Déposant 1 : SAS BRASSERIE SAINT-OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX, CS 90190
62504 SAINT-OMER
FR
Mandataire 1 : SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, Mme. HELENE MASSEY-BOERHAVE
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX, CS 90190
62504 SAINT-OMER
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Déposant 1 : SAS BRASSERIE SAINT-OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX, CS 90190
62504 SAINT-OMER
FR
Mandataire 1 : SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, Mme. HELENE MASSEY-BOERHAVE
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX, CS 90190
62504 SAINT-OMER
FR
Déposant 1 : SAS BRASSERIE SAINT-OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX, CS 90190
62504 SAINT-OMER
FR
Mandataire 1 : SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, Mme. HELENE MASSEY-BOERHAVE
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX, CS 90190
62504 SAINT-OMER
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 Rue Edouard Devaux
62500 SAINT-OMER
FR
Mandataire 1 : SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT, M. DHORNE Eric
Adresse :
21 Rue du Sud
59140 DUNKERQUE
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE DE SAINT AMAND
Bénéficiare 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE DE ST OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
FR
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
FR
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
FR
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 rue Edouard Devaux
62500 SAINT OMER
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Mandataire 1 : LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte
Adresse :
185 rue Léo Lagrange
59500 DOUAI
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 rue EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : LES BRASSEURS DE GAYANT, Bénédicte JOBERT
Adresse :
185 rue Léo Lagrange
59500 DOUAI
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 rue Edouard Devaux
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : PROMARK, M. Berthet Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
35BIS BOULEVARD DE STRASBOURG
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER, Mme MASSEY-BOERHAVE HELENE
Adresse :
35BIS BOULEVARD DE STRASBOURG
62500 SAINT-OMER
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Bénéficiare 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
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9 RUE EDOUARD DEVAUX
62500 SAINT-OMER
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
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9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 455502088
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9 rue Edouard Devaux
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Mandataire 1 : PROMARK, M. BERTHET Alain
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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9 RUE EDOUARD DEVAUX
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9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
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9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
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9 RUE EDOUARD DEVAUX
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Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Adresse :
9 RUE EDOUARD DEVAUX BP 190
62504 SAINT-OMER CEDEX
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
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Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT-OMER SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 455502088
Mandataire 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 rue Edouard Devaux
62500 SAINT OMER
FR
Mandataire 1 : LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte
Adresse :
185 rue Léo Lagrange
59500 DOUAI
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 rue Edouard Devaux
62500 SAINT OMER
FR
Mandataire 1 : LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte
Adresse :
185 rue Léo Lagrange
59500 DOUAI
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 rue Edouard Devaux
62500 SAINT OMER
FR
Mandataire 1 : LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte
Adresse :
185 rue Léo Lagrange
59500 DOUAI
FR
Déposant 1 : BRASSERIE DE SAINT OMER, SAS
Numéro de SIREN : 455502088
Adresse :
9 rue Edouard Devaux
62500 SAINT OMER
FR
Mandataire 1 : LES BRASSEURS DE GAYANT, Mme JOBERT Bénédicte
Adresse :
185 rue Léo Lagrange
59500 DOUAI
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 930 250 | 834 690 | 95 560 | 31 686 |
AH | Fonds commercial | 47 671 | 47 671 | 47 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 559 | 74 154 | 5 405 | 103 569 |
AN | Terrains | 401 142 | 401 142 | 403 186 | |
AP | Constructions | 14 023 646 | 9 213 519 | 4 810 127 | 5 209 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 014 544 | 51 178 411 | 15 836 133 | 18 120 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 266 375 | 7 033 507 | 2 232 868 | 2 160 149 |
AV | Immobilisations en cours | 99 000 | 99 000 | 18 167 | |
AX | Avances et acomptes | 276 891 | 276 891 | ||
CU | Autres participations | 76 560 | 76 560 | 76 560 | |
BF | Prêts | 285 382 | 152 899 | 132 483 | 192 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 820 | 144 820 | 167 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 645 841 | 68 487 180 | 24 158 661 | 26 531 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 051 644 | 456 552 | 6 595 092 | 10 036 582 |
BN | En cours de production de biens | 188 456 | 188 456 | 1 044 543 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 789 762 | 936 379 | 9 853 384 | 9 936 815 |
BT | Marchandises | 633 274 | 114 061 | 519 213 | 784 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 176 983 | 370 485 | 35 806 498 | 34 851 160 |
BZ | Autres créances | 37 205 541 | 14 311 297 | 22 894 244 | 8 758 582 |
CF | Disponibilités | 237 026 | 237 026 | 760 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 412 | |||
