Déposant 1 : CPH, SAS
Numéro de SIREN : 444459192
Adresse :
19 boulevard Georges POMPIDOU
20090 Ajaccio
FR
Mandataire 1 : CPH, M. Bernard FARAUD
Adresse :
19 boulevard Georges POMPIDOU
20090 Ajaccio
FR
Déposant 1 : SAS CPH, SAS
Numéro de SIREN : 444459192
Adresse :
19 route de SARTENE
20090 AJACCIO
FR
Mandataire 1 : SAS CPH
Adresse :
19 route de SARTENE
20090 AJACCIO
FR
Déposant 1 : CPH, SAS
Numéro de SIREN : 444459192
Adresse :
19 ROUTE DE SARTENE
20090 AJACCIO
FR
Mandataire 1 : CPH
Adresse :
19 ROUTE DE SARTENE
20090 AJACCIO
FR
Déposant 1 : CPH SAS SAS CPH
Numéro de SIREN : 444459192
Mandataire 1 : CPH SAS CPH
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 718 | 1 718 | 1 718 | |
AH | Fonds commercial | 19 100 | 6 600 | 12 500 | 12 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 443 | 54 128 | 35 315 | 32 237 |
AN | Terrains | 2 597 029 | 222 582 | 2 374 447 | 2 400 239 |
AP | Constructions | 16 509 514 | 7 229 547 | 9 279 968 | 9 025 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 339 | 392 497 | 294 842 | 148 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 177 817 | 1 887 649 | 1 290 168 | 891 699 |
AV | Immobilisations en cours | 831 040 | 831 040 | 773 141 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 176 | 36 176 | 51 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 968 876 | 9 793 003 | 14 175 873 | 13 356 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 220 | 31 220 | 25 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 688 | 1 269 | 65 419 | 87 414 |
BZ | Autres créances | 159 719 | 2 827 | 156 891 | 144 679 |
CF | Disponibilités | 2 381 496 | 2 381 496 | 3 523 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 202 | 51 202 | 57 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 690 324 | 4 096 | 2 686 228 | 3 838 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 659 200 | 9 797 099 | 16 862 101 | 17 195 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 10 052 394 | 9 463 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 319 | 1 089 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 091 152 | 11 102 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 000 | 223 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 000 | 223 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 935 | 4 372 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 410 | 742 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 466 | 470 006 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998 | |||
EA | Autres dettes | 168 239 | 263 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 900 | 21 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 657 948 | 5 869 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 101 | 17 195 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 | 92 | 159 | |
FD | Production vendue biens | -136 | |||
FG | Production vendue services | 7 568 523 | 7 568 523 | 7 399 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 568 615 | 7 568 615 | 7 399 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 589 | 59 718 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 195 | 20 275 | ||
FQ | Autres produits | 3 354 | 2 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 595 753 | 7 482 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 503 | 265 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 869 | -378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 895 967 | 2 676 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 520 | 237 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 896 | 1 122 067 | ||
FZ | Charges sociales | 343 206 | 339 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 073 574 | 1 046 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 269 | |||
GE | Autres charges | 61 524 | 57 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 591 | 5 745 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 597 163 | 1 736 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 900 | 9 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 007 | 8 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 907 | 17 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 847 | 134 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 847 | 134 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 940 | -116 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 510 222 | 1 620 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 704 | 37 119 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 533 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 269 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 704 | 37 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 447 | 7 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000 | 153 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 447 | 160 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 257 | -122 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 161 | 408 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 365 | 7 537 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 046 | 6 448 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 488 319 | 1 089 275 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 197 015 | 186 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 486 | 19 242 | 60 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226 318 | 1 054 332 | 548 375 | 9 732 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267 804 | 1 073 574 | 548 375 | 9 793 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 000 | 110 000 | 113 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 269 | 1 269 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 866 | 4 039 | 2 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 866 | 1 269 | 4 039 | 4 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 866 | 1 269 | 114 039 | 117 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 269 | 4 039 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 176 | 36 176 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 459 | 1 459 | ||
UX | Autres créances clients | 65 229 | 65 229 | ||
VB | T. V. A. | 128 722 | 128 722 | ||
VP | Divers | 1 053 | 1 053 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944 | 29 944 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 202 | 51 202 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 784 | 313 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 085 | 7 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 851 | 931 757 | 2 465 809 | 103 285 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 410 | 606 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 464 | 142 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 308 | 172 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 955 | 17 955 | ||
VW | T.V.A. | 2 886 | 2 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852 | 12 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998 | 4 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 239 | 168 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 900 | 21 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 948 | 2 088 854 | 2 465 809 | 103 285 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 421 |