Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 80 982 | 23 795 | 57 187 | 45 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 540 | 12 465 | 6 075 | 1 874 |
BJ | TOTAL (I) | 99 522 | 36 260 | 63 262 | 47 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 552 | 42 552 | 30 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 952 | 21 867 | 764 085 | 1 795 065 |
BZ | Autres créances | 1 221 473 | 1 221 473 | 1 406 938 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | 97 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | 1 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 821 | 21 867 | 2 052 954 | 3 331 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 343 | 58 127 | 2 116 216 | 3 378 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 411 | 181 411 | ||
DH | Report à nouveau | -67 959 | -19 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178 | -48 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 630 | 124 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970 | 12 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 102 | 2 798 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 941 | 443 164 | ||
EA | Autres dettes | 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 216 | 3 378 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 657 | 11 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 682 | 11 945 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 166 | 3 986 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 656 | 702 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 070 | 1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 206 | 2 700 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 166 | 14 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 871 | 423 477 | ||
FZ | Charges sociales | 123 708 | 110 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 410 | 6 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 198 | |||
GE | Autres charges | 52 548 | 101 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 495 | 4 061 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 671 | -75 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 001 | 9 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | 9 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 681 | 8 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 352 | -66 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 4 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 | 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 470 | -13 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 203 | 4 000 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 025 | 4 049 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 178 | -48 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 | 11 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 169 | |||
UX | Autres créances clients | 759 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 214 | |||
VB | T. V. A. | 264 951 | |||
VC | Groupe et associés | 848 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 717 | 2 008 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970 | 9 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 102 | 1 638 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 756 | 70 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789 | 42 789 | ||
VW | T.V.A. | 179 297 | 179 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099 | 8 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 | 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 585 | 1 949 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 80 982 | 23 795 | 57 187 | 45 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 540 | 12 465 | 6 075 | 1 874 |
BJ | TOTAL (I) | 99 522 | 36 260 | 63 262 | 47 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 552 | 42 552 | 30 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 952 | 21 867 | 764 085 | 1 795 065 |
BZ | Autres créances | 1 221 473 | 1 221 473 | 1 406 938 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | 97 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | 1 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 821 | 21 867 | 2 052 954 | 3 331 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 343 | 58 127 | 2 116 216 | 3 378 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 411 | 181 411 | ||
DH | Report à nouveau | -67 959 | -19 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178 | -48 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 630 | 124 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970 | 12 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 102 | 2 798 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 941 | 443 164 | ||
EA | Autres dettes | 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 216 | 3 378 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 657 | 11 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 682 | 11 945 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 166 | 3 986 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 656 | 702 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 070 | 1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 206 | 2 700 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 166 | 14 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 871 | 423 477 | ||
FZ | Charges sociales | 123 708 | 110 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 410 | 6 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 198 | |||
GE | Autres charges | 52 548 | 101 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 495 | 4 061 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 671 | -75 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 001 | 9 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | 9 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 681 | 8 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 352 | -66 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 4 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 | 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 470 | -13 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 203 | 4 000 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 025 | 4 049 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 178 | -48 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 | 11 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 169 | |||
UX | Autres créances clients | 759 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 214 | |||
VB | T. V. A. | 264 951 | |||
VC | Groupe et associés | 848 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 717 | 2 008 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970 | 9 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 102 | 1 638 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 756 | 70 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789 | 42 789 | ||
VW | T.V.A. | 179 297 | 179 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099 | 8 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 | 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 585 | 1 949 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 80 982 | 23 795 | 57 187 | 45 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 540 | 12 465 | 6 075 | 1 874 |
BJ | TOTAL (I) | 99 522 | 36 260 | 63 262 | 47 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 552 | 42 552 | 30 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 952 | 21 867 | 764 085 | 1 795 065 |
BZ | Autres créances | 1 221 473 | 1 221 473 | 1 406 938 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | 97 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | 1 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 821 | 21 867 | 2 052 954 | 3 331 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 343 | 58 127 | 2 116 216 | 3 378 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 411 | 181 411 | ||
DH | Report à nouveau | -67 959 | -19 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178 | -48 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 630 | 124 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970 | 12 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 102 | 2 798 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 941 | 443 164 | ||
EA | Autres dettes | 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 216 | 3 378 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 657 | 11 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 682 | 11 945 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 166 | 3 986 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 656 | 702 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 070 | 1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 206 | 2 700 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 166 | 14 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 871 | 423 477 | ||
FZ | Charges sociales | 123 708 | 110 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 410 | 6 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 198 | |||
