Déposant 1 : SOCIETE ANONYME DES SILOS DE BONNIERES SUR SEINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 662043462
Adresse :
15 place des halles, BP 60199
28004 CHARTRES cedex
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Mandataire 1 : SOCIETE ANONYME DES SILOS DE BONNIERES SUR SEINE, Mme Claire COCQUELIN, Service juridique
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28004 CHARTRES cedex
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Bénéficiare 1 : BONNIERES SILO, SAS
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27 Rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS
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15 place des halles, BP 60199
28004 CHARTRES cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 60 | 5 701 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 548 559 | 1 412 247 | 136 312 | 149 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 779 | 1 894 366 | 224 413 | 199 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 722 | 41 555 | 2 167 | 3 473 |
AX | Avances et acomptes | 12 800 | 12 800 | ||
CU | Autres participations | 453 623 | 376 000 | 77 623 | 77 623 |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 658 | 3 724 228 | 531 430 | 501 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 965 | 2 965 | 1 205 | |
BT | Marchandises | 970 220 | 970 220 | 1 242 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 514 280 | 2 514 280 | 1 089 623 | |
BZ | Autres créances | 4 960 201 | 4 960 201 | 3 144 262 | |
CF | Disponibilités | 408 838 | 408 838 | 1 199 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 878 651 | 8 878 651 | 6 686 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 393 | 56 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 702 | 3 724 228 | 9 466 474 | 7 188 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 245 | 556 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 462 | 75 462 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 082 | 9 082 | ||
DG | Autres réserves | 2 530 047 | 2 218 196 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 582 | 354 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 857 919 | 3 213 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 393 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 654 | 2 400 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 204 | 226 011 | ||
EA | Autres dettes | 88 845 | 86 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 474 | 7 188 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 277 | 31 156 561 | 32 019 839 | 47 852 155 |
FG | Production vendue services | 47 189 | 36 286 | 83 475 | 660 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 467 | 31 192 847 | 32 103 314 | 48 512 538 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 108 008 | 48 515 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 603 107 | 41 032 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 871 | 1 289 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 473 | 7 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 760 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 508 999 | 4 236 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 954 | 133 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 456 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 009 | 191 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 579 | 56 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 858 | |||
GE | Autres charges | 152 | 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 120 239 | 47 403 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 987 769 | 1 111 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 845 | 69 515 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 845 | 69 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 169 | 60 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 169 | 451 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 675 | -382 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 444 | 729 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432 | 18 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432 | 18 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 432 | -11 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 430 | 363 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 853 | 48 591 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 486 271 | 48 236 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 582 | 354 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 503 | 60 519 | 6 854 | 3 348 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 503 | 60 579 | 6 854 | 3 348 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 357 | 108 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 000 | 376 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 376 000 | 108 357 | 484 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 514 280 | |||
VB | T. V. A. | 26 931 | |||
VP | Divers | 10 166 | |||
VC | Groupe et associés | 4 922 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 629 | 7 496 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207 495 | 4 207 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 654 | 995 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 414 | 85 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366 | 92 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424 | 30 424 | ||
VI | Groupe et associés | 82 849 | 82 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996 | 5 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 198 | 5 500 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 60 | 5 701 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 548 559 | 1 412 247 | 136 312 | 149 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 779 | 1 894 366 | 224 413 | 199 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 722 | 41 555 | 2 167 | 3 473 |
AX | Avances et acomptes | 12 800 | 12 800 | ||
CU | Autres participations | 453 623 | 376 000 | 77 623 | 77 623 |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 658 | 3 724 228 | 531 430 | 501 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 965 | 2 965 | 1 205 | |
BT | Marchandises | 970 220 | 970 220 | 1 242 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 514 280 | 2 514 280 | 1 089 623 | |
BZ | Autres créances | 4 960 201 | 4 960 201 | 3 144 262 | |
CF | Disponibilités | 408 838 | 408 838 | 1 199 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 878 651 | 8 878 651 | 6 686 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 393 | 56 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 702 | 3 724 228 | 9 466 474 | 7 188 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 245 | 556 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 462 | 75 462 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 082 | 9 082 | ||
DG | Autres réserves | 2 530 047 | 2 218 196 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 582 | 354 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 857 919 | 3 213 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 393 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 654 | 2 400 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 204 | 226 011 | ||
EA | Autres dettes | 88 845 | 86 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 474 | 7 188 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 277 | 31 156 561 | 32 019 839 | 47 852 155 |
