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de Paley
de Paley
Déposant 1 : BROSSERIE THOMAS, SA
Numéro de SIREN : 302205406
Adresse :
ROUTE DE FEROLLES
77173 CHEVRY COSSIGNY
FR
Mandataire 1 : M. GRASSET Martin
Adresse :
86 Boulevard Carnot
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 548 | 29 548 | 208 | |
AH | Fonds commercial | 87 152 | 87 152 | 87 152 | |
AN | Terrains | 204 247 | 204 247 | 204 247 | |
AP | Constructions | 2 889 114 | 1 645 809 | 1 243 305 | 1 357 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 732 | 3 912 065 | 90 667 | 182 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 752 | 846 828 | 300 924 | 139 520 |
AX | Avances et acomptes | 56 600 | |||
CU | Autres participations | 697 | 697 | 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 363 734 | 6 434 250 | 1 929 484 | 2 031 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 235 | 462 235 | 428 738 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 392 | 427 392 | 416 401 | |
BT | Marchandises | 1 148 322 | 1 148 322 | 1 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 884 | 30 949 | 2 520 935 | 2 422 201 |
BZ | Autres créances | 211 638 | 211 638 | 192 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 197 | 6 197 | 6 079 | |
CF | Disponibilités | 202 122 | 202 122 | 453 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 221 | 23 221 | 9 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 012 | 30 949 | 5 002 063 | 5 139 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 746 | 6 465 199 | 6 931 547 | 7 170 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218 | 1 399 218 | ||
DH | Report à nouveau | 2 182 774 | 2 018 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406 | 164 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 040 398 | 3 911 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041 | 410 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793 | 25 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 418 | 1 633 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 441 | 650 560 | ||
EA | Autres dettes | 411 455 | 539 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 149 | 3 258 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 547 | 7 170 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 936 | 2 850 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 555 823 | 597 411 | 12 153 234 | 11 791 396 |
FG | Production vendue services | 196 664 | 196 664 | 180 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 486 | 597 411 | 12 349 897 | 11 972 054 |
FM | Production stockée | 10 991 | 29 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 | 5 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 474 | 12 007 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 245 | 6 695 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 675 | 37 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 141 | 2 375 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 024 | 194 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 971 | 1 451 224 | ||
FZ | Charges sociales | 641 491 | 634 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 000 | 283 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 015 | 2 861 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 4 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 633 | 11 678 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 841 | 328 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 733 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 805 | 89 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 805 | 89 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 061 | -89 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 780 | 238 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | 23 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 23 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416 | 29 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 | 46 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 266 | -22 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 107 | 51 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 368 | 12 031 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 962 | 11 866 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 406 | 164 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 339 | 209 | 29 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 235 | 282 792 | 42 324 | 6 404 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 574 | 283 000 | 42 324 | 6 434 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 015 | 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 962 | |||
VB | T. V. A. | 105 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 236 | 2 789 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950 | 18 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 091 | 110 878 | 191 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 516 418 | 1 516 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 462 | 250 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 600 | 220 600 | ||
VW | T.V.A. | 92 630 | 92 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 749 | 68 749 | ||
VI | Groupe et associés | 9 793 | 9 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 455 | 411 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 149 | 2 699 936 | 191 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 548 | 29 548 | 208 | |
AH | Fonds commercial | 87 152 | 87 152 | 87 152 | |
AN | Terrains | 204 247 | 204 247 | 204 247 | |
AP | Constructions | 2 889 114 | 1 645 809 | 1 243 305 | 1 357 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 732 | 3 912 065 | 90 667 | 182 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 752 | 846 828 | 300 924 | 139 520 |
AX | Avances et acomptes | 56 600 | |||
CU | Autres participations | 697 | 697 | 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 363 734 | 6 434 250 | 1 929 484 | 2 031 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 235 | 462 235 | 428 738 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 392 | 427 392 | 416 401 | |
BT | Marchandises | 1 148 322 | 1 148 322 | 1 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 884 | 30 949 | 2 520 935 | 2 422 201 |
BZ | Autres créances | 211 638 | 211 638 | 192 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 197 | 6 197 | 6 079 | |
CF | Disponibilités | 202 122 | 202 122 | 453 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 221 | 23 221 | 9 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 012 | 30 949 | 5 002 063 | 5 139 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 746 | 6 465 199 | 6 931 547 | 7 170 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218 | 1 399 218 | ||
DH | Report à nouveau | 2 182 774 | 2 018 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406 | 164 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 040 398 | 3 911 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041 | 410 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793 | 25 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 418 | 1 633 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 441 | 650 560 | ||
