Déposant 1 : BFSA, SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
183 Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : BFSA, SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
183 Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : BFSA, SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
183 Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Déposant 1 : BFSA, SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
183 Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : BFSA, SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
183 Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : BFSA, SAS à associé unique
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : BFSA, SAS à associé unique
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : BFSA SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Mandataire 1 : JOCELYNE DELAYE
Déposant 1 : BFSA société anonyme
Numéro de SIREN : 695720821
Mandataire 1 : Maître Jocelyne DELAYE Avocat
Bénéficiare 1 : BFSA
Bénéficiare 1 : SOCIETE GENERALE
Déposant 1 : BFSA, SA
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
Avenue de la Roubine
06150 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : BFSA
Bénéficiare 1 : SOCIETE GENERALE
Déposant 1 : BFSA, SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
183 avenue de la roubine, CS 10001
06156 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : BFSA, A l'attention de J.P. BOUNDUS
Adresse :
183 avenue de la roubine, CS 10001
06156 CANNES LA BOCCA cedex
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE GENERALE
Déposant 1 : BFSA, SAS
Numéro de SIREN : 695720821
Adresse :
183 avenue de la roubine, CS 10001
06156 CANNES LA BOCCA
FR
Mandataire 1 : BFSA, A l'attention de J.P. BOUNDUS
Adresse :
183 avenue de la roubine, CS 10001
06156 CANNES LA BOCCA cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 448 095 | 3 448 095 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 461 572 | 1 050 443 | 411 129 | |
AN | Terrains | 103 740 | 49 341 | 54 399 | |
AP | Constructions | 1 743 860 | 471 956 | 1 271 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 353 | 1 211 393 | 196 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 780 552 | 16 993 357 | 6 787 195 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 629 | 111 629 | ||
CU | Autres participations | 34 500 | 34 500 | ||
BF | Prêts | 1 108 439 | 1 108 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 771 | 588 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 789 511 | 19 776 490 | 14 013 021 | |
BT | Marchandises | 26 104 119 | 876 190 | 25 227 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 593 939 | 1 726 572 | 14 867 367 | |
BZ | Autres créances | 8 912 266 | 8 912 266 | ||
CF | Disponibilités | 7 809 094 | 7 809 094 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 830 294 | 830 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 249 712 | 2 602 762 | 57 646 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 039 223 | 22 379 252 | 71 659 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 620 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 643 359 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 326 486 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 012 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 605 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 605 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 052 272 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924 | |||
EA | Autres dettes | 1 648 510 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 041 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 659 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 216 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 402 764 | 819 421 | 159 222 185 | |
FG | Production vendue services | 343 130 | 343 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 745 894 | 819 421 | 159 565 315 | |
FN | Production immobilisée | 164 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 899 | |||
FQ | Autres produits | 2 285 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 710 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 908 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 113 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 708 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 114 781 | |||
FZ | Charges sociales | 5 764 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761 578 | |||
GE | Autres charges | 815 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 578 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 131 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 071 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 613 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 821 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 621 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 853 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 268 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 941 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 326 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 077 | 264 093 | 225 728 | 1 050 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428 644 | 1 219 230 | 921 827 | 18 726 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440 722 | 1 483 323 | 1 147 555 | 19 776 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 388 | 561 628 | 1 222 760 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 605 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 096 | 56 569 | 180 672 | 605 993 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 070 000 | 876 190 | 1 070 000 | 876 190 |
6T | Sur comptes clients | 1 265 259 | 885 388 | 424 074 | 1 726 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 259 | 1 761 578 | 1 494 074 | 2 602 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 849 743 | 1 818 147 | 2 236 374 | 4 431 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 578 | 1 494 074 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 569 | 742 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 108 439 | 30 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 588 771 | 588 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 931 260 | |||
UX | Autres créances clients | 14 662 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 638 | |||
VB | T. V. A. | 296 135 | |||
VC | Groupe et associés | 459 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 830 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 033 709 | 26 956 128 | 1 077 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 021 | 276 405 | 882 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 583 | 210 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 073 763 | 32 073 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 201 901 | 3 201 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987 183 | 2 987 183 | ||
VW | T.V.A. | 474 399 | 474 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 789 | 388 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924 | 494 924 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 739 | 2 455 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 510 | 1 648 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 379 | 4 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 099 192 | 44 216 576 | 882 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 448 095 | 3 448 095 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 461 572 | 1 050 443 | 411 129 | |
AN | Terrains | 103 740 | 49 341 | 54 399 | |
AP | Constructions | 1 743 860 | 471 956 | 1 271 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 353 | 1 211 393 | 196 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 780 552 | 16 993 357 | 6 787 195 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 629 | 111 629 | ||
CU | Autres participations | 34 500 | 34 500 | ||
BF | Prêts | 1 108 439 | 1 108 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 771 | 588 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 789 511 | 19 776 490 | 14 013 021 | |
BT | Marchandises | 26 104 119 | 876 190 | 25 227 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 593 939 | 1 726 572 | 14 867 367 | |
BZ | Autres créances | 8 912 266 | 8 912 266 | ||
CF | Disponibilités | 7 809 094 | 7 809 094 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 830 294 | 830 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 249 712 | 2 602 762 | 57 646 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 039 223 | 22 379 252 | 71 659 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 620 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 643 359 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 326 486 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 012 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 605 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 605 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 052 272 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924 | |||
EA | Autres dettes | 1 648 510 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 041 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 659 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 216 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 402 764 | 819 421 | 159 222 185 | |
