Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 688 | 1 198 | 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358 | 24 224 | 15 134 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 583 | 105 312 | 14 271 | 22 322 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 660 | 7 660 | 6 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 587 | 131 224 | 40 363 | 53 248 |
BN | En cours de production de biens | 208 569 | 208 569 | 166 957 | |
BT | Marchandises | 155 658 | 155 658 | 108 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780 478 | 6 780 478 | 4 421 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 186 824 | 11 186 824 | 4 430 720 | |
BZ | Autres créances | 98 092 | 98 092 | 66 443 | |
CF | Disponibilités | 550 312 | 550 312 | 128 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 745 | 92 745 | 118 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 072 678 | 19 072 678 | 9 441 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 264 | 131 224 | 19 113 040 | 9 494 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 233 757 | -957 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 160 | -275 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 403 | -133 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 | 3 882 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041 622 | 4 701 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 318 | 3 647 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 605 543 | 842 267 | ||
EA | Autres dettes | 22 343 | 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 722 | 433 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 532 638 | 9 628 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 040 | 9 494 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 627 632 | 4 313 758 | ||
FD | Production vendue biens | 12 331 | 31 444 | ||
FG | Production vendue services | 290 387 | 280 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 930 350 | 4 625 518 | ||
FM | Production stockée | 41 611 | 166 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 834 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 019 795 | 4 810 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 919 418 | 4 008 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 756 | 31 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 732 | 1 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 883 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | 15 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 913 | 467 111 | ||
FZ | Charges sociales | 216 620 | 149 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 784 | 20 432 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 694 | |||
GE | Autres charges | 2 534 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 302 036 | 5 086 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 759 | -276 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 573 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 573 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 488 | -3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 271 | -276 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 112 | 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019 881 | 4 810 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 721 | 5 086 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 160 | -275 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 200 | 1 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 952 | 19 584 | 129 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 440 | 19 784 | 131 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 3 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 3 582 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 660 | |||
UX | Autres créances clients | 11 186 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VB | T. V. A. | 34 306 | |||
VP | Divers | 57 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 320 | 11 377 660 | 7 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 366 318 | 8 366 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 807 | 141 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865 | 73 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 356 058 | 2 356 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811 | 33 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342 | 22 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 721 | 495 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 015 | 11 491 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 688 | 1 198 | 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358 | 24 224 | 15 134 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 583 | 105 312 | 14 271 | 22 322 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 660 | 7 660 | 6 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 587 | 131 224 | 40 363 | 53 248 |
BN | En cours de production de biens | 208 569 | 208 569 | 166 957 | |
BT | Marchandises | 155 658 | 155 658 | 108 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780 478 | 6 780 478 | 4 421 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 186 824 | 11 186 824 | 4 430 720 | |
BZ | Autres créances | 98 092 | 98 092 | 66 443 | |
CF | Disponibilités | 550 312 | 550 312 | 128 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 745 | 92 745 | 118 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 072 678 | 19 072 678 | 9 441 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 264 | 131 224 | 19 113 040 | 9 494 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 233 757 | -957 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 160 | -275 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 403 | -133 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 | 3 882 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041 622 | 4 701 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 318 | 3 647 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 605 543 | 842 267 | ||
EA | Autres dettes | 22 343 | 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 722 | 433 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 532 638 | 9 628 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 040 | 9 494 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 627 632 | 4 313 758 | ||
FD | Production vendue biens | 12 331 | 31 444 | ||
FG | Production vendue services | 290 387 | 280 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 930 350 | 4 625 518 | ||
FM | Production stockée | 41 611 | 166 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 834 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 019 795 | 4 810 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 919 418 | 4 008 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 756 | 31 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 732 | 1 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 883 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | 15 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 913 | 467 111 | ||
FZ | Charges sociales | 216 620 | 149 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 784 | 20 432 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 694 | |||
GE | Autres charges | 2 534 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 302 036 | 5 086 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 759 | -276 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 573 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 573 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 488 | -3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 271 | -276 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 112 | 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019 881 | 4 810 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 721 | 5 086 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 160 | -275 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 200 | 1 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 952 | 19 584 | 129 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 440 | 19 784 | 131 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 3 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 3 582 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 660 | |||
UX | Autres créances clients | 11 186 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VB | T. V. A. | 34 306 | |||
VP | Divers | 57 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 320 | 11 377 660 | 7 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 366 318 | 8 366 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 807 | 141 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865 | 73 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 356 058 | 2 356 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811 | 33 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342 | 22 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 721 | 495 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 015 | 11 491 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 688 | 1 198 | 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358 | 24 224 | 15 134 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 583 | 105 312 | 14 271 | 22 322 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 660 | 7 660 | 6 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 587 | 131 224 | 40 363 | 53 248 |
BN | En cours de production de biens | 208 569 | 208 569 | 166 957 | |
BT | Marchandises | 155 658 | 155 658 | 108 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780 478 | 6 780 478 | 4 421 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 186 824 | 11 186 824 | 4 430 720 | |
BZ | Autres créances | 98 092 | 98 092 | 66 443 | |
CF | Disponibilités | 550 312 | 550 312 | 128 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 745 | 92 745 | 118 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 072 678 | 19 072 678 | 9 441 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 264 | 131 224 | 19 113 040 | 9 494 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 233 757 | -957 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 160 | -275 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 403 | -133 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 | 3 882 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041 622 | 4 701 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 318 | 3 647 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 605 543 | 842 267 | ||
EA | Autres dettes | 22 343 | 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 722 | 433 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 532 638 | 9 628 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 040 | 9 494 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 627 632 | 4 313 758 | ||
FD | Production vendue biens | 12 331 | 31 444 | ||
FG | Production vendue services | 290 387 | 280 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 930 350 | 4 625 518 | ||
FM | Production stockée | 41 611 | 166 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 834 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 019 795 | 4 810 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 919 418 | 4 008 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 756 | 31 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 732 | 1 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 883 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | 15 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 913 | 467 111 | ||