CJ | TOTAL (II) | 92 282 685 | 16 188 773 | 76 093 913 | 66 185 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 100 | 34 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 962 626 | 84 675 953 | 100 286 673 | 92 717 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 246 400 | 3 246 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 152 | 307 152 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 019 | 73 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 640 | 324 640 | ||
DH | Report à nouveau | 21 178 387 | 17 911 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 256 | 3 267 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 293 200 | 252 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 415 633 | 7 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 884 686 | 33 163 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 480 649 | 4 957 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 075 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 556 256 | 4 957 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953 406 | 12 622 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 091 | 3 854 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739 017 | 13 212 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 663 953 | 11 361 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677 | 35 302 | ||
EA | Autres dettes | 20 871 269 | 12 704 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 551 | 774 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 438 965 | 54 564 238 | ||
ED | (V) | 406 766 | 31 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 286 673 | 92 717 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 086 010 | 1 288 528 | 11 374 539 | 14 281 248 |
FD | Production vendue biens | 117 270 333 | 61 697 547 | 178 967 880 | 179 122 179 |
FG | Production vendue services | 781 562 | 366 093 | 1 147 656 | 987 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 137 906 | 63 352 168 | 191 490 074 | 194 390 601 |
FM | Production stockée | -181 427 | 480 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 419 | 3 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 308 570 | 4 189 557 | ||
FQ | Autres produits | 298 236 | 16 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 916 873 | 199 080 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 096 432 | 8 822 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 060 | -249 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 072 229 | 77 907 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 380 804 | -3 038 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 942 218 | 33 736 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 820 244 | 55 904 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 384 | 7 420 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 906 569 | 2 999 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 445 825 | 5 295 284 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 074 157 | 548 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 131 833 | 3 968 587 | ||
GE | Autres charges | 541 443 | 1 128 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 822 197 | 194 443 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 094 676 | 4 637 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 199 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 440 | 4 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 658 | 1 222 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GN | Différences positives de change | 147 246 | 67 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 211 543 | 1 299 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 165 | 386 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 960 | 14 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 596 | 401 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 947 | 898 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 920 623 | 5 536 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 751 | 38 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 416 | 220 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856 398 | 1 485 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 566 | 1 743 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 324 | 443 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 923 | 1 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 695 | 2 110 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 942 | 2 554 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 419 624 | -811 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 413 | 172 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 578 | 1 285 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 178 982 | 202 123 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 132 726 | 198 856 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 256 | 3 267 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 120 | 211 392 | 9 669 | 908 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990 053 | 5 234 432 | 799 048 | 67 425 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 697 173 | 5 445 824 | 808 717 | 68 334 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 415 633 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 782 005 | 1 034 695 | 1 401 067 | 7 415 633 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 027 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 60 470 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 468 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 179 | 2 134 627 | 1 535 550 | 5 556 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 698 910 | 1 506 991 | 1 698 910 | 1 506 991 |
6T | Sur comptes clients | 49 491 | 333 370 | 12 376 | 370 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 269 281 | 2 291 472 | 1 249 456 | 14 311 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 140 581 | 4 161 833 | 2 960 742 | 16 341 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 765 | 7 331 155 | 5 897 359 | 29 313 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 205 990 | 4 041 292 | ||
UG | - Financières | 90 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 695 | 1 856 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 382 | 285 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 144 820 | |||
UX | Autres créances clients | 36 176 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 685 290 | |||