FG | Production vendue services | 343 130 | 343 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 745 894 | 819 421 | 159 565 315 | |
FN | Production immobilisée | 164 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 899 | |||
FQ | Autres produits | 2 285 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 710 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 908 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 113 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 708 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 114 781 | |||
FZ | Charges sociales | 5 764 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761 578 | |||
GE | Autres charges | 815 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 578 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 131 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 071 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 613 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 821 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 621 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 853 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 268 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 941 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 326 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 077 | 264 093 | 225 728 | 1 050 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428 644 | 1 219 230 | 921 827 | 18 726 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440 722 | 1 483 323 | 1 147 555 | 19 776 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 388 | 561 628 | 1 222 760 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 605 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 096 | 56 569 | 180 672 | 605 993 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 070 000 | 876 190 | 1 070 000 | 876 190 |
6T | Sur comptes clients | 1 265 259 | 885 388 | 424 074 | 1 726 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 259 | 1 761 578 | 1 494 074 | 2 602 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 849 743 | 1 818 147 | 2 236 374 | 4 431 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 578 | 1 494 074 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 569 | 742 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 108 439 | 30 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 588 771 | 588 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 931 260 | |||
UX | Autres créances clients | 14 662 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 638 | |||
VB | T. V. A. | 296 135 | |||
VC | Groupe et associés | 459 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 830 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 033 709 | 26 956 128 | 1 077 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 021 | 276 405 | 882 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 583 | 210 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 073 763 | 32 073 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 201 901 | 3 201 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987 183 | 2 987 183 | ||
VW | T.V.A. | 474 399 | 474 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 789 | 388 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924 | 494 924 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 739 | 2 455 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 510 | 1 648 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 379 | 4 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 099 192 | 44 216 576 | 882 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 448 095 | 3 448 095 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 461 572 | 1 050 443 | 411 129 | |
AN | Terrains | 103 740 | 49 341 | 54 399 | |
AP | Constructions | 1 743 860 | 471 956 | 1 271 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 353 | 1 211 393 | 196 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 780 552 | 16 993 357 | 6 787 195 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 629 | 111 629 | ||
CU | Autres participations | 34 500 | 34 500 | ||
BF | Prêts | 1 108 439 | 1 108 439 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 771 | 588 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 789 511 | 19 776 490 | 14 013 021 | |
BT | Marchandises | 26 104 119 | 876 190 | 25 227 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 593 939 | 1 726 572 | 14 867 367 | |
BZ | Autres créances | 8 912 266 | 8 912 266 | ||
CF | Disponibilités | 7 809 094 | 7 809 094 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 830 294 | 830 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 249 712 | 2 602 762 | 57 646 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 039 223 | 22 379 252 | 71 659 971 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 620 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 643 359 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 326 486 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 012 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 605 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 605 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 052 272 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924 | |||
EA | Autres dettes | 1 648 510 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 041 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 659 971 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 216 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 402 764 | 819 421 | 159 222 185 | |
FG | Production vendue services | 343 130 | 343 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 745 894 | 819 421 | 159 565 315 | |
FN | Production immobilisée | 164 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 694 899 | |||
FQ | Autres produits | 2 285 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 710 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 908 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 113 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 708 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 114 781 | |||
FZ | Charges sociales | 5 764 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 483 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761 578 | |||
GE | Autres charges | 815 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 578 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 131 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 071 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 613 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 821 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 621 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 853 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 268 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 941 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 326 486 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 200 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 274 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 077 | 264 093 | 225 728 | 1 050 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428 644 | 1 219 230 | 921 827 | 18 726 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440 722 | 1 483 323 | 1 147 555 | 19 776 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 388 | 561 628 | 1 222 760 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 605 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 096 | 56 569 | 180 672 | 605 993 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 070 000 | 876 190 | 1 070 000 | 876 190 |
6T | Sur comptes clients | 1 265 259 | 885 388 | 424 074 | 1 726 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 259 | 1 761 578 | 1 494 074 | 2 602 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 849 743 | 1 818 147 | 2 236 374 | 4 431 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 761 578 | 1 494 074 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 569 | 742 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 108 439 | 30 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 588 771 | 588 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 931 260 | |||
UX | Autres créances clients | 14 662 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 638 | |||
VB | T. V. A. | 296 135 | |||
VC | Groupe et associés | 459 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 830 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 033 709 | 26 956 128 | 1 077 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 021 | 276 405 | 882 616 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 583 | 210 583 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 073 763 | 32 073 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 201 901 | 3 201 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987 183 | 2 987 183 | ||
VW | T.V.A. | 474 399 | 474 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 789 | 388 789 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924 | 494 924 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 739 | 2 455 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 510 | 1 648 510 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 379 | 4 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 099 192 | 44 216 576 | 882 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 351 |