CABARDIS HOLDING

Entreprise

CABARDIS HOLDING
Dernière mise à jour : 27/07/2011

Informations de l'établissement :
Date de création : 27/07/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53425196200013 / Siren : 534251962 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 66 534251962
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/07/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
CABARDIS HOLDING
Adresse :
ZI DU MORTIER EST
85610 CUGAND
Informations de l'unité légale :
Date de création : 27/07/2011
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
17/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°3958
NOJO : 8501BP2011B0110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU
Montant du capital : 2541000 EUR
06/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°21110
NOJO : 85012020S008004
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8365
NOJO : 85012019S009215
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7478
NOJO : 85012018S006636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3119
NOJO : 85012017S005498
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6149
NOJO : 118501372518843
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10258
NOJO : 118501351065799
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13105
NOJO : 118501326227112
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7899
NOJO : 118501303274603
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10277
NOJO : BXC12201007007G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
zone industrielle du Mortier Est
85610 Cugand
31/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°1233
NOJO : BXB11361001281M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CABARDIS Jean-Bernard en fonction le 26 Août 2011 Gérant : CABARDIS Mathieu en fonction le 23 Décembre 2011
04/09/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°796
NOJO : BXA11241000993P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 27/07/2011

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 534 251 962
Dénomination : CABARDIS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CABARDIS Jean-Bernard
Montant du capital : 3181500.00 EUR
Historique de l'unité légale :
03/10/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
23/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Type : Personne Physique

Nom : CABARDIS Jean-Bernard
Né le 03/08/1987 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 rue André Daudon
85530 La Bruffière
France
23/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Type : Personne Physique