EA | Autres dettes | 411 455 | 539 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 149 | 3 258 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 547 | 7 170 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 936 | 2 850 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 555 823 | 597 411 | 12 153 234 | 11 791 396 |
FG | Production vendue services | 196 664 | 196 664 | 180 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 486 | 597 411 | 12 349 897 | 11 972 054 |
FM | Production stockée | 10 991 | 29 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 | 5 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 474 | 12 007 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 245 | 6 695 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 675 | 37 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 141 | 2 375 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 024 | 194 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 971 | 1 451 224 | ||
FZ | Charges sociales | 641 491 | 634 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 000 | 283 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 015 | 2 861 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 4 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 633 | 11 678 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 841 | 328 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 733 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 805 | 89 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 805 | 89 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 061 | -89 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 780 | 238 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | 23 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 23 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416 | 29 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 | 46 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 266 | -22 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 107 | 51 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 368 | 12 031 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 962 | 11 866 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 406 | 164 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 339 | 209 | 29 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 235 | 282 792 | 42 324 | 6 404 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 574 | 283 000 | 42 324 | 6 434 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 015 | 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 962 | |||
VB | T. V. A. | 105 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 236 | 2 789 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950 | 18 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 091 | 110 878 | 191 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 516 418 | 1 516 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 462 | 250 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 600 | 220 600 | ||
VW | T.V.A. | 92 630 | 92 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 749 | 68 749 | ||
VI | Groupe et associés | 9 793 | 9 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 455 | 411 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 149 | 2 699 936 | 191 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 548 | 29 548 | 208 | |
AH | Fonds commercial | 87 152 | 87 152 | 87 152 | |
AN | Terrains | 204 247 | 204 247 | 204 247 | |
AP | Constructions | 2 889 114 | 1 645 809 | 1 243 305 | 1 357 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 732 | 3 912 065 | 90 667 | 182 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 752 | 846 828 | 300 924 | 139 520 |
AX | Avances et acomptes | 56 600 | |||
CU | Autres participations | 697 | 697 | 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 363 734 | 6 434 250 | 1 929 484 | 2 031 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 235 | 462 235 | 428 738 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 392 | 427 392 | 416 401 | |
BT | Marchandises | 1 148 322 | 1 148 322 | 1 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 884 | 30 949 | 2 520 935 | 2 422 201 |
BZ | Autres créances | 211 638 | 211 638 | 192 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 197 | 6 197 | 6 079 | |
CF | Disponibilités | 202 122 | 202 122 | 453 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 221 | 23 221 | 9 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 012 | 30 949 | 5 002 063 | 5 139 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 746 | 6 465 199 | 6 931 547 | 7 170 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218 | 1 399 218 | ||
DH | Report à nouveau | 2 182 774 | 2 018 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406 | 164 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 040 398 | 3 911 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041 | 410 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793 | 25 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 418 | 1 633 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 441 | 650 560 | ||
EA | Autres dettes | 411 455 | 539 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 149 | 3 258 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 547 | 7 170 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 936 | 2 850 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 555 823 | 597 411 | 12 153 234 | 11 791 396 |
FG | Production vendue services | 196 664 | 196 664 | 180 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 486 | 597 411 | 12 349 897 | 11 972 054 |
FM | Production stockée | 10 991 | 29 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 | 5 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 474 | 12 007 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 245 | 6 695 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 675 | 37 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 141 | 2 375 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 024 | 194 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 971 | 1 451 224 | ||
FZ | Charges sociales | 641 491 | 634 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 000 | 283 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 015 | 2 861 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 4 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 633 | 11 678 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 841 | 328 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 733 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 805 | 89 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 805 | 89 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 061 | -89 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 780 | 238 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | 23 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 23 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416 | 29 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 | 46 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 266 | -22 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 107 | 51 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 368 | 12 031 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 962 | 11 866 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 406 | 164 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 339 | 209 | 29 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 235 | 282 792 | 42 324 | 6 404 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 574 | 283 000 | 42 324 | 6 434 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 015 | 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 962 | |||