VC | Groupe et associés | 11 047 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 464 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 812 726 | 73 812 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 286 | 108 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 120 | 2 503 268 | 6 215 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 362 091 | 765 660 | 2 596 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 739 017 | 11 739 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 143 761 | 2 143 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 562 | 1 461 562 | ||
VW | T.V.A. | 438 438 | 438 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620 193 | 7 620 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677 | 358 677 | ||
VI | Groupe et associés | 14 135 097 | 14 135 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 172 | 6 736 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 551 | 490 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 438 965 | 48 500 681 | 8 811 583 | 126 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 930 250 | 834 690 | 95 560 | 31 686 |
AH | Fonds commercial | 47 671 | 47 671 | 47 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 559 | 74 154 | 5 405 | 103 569 |
AN | Terrains | 401 142 | 401 142 | 403 186 | |
AP | Constructions | 14 023 646 | 9 213 519 | 4 810 127 | 5 209 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 014 544 | 51 178 411 | 15 836 133 | 18 120 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 266 375 | 7 033 507 | 2 232 868 | 2 160 149 |
AV | Immobilisations en cours | 99 000 | 99 000 | 18 167 | |
AX | Avances et acomptes | 276 891 | 276 891 | ||
CU | Autres participations | 76 560 | 76 560 | 76 560 | |
BF | Prêts | 285 382 | 152 899 | 132 483 | 192 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 820 | 144 820 | 167 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 645 841 | 68 487 180 | 24 158 661 | 26 531 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 051 644 | 456 552 | 6 595 092 | 10 036 582 |
BN | En cours de production de biens | 188 456 | 188 456 | 1 044 543 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 789 762 | 936 379 | 9 853 384 | 9 936 815 |
BT | Marchandises | 633 274 | 114 061 | 519 213 | 784 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 176 983 | 370 485 | 35 806 498 | 34 851 160 |
BZ | Autres créances | 37 205 541 | 14 311 297 | 22 894 244 | 8 758 582 |
CF | Disponibilités | 237 026 | 237 026 | 760 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 412 | |||
CJ | TOTAL (II) | 92 282 685 | 16 188 773 | 76 093 913 | 66 185 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 100 | 34 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 962 626 | 84 675 953 | 100 286 673 | 92 717 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 246 400 | 3 246 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 152 | 307 152 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 019 | 73 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 640 | 324 640 | ||
DH | Report à nouveau | 21 178 387 | 17 911 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 256 | 3 267 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 293 200 | 252 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 415 633 | 7 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 884 686 | 33 163 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 480 649 | 4 957 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 075 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 556 256 | 4 957 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953 406 | 12 622 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 091 | 3 854 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739 017 | 13 212 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 663 953 | 11 361 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677 | 35 302 | ||
EA | Autres dettes | 20 871 269 | 12 704 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 551 | 774 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 438 965 | 54 564 238 | ||
ED | (V) | 406 766 | 31 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 286 673 | 92 717 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 086 010 | 1 288 528 | 11 374 539 | 14 281 248 |
FD | Production vendue biens | 117 270 333 | 61 697 547 | 178 967 880 | 179 122 179 |
FG | Production vendue services | 781 562 | 366 093 | 1 147 656 | 987 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 137 906 | 63 352 168 | 191 490 074 | 194 390 601 |
FM | Production stockée | -181 427 | 480 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 419 | 3 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 308 570 | 4 189 557 | ||
FQ | Autres produits | 298 236 | 16 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 916 873 | 199 080 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 096 432 | 8 822 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 060 | -249 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 072 229 | 77 907 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 380 804 | -3 038 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 942 218 | 33 736 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 820 244 | 55 904 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 384 | 7 420 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 906 569 | 2 999 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 445 825 | 5 295 284 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 074 157 | 548 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 131 833 | 3 968 587 | ||
