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de Mauzac
de Mauzac
Déposant 1 : Brasserie LAMBELIN SAS
Numéro de SIREN : 471500223
Mandataire 1 : Brasserie LAMBELIN Mr Alexis LAMBELIN
Bénéficiare 1 : AB-INBEV FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 055 | 57 055 | ||
AH | Fonds commercial | 768 363 | 138 678 | 629 685 | 631 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 168 | 292 | 327 |
AP | Constructions | 94 330 | 47 704 | 46 626 | 56 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415 | 118 333 | 29 082 | 36 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 186 | 706 795 | 257 391 | 302 094 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BF | Prêts | 793 798 | 373 536 | 420 263 | 251 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 750 | 60 750 | 59 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 157 | 1 442 268 | 1 445 889 | 1 339 654 |
BT | Marchandises | 1 652 274 | 1 652 274 | 1 357 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 890 | 637 814 | 1 979 076 | 2 067 008 |
BZ | Autres créances | 2 538 401 | 2 538 401 | 1 366 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 678 453 | 1 678 453 | 1 350 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 410 | 196 410 | 229 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 682 428 | 637 814 | 8 044 614 | 7 221 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584 | 2 080 081 | 9 490 503 | 8 560 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194 | 885 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 194 | 1 585 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 723 | 230 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 253 702 | 272 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 425 | 502 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302 | 453 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740 | 4 225 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 903 | 1 047 938 | ||
EA | Autres dettes | 775 438 | 689 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 884 | 6 472 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503 | 8 560 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884 | 6 243 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 735 845 | 23 735 845 | 21 838 478 | |
FG | Production vendue services | 157 475 | 157 475 | 77 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 893 320 | 23 893 320 | 21 915 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 043 | 504 202 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 342 860 | 22 419 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 804 837 | 15 489 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 615 | -86 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 348 534 | 2 167 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 945 | 349 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 032 | 1 782 192 | ||
FZ | Charges sociales | 766 695 | 715 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 822 | 164 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 290 | 275 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 335 | 149 475 | ||
GE | Autres charges | 42 407 | 87 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 429 282 | 21 095 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 578 | 1 324 621 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 491 | 8 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 179 | 19 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 094 | 91 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 763 | 119 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 687 | 114 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 500 | 21 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 187 | 136 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 424 | -17 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 841 154 | 1 307 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160 | 153 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530 | 12 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690 | 166 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 49 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231 | 49 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 459 | 116 850 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197 | 130 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 222 | 408 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314 | 22 705 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119 | 21 820 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 194 | 885 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843 | -118 966 | 825 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180 | 169 055 | -115 304 | 1 205 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545 | 769 342 | -569 731 | 2 888 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 055 | 57 055 | ||
AH | Fonds commercial | 768 363 | 138 678 | 629 685 | 631 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 168 | 292 | 327 |
AP | Constructions | 94 330 | 47 704 | 46 626 | 56 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415 | 118 333 | 29 082 | 36 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 186 | 706 795 | 257 391 | 302 094 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BF | Prêts | 793 798 | 373 536 | 420 263 | 251 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 750 | 60 750 | 59 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 157 | 1 442 268 | 1 445 889 | 1 339 654 |
BT | Marchandises | 1 652 274 | 1 652 274 | 1 357 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 890 | 637 814 | 1 979 076 | 2 067 008 |
BZ | Autres créances | 2 538 401 | 2 538 401 | 1 366 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 678 453 | 1 678 453 | 1 350 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 410 | 196 410 | 229 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 682 428 | 637 814 | 8 044 614 | 7 221 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584 | 2 080 081 | 9 490 503 | 8 560 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194 | 885 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 194 | 1 585 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 723 | 230 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 253 702 | 272 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 425 | 502 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302 | 453 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740 | 4 225 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 903 | 1 047 938 | ||
EA | Autres dettes | 775 438 | 689 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 884 | 6 472 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503 | 8 560 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884 | 6 243 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 735 845 | 23 735 845 | 21 838 478 | |
FG | Production vendue services | 157 475 | 157 475 | 77 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 893 320 | 23 893 320 | 21 915 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 043 | 504 202 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 342 860 | 22 419 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 804 837 | 15 489 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 615 | -86 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 348 534 | 2 167 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 945 | 349 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 032 | 1 782 192 | ||
FZ | Charges sociales | 766 695 | 715 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 822 | 164 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 290 | 275 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 335 | 149 475 | ||
GE | Autres charges | 42 407 | 87 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 429 282 | 21 095 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 578 | 1 324 621 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 491 | 8 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 179 | 19 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 094 | 91 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 763 | 119 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 687 | 114 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 500 | 21 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 187 | 136 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 424 | -17 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 841 154 | 1 307 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160 | 153 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530 | 12 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690 | 166 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 49 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231 | 49 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 459 | 116 850 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197 | 130 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 222 | 408 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314 | 22 705 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119 | 21 820 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 194 | 885 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843 | -118 966 | 825 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180 | 169 055 | -115 304 | 1 205 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545 | 769 342 | -569 731 | 2 888 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 055 | 57 055 | ||
