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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 083 | 7 276 | 2 806 | 1 136 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 812 | 4 094 | 11 718 | 13 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 137 | 1 218 179 | 536 958 | 428 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 788 | 271 234 | 80 553 | 63 648 |
AV | Immobilisations en cours | 89 260 | 89 260 | ||
CU | Autres participations | 31 774 | 31 774 | 31 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | 2 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 037 | 1 500 784 | 805 253 | 590 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 645 | 14 645 | 12 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 234 | 167 042 | 1 710 192 | 1 532 491 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 102 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 814 | 502 814 | 511 753 | |
CF | Disponibilités | 1 114 321 | 1 114 321 | 861 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 13 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 673 773 | 167 042 | 3 506 731 | 3 034 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 810 | 1 667 826 | 4 311 984 | 3 625 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 513 149 | 1 999 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 313 | 513 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 166 862 | 2 620 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 103 | 180 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 315 | 612 298 | ||
EA | Autres dettes | 222 705 | 211 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 984 | 3 625 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 249 | 1 249 | 936 | |
FG | Production vendue services | 2 970 382 | 2 970 382 | 2 625 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 631 | 2 971 631 | 2 626 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 909 | 74 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 196 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 737 | 2 701 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 931 | 219 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 130 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 901 | 391 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 426 | 36 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 946 | 643 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 538 | 165 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 175 | 377 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 794 | 138 723 | ||
GE | Autres charges | 47 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 627 | 1 975 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 793 110 | 726 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 322 | 6 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 322 | 6 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 219 | 2 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 219 | 2 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 103 | 4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 213 | 731 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | 13 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 | 98 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615 | 89 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615 | 89 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 8 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 397 | 226 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 170 | 2 807 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 857 | 2 293 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 313 | 513 287 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 187 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 2 580 | 7 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 408 | 472 595 | 224 496 | 1 493 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 105 | 475 175 | 224 496 | 1 500 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 794 | 40 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 846 | |||
VB | T. V. A. | 12 546 | |||
VP | Divers | 39 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 177 | 2 044 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 103 | 254 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 991 | 201 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964 | 75 964 | ||
VW | T.V.A. | 384 611 | 384 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749 | 5 749 | ||
VI | Groupe et associés | 10 656 | 10 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 049 | 212 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 123 | 1 145 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 083 | 7 276 | 2 806 | 1 136 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 812 | 4 094 | 11 718 | 13 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 137 | 1 218 179 | 536 958 | 428 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 788 | 271 234 | 80 553 | 63 648 |
AV | Immobilisations en cours | 89 260 | 89 260 | ||
CU | Autres participations | 31 774 | 31 774 | 31 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | 2 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 037 | 1 500 784 | 805 253 | 590 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 645 | 14 645 | 12 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 234 | 167 042 | 1 710 192 | 1 532 491 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 102 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 814 | 502 814 | 511 753 | |
CF | Disponibilités | 1 114 321 | 1 114 321 | 861 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 13 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 673 773 | 167 042 | 3 506 731 | 3 034 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 810 | 1 667 826 | 4 311 984 | 3 625 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 513 149 | 1 999 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 313 | 513 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 166 862 | 2 620 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 103 | 180 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 315 | 612 298 | ||
EA | Autres dettes | 222 705 | 211 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 984 | 3 625 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 249 | 1 249 | 936 | |
FG | Production vendue services | 2 970 382 | 2 970 382 | 2 625 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 631 | 2 971 631 | 2 626 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 909 | 74 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 196 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 737 | 2 701 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 931 | 219 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 130 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 901 | 391 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 426 | 36 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 946 | 643 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 538 | 165 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 175 | 377 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 794 | 138 723 | ||
GE | Autres charges | 47 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 627 | 1 975 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 793 110 | 726 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 322 | 6 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 322 | 6 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 219 | 2 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 219 | 2 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 103 | 4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 213 | 731 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | 13 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 | 98 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615 | 89 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615 | 89 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 8 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 397 | 226 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 170 | 2 807 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 857 | 2 293 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 313 | 513 287 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 187 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 2 580 | 7 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 408 | 472 595 | 224 496 | 1 493 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 105 | 475 175 | 224 496 | 1 500 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 794 | 40 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 846 | |||
VB | T. V. A. | 12 546 | |||
VP | Divers | 39 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 177 | 2 044 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 103 | 254 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 991 | 201 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964 | 75 964 | ||
VW | T.V.A. | 384 611 | 384 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749 | 5 749 | ||
VI | Groupe et associés | 10 656 | 10 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 049 | 212 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 123 | 1 145 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 083 | 7 276 | 2 806 | 1 136 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 812 | 4 094 | 11 718 | 13 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 137 | 1 218 179 | 536 958 | 428 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 788 | 271 234 | 80 553 | 63 648 |
