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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 187 | 11 743 | 2 444 | |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 495 | 7 500 | 1 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 051 | 126 939 | 181 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 096 | 72 482 | 14 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 145 | 218 663 | 375 482 | |
BN | En cours de production de biens | 163 548 | 163 548 | ||
BT | Marchandises | 206 102 | 206 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 476 389 | 81 324 | 2 395 065 | |
BZ | Autres créances | 190 804 | 190 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 714 | 2 371 | 186 343 | |
CF | Disponibilités | 584 451 | 584 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 838 262 | 83 695 | 3 754 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 408 | 302 358 | 4 130 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 074 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 731 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 448 | |||
DP | Provisions pour risques | 162 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 287 | |||
EA | Autres dettes | 16 124 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 830 738 | 9 830 738 | ||
FG | Production vendue services | 197 107 | 197 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 027 845 | 10 027 845 | ||
FM | Production stockée | -133 848 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 071 | |||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 952 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 055 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 401 998 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 248 | |||
FZ | Charges sociales | 463 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 348 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | |||
GE | Autres charges | 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 614 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 256 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 148 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 819 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 995 | 2 248 | 19 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 105 | 64 920 | 604 | 199 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 100 | 67 167 | 604 | 218 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 162 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 102 500 | 40 000 | 162 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 976 | 19 348 | 81 324 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 486 | 3 115 | 2 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 462 | 19 348 | 3 115 | 83 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 462 | 121 848 | 43 115 | 246 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 848 | 40 000 | ||
UG | - Financières | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 274 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 016 | |||
VP | Divers | 44 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 448 | 2 695 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 334 | 49 930 | 96 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 537 | 1 121 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 647 | 209 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 562 | 188 562 | ||
VW | T.V.A. | 420 912 | 420 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 166 | 40 166 | ||
VI | Groupe et associés | 113 248 | 113 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124 | 16 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 572 | 12 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 101 | 2 172 697 | 96 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 187 | 11 743 | 2 444 | |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 495 | 7 500 | 1 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 051 | 126 939 | 181 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 096 | 72 482 | 14 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 145 | 218 663 | 375 482 | |
BN | En cours de production de biens | 163 548 | 163 548 | ||
BT | Marchandises | 206 102 | 206 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 476 389 | 81 324 | 2 395 065 | |
BZ | Autres créances | 190 804 | 190 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 714 | 2 371 | 186 343 | |
CF | Disponibilités | 584 451 | 584 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 838 262 | 83 695 | 3 754 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 408 | 302 358 | 4 130 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 074 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 731 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 448 | |||
DP | Provisions pour risques | 162 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 287 | |||
EA | Autres dettes | 16 124 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 830 738 | 9 830 738 | ||
FG | Production vendue services | 197 107 | 197 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 027 845 | 10 027 845 | ||
FM | Production stockée | -133 848 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 071 | |||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 952 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 055 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 401 998 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 248 | |||
FZ | Charges sociales | 463 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 348 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | |||
GE | Autres charges | 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 614 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 256 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 148 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 819 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 995 | 2 248 | 19 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 105 | 64 920 | 604 | 199 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 100 | 67 167 | 604 | 218 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 162 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 102 500 | 40 000 | 162 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 976 | 19 348 | 81 324 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 486 | 3 115 | 2 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 462 | 19 348 | 3 115 | 83 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 462 | 121 848 | 43 115 | 246 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 848 | 40 000 | ||
UG | - Financières | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 274 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 016 | |||
VP | Divers | 44 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 448 | 2 695 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 334 | 49 930 | 96 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 537 | 1 121 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 647 | 209 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 562 | 188 562 | ||
VW | T.V.A. | 420 912 | 420 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 166 | 40 166 | ||
VI | Groupe et associés | 113 248 | 113 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124 | 16 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 572 | 12 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 101 | 2 172 697 | 96 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 187 | 11 743 | 2 444 | |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 495 | 7 500 | 1 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 051 | 126 939 | 181 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 096 | 72 482 | 14 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 145 | 218 663 | 375 482 | |
BN | En cours de production de biens | 163 548 | 163 548 | ||
BT | Marchandises | 206 102 | 206 102 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 476 389 | 81 324 | 2 395 065 | |
BZ | Autres créances | 190 804 | 190 804 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 714 | 2 371 | 186 343 | |
CF | Disponibilités | 584 451 | 584 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 838 262 | 83 695 | 3 754 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 408 | 302 358 | 4 130 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 074 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 731 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 448 | |||
DP | Provisions pour risques | 162 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 334 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 287 | |||
EA | Autres dettes | 16 124 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 830 738 | 9 830 738 | ||
FG | Production vendue services | 197 107 | 197 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 027 845 | 10 027 845 | ||
FM | Production stockée | -133 848 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 071 | |||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 952 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 055 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 401 998 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 432 248 | |||
FZ | Charges sociales | 463 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 348 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | |||
GE | Autres charges | 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 614 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 256 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 148 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 536 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 819 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 092 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 995 | 2 248 | 19 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 105 | 64 920 | 604 | 199 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 100 | 67 167 | 604 | 218 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 162 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 102 500 | 40 000 | 162 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 976 | 19 348 | 81 324 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 486 | 3 115 | 2 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 462 | 19 348 | 3 115 | 83 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 462 | 121 848 | 43 115 | 246 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 848 | 40 000 | ||
UG | - Financières | 3 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 274 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 431 | |||
VB | T. V. A. | 91 016 | |||
VP | Divers | 44 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 448 | 2 695 448 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 334 | 49 930 | 96 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 537 | 1 121 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 647 | 209 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 562 | 188 562 | ||
VW | T.V.A. | 420 912 | 420 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 166 | 40 166 | ||
VI | Groupe et associés | 113 248 | 113 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124 | 16 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 572 | 12 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 101 | 2 172 697 | 96 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948 |