Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 14 682 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 319 | 91 319 | ||
AN | Terrains | 104 473 | 19 553 | 84 919 | 89 419 |
AP | Constructions | 1 036 473 | 516 223 | 520 249 | 425 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686 023 | 11 951 448 | 3 734 575 | 4 033 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 767 | 408 229 | 20 538 | 26 627 |
AV | Immobilisations en cours | 386 591 | 386 591 | 417 513 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 17 769 954 | 17 769 954 | 16 764 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 156 | 27 156 | 16 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 547 437 | 13 001 455 | 22 545 982 | 21 774 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 285 | 4 704 | 924 581 | 927 307 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 312 677 | 70 688 | 1 241 988 | 1 270 938 |
BT | Marchandises | 22 095 | 22 095 | 43 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 349 618 | 44 426 | 5 305 192 | 5 559 654 |
BZ | Autres créances | 783 611 | 783 611 | 960 407 | |
CF | Disponibilités | 5 410 947 | 5 410 947 | 5 500 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 659 | 58 659 | 72 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 866 892 | 119 818 | 13 747 074 | 14 336 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 414 329 | 13 121 273 | 36 293 056 | 36 110 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 497 128 | 11 497 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459 | 439 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 373 973 | 1 373 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 135 916 | 135 916 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 898 | -2 385 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587 | 123 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 895 | 111 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 321 060 | 11 296 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 125 | 321 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 125 | 321 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609 070 | 13 609 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 210 | 7 191 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 421 303 | 1 352 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 560 | 71 078 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 951 | 2 041 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 778 | 184 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 549 871 | 24 492 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 056 | 36 110 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 222 | 5 751 712 | 29 071 934 | 23 918 977 |
FD | Production vendue biens | 10 030 873 | 4 224 398 | 14 255 271 | 13 574 495 |
FG | Production vendue services | 116 223 | 805 754 | 921 977 | 1 276 481 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 467 318 | 10 781 864 | 44 249 183 | 38 769 953 |
FM | Production stockée | -40 164 | 155 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 333 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 743 | 633 345 | ||
FQ | Autres produits | 13 167 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 361 262 | 39 564 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 511 989 | 20 862 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 869 | 10 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 237 | 5 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 273 | -163 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 211 809 | 7 101 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 907 | 415 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 232 918 | 3 262 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 368 | 1 310 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 925 800 | 992 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 864 | 133 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 262 | 1 220 | ||
GE | Autres charges | 25 600 | 406 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 785 895 | 39 462 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 575 367 | 102 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 852 | 1 768 139 | ||
GN | Différences positives de change | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 852 | 1 768 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 468 470 | 1 456 010 | ||
GS | Différences négatives de change | -437 | 1 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 468 033 | 1 457 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 181 | 311 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 186 | 414 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000 | 9 322 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700 | 4 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734 | 119 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 434 | 132 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 689 | 2 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 357 | 295 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 938 | 297 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 504 | -164 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 096 | 190 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 549 | 41 466 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 962 | 41 342 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 587 | 123 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 000 | 926 000 | 356 000 | 12 895 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 000 | 926 000 | 367 000 | 13 001 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 000 | 72 000 | 40 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 101 000 | 422 000 | |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 6 000 | 16 000 | 44 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 33 000 | 131 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 000 | 134 000 | 203 000 | 583 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 770 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | 13 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 000 | 6 061 000 | 17 869 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 609 000 | 234 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000 | 131 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 000 | 1 921 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 301 000 | 10 926 000 | 13 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 14 682 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 319 | 91 319 | ||
AN | Terrains | 104 473 | 19 553 | 84 919 | 89 419 |
AP | Constructions | 1 036 473 | 516 223 | 520 249 | 425 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686 023 | 11 951 448 | 3 734 575 | 4 033 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 767 | 408 229 | 20 538 | 26 627 |
AV | Immobilisations en cours | 386 591 | 386 591 | 417 513 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 17 769 954 | 17 769 954 | 16 764 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 156 | 27 156 | 16 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 547 437 | 13 001 455 | 22 545 982 | 21 774 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 285 | 4 704 | 924 581 | 927 307 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 312 677 | 70 688 | 1 241 988 | 1 270 938 |
BT | Marchandises | 22 095 | 22 095 | 43 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 349 618 | 44 426 | 5 305 192 | 5 559 654 |
