Portail de la ville
de Gray
de Gray
Déposant 1 : CACAOTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529214421
Adresse :
846, Chemin du Barret
13160 CHÂTEAURENARD
FR
Mandataire 1 : ipSO, société (selàrl) d'Avocats au Barreau de Paris
Adresse :
5, rue Murillo
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GEPA
Déposant 1 : CACAOTEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529214421
Adresse :
846, Chemin du Barret
13160 CHÂTEAURENARD
FR
Mandataire 1 : ipSO, société (selàrl) d'Avocats au Barreau de Paris
Adresse :
5, rue Murillo
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GEPA
Bénéficiare 1 : GEPA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 410 | 1 031 | 14 379 | 15 410 |
AP | Constructions | 114 503 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 168 | 25 088 | 1 059 080 | 990 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 835 | 3 975 | 233 860 | 219 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 352 413 | 30 094 | 1 322 319 | 1 354 451 |
BT | Marchandises | 63 133 | 63 133 | 249 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 497 | 327 497 | 3 646 | |
BZ | Autres créances | 14 931 | 14 931 | 76 117 | |
CF | Disponibilités | 9 957 | 9 957 | 135 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 122 | 315 122 | 103 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 641 | 730 641 | 568 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 054 | 30 094 | 2 052 960 | 1 923 096 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 409 | -7 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 987 | -71 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 175 987 | 158 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 591 | 338 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 562 | 1 029 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 359 | 442 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 924 | 12 062 | ||
EA | Autres dettes | 201 524 | 100 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 369 | 1 584 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 960 | 1 923 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 775 | 1 584 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 456 | |||
FD | Production vendue biens | 520 923 | 520 923 | ||
FG | Production vendue services | 60 000 | 60 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 923 | 580 923 | 39 456 | |
FN | Production immobilisée | 12 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 924 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 696 | 39 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 534 | -249 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 781 | 257 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 893 | 47 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018 | 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 076 | 27 587 | ||
FZ | Charges sociales | 26 980 | 12 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 094 | |||
GE | Autres charges | 28 021 | 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 397 | 96 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 701 | -57 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 214 | 14 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 214 | 14 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 214 | -14 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 915 | -71 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 171 | 39 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 158 | 111 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 987 | -71 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 | 1 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063 | 29 063 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094 | 30 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 410 | 1 031 | 14 379 | 15 410 |
AP | Constructions | 114 503 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 168 | 25 088 | 1 059 080 | 990 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 835 | 3 975 | 233 860 | 219 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 352 413 | 30 094 | 1 322 319 | 1 354 451 |
BT | Marchandises | 63 133 | 63 133 | 249 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 497 | 327 497 | 3 646 | |
BZ | Autres créances | 14 931 | 14 931 | 76 117 | |
CF | Disponibilités | 9 957 | 9 957 | 135 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 122 | 315 122 | 103 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 641 | 730 641 | 568 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 054 | 30 094 | 2 052 960 | 1 923 096 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 409 | -7 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 987 | -71 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 175 987 | 158 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 591 | 338 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 562 | 1 029 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 359 | 442 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 924 | 12 062 | ||
EA | Autres dettes | 201 524 | 100 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 369 | 1 584 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 960 | 1 923 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 775 | 1 584 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 456 | |||
FD | Production vendue biens | 520 923 | 520 923 | ||
FG | Production vendue services | 60 000 | 60 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 923 | 580 923 | 39 456 | |
FN | Production immobilisée | 12 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 924 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 696 | 39 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 534 | -249 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 781 | 257 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 893 | 47 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018 | 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 076 | 27 587 | ||
FZ | Charges sociales | 26 980 | 12 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 094 | |||
GE | Autres charges | 28 021 | 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 397 | 96 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 701 | -57 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 214 | 14 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 214 | 14 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 214 | -14 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 915 | -71 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 171 | 39 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 158 | 111 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 987 | -71 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 | 1 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063 | 29 063 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094 | 30 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 410 | 1 031 | 14 379 | 15 410 |
AP | Constructions | 114 503 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 168 | 25 088 | 1 059 080 | 990 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 835 | 3 975 | 233 860 | 219 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 352 413 | 30 094 | 1 322 319 | 1 354 451 |
BT | Marchandises | 63 133 | 63 133 | 249 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 497 | 327 497 | 3 646 | |
BZ | Autres créances | 14 931 | 14 931 | 76 117 | |
CF | Disponibilités | 9 957 | 9 957 | 135 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 122 | 315 122 | 103 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 641 | 730 641 | 568 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 054 | 30 094 | 2 052 960 | 1 923 096 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 409 | -7 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 987 | -71 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 175 987 | 158 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 591 | 338 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 562 | 1 029 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 359 | 442 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 924 | 12 062 | ||