Nom : CABARDIS Mathieu
Né le 18/12/1982 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 avenue Alden Park
44200 Nantes
France
Dépôts des actes :
01/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°7793 déposé le 23/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
27/07/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°5030 déposé le 26/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
27/07/2011 : Décision(s) des associés
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°5030 déposé le 26/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
18/07/2011 : Rapport
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°5030 déposé le 26/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Divers
Etablissements :
23/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
zone industrielle du Mortier Est
85610 Cugand
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/07/2011
Activité : Gestion et prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou civiles; animation des sociétés filiales par fourniture de prestations de direction, administratives, comptables, financières ou immobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
23/06/2016 : CABARDIS HOLDING
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/08/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/08/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 3181500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°6773 déposé le 23/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°9290 déposé le 04/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°5705 déposé le 15/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°5602 déposé le 11/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2011B01102
Dépôt : N°4571 déposé le 28/06/2012
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 8004 du 28/07/2020
Numéro de gestion : 2011B01102
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CSParticipations évaluées - mise en équivalence10 080 00010 080 00010 080 000
BJTOTAL (I)10 080 00010 080 00010 080 000
BZAutres créances21 22121 22134 368
CDValeurs mobilières de placement501 666501 666300 416
CFDisponibilités233 201233 201225 549
CHCharges constatées d’avance3 5653 5652 449
CJTOTAL (II)759 653759 653562 782
COTOTAL GENERAL (0 à V)10 839 65310 839 65310 642 782
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 181 5003 181 500
DDRéserve légale (1)318 150273 396
DGAutres réserves4 531 6903 699 214
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 180 7771 131 749
DLTOTAL (I)9 212 1178 285 860
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 567 0142 311 007
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2381 608
DYDettes fiscales et sociales54 3585 134
EAAutres dettes2 92539 173
ECTOTAL (IV)1 627 5362 356 922
EETOTAL GENERAL (I à V)10 839 65310 642 782
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 627 536803 499
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets264 000264 000264 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)264 000264 000
FWAutres achats et charges externes6 4737 297
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5201 898
FYSalaires et traitements216 555217 380
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 548226 575
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)39 45237 425
GJProduits financiers de participations1 202 4001 152 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 2431 370
GPTotal des produits financiers (V)1 206 6431 153 370
GRIntérêts et charges assimilées73 73198 891
GUTotal des charges financières (VI)73 73198 891
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 132 9131 054 479
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 172 3651 091 904
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2185
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2185
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-217-4
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 629-39 850
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 470 6451 417 370
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)289 867285 620
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 180 7771 131 750
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 9215 du 20/08/2019
Numéro de gestion : 2011B01102
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CSParticipations évaluées - mise en équivalence10 080 00010 080 00010 080 000
BJTOTAL (I)10 080 00010 080 00010 080 000
BZAutres créances21 22121 22134 368
CDValeurs mobilières de placement501 666501 666300 416
CFDisponibilités233 201233 201225 549
CHCharges constatées d’avance3 5653 5652 449
CJTOTAL (II)759 653759 653562 782
COTOTAL GENERAL (0 à V)10 839 65310 839 65310 642 782
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 181 5003 181 500
DDRéserve légale (1)318 150273 396
DGAutres réserves4 531 6903 699 214
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 180 7771 131 749
DLTOTAL (I)9 212 1178 285 860
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 567 0142 311 007
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2381 608
DYDettes fiscales et sociales54 3585 134
EAAutres dettes2 92539 173
ECTOTAL (IV)1 627 5362 356 922
EETOTAL GENERAL (I à V)10 839 65310 642 782
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 627 536803 499
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets264 000264 000264 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)264 000264 000
FWAutres achats et charges externes6 4737 297
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5201 898
FYSalaires et traitements216 555217 380
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 548226 575
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)39 45237 425
GJProduits financiers de participations1 202 4001 152 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 2431 370
GPTotal des produits financiers (V)1 206 6431 153 370
GRIntérêts et charges assimilées73 73198 891
GUTotal des charges financières (VI)73 73198 891
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 132 9131 054 479
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 172 3651 091 904
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2185
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2185
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-217-4
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 629-39 850
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 470 6451 417 370
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)289 867285 620
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 180 7771 131 750
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 6636 du 26/06/2018
Numéro de gestion : 2011B01102
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Autres motifs d'illisibilité (13)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CSParticipations évaluées - mise en équivalence10 080 00010 080 00010 080 000
BJTOTAL (I)10 080 00010 080 00010 080 000
BZAutres créances21 22121 22134 368
CDValeurs mobilières de placement501 666501 666300 416
CFDisponibilités233 201233 201225 549
CHCharges constatées d’avance3 5653 5652 449
CJTOTAL (II)759 653759 653562 782
COTOTAL GENERAL (0 à V)10 839 65310 839 65310 642 782
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 181 5003 181 500
DDRéserve légale (1)318 150273 396
DGAutres réserves4 531 6903 699 214
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 180 7771 131 749
DLTOTAL (I)9 212 1178 285 860
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 567 0142 311 007
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2381 608
DYDettes fiscales et sociales54 3585 134
EAAutres dettes2 92539 173
ECTOTAL (IV)1 627 5362 356 922
EETOTAL GENERAL (I à V)10 839 65310 642 782
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 627 536803 499
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets264 000264 000264 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)264 000264 000
FWAutres achats et charges externes6 4737 297
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5201 898
FYSalaires et traitements216 555217 380
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 548226 575
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)39 45237 425
GJProduits financiers de participations1 202 4001 152 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 2431 370
GPTotal des produits financiers (V)1 206 6431 153 370
GRIntérêts et charges assimilées73 73198 891
GUTotal des charges financières (VI)73 73198 891
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 132 9131 054 479
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 172 3651 091 904
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2185
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2185
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-217-4
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 629-39 850
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 470 6451 417 370
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)289 867285 620
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 180 7771 131 750
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 5498 du 28/06/2017
Numéro de gestion : 2011B01102
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CSParticipations évaluées - mise en équivalence10 080 00010 080 00010 080 000
BJTOTAL (I)10 080 00010 080 00010 080 000
BZAutres créances21 22121 22134 368
CDValeurs mobilières de placement501 666501 666300 416
CFDisponibilités233 201233 201225 549
CHCharges constatées d’avance3 5653 5652 449
CJTOTAL (II)759 653759 653562 782
COTOTAL GENERAL (0 à V)10 839 65310 839 65310 642 782
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 181 5003 181 500
DDRéserve légale (1)318 150273 396
DGAutres réserves4 531 6903 699 214
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 180 7771 131 749
DLTOTAL (I)9 212 1178 285 860
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 567 0142 311 007
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2381 608
DYDettes fiscales et sociales54 3585 134
EAAutres dettes2 92539 173
ECTOTAL (IV)1 627 5362 356 922
EETOTAL GENERAL (I à V)10 839 65310 642 782
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 627 536803 499
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets264 000264 000264 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)264 000264 000
FWAutres achats et charges externes6 4737 297
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 5201 898
FYSalaires et traitements216 555217 380
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 548226 575
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)39 45237 425
GJProduits financiers de participations1 202 4001 152 000
GLAutres intérêts et produits assimilés4 2431 370
GPTotal des produits financiers (V)1 206 6431 153 370
GRIntérêts et charges assimilées73 73198 891
GUTotal des charges financières (VI)73 73198 891
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 132 9131 054 479
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 172 3651 091 904
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2185
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2185
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-217-4
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 629-39 850
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 470 6451 417 370
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)289 867285 620
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 180 7771 131 750
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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