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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 401 | 31 041 | 12 360 | 18 505 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 351 | 25 117 | 19 234 | 23 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | 16 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 284 390 | 56 158 | 228 231 | 239 037 |
BT | Marchandises | 170 383 | 9 527 | 160 856 | 150 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 541 | 185 | 13 356 | 9 843 |
BZ | Autres créances | 18 051 | 18 051 | 25 536 | |
CF | Disponibilités | 25 268 | 25 268 | 44 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 229 120 | 9 712 | 219 409 | 232 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 510 | 65 870 | 447 640 | 471 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 637 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 305 | -19 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 | 61 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 222 | 30 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 794 | 120 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 540 | 189 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 353 | 104 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 563 | 18 940 | ||
EA | Autres dettes | 9 166 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 418 | 441 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 640 | 471 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 536 | 167 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 512 | 673 512 | 608 286 | |
FG | Production vendue services | 1 289 | 1 289 | 2 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 801 | 674 801 | 610 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | |||
FQ | Autres produits | 843 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 677 078 | 611 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 944 | 423 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 863 | -15 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 825 | -23 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 079 | 130 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 5 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 322 | 44 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 | 2 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 064 | 11 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 619 | 1 527 | ||
GE | Autres charges | 29 370 | 24 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 514 | 605 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 564 | 5 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 561 | 5 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 561 | 5 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 561 | -5 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 004 | -440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | 4 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 4 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 4 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040 | 4 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 476 | 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 642 | 615 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 115 | 615 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 528 | 61 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 211 | 7 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 101 | 24 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896 | 6 145 | 31 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 198 | 4 919 | 25 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094 | 11 064 | 56 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 527 | 9 527 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 92 | 1 434 | 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 619 | 1 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 | |||
UX | Autres créances clients | 13 319 | 13 319 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 118 | 2 118 | ||
VB | T. V. A. | 7 212 | 7 212 | ||
VP | Divers | 545 | 545 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158 | 8 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 107 | 49 885 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 556 | 37 673 | 45 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 353 | 98 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 427 | 4 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502 | 4 502 | ||
VW | T.V.A. | 2 210 | 2 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 209 540 | 209 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166 | 9 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 419 | 368 536 | 45 883 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 401 | 31 041 | 12 360 | 18 505 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 351 | 25 117 | 19 234 | 23 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | 16 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 284 390 | 56 158 | 228 231 | 239 037 |
BT | Marchandises | 170 383 | 9 527 | 160 856 | 150 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 541 | 185 | 13 356 | 9 843 |
BZ | Autres créances | 18 051 | 18 051 | 25 536 | |
CF | Disponibilités | 25 268 | 25 268 | 44 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 229 120 | 9 712 | 219 409 | 232 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 510 | 65 870 | 447 640 | 471 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 637 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 305 | -19 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 | 61 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 222 | 30 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 794 | 120 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 540 | 189 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 353 | 104 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 563 | 18 940 | ||
EA | Autres dettes | 9 166 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 418 | 441 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 640 | 471 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 536 | 167 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 512 | 673 512 | 608 286 | |
FG | Production vendue services | 1 289 | 1 289 | 2 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 801 | 674 801 | 610 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | |||
FQ | Autres produits | 843 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 677 078 | 611 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 944 | 423 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 863 | -15 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 825 | -23 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 079 | 130 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 5 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 322 | 44 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 | 2 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 064 | 11 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 619 | 1 527 | ||
GE | Autres charges | 29 370 | 24 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 514 | 605 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 564 | 5 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 561 | 5 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 561 | 5 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 561 | -5 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 004 | -440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | 4 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 4 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 4 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040 | 4 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 476 | 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 642 | 615 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 115 | 615 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 528 | 61 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 211 | 7 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 101 | 24 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896 | 6 145 | 31 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 198 | 4 919 | 25 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094 | 11 064 | 56 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 527 | 9 527 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 92 | 1 434 | 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 619 | 1 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 | |||
UX | Autres créances clients | 13 319 | 13 319 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 118 | 2 118 | ||
VB | T. V. A. | 7 212 | 7 212 | ||
VP | Divers | 545 | 545 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158 | 8 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 107 | 49 885 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 556 | 37 673 | 45 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 353 | 98 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 427 | 4 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502 | 4 502 | ||
VW | T.V.A. | 2 210 | 2 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 209 540 | 209 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166 | 9 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 419 | 368 536 | 45 883 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 401 | 31 041 | 12 360 | 18 505 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 351 | 25 117 | 19 234 | 23 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | 16 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 284 390 | 56 158 | 228 231 | 239 037 |
