Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 198 | 4 198 | ||
CU | Autres participations | 25 451 452 | 25 451 452 | 25 451 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 996 | 49 996 | 49 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 505 646 | 4 198 | 25 501 448 | 25 501 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 296 | 36 382 | 228 914 | 187 814 |
BZ | Autres créances | 946 127 | 74 593 | 871 535 | 683 241 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 197 350 | 5 197 350 | 5 055 350 | |
CF | Disponibilités | 9 248 477 | 9 248 477 | 7 867 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 657 250 | 110 974 | 15 546 276 | 13 793 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 897 | 115 172 | 41 047 725 | 39 294 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 806 610 | 5 806 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 578 | 4 430 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 661 | 580 661 | ||
DG | Autres réserves | 22 157 050 | 19 297 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 262 203 | 32 974 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 503 | 4 844 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 | 27 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 734 | 449 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
EA | Autres dettes | 20 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 785 522 | 6 320 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 047 725 | 39 294 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 290 | 95 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 221 | 1 732 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 910 | 88 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 335 | 36 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 263 | 731 165 | ||
FZ | Charges sociales | 328 645 | 388 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 096 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 385 | 1 245 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 836 | 486 634 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 153 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 808 275 | 2 479 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 897 | 3 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 705 | 163 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 877 | 2 646 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 557 | 26 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 557 | 26 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 321 | 2 619 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 593 004 | 3 106 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | 2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 367 | 248 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 098 | 4 381 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 794 | 1 521 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 103 031 | 9 096 | 1 153 | 110 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 096 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 273 | |||
UX | Autres créances clients | 225 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 109 | |||
VC | Groupe et associés | 433 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 423 | 1 136 831 | 74 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 828 | 21 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 262 503 | 4 262 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457 | 20 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 522 | 4 786 522 | 999 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 198 | 4 198 | ||
CU | Autres participations | 25 451 452 | 25 451 452 | 25 451 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 996 | 49 996 | 49 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 505 646 | 4 198 | 25 501 448 | 25 501 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 296 | 36 382 | 228 914 | 187 814 |
BZ | Autres créances | 946 127 | 74 593 | 871 535 | 683 241 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 197 350 | 5 197 350 | 5 055 350 | |
CF | Disponibilités | 9 248 477 | 9 248 477 | 7 867 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 657 250 | 110 974 | 15 546 276 | 13 793 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 897 | 115 172 | 41 047 725 | 39 294 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 806 610 | 5 806 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 578 | 4 430 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 661 | 580 661 | ||
DG | Autres réserves | 22 157 050 | 19 297 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 262 203 | 32 974 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 503 | 4 844 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 | 27 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 734 | 449 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
EA | Autres dettes | 20 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 785 522 | 6 320 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 047 725 | 39 294 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 290 | 95 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 221 | 1 732 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 910 | 88 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 335 | 36 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 263 | 731 165 | ||
FZ | Charges sociales | 328 645 | 388 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 096 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 385 | 1 245 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 836 | 486 634 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 153 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 808 275 | 2 479 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 897 | 3 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 705 | 163 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 877 | 2 646 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 557 | 26 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 557 | 26 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 321 | 2 619 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 593 004 | 3 106 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | 2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 367 | 248 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 098 | 4 381 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 794 | 1 521 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 103 031 | 9 096 | 1 153 | 110 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 096 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 273 | |||
UX | Autres créances clients | 225 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 109 | |||
VC | Groupe et associés | 433 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 423 | 1 136 831 | 74 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 828 | 21 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 262 503 | 4 262 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457 | 20 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 522 | 4 786 522 | 999 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 198 | 4 198 | ||
CU | Autres participations | 25 451 452 | 25 451 452 | 25 451 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 996 | 49 996 | 49 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 505 646 | 4 198 | 25 501 448 | 25 501 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 296 | 36 382 | 228 914 | 187 814 |
BZ | Autres créances | 946 127 | 74 593 | 871 535 | 683 241 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 197 350 | 5 197 350 | 5 055 350 | |
CF | Disponibilités | 9 248 477 | 9 248 477 | 7 867 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 657 250 | 110 974 | 15 546 276 | 13 793 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 897 | 115 172 | 41 047 725 | 39 294 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 806 610 | 5 806 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 578 | 4 430 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 661 | 580 661 | ||
DG | Autres réserves | 22 157 050 | 19 297 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 262 203 | 32 974 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 503 | 4 844 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 | 27 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 734 | 449 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
EA | Autres dettes | 20 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 785 522 | 6 320 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 047 725 | 39 294 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 290 | 95 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 221 | 1 732 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 910 | 88 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 335 | 36 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 263 | 731 165 | ||
FZ | Charges sociales | 328 645 | 388 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 096 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 385 | 1 245 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 836 | 486 634 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 153 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 808 275 | 2 479 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 897 | 3 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 705 | 163 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 877 | 2 646 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 557 | 26 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 557 | 26 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 321 | 2 619 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 593 004 | 3 106 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | 2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 367 | 248 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 098 | 4 381 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 794 | 1 521 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 103 031 | 9 096 | 1 153 | 110 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 096 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 273 | |||
UX | Autres créances clients | 225 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 109 | |||
VC | Groupe et associés | 433 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 423 | 1 136 831 | 74 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 828 | 21 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 262 503 | 4 262 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457 | 20 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 522 | 4 786 522 | 999 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 198 | 4 198 | ||