BZ | Autres créances | 783 611 | 783 611 | 960 407 | |
CF | Disponibilités | 5 410 947 | 5 410 947 | 5 500 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 659 | 58 659 | 72 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 866 892 | 119 818 | 13 747 074 | 14 336 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 414 329 | 13 121 273 | 36 293 056 | 36 110 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 497 128 | 11 497 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459 | 439 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 373 973 | 1 373 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 135 916 | 135 916 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 898 | -2 385 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587 | 123 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 895 | 111 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 321 060 | 11 296 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 125 | 321 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 125 | 321 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609 070 | 13 609 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 210 | 7 191 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 421 303 | 1 352 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 560 | 71 078 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 951 | 2 041 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 778 | 184 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 549 871 | 24 492 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 056 | 36 110 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 222 | 5 751 712 | 29 071 934 | 23 918 977 |
FD | Production vendue biens | 10 030 873 | 4 224 398 | 14 255 271 | 13 574 495 |
FG | Production vendue services | 116 223 | 805 754 | 921 977 | 1 276 481 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 467 318 | 10 781 864 | 44 249 183 | 38 769 953 |
FM | Production stockée | -40 164 | 155 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 333 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 743 | 633 345 | ||
FQ | Autres produits | 13 167 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 361 262 | 39 564 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 511 989 | 20 862 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 869 | 10 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 237 | 5 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 273 | -163 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 211 809 | 7 101 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 907 | 415 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 232 918 | 3 262 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 368 | 1 310 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 925 800 | 992 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 864 | 133 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 262 | 1 220 | ||
GE | Autres charges | 25 600 | 406 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 785 895 | 39 462 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 575 367 | 102 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 852 | 1 768 139 | ||
GN | Différences positives de change | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 852 | 1 768 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 468 470 | 1 456 010 | ||
GS | Différences négatives de change | -437 | 1 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 468 033 | 1 457 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 181 | 311 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 186 | 414 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000 | 9 322 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700 | 4 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734 | 119 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 434 | 132 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 689 | 2 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 357 | 295 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 938 | 297 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 504 | -164 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 096 | 190 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 549 | 41 466 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 962 | 41 342 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 587 | 123 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 000 | 926 000 | 356 000 | 12 895 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 000 | 926 000 | 367 000 | 13 001 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 000 | 72 000 | 40 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 101 000 | 422 000 | |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 6 000 | 16 000 | 44 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 33 000 | 131 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 000 | 134 000 | 203 000 | 583 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 770 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | 13 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 000 | 6 061 000 | 17 869 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 609 000 | 234 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000 | 131 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 000 | 1 921 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 301 000 | 10 926 000 | 13 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 14 682 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 319 | 91 319 | ||
AN | Terrains | 104 473 | 19 553 | 84 919 | 89 419 |
AP | Constructions | 1 036 473 | 516 223 | 520 249 | 425 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686 023 | 11 951 448 | 3 734 575 | 4 033 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 767 | 408 229 | 20 538 | 26 627 |
AV | Immobilisations en cours | 386 591 | 386 591 | 417 513 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 17 769 954 | 17 769 954 | 16 764 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 156 | 27 156 | 16 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 547 437 | 13 001 455 | 22 545 982 | 21 774 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 285 | 4 704 | 924 581 | 927 307 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 312 677 | 70 688 | 1 241 988 | 1 270 938 |
BT | Marchandises | 22 095 | 22 095 | 43 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 349 618 | 44 426 | 5 305 192 | 5 559 654 |
BZ | Autres créances | 783 611 | 783 611 | 960 407 | |
CF | Disponibilités | 5 410 947 | 5 410 947 | 5 500 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 659 | 58 659 | 72 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 866 892 | 119 818 | 13 747 074 | 14 336 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 414 329 | 13 121 273 | 36 293 056 | 36 110 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 497 128 | 11 497 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459 | 439 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 373 973 | 1 373 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 135 916 | 135 916 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 898 | -2 385 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587 | 123 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 895 | 111 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 321 060 | 11 296 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 125 | 321 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 125 | 321 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609 070 | 13 609 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 210 | 7 191 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 421 303 | 1 352 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 560 | 71 078 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 951 | 2 041 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 778 | 184 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 549 871 | 24 492 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 056 | 36 110 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 222 | 5 751 712 | 29 071 934 | 23 918 977 |