FG | Production vendue services | 47 189 | 36 286 | 83 475 | 660 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 467 | 31 192 847 | 32 103 314 | 48 512 538 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 108 008 | 48 515 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 603 107 | 41 032 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 871 | 1 289 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 473 | 7 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 760 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 508 999 | 4 236 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 954 | 133 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 456 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 009 | 191 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 579 | 56 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 858 | |||
GE | Autres charges | 152 | 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 120 239 | 47 403 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 987 769 | 1 111 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 845 | 69 515 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 845 | 69 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 169 | 60 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 169 | 451 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 675 | -382 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 444 | 729 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432 | 18 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432 | 18 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 432 | -11 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 430 | 363 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 853 | 48 591 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 486 271 | 48 236 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 582 | 354 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 503 | 60 519 | 6 854 | 3 348 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 503 | 60 579 | 6 854 | 3 348 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 357 | 108 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 000 | 376 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 376 000 | 108 357 | 484 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 514 280 | |||
VB | T. V. A. | 26 931 | |||
VP | Divers | 10 166 | |||
VC | Groupe et associés | 4 922 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 629 | 7 496 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207 495 | 4 207 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 654 | 995 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 414 | 85 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366 | 92 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424 | 30 424 | ||
VI | Groupe et associés | 82 849 | 82 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996 | 5 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 198 | 5 500 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 60 | 5 701 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 548 559 | 1 412 247 | 136 312 | 149 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 779 | 1 894 366 | 224 413 | 199 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 722 | 41 555 | 2 167 | 3 473 |
AX | Avances et acomptes | 12 800 | 12 800 | ||
CU | Autres participations | 453 623 | 376 000 | 77 623 | 77 623 |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 658 | 3 724 228 | 531 430 | 501 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 965 | 2 965 | 1 205 | |
BT | Marchandises | 970 220 | 970 220 | 1 242 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 514 280 | 2 514 280 | 1 089 623 | |
BZ | Autres créances | 4 960 201 | 4 960 201 | 3 144 262 | |
CF | Disponibilités | 408 838 | 408 838 | 1 199 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 878 651 | 8 878 651 | 6 686 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 393 | 56 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 702 | 3 724 228 | 9 466 474 | 7 188 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 245 | 556 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 462 | 75 462 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 082 | 9 082 | ||
DG | Autres réserves | 2 530 047 | 2 218 196 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 582 | 354 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 857 919 | 3 213 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 393 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 654 | 2 400 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 204 | 226 011 | ||
EA | Autres dettes | 88 845 | 86 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 474 | 7 188 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 277 | 31 156 561 | 32 019 839 | 47 852 155 |
FG | Production vendue services | 47 189 | 36 286 | 83 475 | 660 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 467 | 31 192 847 | 32 103 314 | 48 512 538 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 108 008 | 48 515 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 603 107 | 41 032 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 871 | 1 289 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 473 | 7 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 760 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 508 999 | 4 236 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 954 | 133 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 456 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 009 | 191 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 579 | 56 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 858 | |||
GE | Autres charges | 152 | 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 120 239 | 47 403 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 987 769 | 1 111 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 845 | 69 515 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 845 | 69 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 169 | 60 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 169 | 451 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 675 | -382 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 444 | 729 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432 | 18 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432 | 18 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 432 | -11 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 430 | 363 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 853 | 48 591 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 486 271 | 48 236 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 582 | 354 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 503 | 60 519 | 6 854 | 3 348 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 503 | 60 579 | 6 854 | 3 348 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 357 | 108 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 000 | 376 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 376 000 | 108 357 | 484 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 514 280 | |||
VB | T. V. A. | 26 931 | |||
VP | Divers | 10 166 | |||
VC | Groupe et associés | 4 922 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 629 | 7 496 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207 495 | 4 207 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 654 | 995 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 414 | 85 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366 | 92 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424 | 30 424 | ||