VB | T. V. A. | 105 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 236 | 2 789 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950 | 18 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 091 | 110 878 | 191 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 516 418 | 1 516 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 462 | 250 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 600 | 220 600 | ||
VW | T.V.A. | 92 630 | 92 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 749 | 68 749 | ||
VI | Groupe et associés | 9 793 | 9 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 455 | 411 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 149 | 2 699 936 | 191 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 548 | 29 548 | 208 | |
AH | Fonds commercial | 87 152 | 87 152 | 87 152 | |
AN | Terrains | 204 247 | 204 247 | 204 247 | |
AP | Constructions | 2 889 114 | 1 645 809 | 1 243 305 | 1 357 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 732 | 3 912 065 | 90 667 | 182 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 752 | 846 828 | 300 924 | 139 520 |
AX | Avances et acomptes | 56 600 | |||
CU | Autres participations | 697 | 697 | 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 363 734 | 6 434 250 | 1 929 484 | 2 031 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 235 | 462 235 | 428 738 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 392 | 427 392 | 416 401 | |
BT | Marchandises | 1 148 322 | 1 148 322 | 1 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 884 | 30 949 | 2 520 935 | 2 422 201 |
BZ | Autres créances | 211 638 | 211 638 | 192 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 197 | 6 197 | 6 079 | |
CF | Disponibilités | 202 122 | 202 122 | 453 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 221 | 23 221 | 9 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 012 | 30 949 | 5 002 063 | 5 139 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 746 | 6 465 199 | 6 931 547 | 7 170 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218 | 1 399 218 | ||
DH | Report à nouveau | 2 182 774 | 2 018 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406 | 164 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 040 398 | 3 911 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041 | 410 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793 | 25 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 418 | 1 633 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 441 | 650 560 | ||
EA | Autres dettes | 411 455 | 539 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 149 | 3 258 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 547 | 7 170 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 936 | 2 850 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 555 823 | 597 411 | 12 153 234 | 11 791 396 |
FG | Production vendue services | 196 664 | 196 664 | 180 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 486 | 597 411 | 12 349 897 | 11 972 054 |
FM | Production stockée | 10 991 | 29 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 | 5 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 474 | 12 007 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 245 | 6 695 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 675 | 37 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 141 | 2 375 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 024 | 194 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 971 | 1 451 224 | ||
FZ | Charges sociales | 641 491 | 634 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 000 | 283 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 015 | 2 861 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 4 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 633 | 11 678 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 841 | 328 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 733 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 805 | 89 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 805 | 89 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 061 | -89 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 780 | 238 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | 23 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 23 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416 | 29 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 | 46 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 266 | -22 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 107 | 51 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 368 | 12 031 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 962 | 11 866 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 406 | 164 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 339 | 209 | 29 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 235 | 282 792 | 42 324 | 6 404 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 574 | 283 000 | 42 324 | 6 434 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 015 | 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 962 | |||
VB | T. V. A. | 105 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 236 | 2 789 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950 | 18 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 091 | 110 878 | 191 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 516 418 | 1 516 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 462 | 250 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 600 | 220 600 | ||
VW | T.V.A. | 92 630 | 92 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 749 | 68 749 | ||
VI | Groupe et associés | 9 793 | 9 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 455 | 411 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 149 | 2 699 936 | 191 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 548 | 29 548 | 208 | |
AH | Fonds commercial | 87 152 | 87 152 | 87 152 | |
AN | Terrains | 204 247 | 204 247 | 204 247 | |
AP | Constructions | 2 889 114 | 1 645 809 | 1 243 305 | 1 357 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 732 | 3 912 065 | 90 667 | 182 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 752 | 846 828 | 300 924 | 139 520 |
AX | Avances et acomptes | 56 600 | |||
CU | Autres participations | 697 | 697 | 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 363 734 | 6 434 250 | 1 929 484 | 2 031 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 235 | 462 235 | 428 738 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 392 | 427 392 | 416 401 | |
BT | Marchandises | 1 148 322 | 1 148 322 | 1 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 884 | 30 949 | 2 520 935 | 2 422 201 |
BZ | Autres créances | 211 638 | 211 638 | 192 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 197 | 6 197 | 6 079 | |