BT | Marchandises | 170 383 | 9 527 | 160 856 | 150 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 541 | 185 | 13 356 | 9 843 |
BZ | Autres créances | 18 051 | 18 051 | 25 536 | |
CF | Disponibilités | 25 268 | 25 268 | 44 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 229 120 | 9 712 | 219 409 | 232 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 510 | 65 870 | 447 640 | 471 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 637 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 305 | -19 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 | 61 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 222 | 30 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 794 | 120 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 540 | 189 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 353 | 104 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 563 | 18 940 | ||
EA | Autres dettes | 9 166 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 418 | 441 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 640 | 471 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 536 | 167 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 512 | 673 512 | 608 286 | |
FG | Production vendue services | 1 289 | 1 289 | 2 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 801 | 674 801 | 610 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | |||
FQ | Autres produits | 843 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 677 078 | 611 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 944 | 423 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 863 | -15 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 825 | -23 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 079 | 130 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 5 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 322 | 44 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 | 2 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 064 | 11 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 619 | 1 527 | ||
GE | Autres charges | 29 370 | 24 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 514 | 605 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 564 | 5 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 561 | 5 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 561 | 5 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 561 | -5 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 004 | -440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | 4 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 4 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 4 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040 | 4 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 476 | 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 642 | 615 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 115 | 615 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 528 | 61 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 211 | 7 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 101 | 24 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896 | 6 145 | 31 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 198 | 4 919 | 25 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094 | 11 064 | 56 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 527 | 9 527 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 92 | 1 434 | 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 619 | 1 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 | |||
UX | Autres créances clients | 13 319 | 13 319 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 118 | 2 118 | ||
VB | T. V. A. | 7 212 | 7 212 | ||
VP | Divers | 545 | 545 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158 | 8 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 107 | 49 885 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 556 | 37 673 | 45 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 353 | 98 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 427 | 4 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502 | 4 502 | ||
VW | T.V.A. | 2 210 | 2 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 209 540 | 209 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166 | 9 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 419 | 368 536 | 45 883 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 401 | 31 041 | 12 360 | 18 505 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 351 | 25 117 | 19 234 | 23 894 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | 16 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 284 390 | 56 158 | 228 231 | 239 037 |
BT | Marchandises | 170 383 | 9 527 | 160 856 | 150 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 541 | 185 | 13 356 | 9 843 |
BZ | Autres créances | 18 051 | 18 051 | 25 536 | |
CF | Disponibilités | 25 268 | 25 268 | 44 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 229 120 | 9 712 | 219 409 | 232 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 510 | 65 870 | 447 640 | 471 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 637 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 305 | -19 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 | 61 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 222 | 30 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 794 | 120 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 540 | 189 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 353 | 104 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 563 | 18 940 | ||
EA | Autres dettes | 9 166 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 418 | 441 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 640 | 471 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 536 | 167 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 673 512 | 673 512 | 608 286 | |
FG | Production vendue services | 1 289 | 1 289 | 2 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 801 | 674 801 | 610 699 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 434 | |||
FQ | Autres produits | 843 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 677 078 | 611 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 944 | 423 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 863 | -15 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -26 825 | -23 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 079 | 130 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 5 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 322 | 44 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 | 2 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 064 | 11 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 619 | 1 527 | ||
GE | Autres charges | 29 370 | 24 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 514 | 605 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 564 | 5 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 561 | 5 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 561 | 5 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 561 | -5 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 004 | -440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | 4 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 4 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 4 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040 | 4 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 476 | 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 642 | 615 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 115 | 615 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 528 | 61 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 211 | 7 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 101 | 24 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896 | 6 145 | 31 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 198 | 4 919 | 25 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094 | 11 064 | 56 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 527 | 9 527 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 527 | 92 | 1 434 | 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 527 | 9 619 | 1 434 | 9 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 619 | 1 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 637 | 16 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 | |||
UX | Autres créances clients | 13 319 | 13 319 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 118 | 2 118 | ||
VB | T. V. A. | 7 212 | 7 212 | ||
VP | Divers | 545 | 545 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158 | 8 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 878 | 1 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 107 | 49 885 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 556 | 37 673 | 45 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 353 | 98 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 427 | 4 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502 | 4 502 | ||
VW | T.V.A. | 2 210 | 2 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 209 540 | 209 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166 | 9 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 419 | 368 536 | 45 883 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208 |