Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 81 223 | 1 118 777 | 1 183 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147 552 | 628 067 | 9 519 485 | 9 744 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 816 | 1 150 | 1 666 | 2 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 481 596 | 481 596 | 866 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 831 964 | 710 440 | 11 121 524 | 11 797 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 424 | 44 424 | 44 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 576 | 364 576 | 214 538 | |
BZ | Autres créances | 386 412 | 386 412 | 1 119 421 | |
CF | Disponibilités | 784 249 | 784 249 | 201 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 524 | 1 583 524 | 1 583 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 487 | 710 440 | 12 705 047 | 13 380 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -775 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 654 | -775 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 228 | 145 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -539 120 | -593 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 950 | 9 734 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 788 | 3 285 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 309 | 954 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 696 | |||
EA | Autres dettes | 11 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 244 168 | 13 974 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 047 | 13 380 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 180 | 2 515 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 331 323 | 214 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 839 | 567 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 444 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 001 | 139 439 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 284 | 706 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 039 | -492 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 331 | 138 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 331 | 138 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 331 | -138 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 708 | -630 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 041 | 145 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 362 | 145 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 362 | -145 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 323 | 214 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 977 | 990 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 654 | -775 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393 | 64 829 | 81 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045 | 506 171 | 629 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 438 | 571 000 | 710 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 595 | |||
UX | Autres créances clients | 364 576 | |||
VB | T. V. A. | 386 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 583 | 750 988 | 481 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040 950 | 493 750 | 2 017 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 696 | 91 696 | ||
VI | Groupe et associés | 3 517 787 | 3 517 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425 | 11 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 167 | 1 179 179 | 2 017 513 | 10 047 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 81 223 | 1 118 777 | 1 183 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147 552 | 628 067 | 9 519 485 | 9 744 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 816 | 1 150 | 1 666 | 2 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 481 596 | 481 596 | 866 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 831 964 | 710 440 | 11 121 524 | 11 797 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 424 | 44 424 | 44 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 576 | 364 576 | 214 538 | |
BZ | Autres créances | 386 412 | 386 412 | 1 119 421 | |
CF | Disponibilités | 784 249 | 784 249 | 201 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 524 | 1 583 524 | 1 583 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 487 | 710 440 | 12 705 047 | 13 380 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -775 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 654 | -775 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 228 | 145 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -539 120 | -593 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 950 | 9 734 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 788 | 3 285 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 309 | 954 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 696 | |||
EA | Autres dettes | 11 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 244 168 | 13 974 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 047 | 13 380 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 180 | 2 515 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 331 323 | 214 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 839 | 567 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 444 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 001 | 139 439 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 284 | 706 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 039 | -492 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 331 | 138 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 331 | 138 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 331 | -138 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 708 | -630 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 041 | 145 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 362 | 145 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 362 | -145 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 323 | 214 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 977 | 990 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 654 | -775 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393 | 64 829 | 81 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045 | 506 171 | 629 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 438 | 571 000 | 710 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 595 | |||
UX | Autres créances clients | 364 576 | |||
VB | T. V. A. | 386 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 583 | 750 988 | 481 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040 950 | 493 750 | 2 017 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 696 | 91 696 | ||
VI | Groupe et associés | 3 517 787 | 3 517 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425 | 11 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 167 | 1 179 179 | 2 017 513 | 10 047 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 81 223 | 1 118 777 | 1 183 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147 552 | 628 067 | 9 519 485 | 9 744 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 816 | 1 150 | 1 666 | 2 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 481 596 | 481 596 | 866 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 831 964 | 710 440 | 11 121 524 | 11 797 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 424 | 44 424 | 44 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 576 | 364 576 | 214 538 | |
BZ | Autres créances | 386 412 | 386 412 | 1 119 421 | |
CF | Disponibilités | 784 249 | 784 249 | 201 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 524 | 1 583 524 | 1 583 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 487 | 710 440 | 12 705 047 | 13 380 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -775 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 654 | -775 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 228 | 145 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -539 120 | -593 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 950 | 9 734 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 788 | 3 285 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 309 | 954 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 696 | |||
EA | Autres dettes | 11 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 244 168 | 13 974 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 047 | 13 380 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 180 | 2 515 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 331 323 | 214 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 839 | 567 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 444 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 001 | 139 439 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 284 | 706 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 039 | -492 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 331 | 138 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 331 | 138 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 331 | -138 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 708 | -630 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 041 | 145 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 362 | 145 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 362 | -145 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 323 | 214 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 977 | 990 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 654 | -775 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393 | 64 829 | 81 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045 | 506 171 | 629 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 438 | 571 000 | 710 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 595 | |||
UX | Autres créances clients | 364 576 | |||
VB | T. V. A. | 386 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 583 | 750 988 | 481 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040 950 | 493 750 | 2 017 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 696 | 91 696 | ||