CF | Disponibilités | 202 122 | 202 122 | 453 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 221 | 23 221 | 9 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 012 | 30 949 | 5 002 063 | 5 139 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 746 | 6 465 199 | 6 931 547 | 7 170 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218 | 1 399 218 | ||
DH | Report à nouveau | 2 182 774 | 2 018 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406 | 164 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 040 398 | 3 911 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041 | 410 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793 | 25 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 418 | 1 633 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 441 | 650 560 | ||
EA | Autres dettes | 411 455 | 539 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 149 | 3 258 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 547 | 7 170 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 936 | 2 850 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 555 823 | 597 411 | 12 153 234 | 11 791 396 |
FG | Production vendue services | 196 664 | 196 664 | 180 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 486 | 597 411 | 12 349 897 | 11 972 054 |
FM | Production stockée | 10 991 | 29 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 | 5 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 474 | 12 007 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 245 | 6 695 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 675 | 37 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 141 | 2 375 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 024 | 194 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 971 | 1 451 224 | ||
FZ | Charges sociales | 641 491 | 634 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 000 | 283 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 015 | 2 861 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 4 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 633 | 11 678 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 841 | 328 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 733 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 805 | 89 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 805 | 89 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 061 | -89 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 780 | 238 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | 23 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 23 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416 | 29 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 | 46 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 266 | -22 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 107 | 51 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 368 | 12 031 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 962 | 11 866 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 406 | 164 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 339 | 209 | 29 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 235 | 282 792 | 42 324 | 6 404 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 574 | 283 000 | 42 324 | 6 434 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 015 | 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 962 | |||
VB | T. V. A. | 105 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 236 | 2 789 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950 | 18 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 091 | 110 878 | 191 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 516 418 | 1 516 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 462 | 250 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 600 | 220 600 | ||
VW | T.V.A. | 92 630 | 92 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 749 | 68 749 | ||
VI | Groupe et associés | 9 793 | 9 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 455 | 411 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 149 | 2 699 936 | 191 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 548 | 29 548 | 208 | |
AH | Fonds commercial | 87 152 | 87 152 | 87 152 | |
AN | Terrains | 204 247 | 204 247 | 204 247 | |
AP | Constructions | 2 889 114 | 1 645 809 | 1 243 305 | 1 357 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 732 | 3 912 065 | 90 667 | 182 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 752 | 846 828 | 300 924 | 139 520 |
AX | Avances et acomptes | 56 600 | |||
CU | Autres participations | 697 | 697 | 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 363 734 | 6 434 250 | 1 929 484 | 2 031 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 235 | 462 235 | 428 738 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 392 | 427 392 | 416 401 | |
BT | Marchandises | 1 148 322 | 1 148 322 | 1 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 884 | 30 949 | 2 520 935 | 2 422 201 |
BZ | Autres créances | 211 638 | 211 638 | 192 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 197 | 6 197 | 6 079 | |
CF | Disponibilités | 202 122 | 202 122 | 453 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 221 | 23 221 | 9 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 012 | 30 949 | 5 002 063 | 5 139 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 746 | 6 465 199 | 6 931 547 | 7 170 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218 | 1 399 218 | ||
DH | Report à nouveau | 2 182 774 | 2 018 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406 | 164 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 040 398 | 3 911 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041 | 410 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793 | 25 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 418 | 1 633 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 441 | 650 560 | ||
EA | Autres dettes | 411 455 | 539 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 149 | 3 258 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 547 | 7 170 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 936 | 2 850 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 555 823 | 597 411 | 12 153 234 | 11 791 396 |
FG | Production vendue services | 196 664 | 196 664 | 180 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 486 | 597 411 | 12 349 897 | 11 972 054 |
FM | Production stockée | 10 991 | 29 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 | 5 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 474 | 12 007 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 245 | 6 695 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 675 | 37 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 141 | 2 375 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 024 | 194 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 971 | 1 451 224 | ||