AH | Fonds commercial | 768 363 | 138 678 | 629 685 | 631 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 168 | 292 | 327 |
AP | Constructions | 94 330 | 47 704 | 46 626 | 56 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415 | 118 333 | 29 082 | 36 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 186 | 706 795 | 257 391 | 302 094 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BF | Prêts | 793 798 | 373 536 | 420 263 | 251 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 750 | 60 750 | 59 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 157 | 1 442 268 | 1 445 889 | 1 339 654 |
BT | Marchandises | 1 652 274 | 1 652 274 | 1 357 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 890 | 637 814 | 1 979 076 | 2 067 008 |
BZ | Autres créances | 2 538 401 | 2 538 401 | 1 366 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 678 453 | 1 678 453 | 1 350 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 410 | 196 410 | 229 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 682 428 | 637 814 | 8 044 614 | 7 221 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584 | 2 080 081 | 9 490 503 | 8 560 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194 | 885 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 194 | 1 585 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 723 | 230 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 253 702 | 272 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 425 | 502 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302 | 453 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740 | 4 225 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 903 | 1 047 938 | ||
EA | Autres dettes | 775 438 | 689 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 884 | 6 472 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503 | 8 560 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884 | 6 243 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 735 845 | 23 735 845 | 21 838 478 | |
FG | Production vendue services | 157 475 | 157 475 | 77 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 893 320 | 23 893 320 | 21 915 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 043 | 504 202 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 342 860 | 22 419 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 804 837 | 15 489 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 615 | -86 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 348 534 | 2 167 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 945 | 349 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 032 | 1 782 192 | ||
FZ | Charges sociales | 766 695 | 715 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 822 | 164 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 290 | 275 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 335 | 149 475 | ||
GE | Autres charges | 42 407 | 87 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 429 282 | 21 095 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 578 | 1 324 621 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 491 | 8 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 179 | 19 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 094 | 91 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 763 | 119 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 687 | 114 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 500 | 21 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 187 | 136 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 424 | -17 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 841 154 | 1 307 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160 | 153 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530 | 12 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690 | 166 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 49 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231 | 49 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 459 | 116 850 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197 | 130 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 222 | 408 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314 | 22 705 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119 | 21 820 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 194 | 885 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843 | -118 966 | 825 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180 | 169 055 | -115 304 | 1 205 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545 | 769 342 | -569 731 | 2 888 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 055 | 57 055 | ||
AH | Fonds commercial | 768 363 | 138 678 | 629 685 | 631 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 168 | 292 | 327 |
AP | Constructions | 94 330 | 47 704 | 46 626 | 56 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415 | 118 333 | 29 082 | 36 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 186 | 706 795 | 257 391 | 302 094 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BF | Prêts | 793 798 | 373 536 | 420 263 | 251 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 750 | 60 750 | 59 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 157 | 1 442 268 | 1 445 889 | 1 339 654 |
BT | Marchandises | 1 652 274 | 1 652 274 | 1 357 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 890 | 637 814 | 1 979 076 | 2 067 008 |
BZ | Autres créances | 2 538 401 | 2 538 401 | 1 366 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 678 453 | 1 678 453 | 1 350 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 410 | 196 410 | 229 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 682 428 | 637 814 | 8 044 614 | 7 221 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584 | 2 080 081 | 9 490 503 | 8 560 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194 | 885 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 194 | 1 585 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 723 | 230 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 253 702 | 272 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 425 | 502 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302 | 453 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740 | 4 225 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 903 | 1 047 938 | ||
EA | Autres dettes | 775 438 | 689 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 884 | 6 472 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503 | 8 560 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884 | 6 243 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 735 845 | 23 735 845 | 21 838 478 | |
FG | Production vendue services | 157 475 | 157 475 | 77 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 893 320 | 23 893 320 | 21 915 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 043 | 504 202 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 342 860 | 22 419 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 804 837 | 15 489 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 615 | -86 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 348 534 | 2 167 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 945 | 349 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 032 | 1 782 192 | ||
FZ | Charges sociales | 766 695 | 715 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 822 | 164 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 290 | 275 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 335 | 149 475 | ||
GE | Autres charges | 42 407 | 87 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 429 282 | 21 095 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 578 | 1 324 621 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 491 | 8 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 179 | 19 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 094 | 91 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 763 | 119 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 687 | 114 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 500 | 21 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 187 | 136 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 424 | -17 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 841 154 | 1 307 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160 | 153 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530 | 12 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690 | 166 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 49 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231 | 49 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 459 | 116 850 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197 | 130 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 222 | 408 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314 | 22 705 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119 | 21 820 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 194 | 885 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843 | -118 966 | 825 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180 | 169 055 | -115 304 | 1 205 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545 | 769 342 | -569 731 | 2 888 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 055 | 57 055 | ||
