Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 786 | 7 774 | 12 | |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200 | 11 513 | 27 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 207 | 125 031 | 118 176 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 844 068 | 144 318 | 699 750 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 527 | 39 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 152 483 | 152 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 252 | 86 000 | 565 253 | |
BZ | Autres créances | 250 354 | 250 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 6 176 | 303 824 | |
CF | Disponibilités | 173 442 | 173 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 667 | 5 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 583 424 | 92 176 | 1 491 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 492 | 236 494 | 2 190 999 | |
CR | Parts à plus d’un an | 102 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 634 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 864 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 431 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | |||
EA | Autres dettes | 46 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 999 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 864 | 21 000 | 24 864 | |
FG | Production vendue services | 3 001 962 | 3 001 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 826 | 21 000 | 3 026 826 | |
FM | Production stockée | 117 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 228 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 988 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 381 362 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 124 | |||
FZ | Charges sociales | 209 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 549 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 600 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 044 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719 | 1 055 | 7 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 869 | 43 991 | 5 316 | 136 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588 | 45 046 | 5 316 | 144 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 076 | 45 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 559 | 47 549 | 7 109 | 86 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 176 | 6 176 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 559 | 53 725 | 7 109 | 92 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 559 | 98 801 | 7 109 | 137 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 549 | 7 109 | ||
UG | - Financières | 6 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 935 | |||
UX | Autres créances clients | 548 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 719 | |||
VB | T. V. A. | 18 728 | |||
VP | Divers | 11 690 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 272 | 804 338 | 104 935 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 708 | 93 136 | 277 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 786 | 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 363 | 578 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 925 | 22 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191 | 43 191 | ||
VW | T.V.A. | 153 958 | 153 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357 | 17 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | 12 403 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 878 | 46 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 569 | 998 997 | 277 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 786 | 7 774 | 12 | |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200 | 11 513 | 27 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 207 | 125 031 | 118 176 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 844 068 | 144 318 | 699 750 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 527 | 39 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 152 483 | 152 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 252 | 86 000 | 565 253 | |
BZ | Autres créances | 250 354 | 250 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 6 176 | 303 824 | |
CF | Disponibilités | 173 442 | 173 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 667 | 5 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 583 424 | 92 176 | 1 491 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 492 | 236 494 | 2 190 999 | |
CR | Parts à plus d’un an | 102 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 634 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 864 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 431 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | |||
EA | Autres dettes | 46 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 999 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 864 | 21 000 | 24 864 | |
FG | Production vendue services | 3 001 962 | 3 001 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 826 | 21 000 | 3 026 826 | |
FM | Production stockée | 117 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 228 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 988 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 381 362 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 124 | |||
FZ | Charges sociales | 209 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 549 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 600 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 044 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719 | 1 055 | 7 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 869 | 43 991 | 5 316 | 136 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588 | 45 046 | 5 316 | 144 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 076 | 45 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 559 | 47 549 | 7 109 | 86 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 176 | 6 176 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 559 | 53 725 | 7 109 | 92 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 559 | 98 801 | 7 109 | 137 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 549 | 7 109 | ||
UG | - Financières | 6 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 935 | |||
UX | Autres créances clients | 548 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 719 | |||
VB | T. V. A. | 18 728 | |||
VP | Divers | 11 690 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 272 | 804 338 | 104 935 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 708 | 93 136 | 277 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 786 | 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 363 | 578 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 925 | 22 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191 | 43 191 | ||
VW | T.V.A. | 153 958 | 153 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357 | 17 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | 12 403 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 878 | 46 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 569 | 998 997 | 277 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 786 | 7 774 | 12 | |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200 | 11 513 | 27 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 207 | 125 031 | 118 176 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 844 068 | 144 318 | 699 750 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 527 | 39 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 152 483 | 152 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 252 | 86 000 | 565 253 | |
BZ | Autres créances | 250 354 | 250 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 6 176 | 303 824 | |
CF | Disponibilités | 173 442 | 173 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 667 | 5 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 583 424 | 92 176 | 1 491 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 492 | 236 494 | 2 190 999 | |
CR | Parts à plus d’un an | 102 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 634 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 864 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 431 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | |||
EA | Autres dettes | 46 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 999 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 864 | 21 000 | 24 864 | |
FG | Production vendue services | 3 001 962 | 3 001 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 826 | 21 000 | 3 026 826 | |
FM | Production stockée | 117 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 228 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 988 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 381 362 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 124 | |||
FZ | Charges sociales | 209 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 549 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 600 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 044 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719 | 1 055 | 7 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 869 | 43 991 | 5 316 | 136 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588 | 45 046 | 5 316 | 144 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 076 | 45 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 559 | 47 549 | 7 109 | 86 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 176 | 6 176 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 559 | 53 725 | 7 109 | 92 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 559 | 98 801 | 7 109 | 137 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 549 | 7 109 | ||
UG | - Financières | 6 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 935 | |||
UX | Autres créances clients | 548 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 719 | |||
VB | T. V. A. | 18 728 | |||
VP | Divers | 11 690 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 272 | 804 338 | 104 935 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 708 | 93 136 | 277 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 786 | 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 363 | 578 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 925 | 22 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191 | 43 191 | ||
VW | T.V.A. | 153 958 | 153 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357 | 17 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | 12 403 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 878 | 46 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 569 | 998 997 | 277 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 786 | 7 774 | 12 | |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200 | 11 513 | 27 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 207 | 125 031 | 118 176 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 844 068 | 144 318 | 699 750 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 527 | 39 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 152 483 | 152 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 252 | 86 000 | 565 253 | |
BZ | Autres créances | 250 354 | 250 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 6 176 | 303 824 | |
CF | Disponibilités | 173 442 | 173 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 667 | 5 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 583 424 | 92 176 | 1 491 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 492 | 236 494 | 2 190 999 | |
CR | Parts à plus d’un an | 102 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 634 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 864 993 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 076 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 076 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 363 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 431 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | |||
EA | Autres dettes | 46 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 929 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 999 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 864 | 21 000 | 24 864 | |
FG | Production vendue services | 3 001 962 | 3 001 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 826 | 21 000 | 3 026 826 | |
FM | Production stockée | 117 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 228 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 988 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 381 362 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 883 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 124 | |||
FZ | Charges sociales | 209 879 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 549 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 180 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 208 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 600 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 987 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 044 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719 | 1 055 | 7 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 869 | 43 991 | 5 316 | 136 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588 | 45 046 | 5 316 | 144 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 076 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 076 | 45 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 559 | 47 549 | 7 109 | 86 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 176 | 6 176 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 559 | 53 725 | 7 109 | 92 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 559 | 98 801 | 7 109 | 137 252 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 549 | 7 109 | ||
UG | - Financières | 6 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 935 | |||
UX | Autres créances clients | 548 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 719 | |||
VB | T. V. A. | 18 728 | |||
VP | Divers | 11 690 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 272 | 804 338 | 104 935 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 708 | 93 136 | 277 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 786 | 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 363 | 578 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 925 | 22 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191 | 43 191 | ||
VW | T.V.A. | 153 958 | 153 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357 | 17 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403 | 12 403 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 878 | 46 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 569 | 998 997 | 277 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721 |