Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 | 1 060 | 69 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 88 184 | 25 469 | 62 715 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 024 | 179 082 | 109 942 | 154 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 238 | 200 266 | 270 972 | 327 214 |
AX | Avances et acomptes | 16 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 961 | 418 377 | 494 584 | 610 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 | 1 157 | 1 566 | |
BT | Marchandises | 618 580 | 618 580 | 607 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 236 | 107 628 | 70 608 | 53 706 |
BZ | Autres créances | 307 419 | 307 419 | 241 233 | |
CF | Disponibilités | 95 241 | 95 241 | 32 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 658 | 33 658 | 31 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 291 | 107 628 | 1 126 663 | 968 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 252 | 526 005 | 1 621 247 | 1 578 828 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 128 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 586 932 | -1 737 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 102 | -849 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 207 034 | -2 538 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 | 142 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 294 | 1 478 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 645 | 2 236 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 149 | 234 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 10 025 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 7 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 281 | 4 117 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 247 | 1 578 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 281 | 411 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 957 862 | 6 957 862 | 7 712 901 | |
FD | Production vendue biens | 746 | 746 | 802 | |
FG | Production vendue services | 190 377 | 190 377 | 196 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 986 | 7 148 986 | 7 910 249 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 17 431 | ||
FQ | Autres produits | 450 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 154 | 7 928 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 256 | 6 806 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 877 | 65 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 750 | 4 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 409 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 839 | 667 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 264 | 64 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 219 | 637 731 | ||
FZ | Charges sociales | 129 809 | 167 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 734 | 113 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 107 556 | ||
GE | Autres charges | 1 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 647 475 | 8 634 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -477 321 | -705 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 148 | 140 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 148 | 140 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 815 | -140 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -672 135 | -846 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553 | 6 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553 | 6 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 9 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519 | 9 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 034 | -3 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 040 | 7 935 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 142 | 8 784 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 102 | -849 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 049 | 1 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 464 | 1 036 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 | 69 | 1 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 188 | 111 629 | 404 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 643 | 112 734 | 418 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 556 | 72 | 107 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 822 | |||
UX | Autres créances clients | 49 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 967 | |||
VB | T. V. A. | 15 609 | |||
VP | Divers | 9 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268 | 391 141 | 129 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 645 | 3 162 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 274 | 46 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503 | 37 503 | ||
VW | T.V.A. | 20 758 | 20 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614 | 31 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 18 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 294 | 1 507 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 281 | 4 828 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 | 1 060 | 69 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 88 184 | 25 469 | 62 715 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 024 | 179 082 | 109 942 | 154 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 238 | 200 266 | 270 972 | 327 214 |
AX | Avances et acomptes | 16 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 961 | 418 377 | 494 584 | 610 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 | 1 157 | 1 566 | |
BT | Marchandises | 618 580 | 618 580 | 607 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 236 | 107 628 | 70 608 | 53 706 |
BZ | Autres créances | 307 419 | 307 419 | 241 233 | |
CF | Disponibilités | 95 241 | 95 241 | 32 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 658 | 33 658 | 31 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 291 | 107 628 | 1 126 663 | 968 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 252 | 526 005 | 1 621 247 | 1 578 828 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 128 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 586 932 | -1 737 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 102 | -849 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 207 034 | -2 538 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 | 142 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 294 | 1 478 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 645 | 2 236 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 149 | 234 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 10 025 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 7 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 281 | 4 117 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 247 | 1 578 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 281 | 411 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 957 862 | 6 957 862 | 7 712 901 | |
FD | Production vendue biens | 746 | 746 | 802 | |
FG | Production vendue services | 190 377 | 190 377 | 196 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 986 | 7 148 986 | 7 910 249 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 17 431 | ||
FQ | Autres produits | 450 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 154 | 7 928 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 256 | 6 806 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 877 | 65 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 750 | 4 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 409 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 839 | 667 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 264 | 64 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 219 | 637 731 | ||
FZ | Charges sociales | 129 809 | 167 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 734 | 113 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 107 556 | ||
GE | Autres charges | 1 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 647 475 | 8 634 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -477 321 | -705 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 148 | 140 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 148 | 140 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 815 | -140 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -672 135 | -846 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553 | 6 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553 | 6 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 9 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519 | 9 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 034 | -3 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 040 | 7 935 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 142 | 8 784 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 102 | -849 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 049 | 1 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 464 | 1 036 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 | 69 | 1 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 188 | 111 629 | 404 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 643 | 112 734 | 418 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 556 | 72 | 107 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 822 | |||
UX | Autres créances clients | 49 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 967 | |||
VB | T. V. A. | 15 609 | |||
VP | Divers | 9 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268 | 391 141 | 129 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 645 | 3 162 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 274 | 46 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503 | 37 503 | ||
VW | T.V.A. | 20 758 | 20 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614 | 31 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 18 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 294 | 1 507 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 281 | 4 828 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 | 1 060 | 69 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 88 184 | 25 469 | 62 715 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 024 | 179 082 | 109 942 | 154 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 238 | 200 266 | 270 972 | 327 214 |