AH | Fonds commercial | 768 363 | 138 678 | 629 685 | 631 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 168 | 292 | 327 |
AP | Constructions | 94 330 | 47 704 | 46 626 | 56 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415 | 118 333 | 29 082 | 36 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 186 | 706 795 | 257 391 | 302 094 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BF | Prêts | 793 798 | 373 536 | 420 263 | 251 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 750 | 60 750 | 59 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 157 | 1 442 268 | 1 445 889 | 1 339 654 |
BT | Marchandises | 1 652 274 | 1 652 274 | 1 357 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 890 | 637 814 | 1 979 076 | 2 067 008 |
BZ | Autres créances | 2 538 401 | 2 538 401 | 1 366 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 678 453 | 1 678 453 | 1 350 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 410 | 196 410 | 229 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 682 428 | 637 814 | 8 044 614 | 7 221 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584 | 2 080 081 | 9 490 503 | 8 560 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194 | 885 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 194 | 1 585 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 723 | 230 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 253 702 | 272 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 425 | 502 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302 | 453 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740 | 4 225 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 903 | 1 047 938 | ||
EA | Autres dettes | 775 438 | 689 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 884 | 6 472 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503 | 8 560 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884 | 6 243 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 735 845 | 23 735 845 | 21 838 478 | |
FG | Production vendue services | 157 475 | 157 475 | 77 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 893 320 | 23 893 320 | 21 915 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 043 | 504 202 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 342 860 | 22 419 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 804 837 | 15 489 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 615 | -86 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 348 534 | 2 167 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 945 | 349 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 032 | 1 782 192 | ||
FZ | Charges sociales | 766 695 | 715 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 822 | 164 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 290 | 275 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 335 | 149 475 | ||
GE | Autres charges | 42 407 | 87 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 429 282 | 21 095 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 578 | 1 324 621 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 491 | 8 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 179 | 19 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 094 | 91 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 763 | 119 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 687 | 114 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 500 | 21 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 187 | 136 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 424 | -17 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 841 154 | 1 307 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160 | 153 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530 | 12 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690 | 166 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 49 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231 | 49 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 459 | 116 850 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197 | 130 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 222 | 408 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314 | 22 705 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119 | 21 820 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 194 | 885 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843 | -118 966 | 825 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180 | 169 055 | -115 304 | 1 205 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545 | 769 342 | -569 731 | 2 888 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 055 | 57 055 | ||
AH | Fonds commercial | 768 363 | 138 678 | 629 685 | 631 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 168 | 292 | 327 |
AP | Constructions | 94 330 | 47 704 | 46 626 | 56 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415 | 118 333 | 29 082 | 36 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 964 186 | 706 795 | 257 391 | 302 094 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BF | Prêts | 793 798 | 373 536 | 420 263 | 251 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 750 | 60 750 | 59 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 888 157 | 1 442 268 | 1 445 889 | 1 339 654 |
BT | Marchandises | 1 652 274 | 1 652 274 | 1 357 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 890 | 637 814 | 1 979 076 | 2 067 008 |
BZ | Autres créances | 2 538 401 | 2 538 401 | 1 366 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 678 453 | 1 678 453 | 1 350 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 410 | 196 410 | 229 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 682 428 | 637 814 | 8 044 614 | 7 221 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584 | 2 080 081 | 9 490 503 | 8 560 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194 | 885 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 194 | 1 585 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 723 | 230 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 253 702 | 272 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 425 | 502 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302 | 453 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740 | 4 225 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 903 | 1 047 938 | ||
EA | Autres dettes | 775 438 | 689 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 884 | 6 472 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503 | 8 560 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884 | 6 243 723 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 735 845 | 23 735 845 | 21 838 478 | |
FG | Production vendue services | 157 475 | 157 475 | 77 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 893 320 | 23 893 320 | 21 915 566 | |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 043 | 504 202 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 342 860 | 22 419 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 804 837 | 15 489 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 615 | -86 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 348 534 | 2 167 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 404 945 | 349 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 032 | 1 782 192 | ||
FZ | Charges sociales | 766 695 | 715 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 822 | 164 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 290 | 275 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 335 | 149 475 | ||
GE | Autres charges | 42 407 | 87 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 429 282 | 21 095 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 578 | 1 324 621 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 491 | 8 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 179 | 19 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 094 | 91 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 763 | 119 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 687 | 114 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 500 | 21 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 187 | 136 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 424 | -17 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 841 154 | 1 307 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160 | 153 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530 | 12 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690 | 166 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 | 49 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231 | 49 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 459 | 116 850 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197 | 130 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 570 222 | 408 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314 | 22 705 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119 | 21 820 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 154 194 | 885 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 493 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843 | -118 966 | 825 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180 | 169 055 | -115 304 | 1 205 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545 | 769 342 | -569 731 | 2 888 157 |