FD | Production vendue biens | 10 030 873 | 4 224 398 | 14 255 271 | 13 574 495 |
FG | Production vendue services | 116 223 | 805 754 | 921 977 | 1 276 481 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 467 318 | 10 781 864 | 44 249 183 | 38 769 953 |
FM | Production stockée | -40 164 | 155 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 333 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 743 | 633 345 | ||
FQ | Autres produits | 13 167 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 361 262 | 39 564 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 511 989 | 20 862 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 869 | 10 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 237 | 5 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 273 | -163 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 211 809 | 7 101 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 907 | 415 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 232 918 | 3 262 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 368 | 1 310 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 925 800 | 992 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 864 | 133 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 262 | 1 220 | ||
GE | Autres charges | 25 600 | 406 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 785 895 | 39 462 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 575 367 | 102 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 852 | 1 768 139 | ||
GN | Différences positives de change | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 852 | 1 768 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 468 470 | 1 456 010 | ||
GS | Différences négatives de change | -437 | 1 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 468 033 | 1 457 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 181 | 311 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 186 | 414 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000 | 9 322 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700 | 4 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734 | 119 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 434 | 132 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 689 | 2 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 357 | 295 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 938 | 297 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 504 | -164 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 096 | 190 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 549 | 41 466 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 962 | 41 342 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 587 | 123 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 000 | 926 000 | 356 000 | 12 895 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 000 | 926 000 | 367 000 | 13 001 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 000 | 72 000 | 40 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 101 000 | 422 000 | |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 6 000 | 16 000 | 44 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 33 000 | 131 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 000 | 134 000 | 203 000 | 583 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 770 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | 13 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 000 | 6 061 000 | 17 869 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 609 000 | 234 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000 | 131 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 000 | 1 921 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 301 000 | 10 926 000 | 13 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 14 682 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 319 | 91 319 | ||
AN | Terrains | 104 473 | 19 553 | 84 919 | 89 419 |
AP | Constructions | 1 036 473 | 516 223 | 520 249 | 425 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686 023 | 11 951 448 | 3 734 575 | 4 033 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 767 | 408 229 | 20 538 | 26 627 |
AV | Immobilisations en cours | 386 591 | 386 591 | 417 513 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 17 769 954 | 17 769 954 | 16 764 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 156 | 27 156 | 16 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 547 437 | 13 001 455 | 22 545 982 | 21 774 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 285 | 4 704 | 924 581 | 927 307 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 312 677 | 70 688 | 1 241 988 | 1 270 938 |
BT | Marchandises | 22 095 | 22 095 | 43 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 349 618 | 44 426 | 5 305 192 | 5 559 654 |
BZ | Autres créances | 783 611 | 783 611 | 960 407 | |
CF | Disponibilités | 5 410 947 | 5 410 947 | 5 500 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 659 | 58 659 | 72 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 866 892 | 119 818 | 13 747 074 | 14 336 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 414 329 | 13 121 273 | 36 293 056 | 36 110 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 497 128 | 11 497 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459 | 439 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 373 973 | 1 373 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 135 916 | 135 916 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 898 | -2 385 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587 | 123 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 895 | 111 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 321 060 | 11 296 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 125 | 321 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 125 | 321 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609 070 | 13 609 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 210 | 7 191 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 421 303 | 1 352 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 560 | 71 078 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 951 | 2 041 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 778 | 184 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 549 871 | 24 492 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 056 | 36 110 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 222 | 5 751 712 | 29 071 934 | 23 918 977 |
FD | Production vendue biens | 10 030 873 | 4 224 398 | 14 255 271 | 13 574 495 |
FG | Production vendue services | 116 223 | 805 754 | 921 977 | 1 276 481 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 467 318 | 10 781 864 | 44 249 183 | 38 769 953 |
FM | Production stockée | -40 164 | 155 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 333 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 743 | 633 345 | ||