AX | Avances et acomptes | 16 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 961 | 418 377 | 494 584 | 610 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 | 1 157 | 1 566 | |
BT | Marchandises | 618 580 | 618 580 | 607 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 236 | 107 628 | 70 608 | 53 706 |
BZ | Autres créances | 307 419 | 307 419 | 241 233 | |
CF | Disponibilités | 95 241 | 95 241 | 32 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 658 | 33 658 | 31 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 291 | 107 628 | 1 126 663 | 968 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 252 | 526 005 | 1 621 247 | 1 578 828 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 128 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 586 932 | -1 737 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 102 | -849 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 207 034 | -2 538 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 | 142 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 294 | 1 478 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 645 | 2 236 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 149 | 234 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 10 025 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 7 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 281 | 4 117 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 247 | 1 578 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 281 | 411 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 957 862 | 6 957 862 | 7 712 901 | |
FD | Production vendue biens | 746 | 746 | 802 | |
FG | Production vendue services | 190 377 | 190 377 | 196 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 986 | 7 148 986 | 7 910 249 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 17 431 | ||
FQ | Autres produits | 450 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 154 | 7 928 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 256 | 6 806 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 877 | 65 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 750 | 4 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 409 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 839 | 667 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 264 | 64 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 219 | 637 731 | ||
FZ | Charges sociales | 129 809 | 167 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 734 | 113 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 107 556 | ||
GE | Autres charges | 1 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 647 475 | 8 634 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -477 321 | -705 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 148 | 140 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 148 | 140 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 815 | -140 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -672 135 | -846 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553 | 6 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553 | 6 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 9 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519 | 9 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 034 | -3 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 040 | 7 935 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 142 | 8 784 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 102 | -849 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 049 | 1 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 464 | 1 036 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 | 69 | 1 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 188 | 111 629 | 404 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 643 | 112 734 | 418 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 556 | 72 | 107 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 822 | |||
UX | Autres créances clients | 49 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 967 | |||
VB | T. V. A. | 15 609 | |||
VP | Divers | 9 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268 | 391 141 | 129 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 645 | 3 162 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 274 | 46 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503 | 37 503 | ||
VW | T.V.A. | 20 758 | 20 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614 | 31 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 18 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 294 | 1 507 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 281 | 4 828 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 | 1 060 | 69 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 88 184 | 25 469 | 62 715 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 024 | 179 082 | 109 942 | 154 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 238 | 200 266 | 270 972 | 327 214 |
AX | Avances et acomptes | 16 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 961 | 418 377 | 494 584 | 610 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 | 1 157 | 1 566 | |
BT | Marchandises | 618 580 | 618 580 | 607 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 236 | 107 628 | 70 608 | 53 706 |
BZ | Autres créances | 307 419 | 307 419 | 241 233 | |
CF | Disponibilités | 95 241 | 95 241 | 32 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 658 | 33 658 | 31 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 291 | 107 628 | 1 126 663 | 968 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 252 | 526 005 | 1 621 247 | 1 578 828 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 128 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 586 932 | -1 737 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 102 | -849 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 207 034 | -2 538 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 | 142 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 294 | 1 478 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 645 | 2 236 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 149 | 234 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 10 025 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 7 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 281 | 4 117 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 247 | 1 578 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 281 | 411 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 957 862 | 6 957 862 | 7 712 901 | |
FD | Production vendue biens | 746 | 746 | 802 | |
FG | Production vendue services | 190 377 | 190 377 | 196 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 986 | 7 148 986 | 7 910 249 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 17 431 | ||
FQ | Autres produits | 450 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 154 | 7 928 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 256 | 6 806 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 877 | 65 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 750 | 4 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 409 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 839 | 667 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 264 | 64 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 219 | 637 731 | ||
FZ | Charges sociales | 129 809 | 167 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 734 | 113 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 107 556 | ||
GE | Autres charges | 1 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 647 475 | 8 634 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -477 321 | -705 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 148 | 140 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 148 | 140 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 815 | -140 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -672 135 | -846 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553 | 6 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553 | 6 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 9 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519 | 9 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 034 | -3 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 040 | 7 935 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 142 | 8 784 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 102 | -849 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 049 | 1 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 464 | 1 036 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 | 69 | 1 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 188 | 111 629 | 404 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 643 | 112 734 | 418 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 556 | 72 | 107 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 822 | |||
UX | Autres créances clients | 49 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 967 | |||
VB | T. V. A. | 15 609 | |||
VP | Divers | 9 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268 | 391 141 | 129 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 645 | 3 162 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 274 | 46 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503 | 37 503 | ||
VW | T.V.A. | 20 758 | 20 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614 | 31 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 18 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 294 | 1 507 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 281 | 4 828 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 | 1 060 | 69 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 88 184 | 25 469 | 62 715 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 024 | 179 082 | 109 942 | 154 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 238 | 200 266 | 270 972 | 327 214 |
