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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 8 528 | 571 | 1 424 |
BJ | TOTAL (I) | 77 099 | 8 528 | 68 571 | 69 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 669 | 5 000 | 32 669 | 36 921 |
CF | Disponibilités | 22 607 | 22 607 | 7 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 276 | 5 000 | 55 276 | 44 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375 | 13 528 | 123 847 | 113 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 515 | 1 515 | ||
DH | Report à nouveau | 3 398 | -691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 4 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 256 | 20 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751 | 43 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127 | 48 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 | |||
EA | Autres dettes | 1 022 | 1 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 591 | 93 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 847 | 113 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 241 | 55 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 612 | 85 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 790 | 59 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 | 1 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 399 | 3 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 853 | 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 683 | 79 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | 6 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 047 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 883 | 4 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 127 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612 | 213 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 420 | 209 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 4 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675 | 853 | 8 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 | 853 | 8 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669 | 37 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751 | 6 401 | 31 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 127 | 46 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 691 | 1 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591 | 55 241 | 31 350 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 8 528 | 571 | 1 424 |
BJ | TOTAL (I) | 77 099 | 8 528 | 68 571 | 69 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 669 | 5 000 | 32 669 | 36 921 |
CF | Disponibilités | 22 607 | 22 607 | 7 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 276 | 5 000 | 55 276 | 44 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375 | 13 528 | 123 847 | 113 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 515 | 1 515 | ||
DH | Report à nouveau | 3 398 | -691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 4 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 256 | 20 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751 | 43 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127 | 48 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 | |||
EA | Autres dettes | 1 022 | 1 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 591 | 93 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 847 | 113 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 241 | 55 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 612 | 85 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 790 | 59 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 | 1 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 399 | 3 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 853 | 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 683 | 79 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | 6 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 047 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 883 | 4 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 127 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612 | 213 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 420 | 209 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 4 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675 | 853 | 8 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 | 853 | 8 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669 | 37 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751 | 6 401 | 31 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 127 | 46 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 691 | 1 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591 | 55 241 | 31 350 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 8 528 | 571 | 1 424 |
BJ | TOTAL (I) | 77 099 | 8 528 | 68 571 | 69 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 669 | 5 000 | 32 669 | 36 921 |
CF | Disponibilités | 22 607 | 22 607 | 7 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 276 | 5 000 | 55 276 | 44 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375 | 13 528 | 123 847 | 113 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 515 | 1 515 | ||
DH | Report à nouveau | 3 398 | -691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 4 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 256 | 20 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751 | 43 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127 | 48 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 | |||
EA | Autres dettes | 1 022 | 1 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 591 | 93 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 847 | 113 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 241 | 55 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 612 | 85 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 790 | 59 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 | 1 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 399 | 3 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 853 | 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 683 | 79 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | 6 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 047 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 883 | 4 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 127 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612 | 213 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 420 | 209 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 4 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675 | 853 | 8 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 | 853 | 8 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669 | 37 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751 | 6 401 | 31 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 127 | 46 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 691 | 1 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591 | 55 241 | 31 350 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 8 528 | 571 | 1 424 |
BJ | TOTAL (I) | 77 099 | 8 528 | 68 571 | 69 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 669 | 5 000 | 32 669 | 36 921 |
CF | Disponibilités | 22 607 | 22 607 | 7 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 276 | 5 000 | 55 276 | 44 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375 | 13 528 | 123 847 | 113 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 515 | 1 515 | ||
DH | Report à nouveau | 3 398 | -691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 4 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 256 | 20 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751 | 43 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127 | 48 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 | |||
EA | Autres dettes | 1 022 | 1 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 591 | 93 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 847 | 113 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 241 | 55 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 612 | 85 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 790 | 59 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 | 1 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 399 | 3 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 853 | 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 683 | 79 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | 6 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 047 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 883 | 4 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 127 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612 | 213 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 420 | 209 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 4 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675 | 853 | 8 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 | 853 | 8 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669 | 37 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751 | 6 401 | 31 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 127 | 46 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 691 | 1 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591 | 55 241 | 31 350 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 8 528 | 571 | 1 424 |
BJ | TOTAL (I) | 77 099 | 8 528 | 68 571 | 69 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 669 | 5 000 | 32 669 | 36 921 |
CF | Disponibilités | 22 607 | 22 607 | 7 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 276 | 5 000 | 55 276 | 44 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375 | 13 528 | 123 847 | 113 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 515 | 1 515 | ||
DH | Report à nouveau | 3 398 | -691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 4 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 256 | 20 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751 | 43 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127 | 48 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 | |||
EA | Autres dettes | 1 022 | 1 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 591 | 93 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 847 | 113 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 241 | 55 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 612 | 85 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 790 | 59 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 | 1 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 399 | 3 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 853 | 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 683 | 79 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | 6 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 047 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 883 | 4 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 127 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612 | 213 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 420 | 209 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 4 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675 | 853 | 8 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 | 853 | 8 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669 | 37 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751 | 6 401 | 31 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 127 | 46 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 691 | 1 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591 | 55 241 | 31 350 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 8 528 | 571 | 1 424 |
BJ | TOTAL (I) | 77 099 | 8 528 | 68 571 | 69 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 669 | 5 000 | 32 669 | 36 921 |
CF | Disponibilités | 22 607 | 22 607 | 7 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 276 | 5 000 | 55 276 | 44 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375 | 13 528 | 123 847 | 113 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 515 | 1 515 | ||
DH | Report à nouveau | 3 398 | -691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 4 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 256 | 20 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751 | 43 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127 | 48 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 691 | |||
EA | Autres dettes | 1 022 | 1 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 591 | 93 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 847 | 113 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 241 | 55 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 612 | 78 612 | 85 879 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 612 | 85 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 790 | 59 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 | 1 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 399 | 3 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 853 | 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 683 | 79 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | 6 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 047 | 1 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 | 1 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 883 | 4 856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 127 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 691 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612 | 213 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 420 | 209 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 4 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675 | 853 | 8 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 | 853 | 8 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669 | 37 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751 | 6 401 | 31 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 127 | 46 127 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 691 | 1 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591 | 55 241 | 31 350 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208 |