FQ | Autres produits | 13 167 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 361 262 | 39 564 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 511 989 | 20 862 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 869 | 10 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 237 | 5 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 273 | -163 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 211 809 | 7 101 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 907 | 415 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 232 918 | 3 262 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 368 | 1 310 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 925 800 | 992 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 864 | 133 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 262 | 1 220 | ||
GE | Autres charges | 25 600 | 406 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 785 895 | 39 462 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 575 367 | 102 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 852 | 1 768 139 | ||
GN | Différences positives de change | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 852 | 1 768 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 468 470 | 1 456 010 | ||
GS | Différences négatives de change | -437 | 1 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 468 033 | 1 457 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 181 | 311 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 186 | 414 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000 | 9 322 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700 | 4 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734 | 119 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 434 | 132 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 689 | 2 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 357 | 295 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 938 | 297 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 504 | -164 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 096 | 190 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 549 | 41 466 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 962 | 41 342 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 587 | 123 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 000 | 926 000 | 356 000 | 12 895 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 000 | 926 000 | 367 000 | 13 001 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 000 | 72 000 | 40 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 101 000 | 422 000 | |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 6 000 | 16 000 | 44 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 33 000 | 131 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 000 | 134 000 | 203 000 | 583 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 770 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | 13 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 000 | 6 061 000 | 17 869 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 609 000 | 234 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000 | 131 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 000 | 1 921 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 301 000 | 10 926 000 | 13 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 14 682 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 319 | 91 319 | ||
AN | Terrains | 104 473 | 19 553 | 84 919 | 89 419 |
AP | Constructions | 1 036 473 | 516 223 | 520 249 | 425 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686 023 | 11 951 448 | 3 734 575 | 4 033 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 767 | 408 229 | 20 538 | 26 627 |
AV | Immobilisations en cours | 386 591 | 386 591 | 417 513 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 17 769 954 | 17 769 954 | 16 764 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 156 | 27 156 | 16 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 547 437 | 13 001 455 | 22 545 982 | 21 774 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 285 | 4 704 | 924 581 | 927 307 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 312 677 | 70 688 | 1 241 988 | 1 270 938 |
BT | Marchandises | 22 095 | 22 095 | 43 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 349 618 | 44 426 | 5 305 192 | 5 559 654 |
BZ | Autres créances | 783 611 | 783 611 | 960 407 | |
CF | Disponibilités | 5 410 947 | 5 410 947 | 5 500 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 659 | 58 659 | 72 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 866 892 | 119 818 | 13 747 074 | 14 336 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 414 329 | 13 121 273 | 36 293 056 | 36 110 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 497 128 | 11 497 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459 | 439 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 373 973 | 1 373 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 135 916 | 135 916 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 898 | -2 385 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587 | 123 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 895 | 111 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 321 060 | 11 296 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 125 | 321 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 125 | 321 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609 070 | 13 609 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 210 | 7 191 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 421 303 | 1 352 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 560 | 71 078 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 951 | 2 041 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 778 | 184 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 549 871 | 24 492 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 056 | 36 110 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 222 | 5 751 712 | 29 071 934 | 23 918 977 |
FD | Production vendue biens | 10 030 873 | 4 224 398 | 14 255 271 | 13 574 495 |
FG | Production vendue services | 116 223 | 805 754 | 921 977 | 1 276 481 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 467 318 | 10 781 864 | 44 249 183 | 38 769 953 |
FM | Production stockée | -40 164 | 155 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 333 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 743 | 633 345 | ||
FQ | Autres produits | 13 167 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 361 262 | 39 564 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 511 989 | 20 862 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 869 | 10 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 237 | 5 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 273 | -163 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 211 809 | 7 101 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 907 | 415 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 232 918 | 3 262 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 368 | 1 310 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 925 800 | 992 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 864 | 133 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 262 | 1 220 | ||
GE | Autres charges | 25 600 | 406 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 785 895 | 39 462 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 575 367 | 102 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 852 | 1 768 139 | ||