AV | Immobilisations en cours | 89 260 | 89 260 | ||
CU | Autres participations | 31 774 | 31 774 | 31 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | 2 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 037 | 1 500 784 | 805 253 | 590 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 645 | 14 645 | 12 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 234 | 167 042 | 1 710 192 | 1 532 491 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 102 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 814 | 502 814 | 511 753 | |
CF | Disponibilités | 1 114 321 | 1 114 321 | 861 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 13 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 673 773 | 167 042 | 3 506 731 | 3 034 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 810 | 1 667 826 | 4 311 984 | 3 625 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 513 149 | 1 999 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 313 | 513 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 166 862 | 2 620 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 103 | 180 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 315 | 612 298 | ||
EA | Autres dettes | 222 705 | 211 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 984 | 3 625 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 249 | 1 249 | 936 | |
FG | Production vendue services | 2 970 382 | 2 970 382 | 2 625 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 631 | 2 971 631 | 2 626 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 909 | 74 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 196 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 737 | 2 701 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 931 | 219 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 130 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 901 | 391 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 426 | 36 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 946 | 643 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 538 | 165 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 175 | 377 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 794 | 138 723 | ||
GE | Autres charges | 47 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 627 | 1 975 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 793 110 | 726 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 322 | 6 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 322 | 6 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 219 | 2 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 219 | 2 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 103 | 4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 213 | 731 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | 13 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 | 98 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615 | 89 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615 | 89 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 8 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 397 | 226 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 170 | 2 807 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 857 | 2 293 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 313 | 513 287 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 187 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 2 580 | 7 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 408 | 472 595 | 224 496 | 1 493 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 105 | 475 175 | 224 496 | 1 500 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 794 | 40 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 846 | |||
VB | T. V. A. | 12 546 | |||
VP | Divers | 39 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 177 | 2 044 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 103 | 254 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 991 | 201 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964 | 75 964 | ||
VW | T.V.A. | 384 611 | 384 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749 | 5 749 | ||
VI | Groupe et associés | 10 656 | 10 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 049 | 212 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 123 | 1 145 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 083 | 7 276 | 2 806 | 1 136 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 812 | 4 094 | 11 718 | 13 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 137 | 1 218 179 | 536 958 | 428 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 788 | 271 234 | 80 553 | 63 648 |
AV | Immobilisations en cours | 89 260 | 89 260 | ||
CU | Autres participations | 31 774 | 31 774 | 31 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | 2 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 037 | 1 500 784 | 805 253 | 590 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 645 | 14 645 | 12 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 234 | 167 042 | 1 710 192 | 1 532 491 |
BZ | Autres créances | 143 320 | 143 320 | 102 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 814 | 502 814 | 511 753 | |
CF | Disponibilités | 1 114 321 | 1 114 321 | 861 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 13 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 673 773 | 167 042 | 3 506 731 | 3 034 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 810 | 1 667 826 | 4 311 984 | 3 625 127 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 513 149 | 1 999 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 313 | 513 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 166 862 | 2 620 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 103 | 180 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 315 | 612 298 | ||
EA | Autres dettes | 222 705 | 211 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 984 | 3 625 127 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 123 | 1 004 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 249 | 1 249 | 936 | |
FG | Production vendue services | 2 970 382 | 2 970 382 | 2 625 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 631 | 2 971 631 | 2 626 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 909 | 74 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 196 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 737 | 2 701 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 931 | 219 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 130 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 901 | 391 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 426 | 36 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 946 | 643 457 | ||
FZ | Charges sociales | 215 538 | 165 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 175 | 377 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 794 | 138 723 | ||
GE | Autres charges | 47 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 627 | 1 975 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 793 110 | 726 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 322 | 6 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 322 | 6 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 219 | 2 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 219 | 2 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 103 | 4 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 213 | 731 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 | 13 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 | 98 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615 | 89 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615 | 89 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 503 | 8 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 397 | 226 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 170 | 2 807 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 857 | 2 293 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 313 | 513 287 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 241 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 187 | 1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 2 580 | 7 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 408 | 472 595 | 224 496 | 1 493 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 105 | 475 175 | 224 496 | 1 500 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 971 | 25 794 | 40 722 | 167 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 794 | 40 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 183 | 2 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 846 | |||
VB | T. V. A. | 12 546 | |||
VP | Divers | 39 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 177 | 2 044 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 103 | 254 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 991 | 201 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964 | 75 964 | ||
VW | T.V.A. | 384 611 | 384 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749 | 5 749 | ||
VI | Groupe et associés | 10 656 | 10 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 049 | 212 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 123 | 1 145 123 |