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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 | 283 | 1 083 | 1 220 |
BB | Créances rattachées à des participations | 208 745 | 208 745 | 208 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 126 | 283 | 209 843 | 209 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 | 1 047 | ||
BZ | Autres créances | 22 276 | 22 276 | 19 408 | |
CF | Disponibilités | 69 733 | 69 733 | 64 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 055 | 93 055 | 84 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181 | 283 | 302 898 | 294 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 64 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550 | 65 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 664 | 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 417 | 70 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665 | 185 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836 | 36 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 | 1 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 167 482 | 223 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 898 | 294 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 113 | 3 113 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 | 3 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 | 6 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 | 7 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 138 | -7 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 943 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 4 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 005 | 72 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 867 | 65 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | -347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056 | 76 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 | 11 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 550 | 65 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 | 137 | 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 | 137 | 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 664 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 347 | 317 | 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 317 | 664 | |
UJ | - Exceptionnelles | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 323 | 23 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 665 | 30 883 | 124 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 | 4 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 | 6 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482 | 42 700 | 124 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 | 283 | 1 083 | 1 220 |
BB | Créances rattachées à des participations | 208 745 | 208 745 | 208 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 126 | 283 | 209 843 | 209 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 | 1 047 | ||
BZ | Autres créances | 22 276 | 22 276 | 19 408 | |
CF | Disponibilités | 69 733 | 69 733 | 64 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 055 | 93 055 | 84 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181 | 283 | 302 898 | 294 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 64 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550 | 65 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 664 | 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 417 | 70 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665 | 185 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836 | 36 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 | 1 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 167 482 | 223 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 898 | 294 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 113 | 3 113 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 | 3 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 | 6 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 | 7 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 138 | -7 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 943 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 4 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 005 | 72 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 867 | 65 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | -347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056 | 76 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 | 11 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 550 | 65 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 | 137 | 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 | 137 | 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 664 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 347 | 317 | 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 317 | 664 | |
UJ | - Exceptionnelles | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 323 | 23 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 665 | 30 883 | 124 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 | 4 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 | 6 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482 | 42 700 | 124 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 | 283 | 1 083 | 1 220 |
BB | Créances rattachées à des participations | 208 745 | 208 745 | 208 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 126 | 283 | 209 843 | 209 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 | 1 047 | ||
BZ | Autres créances | 22 276 | 22 276 | 19 408 | |
CF | Disponibilités | 69 733 | 69 733 | 64 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 055 | 93 055 | 84 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181 | 283 | 302 898 | 294 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 64 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550 | 65 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 664 | 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 417 | 70 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665 | 185 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836 | 36 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 | 1 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 167 482 | 223 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 898 | 294 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 113 | 3 113 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 | 3 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 | 6 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 | 7 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 138 | -7 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 943 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 4 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 005 | 72 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 867 | 65 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | -347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056 | 76 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 | 11 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 550 | 65 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 | 137 | 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 | 137 | 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 664 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 347 | 317 | 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 317 | 664 | |
UJ | - Exceptionnelles | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 323 | 23 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 665 | 30 883 | 124 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 | 4 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 | 6 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482 | 42 700 | 124 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 | 283 | 1 083 | 1 220 |
BB | Créances rattachées à des participations | 208 745 | 208 745 | 208 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 126 | 283 | 209 843 | 209 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 | 1 047 | ||
BZ | Autres créances | 22 276 | 22 276 | 19 408 | |
CF | Disponibilités | 69 733 | 69 733 | 64 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 055 | 93 055 | 84 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181 | 283 | 302 898 | 294 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 64 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550 | 65 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 664 | 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 417 | 70 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665 | 185 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836 | 36 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 | 1 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 167 482 | 223 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 898 | 294 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 113 | 3 113 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 | 3 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 | 6 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 | 7 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 138 | -7 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 943 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 4 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 005 | 72 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 867 | 65 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | -347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056 | 76 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 | 11 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 550 | 65 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 | 137 | 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 | 137 | 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 664 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 347 | 317 | 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 317 | 664 | |
UJ | - Exceptionnelles | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 323 | 23 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 665 | 30 883 | 124 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 | 4 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 | 6 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482 | 42 700 | 124 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 | 283 | 1 083 | 1 220 |
BB | Créances rattachées à des participations | 208 745 | 208 745 | 208 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 126 | 283 | 209 843 | 209 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 | 1 047 | ||
BZ | Autres créances | 22 276 | 22 276 | 19 408 | |
CF | Disponibilités | 69 733 | 69 733 | 64 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 055 | 93 055 | 84 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181 | 283 | 302 898 | 294 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 64 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550 | 65 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 664 | 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 417 | 70 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665 | 185 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836 | 36 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 | 1 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 167 482 | 223 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 898 | 294 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 113 | 3 113 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 | 3 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 | 6 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 | 7 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 138 | -7 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 943 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 4 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 005 | 72 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 867 | 65 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | -347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056 | 76 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 | 11 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 550 | 65 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 | 137 | 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 | 137 | 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 664 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 347 | 317 | 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 317 | 664 | |
UJ | - Exceptionnelles | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 323 | 23 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 665 | 30 883 | 124 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 | 4 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 | 6 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482 | 42 700 | 124 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 | 283 | 1 083 | 1 220 |
BB | Créances rattachées à des participations | 208 745 | 208 745 | 208 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 126 | 283 | 209 843 | 209 980 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 | 1 047 | ||
BZ | Autres créances | 22 276 | 22 276 | 19 408 | |
CF | Disponibilités | 69 733 | 69 733 | 64 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 055 | 93 055 | 84 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181 | 283 | 302 898 | 294 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 64 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550 | 65 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 664 | 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 417 | 70 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665 | 185 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836 | 36 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 | 1 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 167 482 | 223 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 898 | 294 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 113 | 3 113 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 | 3 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 574 | 6 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 | 7 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 138 | -7 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 943 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 938 | 4 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 005 | 72 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 867 | 65 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -317 | -347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056 | 76 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 | 11 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 550 | 65 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 | 137 | 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 | 137 | 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 664 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 347 | 317 | 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 317 | 664 | |
UJ | - Exceptionnelles | 317 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 323 | 23 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 665 | 30 883 | 124 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 318 | 4 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 | 6 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482 | 42 700 | 124 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403 |