GN | Différences positives de change | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 852 | 1 768 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 468 470 | 1 456 010 | ||
GS | Différences négatives de change | -437 | 1 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 468 033 | 1 457 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 181 | 311 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 186 | 414 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000 | 9 322 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700 | 4 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734 | 119 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 434 | 132 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 689 | 2 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 357 | 295 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 938 | 297 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 504 | -164 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 096 | 190 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 549 | 41 466 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 962 | 41 342 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 587 | 123 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 000 | 926 000 | 356 000 | 12 895 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 000 | 926 000 | 367 000 | 13 001 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 000 | 72 000 | 40 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 101 000 | 422 000 | |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 6 000 | 16 000 | 44 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 33 000 | 131 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 000 | 134 000 | 203 000 | 583 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 770 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | 13 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 000 | 6 061 000 | 17 869 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 609 000 | 234 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000 | 131 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 000 | 1 921 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 301 000 | 10 926 000 | 13 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 14 682 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 319 | 91 319 | ||
AN | Terrains | 104 473 | 19 553 | 84 919 | 89 419 |
AP | Constructions | 1 036 473 | 516 223 | 520 249 | 425 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686 023 | 11 951 448 | 3 734 575 | 4 033 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 767 | 408 229 | 20 538 | 26 627 |
AV | Immobilisations en cours | 386 591 | 386 591 | 417 513 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 17 769 954 | 17 769 954 | 16 764 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 156 | 27 156 | 16 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 547 437 | 13 001 455 | 22 545 982 | 21 774 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 285 | 4 704 | 924 581 | 927 307 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 312 677 | 70 688 | 1 241 988 | 1 270 938 |
BT | Marchandises | 22 095 | 22 095 | 43 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 349 618 | 44 426 | 5 305 192 | 5 559 654 |
BZ | Autres créances | 783 611 | 783 611 | 960 407 | |
CF | Disponibilités | 5 410 947 | 5 410 947 | 5 500 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 659 | 58 659 | 72 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 866 892 | 119 818 | 13 747 074 | 14 336 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 414 329 | 13 121 273 | 36 293 056 | 36 110 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 497 128 | 11 497 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459 | 439 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 373 973 | 1 373 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 135 916 | 135 916 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 898 | -2 385 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587 | 123 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 895 | 111 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 321 060 | 11 296 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 125 | 321 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 125 | 321 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609 070 | 13 609 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 210 | 7 191 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 421 303 | 1 352 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 560 | 71 078 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 951 | 2 041 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 778 | 184 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 549 871 | 24 492 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 056 | 36 110 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 222 | 5 751 712 | 29 071 934 | 23 918 977 |
FD | Production vendue biens | 10 030 873 | 4 224 398 | 14 255 271 | 13 574 495 |
FG | Production vendue services | 116 223 | 805 754 | 921 977 | 1 276 481 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 467 318 | 10 781 864 | 44 249 183 | 38 769 953 |
FM | Production stockée | -40 164 | 155 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 333 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 743 | 633 345 | ||
FQ | Autres produits | 13 167 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 361 262 | 39 564 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 511 989 | 20 862 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 869 | 10 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 237 | 5 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 273 | -163 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 211 809 | 7 101 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 907 | 415 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 232 918 | 3 262 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 368 | 1 310 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 925 800 | 992 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 864 | 133 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 262 | 1 220 | ||
GE | Autres charges | 25 600 | 406 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 785 895 | 39 462 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 575 367 | 102 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 852 | 1 768 139 | ||
GN | Différences positives de change | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 852 | 1 768 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 468 470 | 1 456 010 | ||