FZ | Charges sociales | 641 491 | 634 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 000 | 283 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 015 | 2 861 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 4 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 633 | 11 678 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 841 | 328 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 733 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 805 | 89 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 805 | 89 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 061 | -89 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 780 | 238 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | 23 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 23 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416 | 29 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 | 46 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 266 | -22 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 107 | 51 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 368 | 12 031 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 962 | 11 866 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 406 | 164 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 339 | 209 | 29 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 235 | 282 792 | 42 324 | 6 404 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 574 | 283 000 | 42 324 | 6 434 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 015 | 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 962 | |||
VB | T. V. A. | 105 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 236 | 2 789 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950 | 18 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 091 | 110 878 | 191 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 516 418 | 1 516 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 462 | 250 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 600 | 220 600 | ||
VW | T.V.A. | 92 630 | 92 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 749 | 68 749 | ||
VI | Groupe et associés | 9 793 | 9 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 455 | 411 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 149 | 2 699 936 | 191 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 548 | 29 548 | 208 | |
AH | Fonds commercial | 87 152 | 87 152 | 87 152 | |
AN | Terrains | 204 247 | 204 247 | 204 247 | |
AP | Constructions | 2 889 114 | 1 645 809 | 1 243 305 | 1 357 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 732 | 3 912 065 | 90 667 | 182 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 752 | 846 828 | 300 924 | 139 520 |
AX | Avances et acomptes | 56 600 | |||
CU | Autres participations | 697 | 697 | 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 363 734 | 6 434 250 | 1 929 484 | 2 031 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 235 | 462 235 | 428 738 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 392 | 427 392 | 416 401 | |
BT | Marchandises | 1 148 322 | 1 148 322 | 1 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 884 | 30 949 | 2 520 935 | 2 422 201 |
BZ | Autres créances | 211 638 | 211 638 | 192 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 197 | 6 197 | 6 079 | |
CF | Disponibilités | 202 122 | 202 122 | 453 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 221 | 23 221 | 9 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 012 | 30 949 | 5 002 063 | 5 139 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 746 | 6 465 199 | 6 931 547 | 7 170 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218 | 1 399 218 | ||
DH | Report à nouveau | 2 182 774 | 2 018 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406 | 164 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 040 398 | 3 911 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 041 | 410 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793 | 25 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 418 | 1 633 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 441 | 650 560 | ||
EA | Autres dettes | 411 455 | 539 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 149 | 3 258 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 547 | 7 170 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 936 | 2 850 063 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 555 823 | 597 411 | 12 153 234 | 11 791 396 |
FG | Production vendue services | 196 664 | 196 664 | 180 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 486 | 597 411 | 12 349 897 | 11 972 054 |
FM | Production stockée | 10 991 | 29 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 | 5 078 | ||
FQ | Autres produits | 1 166 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 474 | 12 007 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 001 245 | 6 695 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 675 | 37 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 141 | 2 375 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 024 | 194 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 971 | 1 451 224 | ||
FZ | Charges sociales | 641 491 | 634 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 000 | 283 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 015 | 2 861 | ||
GE | Autres charges | 1 071 | 4 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 633 | 11 678 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 841 | 328 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 733 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 805 | 89 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 805 | 89 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 061 | -89 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 780 | 238 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | 23 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 23 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416 | 29 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 | 46 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 266 | -22 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 107 | 51 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 368 | 12 031 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 962 | 11 866 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 406 | 164 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 339 | 209 | 29 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 235 | 282 792 | 42 324 | 6 404 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 574 | 283 000 | 42 324 | 6 434 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 353 | 8 015 | 419 | 30 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 015 | 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 492 | 2 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 962 | |||
VB | T. V. A. | 105 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 236 | 2 789 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950 | 18 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 091 | 110 878 | 191 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 516 418 | 1 516 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 462 | 250 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 600 | 220 600 | ||
VW | T.V.A. | 92 630 | 92 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 749 | 68 749 | ||
VI | Groupe et associés | 9 793 | 9 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 455 | 411 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 149 | 2 699 936 | 191 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 810 |