VI | Groupe et associés | 82 849 | 82 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996 | 5 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 198 | 5 500 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 60 | 5 701 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 548 559 | 1 412 247 | 136 312 | 149 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 779 | 1 894 366 | 224 413 | 199 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 722 | 41 555 | 2 167 | 3 473 |
AX | Avances et acomptes | 12 800 | 12 800 | ||
CU | Autres participations | 453 623 | 376 000 | 77 623 | 77 623 |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 658 | 3 724 228 | 531 430 | 501 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 965 | 2 965 | 1 205 | |
BT | Marchandises | 970 220 | 970 220 | 1 242 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 514 280 | 2 514 280 | 1 089 623 | |
BZ | Autres créances | 4 960 201 | 4 960 201 | 3 144 262 | |
CF | Disponibilités | 408 838 | 408 838 | 1 199 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 878 651 | 8 878 651 | 6 686 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 393 | 56 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 702 | 3 724 228 | 9 466 474 | 7 188 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 245 | 556 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 462 | 75 462 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 082 | 9 082 | ||
DG | Autres réserves | 2 530 047 | 2 218 196 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 582 | 354 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 857 919 | 3 213 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 393 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 654 | 2 400 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 204 | 226 011 | ||
EA | Autres dettes | 88 845 | 86 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 474 | 7 188 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 277 | 31 156 561 | 32 019 839 | 47 852 155 |
FG | Production vendue services | 47 189 | 36 286 | 83 475 | 660 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 467 | 31 192 847 | 32 103 314 | 48 512 538 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 108 008 | 48 515 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 603 107 | 41 032 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 871 | 1 289 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 473 | 7 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 760 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 508 999 | 4 236 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 954 | 133 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 456 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 009 | 191 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 579 | 56 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 858 | |||
GE | Autres charges | 152 | 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 120 239 | 47 403 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 987 769 | 1 111 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 845 | 69 515 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 845 | 69 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 169 | 60 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 169 | 451 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 675 | -382 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 444 | 729 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432 | 18 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432 | 18 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 432 | -11 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 430 | 363 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 853 | 48 591 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 486 271 | 48 236 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 582 | 354 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 503 | 60 519 | 6 854 | 3 348 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 503 | 60 579 | 6 854 | 3 348 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 357 | 108 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 000 | 376 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 376 000 | 108 357 | 484 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 514 280 | |||
VB | T. V. A. | 26 931 | |||
VP | Divers | 10 166 | |||
VC | Groupe et associés | 4 922 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 629 | 7 496 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207 495 | 4 207 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 654 | 995 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 414 | 85 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366 | 92 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424 | 30 424 | ||
VI | Groupe et associés | 82 849 | 82 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996 | 5 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 198 | 5 500 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 60 | 5 701 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 548 559 | 1 412 247 | 136 312 | 149 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 779 | 1 894 366 | 224 413 | 199 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 722 | 41 555 | 2 167 | 3 473 |
AX | Avances et acomptes | 12 800 | 12 800 | ||
CU | Autres participations | 453 623 | 376 000 | 77 623 | 77 623 |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 658 | 3 724 228 | 531 430 | 501 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 965 | 2 965 | 1 205 | |
BT | Marchandises | 970 220 | 970 220 | 1 242 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 514 280 | 2 514 280 | 1 089 623 | |
BZ | Autres créances | 4 960 201 | 4 960 201 | 3 144 262 | |
CF | Disponibilités | 408 838 | 408 838 | 1 199 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 878 651 | 8 878 651 | 6 686 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 393 | 56 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 702 | 3 724 228 | 9 466 474 | 7 188 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 245 | 556 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 462 | 75 462 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 082 | 9 082 | ||
DG | Autres réserves | 2 530 047 | 2 218 196 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 582 | 354 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 857 919 | 3 213 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 393 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 654 | 2 400 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 204 | 226 011 | ||
EA | Autres dettes | 88 845 | 86 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 474 | 7 188 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 277 | 31 156 561 | 32 019 839 | 47 852 155 |
FG | Production vendue services | 47 189 | 36 286 | 83 475 | 660 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 467 | 31 192 847 | 32 103 314 | 48 512 538 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 108 008 | 48 515 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 603 107 | 41 032 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 871 | 1 289 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 473 | 7 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 760 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 508 999 | 4 236 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 954 | 133 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 456 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 009 | 191 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 579 | 56 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 858 | |||