CU | Autres participations | 25 451 452 | 25 451 452 | 25 451 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 996 | 49 996 | 49 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 505 646 | 4 198 | 25 501 448 | 25 501 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 296 | 36 382 | 228 914 | 187 814 |
BZ | Autres créances | 946 127 | 74 593 | 871 535 | 683 241 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 197 350 | 5 197 350 | 5 055 350 | |
CF | Disponibilités | 9 248 477 | 9 248 477 | 7 867 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 657 250 | 110 974 | 15 546 276 | 13 793 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 897 | 115 172 | 41 047 725 | 39 294 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 806 610 | 5 806 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 578 | 4 430 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 661 | 580 661 | ||
DG | Autres réserves | 22 157 050 | 19 297 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 262 203 | 32 974 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 503 | 4 844 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 | 27 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 734 | 449 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
EA | Autres dettes | 20 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 785 522 | 6 320 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 047 725 | 39 294 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 290 | 95 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 221 | 1 732 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 910 | 88 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 335 | 36 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 263 | 731 165 | ||
FZ | Charges sociales | 328 645 | 388 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 096 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 385 | 1 245 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 836 | 486 634 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 153 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 808 275 | 2 479 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 897 | 3 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 705 | 163 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 877 | 2 646 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 557 | 26 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 557 | 26 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 321 | 2 619 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 593 004 | 3 106 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | 2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 367 | 248 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 098 | 4 381 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 794 | 1 521 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 103 031 | 9 096 | 1 153 | 110 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 096 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 273 | |||
UX | Autres créances clients | 225 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 109 | |||
VC | Groupe et associés | 433 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 423 | 1 136 831 | 74 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 828 | 21 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 262 503 | 4 262 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457 | 20 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 522 | 4 786 522 | 999 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 198 | 4 198 | ||
CU | Autres participations | 25 451 452 | 25 451 452 | 25 451 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 996 | 49 996 | 49 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 505 646 | 4 198 | 25 501 448 | 25 501 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 296 | 36 382 | 228 914 | 187 814 |
BZ | Autres créances | 946 127 | 74 593 | 871 535 | 683 241 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 197 350 | 5 197 350 | 5 055 350 | |
CF | Disponibilités | 9 248 477 | 9 248 477 | 7 867 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 657 250 | 110 974 | 15 546 276 | 13 793 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 897 | 115 172 | 41 047 725 | 39 294 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 806 610 | 5 806 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 578 | 4 430 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 661 | 580 661 | ||
DG | Autres réserves | 22 157 050 | 19 297 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 262 203 | 32 974 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 503 | 4 844 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 | 27 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 734 | 449 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
EA | Autres dettes | 20 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 785 522 | 6 320 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 047 725 | 39 294 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 290 | 95 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 221 | 1 732 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 910 | 88 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 335 | 36 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 263 | 731 165 | ||
FZ | Charges sociales | 328 645 | 388 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 096 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 385 | 1 245 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 836 | 486 634 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 153 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 808 275 | 2 479 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 897 | 3 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 705 | 163 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 877 | 2 646 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 557 | 26 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 557 | 26 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 321 | 2 619 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 593 004 | 3 106 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | 2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 367 | 248 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 098 | 4 381 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 794 | 1 521 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 103 031 | 9 096 | 1 153 | 110 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 096 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 273 | |||
UX | Autres créances clients | 225 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 109 | |||
VC | Groupe et associés | 433 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 423 | 1 136 831 | 74 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 828 | 21 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 262 503 | 4 262 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457 | 20 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 522 | 4 786 522 | 999 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 198 | 4 198 | ||
CU | Autres participations | 25 451 452 | 25 451 452 | 25 451 452 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 996 | 49 996 | 49 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 505 646 | 4 198 | 25 501 448 | 25 501 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 296 | 36 382 | 228 914 | 187 814 |
BZ | Autres créances | 946 127 | 74 593 | 871 535 | 683 241 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 197 350 | 5 197 350 | 5 055 350 | |
CF | Disponibilités | 9 248 477 | 9 248 477 | 7 867 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 657 250 | 110 974 | 15 546 276 | 13 793 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 897 | 115 172 | 41 047 725 | 39 294 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 806 610 | 5 806 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 578 | 4 430 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 580 661 | 580 661 | ||
DG | Autres réserves | 22 157 050 | 19 297 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 262 203 | 32 974 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 503 | 4 844 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 | 27 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 734 | 449 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
EA | Autres dettes | 20 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 785 522 | 6 320 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 047 725 | 39 294 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 931 | 1 636 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 290 | 95 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 221 | 1 732 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 910 | 88 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 335 | 36 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 263 | 731 165 | ||
FZ | Charges sociales | 328 645 | 388 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 096 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 385 | 1 245 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 836 | 486 634 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 153 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 808 275 | 2 479 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 897 | 3 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 705 | 163 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 877 | 2 646 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 557 | 26 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 557 | 26 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 321 | 2 619 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 593 004 | 3 106 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | 2 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 367 | 248 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 098 | 4 381 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 794 | 1 521 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 287 304 | 2 859 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 103 031 | 9 096 | 1 153 | 110 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 096 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 273 | |||
UX | Autres créances clients | 225 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 266 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 109 | |||
VC | Groupe et associés | 433 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 423 | 1 136 831 | 74 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 828 | 21 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000 | 999 000 | ||
VI | Groupe et associés | 4 262 503 | 4 262 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457 | 20 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 522 | 4 786 522 | 999 000 |