549 | |||
FQ | Autres produits | 575 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 676 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 949 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 460 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 216 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 297 | |||
FZ | Charges sociales | 82 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 935 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | |||
GE | Autres charges | 1 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 660 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 549 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 | 1 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026 | 9 026 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935 | 10 935 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 640 | 20 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 640 | 20 640 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 144 | 117 144 | ||
VB | T. V. A. | 2 178 | 2 178 | ||
VC | Groupe et associés | 54 642 | 54 642 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 324 | 54 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 968 | 47 968 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 255 | 276 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 027 | 304 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 796 | 77 753 | 273 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 224 | 713 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 017 | 58 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 942 | 99 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 358 | 75 358 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 678 | 44 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639 | 32 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 606 | 1 436 563 | 273 974 | 62 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 630 | 1 909 | 18 721 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 692 | 9 026 | 67 666 | |
CU | Autres participations | 8 025 | 8 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 347 | 10 935 | 224 412 | |
BT | Marchandises | 895 460 | 895 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 144 | 117 144 | ||
BZ | Autres créances | 111 144 | 111 144 | ||
CF | Disponibilités | 616 659 | 616 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 968 | 47 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 374 | 1 788 374 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 721 | 10 935 | 2 012 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 219 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 920 | |||
EA | Autres dettes | 32 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 735 | 20 125 | 2 089 860 | |
FG | Production vendue services | 693 | 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 428 | 20 125 | 2 090 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 549 | |||
FQ | Autres produits | 575 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 676 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 949 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 460 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 216 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 297 | |||
FZ | Charges sociales | 82 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 935 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | |||
GE | Autres charges | 1 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 660 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 549 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 | 1 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026 | 9 026 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935 | 10 935 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 640 | 20 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 640 | 20 640 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 144 | 117 144 | ||
VB | T. V. A. | 2 178 | 2 178 | ||
VC | Groupe et associés | 54 642 | 54 642 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 324 | 54 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 968 | 47 968 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 255 | 276 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 027 | 304 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 796 | 77 753 | 273 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 224 | 713 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 017 | 58 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 942 | 99 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 358 | 75 358 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 678 | 44 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639 | 32 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 606 | 1 436 563 | 273 974 | 62 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 630 | 1 909 | 18 721 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 692 | 9 026 | 67 666 | |
CU | Autres participations | 8 025 | 8 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 347 | 10 935 | 224 412 | |
BT | Marchandises | 895 460 | 895 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 144 | 117 144 | ||
BZ | Autres créances | 111 144 | 111 144 | ||
CF | Disponibilités | 616 659 | 616 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 968 | 47 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 374 | 1 788 374 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 721 | 10 935 | 2 012 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 219 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 640 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 920 | |||
EA | Autres dettes | 32 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 069 735 | 20 125 | 2 089 860 | |
FG | Production vendue services | 693 | 693 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 428 | 20 125 | 2 090 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 549 | |||
FQ | Autres produits | 575 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 676 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 949 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 460 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 216 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 297 | |||
FZ | Charges sociales | 82 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 935 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | |||
GE | Autres charges | 1 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 660 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 549 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 | 1 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026 | 9 026 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935 | 10 935 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 640 | 20 640 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 640 | 20 640 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 144 | 117 144 | ||
VB | T. V. A. | 2 178 | 2 178 | ||
VC | Groupe et associés | 54 642 | 54 642 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 324 | 54 324 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 968 | 47 968 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 255 | 276 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 027 | 304 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 796 | 77 753 | 273 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 224 | 713 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 017 | 58 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 942 | 99 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 358 | 75 358 | ||
VW | T.V.A. | 30 925 | 30 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 678 | 44 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639 | 32 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 606 | 1 436 563 | 273 974 | 62 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459 |