EA | Autres dettes | 201 524 | 100 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 369 | 1 584 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 960 | 1 923 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 775 | 1 584 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 456 | |||
FD | Production vendue biens | 520 923 | 520 923 | ||
FG | Production vendue services | 60 000 | 60 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 923 | 580 923 | 39 456 | |
FN | Production immobilisée | 12 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 924 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 696 | 39 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 534 | -249 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 781 | 257 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 893 | 47 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018 | 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 076 | 27 587 | ||
FZ | Charges sociales | 26 980 | 12 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 094 | |||
GE | Autres charges | 28 021 | 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 397 | 96 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 701 | -57 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 214 | 14 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 214 | 14 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 214 | -14 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 915 | -71 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 171 | 39 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 158 | 111 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 987 | -71 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 | 1 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063 | 29 063 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094 | 30 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 410 | 1 031 | 14 379 | 15 410 |
AP | Constructions | 114 503 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 168 | 25 088 | 1 059 080 | 990 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 835 | 3 975 | 233 860 | 219 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 352 413 | 30 094 | 1 322 319 | 1 354 451 |
BT | Marchandises | 63 133 | 63 133 | 249 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 497 | 327 497 | 3 646 | |
BZ | Autres créances | 14 931 | 14 931 | 76 117 | |
CF | Disponibilités | 9 957 | 9 957 | 135 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 122 | 315 122 | 103 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 641 | 730 641 | 568 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 054 | 30 094 | 2 052 960 | 1 923 096 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 409 | -7 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 987 | -71 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 175 987 | 158 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 591 | 338 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 562 | 1 029 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 359 | 442 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 924 | 12 062 | ||
EA | Autres dettes | 201 524 | 100 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 369 | 1 584 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 960 | 1 923 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 775 | 1 584 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 456 | |||
FD | Production vendue biens | 520 923 | 520 923 | ||
FG | Production vendue services | 60 000 | 60 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 923 | 580 923 | 39 456 | |
FN | Production immobilisée | 12 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 924 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 696 | 39 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 534 | -249 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 781 | 257 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 893 | 47 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018 | 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 076 | 27 587 | ||
FZ | Charges sociales | 26 980 | 12 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 094 | |||
GE | Autres charges | 28 021 | 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 397 | 96 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 701 | -57 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 214 | 14 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 214 | 14 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 214 | -14 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 915 | -71 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 171 | 39 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 158 | 111 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 987 | -71 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 | 1 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063 | 29 063 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094 | 30 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 410 | 1 031 | 14 379 | 15 410 |
AP | Constructions | 114 503 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 168 | 25 088 | 1 059 080 | 990 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 835 | 3 975 | 233 860 | 219 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 352 413 | 30 094 | 1 322 319 | 1 354 451 |
BT | Marchandises | 63 133 | 63 133 | 249 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 497 | 327 497 | 3 646 | |
BZ | Autres créances | 14 931 | 14 931 | 76 117 | |
CF | Disponibilités | 9 957 | 9 957 | 135 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 122 | 315 122 | 103 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 641 | 730 641 | 568 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 054 | 30 094 | 2 052 960 | 1 923 096 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | -79 409 | -7 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 987 | -71 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 175 987 | 158 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 591 | 338 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 562 | 1 029 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 359 | 442 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 924 | 12 062 | ||
EA | Autres dettes | 201 524 | 100 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 369 | 1 584 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 960 | 1 923 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 775 | 1 584 394 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 955 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 456 | |||
FD | Production vendue biens | 520 923 | 520 923 | ||
FG | Production vendue services | 60 000 | 60 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 923 | 580 923 | 39 456 | |
FN | Production immobilisée | 12 841 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 924 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 696 | 39 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 534 | -249 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 781 | 257 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 893 | 47 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018 | 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 076 | 27 587 | ||
FZ | Charges sociales | 26 980 | 12 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 094 | |||
GE | Autres charges | 28 021 | 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 397 | 96 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 701 | -57 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 214 | 14 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 214 | 14 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 214 | -14 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 915 | -71 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 171 | 39 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 158 | 111 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 987 | -71 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 | 1 031 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063 | 29 063 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094 | 30 094 |