GE | Autres charges | 152 | 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 120 239 | 47 403 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 987 769 | 1 111 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 845 | 69 515 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 845 | 69 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 169 | 60 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 169 | 451 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 675 | -382 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 444 | 729 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432 | 18 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432 | 18 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 432 | -11 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 430 | 363 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 853 | 48 591 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 486 271 | 48 236 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 582 | 354 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 503 | 60 519 | 6 854 | 3 348 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 503 | 60 579 | 6 854 | 3 348 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 357 | 108 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 000 | 376 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 376 000 | 108 357 | 484 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 514 280 | |||
VB | T. V. A. | 26 931 | |||
VP | Divers | 10 166 | |||
VC | Groupe et associés | 4 922 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 629 | 7 496 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207 495 | 4 207 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 654 | 995 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 414 | 85 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366 | 92 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424 | 30 424 | ||
VI | Groupe et associés | 82 849 | 82 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996 | 5 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 198 | 5 500 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 60 | 5 701 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 548 559 | 1 412 247 | 136 312 | 149 032 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 779 | 1 894 366 | 224 413 | 199 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 722 | 41 555 | 2 167 | 3 473 |
AX | Avances et acomptes | 12 800 | 12 800 | ||
CU | Autres participations | 453 623 | 376 000 | 77 623 | 77 623 |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 658 | 3 724 228 | 531 430 | 501 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 965 | 2 965 | 1 205 | |
BT | Marchandises | 970 220 | 970 220 | 1 242 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 514 280 | 2 514 280 | 1 089 623 | |
BZ | Autres créances | 4 960 201 | 4 960 201 | 3 144 262 | |
CF | Disponibilités | 408 838 | 408 838 | 1 199 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 147 | 22 147 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 878 651 | 8 878 651 | 6 686 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 393 | 56 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 702 | 3 724 228 | 9 466 474 | 7 188 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 245 | 556 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 462 | 75 462 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 082 | 9 082 | ||
DG | Autres réserves | 2 530 047 | 2 218 196 | ||
DH | Report à nouveau | 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 582 | 354 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 857 919 | 3 213 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 393 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 654 | 2 400 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 204 | 226 011 | ||
EA | Autres dettes | 88 845 | 86 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 474 | 7 188 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 198 | 3 974 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207 495 | 1 227 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 863 277 | 31 156 561 | 32 019 839 | 47 852 155 |
FG | Production vendue services | 47 189 | 36 286 | 83 475 | 660 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 467 | 31 192 847 | 32 103 314 | 48 512 538 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 108 008 | 48 515 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 603 107 | 41 032 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 871 | 1 289 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 473 | 7 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 760 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 508 999 | 4 236 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 954 | 133 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 456 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 009 | 191 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 579 | 56 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 858 | |||
GE | Autres charges | 152 | 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 120 239 | 47 403 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 987 769 | 1 111 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 845 | 69 515 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 845 | 69 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 169 | 60 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 169 | 451 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 675 | -382 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 444 | 729 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432 | 18 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432 | 18 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 432 | -11 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 430 | 363 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 853 | 48 591 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 486 271 | 48 236 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 582 | 354 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 685 | 2 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 503 | 60 519 | 6 854 | 3 348 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 503 | 60 579 | 6 854 | 3 348 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 357 | 108 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 000 | 376 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 376 000 | 108 357 | 484 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 514 280 | |||
VB | T. V. A. | 26 931 | |||
VP | Divers | 10 166 | |||
VC | Groupe et associés | 4 922 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 629 | 7 496 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207 495 | 4 207 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 654 | 995 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 414 | 85 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366 | 92 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424 | 30 424 | ||
VI | Groupe et associés | 82 849 | 82 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996 | 5 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 198 | 5 500 198 |