Portail de la ville de Saint-Mandé |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 000 | 12 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 5 849 | 29 151 | |
AP | Constructions | 68 498 | 4 089 | 64 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 096 | 2 373 | 15 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 290 235 | 21 224 | 269 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 829 | 45 535 | 378 294 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 995 | 7 995 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 659 | 3 659 | ||
BZ | Autres créances | 99 057 | 99 057 | ||
CF | Disponibilités | 49 905 | 49 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 492 | 2 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 328 | 163 328 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 157 | 45 535 | 541 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 766 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 667 670 | 667 670 | ||
FG | Production vendue services | 7 430 | 7 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 100 | 675 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 887 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 354 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 534 | |||
FZ | Charges sociales | 9 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 535 | |||
GE | Autres charges | 29 323 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 135 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 135 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000 | 12 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849 | 5 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686 | 27 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 535 | 45 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 12 000 | 12 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 5 849 | 29 151 | |
AP | Constructions | 68 498 | 4 089 | 64 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 096 | 2 373 | 15 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 290 235 | 21 224 | 269 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 829 | 45 535 | 378 294 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 995 | 7 995 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 659 | 3 659 | ||
BZ | Autres créances | 99 057 | 99 057 | ||
CF | Disponibilités | 49 905 | 49 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 492 | 2 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 163 328 | 163 328 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 157 | 45 535 | 541 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 766 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 667 670 | 667 670 | ||
FG | Production vendue services | 7 430 | 7 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 100 | 675 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 887 | |||
FQ | Autres produits | 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 354 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 534 | |||
FZ | Charges sociales | 9 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 535 | |||
GE | Autres charges | 29 323 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 135 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 135 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 290 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 29 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000 | 12 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849 | 5 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686 | 27 686 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 535 | 45 535 |