VI | Groupe et associés | 3 517 787 | 3 517 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425 | 11 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 167 | 1 179 179 | 2 017 513 | 10 047 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 81 223 | 1 118 777 | 1 183 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147 552 | 628 067 | 9 519 485 | 9 744 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 816 | 1 150 | 1 666 | 2 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 481 596 | 481 596 | 866 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 831 964 | 710 440 | 11 121 524 | 11 797 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 424 | 44 424 | 44 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 576 | 364 576 | 214 538 | |
BZ | Autres créances | 386 412 | 386 412 | 1 119 421 | |
CF | Disponibilités | 784 249 | 784 249 | 201 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 524 | 1 583 524 | 1 583 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 487 | 710 440 | 12 705 047 | 13 380 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -775 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 654 | -775 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 228 | 145 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -539 120 | -593 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 950 | 9 734 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 788 | 3 285 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 309 | 954 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 696 | |||
EA | Autres dettes | 11 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 244 168 | 13 974 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 047 | 13 380 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 180 | 2 515 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 331 323 | 214 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 839 | 567 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 444 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 001 | 139 439 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 284 | 706 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 039 | -492 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 331 | 138 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 331 | 138 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 331 | -138 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 708 | -630 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 041 | 145 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 362 | 145 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 362 | -145 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 323 | 214 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 977 | 990 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 654 | -775 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393 | 64 829 | 81 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045 | 506 171 | 629 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 438 | 571 000 | 710 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 595 | |||
UX | Autres créances clients | 364 576 | |||
VB | T. V. A. | 386 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 583 | 750 988 | 481 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040 950 | 493 750 | 2 017 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 696 | 91 696 | ||
VI | Groupe et associés | 3 517 787 | 3 517 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425 | 11 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 167 | 1 179 179 | 2 017 513 | 10 047 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 81 223 | 1 118 777 | 1 183 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147 552 | 628 067 | 9 519 485 | 9 744 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 816 | 1 150 | 1 666 | 2 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 481 596 | 481 596 | 866 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 831 964 | 710 440 | 11 121 524 | 11 797 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 424 | 44 424 | 44 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 576 | 364 576 | 214 538 | |
BZ | Autres créances | 386 412 | 386 412 | 1 119 421 | |
CF | Disponibilités | 784 249 | 784 249 | 201 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 524 | 1 583 524 | 1 583 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 487 | 710 440 | 12 705 047 | 13 380 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -775 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 654 | -775 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 228 | 145 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -539 120 | -593 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 950 | 9 734 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 788 | 3 285 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 309 | 954 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 696 | |||
EA | Autres dettes | 11 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 244 168 | 13 974 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 047 | 13 380 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 180 | 2 515 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 331 323 | 214 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 839 | 567 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 444 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 001 | 139 439 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 284 | 706 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 039 | -492 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 331 | 138 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 331 | 138 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 331 | -138 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 708 | -630 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 041 | 145 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 362 | 145 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 362 | -145 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 323 | 214 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 977 | 990 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 654 | -775 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393 | 64 829 | 81 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045 | 506 171 | 629 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 438 | 571 000 | 710 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 595 | |||
UX | Autres créances clients | 364 576 | |||
VB | T. V. A. | 386 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 583 | 750 988 | 481 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040 950 | 493 750 | 2 017 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 696 | 91 696 | ||
VI | Groupe et associés | 3 517 787 | 3 517 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425 | 11 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 167 | 1 179 179 | 2 017 513 | 10 047 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000 | 81 223 | 1 118 777 | 1 183 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147 552 | 628 067 | 9 519 485 | 9 744 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 816 | 1 150 | 1 666 | 2 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 481 596 | 481 596 | 866 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 831 964 | 710 440 | 11 121 524 | 11 797 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 424 | 44 424 | 44 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 576 | 364 576 | 214 538 | |
BZ | Autres créances | 386 412 | 386 412 | 1 119 421 | |
CF | Disponibilités | 784 249 | 784 249 | 201 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 524 | 1 583 524 | 1 583 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 487 | 710 440 | 12 705 047 | 13 380 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -775 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 654 | -775 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 228 | 145 187 | ||
DL | TOTAL (I) | -539 120 | -593 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 950 | 9 734 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 788 | 3 285 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 309 | 954 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 696 | |||
EA | Autres dettes | 11 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 244 168 | 13 974 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 047 | 13 380 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 180 | 2 515 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 323 | 1 331 323 | 214 538 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 331 323 | 214 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 839 | 567 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 444 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 001 | 139 439 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 284 | 706 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 039 | -492 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 331 | 138 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 331 | 138 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 331 | -138 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 708 | -630 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 041 | 145 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 362 | 145 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 362 | -145 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 323 | 214 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 977 | 990 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 654 | -775 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393 | 64 829 | 81 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045 | 506 171 | 629 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 438 | 571 000 | 710 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 228 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 187 | 568 041 | 713 228 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 481 595 | |||
UX | Autres créances clients | 364 576 | |||
VB | T. V. A. | 386 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 583 | 750 988 | 481 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040 950 | 493 750 | 2 017 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 308 | 582 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 696 | 91 696 | ||
VI | Groupe et associés | 3 517 787 | 3 517 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425 | 11 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 167 | 1 179 179 | 2 017 513 | 10 047 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 393 |