GE | Autres charges | 541 443 | 1 128 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 822 197 | 194 443 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 094 676 | 4 637 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 199 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 440 | 4 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 658 | 1 222 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GN | Différences positives de change | 147 246 | 67 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 211 543 | 1 299 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 165 | 386 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 960 | 14 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 596 | 401 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 947 | 898 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 920 623 | 5 536 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 751 | 38 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 416 | 220 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856 398 | 1 485 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 566 | 1 743 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 324 | 443 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 923 | 1 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 695 | 2 110 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 942 | 2 554 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 419 624 | -811 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 413 | 172 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 578 | 1 285 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 178 982 | 202 123 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 132 726 | 198 856 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 256 | 3 267 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 120 | 211 392 | 9 669 | 908 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990 053 | 5 234 432 | 799 048 | 67 425 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 697 173 | 5 445 824 | 808 717 | 68 334 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 415 633 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 782 005 | 1 034 695 | 1 401 067 | 7 415 633 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 027 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 60 470 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 468 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 179 | 2 134 627 | 1 535 550 | 5 556 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 698 910 | 1 506 991 | 1 698 910 | 1 506 991 |
6T | Sur comptes clients | 49 491 | 333 370 | 12 376 | 370 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 269 281 | 2 291 472 | 1 249 456 | 14 311 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 140 581 | 4 161 833 | 2 960 742 | 16 341 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 765 | 7 331 155 | 5 897 359 | 29 313 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 205 990 | 4 041 292 | ||
UG | - Financières | 90 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 695 | 1 856 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 382 | 285 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 144 820 | |||
UX | Autres créances clients | 36 176 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 685 290 | |||
VC | Groupe et associés | 11 047 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 464 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 812 726 | 73 812 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 286 | 108 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 120 | 2 503 268 | 6 215 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 362 091 | 765 660 | 2 596 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 739 017 | 11 739 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 143 761 | 2 143 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 562 | 1 461 562 | ||
VW | T.V.A. | 438 438 | 438 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620 193 | 7 620 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677 | 358 677 | ||
VI | Groupe et associés | 14 135 097 | 14 135 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 172 | 6 736 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 551 | 490 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 438 965 | 48 500 681 | 8 811 583 | 126 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 930 250 | 834 690 | 95 560 | 31 686 |
AH | Fonds commercial | 47 671 | 47 671 | 47 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 559 | 74 154 | 5 405 | 103 569 |
AN | Terrains | 401 142 | 401 142 | 403 186 | |
AP | Constructions | 14 023 646 | 9 213 519 | 4 810 127 | 5 209 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 014 544 | 51 178 411 | 15 836 133 | 18 120 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 266 375 | 7 033 507 | 2 232 868 | 2 160 149 |
AV | Immobilisations en cours | 99 000 | 99 000 | 18 167 | |
AX | Avances et acomptes | 276 891 | 276 891 | ||
CU | Autres participations | 76 560 | 76 560 | 76 560 | |
BF | Prêts | 285 382 | 152 899 | 132 483 | 192 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 820 | 144 820 | 167 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 645 841 | 68 487 180 | 24 158 661 | 26 531 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 051 644 | 456 552 | 6 595 092 | 10 036 582 |
BN | En cours de production de biens | 188 456 | 188 456 | 1 044 543 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 789 762 | 936 379 | 9 853 384 | 9 936 815 |
BT | Marchandises | 633 274 | 114 061 | 519 213 | 784 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 176 983 | 370 485 | 35 806 498 | 34 851 160 |
BZ | Autres créances | 37 205 541 | 14 311 297 | 22 894 244 | 8 758 582 |
CF | Disponibilités | 237 026 | 237 026 | 760 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 412 | |||
CJ | TOTAL (II) | 92 282 685 | 16 188 773 | 76 093 913 | 66 185 981 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 100 | 34 100 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 962 626 | 84 675 953 | 100 286 673 | 92 717 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 246 400 | 3 246 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 152 | 307 152 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 73 019 | 73 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 640 | 324 640 | ||
DH | Report à nouveau | 21 178 387 | 17 911 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 256 | 3 267 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 293 200 | 252 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 415 633 | 7 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 884 686 | 33 163 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 480 649 | 4 957 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 075 607 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 556 256 | 4 957 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953 406 | 12 622 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 091 | 3 854 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739 017 | 13 212 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 663 953 | 11 361 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677 | 35 302 | ||