AX | Avances et acomptes | 16 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 961 | 418 377 | 494 584 | 610 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 | 1 157 | 1 566 | |
BT | Marchandises | 618 580 | 618 580 | 607 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 236 | 107 628 | 70 608 | 53 706 |
BZ | Autres créances | 307 419 | 307 419 | 241 233 | |
CF | Disponibilités | 95 241 | 95 241 | 32 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 658 | 33 658 | 31 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 291 | 107 628 | 1 126 663 | 968 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 252 | 526 005 | 1 621 247 | 1 578 828 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 128 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 586 932 | -1 737 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 102 | -849 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 207 034 | -2 538 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 | 142 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 294 | 1 478 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 645 | 2 236 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 149 | 234 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 10 025 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 7 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 281 | 4 117 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 247 | 1 578 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 281 | 411 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 957 862 | 6 957 862 | 7 712 901 | |
FD | Production vendue biens | 746 | 746 | 802 | |
FG | Production vendue services | 190 377 | 190 377 | 196 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 986 | 7 148 986 | 7 910 249 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 17 431 | ||
FQ | Autres produits | 450 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 154 | 7 928 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 256 | 6 806 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 877 | 65 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 750 | 4 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 409 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 839 | 667 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 264 | 64 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 219 | 637 731 | ||
FZ | Charges sociales | 129 809 | 167 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 734 | 113 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 107 556 | ||
GE | Autres charges | 1 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 647 475 | 8 634 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -477 321 | -705 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 148 | 140 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 148 | 140 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 815 | -140 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -672 135 | -846 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553 | 6 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553 | 6 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 9 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519 | 9 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 034 | -3 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 040 | 7 935 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 142 | 8 784 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 102 | -849 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 049 | 1 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 464 | 1 036 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 | 69 | 1 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 188 | 111 629 | 404 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 643 | 112 734 | 418 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 556 | 72 | 107 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 822 | |||
UX | Autres créances clients | 49 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 967 | |||
VB | T. V. A. | 15 609 | |||
VP | Divers | 9 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268 | 391 141 | 129 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 645 | 3 162 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 274 | 46 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503 | 37 503 | ||
VW | T.V.A. | 20 758 | 20 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614 | 31 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 18 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 294 | 1 507 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 281 | 4 828 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 | 1 060 | 69 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 88 184 | 25 469 | 62 715 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 024 | 179 082 | 109 942 | 154 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 238 | 200 266 | 270 972 | 327 214 |
AX | Avances et acomptes | 16 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 961 | 418 377 | 494 584 | 610 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 157 | 1 157 | 1 566 | |
BT | Marchandises | 618 580 | 618 580 | 607 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 236 | 107 628 | 70 608 | 53 706 |
BZ | Autres créances | 307 419 | 307 419 | 241 233 | |
CF | Disponibilités | 95 241 | 95 241 | 32 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 658 | 33 658 | 31 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 291 | 107 628 | 1 126 663 | 968 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 252 | 526 005 | 1 621 247 | 1 578 828 |
CP | Parts à moins d’un an | 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 128 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 586 932 | -1 737 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 102 | -849 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 207 034 | -2 538 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 | 142 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 294 | 1 478 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 645 | 2 236 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 149 | 234 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 10 025 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 7 669 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 828 281 | 4 117 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 247 | 1 578 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 281 | 411 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 957 862 | 6 957 862 | 7 712 901 | |
FD | Production vendue biens | 746 | 746 | 802 | |
FG | Production vendue services | 190 377 | 190 377 | 196 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 986 | 7 148 986 | 7 910 249 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 17 431 | ||
FQ | Autres produits | 450 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 154 | 7 928 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228 256 | 6 806 517 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 877 | 65 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 750 | 4 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 409 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 839 | 667 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 264 | 64 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 219 | 637 731 | ||
FZ | Charges sociales | 129 809 | 167 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 734 | 113 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 107 556 | ||
GE | Autres charges | 1 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 647 475 | 8 634 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -477 321 | -705 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 148 | 140 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 148 | 140 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 815 | -140 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -672 135 | -846 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553 | 6 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553 | 6 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 | 9 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519 | 9 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 034 | -3 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 040 | 7 935 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 142 | 8 784 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 102 | -849 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 049 | 1 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 464 | 1 036 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 | 69 | 1 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 188 | 111 629 | 404 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 643 | 112 734 | 418 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 556 | 72 | 107 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 556 | 72 | 107 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 822 | |||
UX | Autres créances clients | 49 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 967 | |||
VB | T. V. A. | 15 609 | |||
VP | Divers | 9 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268 | 391 141 | 129 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 | 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 645 | 3 162 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 274 | 46 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503 | 37 503 | ||
VW | T.V.A. | 20 758 | 20 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614 | 31 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 838 | 18 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 294 | 1 507 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 281 | 4 828 281 |