FZ | Charges sociales | 216 620 | 149 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 784 | 20 432 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 694 | |||
GE | Autres charges | 2 534 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 302 036 | 5 086 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 759 | -276 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 573 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 573 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 488 | -3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 271 | -276 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 112 | 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019 881 | 4 810 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 721 | 5 086 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 160 | -275 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 200 | 1 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 952 | 19 584 | 129 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 440 | 19 784 | 131 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 3 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 3 582 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 660 | |||
UX | Autres créances clients | 11 186 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VB | T. V. A. | 34 306 | |||
VP | Divers | 57 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 320 | 11 377 660 | 7 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 366 318 | 8 366 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 807 | 141 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865 | 73 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 356 058 | 2 356 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811 | 33 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342 | 22 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 721 | 495 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 015 | 11 491 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 688 | 1 198 | 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358 | 24 224 | 15 134 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 583 | 105 312 | 14 271 | 22 322 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 660 | 7 660 | 6 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 587 | 131 224 | 40 363 | 53 248 |
BN | En cours de production de biens | 208 569 | 208 569 | 166 957 | |
BT | Marchandises | 155 658 | 155 658 | 108 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780 478 | 6 780 478 | 4 421 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 186 824 | 11 186 824 | 4 430 720 | |
BZ | Autres créances | 98 092 | 98 092 | 66 443 | |
CF | Disponibilités | 550 312 | 550 312 | 128 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 745 | 92 745 | 118 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 072 678 | 19 072 678 | 9 441 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 264 | 131 224 | 19 113 040 | 9 494 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 233 757 | -957 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 160 | -275 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 403 | -133 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 | 3 882 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041 622 | 4 701 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 318 | 3 647 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 605 543 | 842 267 | ||
EA | Autres dettes | 22 343 | 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 722 | 433 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 532 638 | 9 628 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 040 | 9 494 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 627 632 | 4 313 758 | ||
FD | Production vendue biens | 12 331 | 31 444 | ||
FG | Production vendue services | 290 387 | 280 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 930 350 | 4 625 518 | ||
FM | Production stockée | 41 611 | 166 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 834 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 019 795 | 4 810 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 919 418 | 4 008 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 756 | 31 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 732 | 1 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 883 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | 15 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 913 | 467 111 | ||
FZ | Charges sociales | 216 620 | 149 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 784 | 20 432 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 694 | |||
GE | Autres charges | 2 534 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 302 036 | 5 086 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 759 | -276 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 573 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 573 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 488 | -3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 271 | -276 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 112 | 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019 881 | 4 810 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 721 | 5 086 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 160 | -275 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 200 | 1 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 952 | 19 584 | 129 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 440 | 19 784 | 131 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 3 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 3 582 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 660 | |||
UX | Autres créances clients | 11 186 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VB | T. V. A. | 34 306 | |||
VP | Divers | 57 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 320 | 11 377 660 | 7 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 366 318 | 8 366 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 807 | 141 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865 | 73 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 356 058 | 2 356 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811 | 33 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342 | 22 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 721 | 495 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 015 | 11 491 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 688 | 1 198 | 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358 | 24 224 | 15 134 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 583 | 105 312 | 14 271 | 22 322 |
AV | Immobilisations en cours | 2 100 | 2 100 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 660 | 7 660 | 6 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 587 | 131 224 | 40 363 | 53 248 |
BN | En cours de production de biens | 208 569 | 208 569 | 166 957 | |
BT | Marchandises | 155 658 | 155 658 | 108 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780 478 | 6 780 478 | 4 421 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 186 824 | 11 186 824 | 4 430 720 | |
BZ | Autres créances | 98 092 | 98 092 | 66 443 | |
CF | Disponibilités | 550 312 | 550 312 | 128 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 745 | 92 745 | 118 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 072 678 | 19 072 678 | 9 441 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 264 | 131 224 | 19 113 040 | 9 494 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 233 757 | -957 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 160 | -275 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 403 | -133 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 | 3 882 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041 622 | 4 701 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 318 | 3 647 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 605 543 | 842 267 | ||
EA | Autres dettes | 22 343 | 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 722 | 433 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 532 638 | 9 628 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 040 | 9 494 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 627 632 | 4 313 758 | ||
FD | Production vendue biens | 12 331 | 31 444 | ||
FG | Production vendue services | 290 387 | 280 316 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 930 350 | 4 625 518 | ||
FM | Production stockée | 41 611 | 166 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 834 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 019 795 | 4 810 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 919 418 | 4 008 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 756 | 31 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 732 | 1 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 883 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | 15 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 913 | 467 111 | ||
FZ | Charges sociales | 216 620 | 149 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 784 | 20 432 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 694 | |||
GE | Autres charges | 2 534 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 302 036 | 5 086 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 759 | -276 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 573 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 573 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 488 | -3 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 271 | -276 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 112 | 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019 881 | 4 810 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 721 | 5 086 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 714 160 | -275 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 200 | 1 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 952 | 19 584 | 129 536 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 440 | 19 784 | 131 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 3 582 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 3 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 3 582 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 660 | |||
UX | Autres créances clients | 11 186 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VB | T. V. A. | 34 306 | |||
VP | Divers | 57 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 320 | 11 377 660 | 7 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 | 1 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 366 318 | 8 366 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 807 | 141 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865 | 73 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 356 058 | 2 356 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811 | 33 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342 | 22 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 721 | 495 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 015 | 11 491 015 |