EA | Autres dettes | 20 871 269 | 12 704 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 490 551 | 774 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 438 965 | 54 564 238 | ||
ED | (V) | 406 766 | 31 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 286 673 | 92 717 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 086 010 | 1 288 528 | 11 374 539 | 14 281 248 |
FD | Production vendue biens | 117 270 333 | 61 697 547 | 178 967 880 | 179 122 179 |
FG | Production vendue services | 781 562 | 366 093 | 1 147 656 | 987 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 137 906 | 63 352 168 | 191 490 074 | 194 390 601 |
FM | Production stockée | -181 427 | 480 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 419 | 3 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 308 570 | 4 189 557 | ||
FQ | Autres produits | 298 236 | 16 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 916 873 | 199 080 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 096 432 | 8 822 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 060 | -249 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 072 229 | 77 907 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 380 804 | -3 038 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 942 218 | 33 736 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 820 244 | 55 904 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 384 | 7 420 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 906 569 | 2 999 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 445 825 | 5 295 284 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 074 157 | 548 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 131 833 | 3 968 587 | ||
GE | Autres charges | 541 443 | 1 128 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 822 197 | 194 443 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 094 676 | 4 637 434 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 199 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 440 | 4 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 658 | 1 222 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GN | Différences positives de change | 147 246 | 67 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 211 543 | 1 299 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 470 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 165 | 386 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 960 | 14 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 596 | 401 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 947 | 898 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 920 623 | 5 536 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 751 | 38 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 416 | 220 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856 398 | 1 485 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 566 | 1 743 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 324 | 443 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 923 | 1 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 695 | 2 110 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 942 | 2 554 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 419 624 | -811 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 413 | 172 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 578 | 1 285 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 178 982 | 202 123 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 132 726 | 198 856 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 046 256 | 3 267 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 120 | 211 392 | 9 669 | 908 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990 053 | 5 234 432 | 799 048 | 67 425 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 697 173 | 5 445 824 | 808 717 | 68 334 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 415 633 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 782 005 | 1 034 695 | 1 401 067 | 7 415 633 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 027 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 60 470 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 468 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 179 | 2 134 627 | 1 535 550 | 5 556 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 698 910 | 1 506 991 | 1 698 910 | 1 506 991 |
6T | Sur comptes clients | 49 491 | 333 370 | 12 376 | 370 485 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 269 281 | 2 291 472 | 1 249 456 | 14 311 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 140 581 | 4 161 833 | 2 960 742 | 16 341 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 879 765 | 7 331 155 | 5 897 359 | 29 313 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 205 990 | 4 041 292 | ||
UG | - Financières | 90 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 695 | 1 856 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 382 | 285 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 144 820 | |||
UX | Autres créances clients | 36 176 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 685 290 | |||
VC | Groupe et associés | 11 047 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 464 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 812 726 | 73 812 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 286 | 108 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 120 | 2 503 268 | 6 215 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 362 091 | 765 660 | 2 596 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 739 017 | 11 739 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 143 761 | 2 143 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 562 | 1 461 562 | ||
VW | T.V.A. | 438 438 | 438 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620 193 | 7 620 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677 | 358 677 | ||
VI | Groupe et associés | 14 135 097 | 14 135 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 172 | 6 736 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 490 551 | 490 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 438 965 | 48 500 681 | 8 811 583 | 126 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 345 |