GE | Autres charges | 52 548 | 101 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 495 | 4 061 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 671 | -75 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 001 | 9 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | 9 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 681 | 8 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 352 | -66 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 4 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 | 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 470 | -13 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 203 | 4 000 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 025 | 4 049 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 178 | -48 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 | 11 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 169 | |||
UX | Autres créances clients | 759 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 214 | |||
VB | T. V. A. | 264 951 | |||
VC | Groupe et associés | 848 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 717 | 2 008 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970 | 9 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 102 | 1 638 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 756 | 70 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789 | 42 789 | ||
VW | T.V.A. | 179 297 | 179 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099 | 8 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 | 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 585 | 1 949 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 80 982 | 23 795 | 57 187 | 45 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 540 | 12 465 | 6 075 | 1 874 |
BJ | TOTAL (I) | 99 522 | 36 260 | 63 262 | 47 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 552 | 42 552 | 30 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 952 | 21 867 | 764 085 | 1 795 065 |
BZ | Autres créances | 1 221 473 | 1 221 473 | 1 406 938 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | 97 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | 1 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 821 | 21 867 | 2 052 954 | 3 331 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 343 | 58 127 | 2 116 216 | 3 378 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 411 | 181 411 | ||
DH | Report à nouveau | -67 959 | -19 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178 | -48 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 630 | 124 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970 | 12 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 102 | 2 798 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 941 | 443 164 | ||
EA | Autres dettes | 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 216 | 3 378 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 657 | 11 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 682 | 11 945 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 166 | 3 986 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 656 | 702 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 070 | 1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 206 | 2 700 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 166 | 14 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 871 | 423 477 | ||
FZ | Charges sociales | 123 708 | 110 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 410 | 6 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 198 | |||
GE | Autres charges | 52 548 | 101 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 495 | 4 061 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 671 | -75 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 001 | 9 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | 9 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 681 | 8 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 352 | -66 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 4 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 | 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 470 | -13 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 203 | 4 000 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 025 | 4 049 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 178 | -48 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 | 11 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 169 | |||
UX | Autres créances clients | 759 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 214 | |||
VB | T. V. A. | 264 951 | |||
VC | Groupe et associés | 848 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 717 | 2 008 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970 | 9 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 102 | 1 638 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 756 | 70 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789 | 42 789 | ||
VW | T.V.A. | 179 297 | 179 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099 | 8 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 | 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 585 | 1 949 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 80 982 | 23 795 | 57 187 | 45 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 540 | 12 465 | 6 075 | 1 874 |
BJ | TOTAL (I) | 99 522 | 36 260 | 63 262 | 47 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 552 | 42 552 | 30 482 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 952 | 21 867 | 764 085 | 1 795 065 |
BZ | Autres créances | 1 221 473 | 1 221 473 | 1 406 938 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | 97 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | 1 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 821 | 21 867 | 2 052 954 | 3 331 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 343 | 58 127 | 2 116 216 | 3 378 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 411 | 181 411 | ||
DH | Report à nouveau | -67 959 | -19 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178 | -48 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 630 | 124 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970 | 12 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 102 | 2 798 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 941 | 443 164 | ||
EA | Autres dettes | 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 216 | 3 378 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 585 | 3 254 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 657 | 11 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 462 956 | 3 462 956 | 3 972 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 682 | 11 945 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 166 | 3 986 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 656 | 702 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 070 | 1 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 317 206 | 2 700 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 166 | 14 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 871 | 423 477 | ||
FZ | Charges sociales | 123 708 | 110 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 410 | 6 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 198 | |||
GE | Autres charges | 52 548 | 101 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 463 495 | 4 061 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 671 | -75 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 001 | 9 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | 9 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 320 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 681 | 8 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 352 | -66 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | 4 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 | 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 | 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 470 | -13 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 203 | 4 000 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 025 | 4 049 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 178 | -48 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 119 | 11 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850 | 8 410 | 36 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 430 | 3 563 | 21 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 169 | |||
UX | Autres créances clients | 759 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 214 | |||
VB | T. V. A. | 264 951 | |||
VC | Groupe et associés | 848 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 717 | 2 008 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970 | 9 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 102 | 1 638 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 756 | 70 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789 | 42 789 | ||
VW | T.V.A. | 179 297 | 179 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099 | 8 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 | 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 585 | 1 949 585 |