GS | Différences négatives de change | -437 | 1 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 468 033 | 1 457 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 181 | 311 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 186 | 414 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000 | 9 322 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700 | 4 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734 | 119 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 434 | 132 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 689 | 2 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 357 | 295 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 938 | 297 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 504 | -164 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 096 | 190 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 549 | 41 466 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 962 | 41 342 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 587 | 123 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 000 | 926 000 | 356 000 | 12 895 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 000 | 926 000 | 367 000 | 13 001 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 000 | 72 000 | 40 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 101 000 | 422 000 | |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 6 000 | 16 000 | 44 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 33 000 | 131 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 000 | 134 000 | 203 000 | 583 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 770 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | 13 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 000 | 6 061 000 | 17 869 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 609 000 | 234 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000 | 131 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 000 | 1 921 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 301 000 | 10 926 000 | 13 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 682 | 14 682 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 319 | 91 319 | ||
AN | Terrains | 104 473 | 19 553 | 84 919 | 89 419 |
AP | Constructions | 1 036 473 | 516 223 | 520 249 | 425 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686 023 | 11 951 448 | 3 734 575 | 4 033 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 767 | 408 229 | 20 538 | 26 627 |
AV | Immobilisations en cours | 386 591 | 386 591 | 417 513 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 17 769 954 | 17 769 954 | 16 764 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 156 | 27 156 | 16 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 547 437 | 13 001 455 | 22 545 982 | 21 774 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 285 | 4 704 | 924 581 | 927 307 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 312 677 | 70 688 | 1 241 988 | 1 270 938 |
BT | Marchandises | 22 095 | 22 095 | 43 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 349 618 | 44 426 | 5 305 192 | 5 559 654 |
BZ | Autres créances | 783 611 | 783 611 | 960 407 | |
CF | Disponibilités | 5 410 947 | 5 410 947 | 5 500 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 659 | 58 659 | 72 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 866 892 | 119 818 | 13 747 074 | 14 336 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 414 329 | 13 121 273 | 36 293 056 | 36 110 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 497 128 | 11 497 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459 | 439 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 373 973 | 1 373 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 135 916 | 135 916 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 898 | -2 385 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587 | 123 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 895 | 111 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 321 060 | 11 296 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 125 | 321 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 125 | 321 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609 070 | 13 609 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 210 | 7 191 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 421 303 | 1 352 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 560 | 71 078 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 951 | 2 041 725 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 778 | 184 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 549 871 | 24 492 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 056 | 36 110 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 222 | 5 751 712 | 29 071 934 | 23 918 977 |
FD | Production vendue biens | 10 030 873 | 4 224 398 | 14 255 271 | 13 574 495 |
FG | Production vendue services | 116 223 | 805 754 | 921 977 | 1 276 481 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 467 318 | 10 781 864 | 44 249 183 | 38 769 953 |
FM | Production stockée | -40 164 | 155 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 333 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 743 | 633 345 | ||
FQ | Autres produits | 13 167 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 361 262 | 39 564 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 511 989 | 20 862 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 869 | 10 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 237 | 5 128 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 273 | -163 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 211 809 | 7 101 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 907 | 415 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 232 918 | 3 262 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 368 | 1 310 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 925 800 | 992 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 864 | 133 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 262 | 1 220 | ||
GE | Autres charges | 25 600 | 406 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 785 895 | 39 462 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 575 367 | 102 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 852 | 1 768 139 | ||
GN | Différences positives de change | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 852 | 1 768 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 468 470 | 1 456 010 | ||
GS | Différences négatives de change | -437 | 1 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 468 033 | 1 457 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 181 | 311 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 186 | 414 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000 | 9 322 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700 | 4 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734 | 119 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 434 | 132 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 689 | 2 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 357 | 295 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 938 | 297 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 504 | -164 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 096 | 190 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 549 | 41 466 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 962 | 41 342 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 587 | 123 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326 000 | 926 000 | 356 000 | 12 895 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 000 | 926 000 | 367 000 | 13 001 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 000 | 72 000 | 40 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 101 000 | 422 000 | |
6T | Sur comptes clients | 55 000 | 6 000 | 16 000 | 44 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 000 | 33 000 | 131 000 | 120 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 000 | 134 000 | 203 000 | 583 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 770 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | 13 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 000 | 6 061 000 | 17 869 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 609 000 | 234 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000 | 131 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 000 | 1 921 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 301 000 | 10 926 000 | 13 375 000 |