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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 | 15 084 | 992 | 354 |
CU | Autres participations | 147 | 147 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 223 | 15 084 | 1 139 | 2 605 |
BT | Marchandises | 27 527 | 27 527 | 95 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 385 | 34 444 | 636 941 | 640 635 |
BZ | Autres créances | 461 203 | 461 203 | 268 535 | |
CF | Disponibilités | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 170 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 569 | 34 444 | 2 467 125 | 2 175 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792 | 49 528 | 2 468 264 | 2 178 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DG | Autres réserves | 18 250 | 324 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124 | 74 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 474 | 498 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 716 | 30 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 782 | 1 522 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 240 | 117 508 | ||
EA | Autres dettes | 51 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 264 | 2 178 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 187 395 | 172 938 | 30 360 333 | 30 122 105 |
FG | Production vendue services | 24 604 | 150 | 24 754 | 22 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 212 000 | 173 088 | 30 385 088 | 30 144 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 605 | 14 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 393 692 | 30 158 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 274 735 | 28 375 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 320 | -72 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 342 | 6 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 683 | 1 338 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 635 | 21 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 005 | 235 348 | ||
FZ | Charges sociales | 75 145 | 98 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 | 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 612 | 23 238 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 006 958 | 30 045 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 734 | 113 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 083 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 083 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 363 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 363 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 455 | 111 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657 | 5 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 | 5 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675 | 6 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 675 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 018 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 312 | 36 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 402 432 | 30 171 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 307 | 30 097 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 125 | 74 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 197 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875 | 481 | 15 273 | 15 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072 | 481 | 18 470 | 15 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 612 | 4 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 630 | |||
UX | Autres créances clients | 574 755 | |||
VB | T. V. A. | 29 904 | |||
VC | Groupe et associés | 431 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 993 | 1 134 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 782 | 1 491 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 719 | 14 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397 | 64 397 | ||
VW | T.V.A. | 36 928 | 36 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
VI | Groupe et associés | 496 716 | 496 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 789 | 2 107 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 | 15 084 | 992 | 354 |
CU | Autres participations | 147 | 147 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 223 | 15 084 | 1 139 | 2 605 |
BT | Marchandises | 27 527 | 27 527 | 95 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 385 | 34 444 | 636 941 | 640 635 |
BZ | Autres créances | 461 203 | 461 203 | 268 535 | |
CF | Disponibilités | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 170 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 569 | 34 444 | 2 467 125 | 2 175 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792 | 49 528 | 2 468 264 | 2 178 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DG | Autres réserves | 18 250 | 324 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124 | 74 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 474 | 498 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 716 | 30 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 782 | 1 522 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 240 | 117 508 | ||
EA | Autres dettes | 51 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 264 | 2 178 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 187 395 | 172 938 | 30 360 333 | 30 122 105 |
FG | Production vendue services | 24 604 | 150 | 24 754 | 22 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 212 000 | 173 088 | 30 385 088 | 30 144 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 605 | 14 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 393 692 | 30 158 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 274 735 | 28 375 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 320 | -72 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 342 | 6 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 683 | 1 338 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 635 | 21 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 005 | 235 348 | ||
FZ | Charges sociales | 75 145 | 98 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 | 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 612 | 23 238 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 006 958 | 30 045 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 734 | 113 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 083 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 083 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 363 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 363 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 455 | 111 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657 | 5 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 | 5 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675 | 6 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 675 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 018 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 312 | 36 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 402 432 | 30 171 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 307 | 30 097 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 125 | 74 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 197 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875 | 481 | 15 273 | 15 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072 | 481 | 18 470 | 15 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 612 | 4 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 630 | |||
UX | Autres créances clients | 574 755 | |||
VB | T. V. A. | 29 904 | |||
VC | Groupe et associés | 431 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 993 | 1 134 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 782 | 1 491 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 719 | 14 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397 | 64 397 | ||
VW | T.V.A. | 36 928 | 36 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
VI | Groupe et associés | 496 716 | 496 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 789 | 2 107 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 | 15 084 | 992 | 354 |
CU | Autres participations | 147 | 147 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 223 | 15 084 | 1 139 | 2 605 |
BT | Marchandises | 27 527 | 27 527 | 95 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 385 | 34 444 | 636 941 | 640 635 |
BZ | Autres créances | 461 203 | 461 203 | 268 535 | |
CF | Disponibilités | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 170 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 569 | 34 444 | 2 467 125 | 2 175 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792 | 49 528 | 2 468 264 | 2 178 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DG | Autres réserves | 18 250 | 324 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124 | 74 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 474 | 498 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 716 | 30 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 782 | 1 522 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 240 | 117 508 | ||
EA | Autres dettes | 51 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 264 | 2 178 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 187 395 | 172 938 | 30 360 333 | 30 122 105 |
FG | Production vendue services | 24 604 | 150 | 24 754 | 22 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 212 000 | 173 088 | 30 385 088 | 30 144 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 605 | 14 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 393 692 | 30 158 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 274 735 | 28 375 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 320 | -72 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 342 | 6 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 683 | 1 338 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 635 | 21 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 005 | 235 348 | ||
FZ | Charges sociales | 75 145 | 98 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 | 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 612 | 23 238 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 006 958 | 30 045 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 734 | 113 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 083 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 083 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 363 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 363 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 455 | 111 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657 | 5 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 | 5 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675 | 6 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 675 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 018 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 312 | 36 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 402 432 | 30 171 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 307 | 30 097 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 125 | 74 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 197 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875 | 481 | 15 273 | 15 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072 | 481 | 18 470 | 15 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 612 | 4 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 630 | |||
UX | Autres créances clients | 574 755 | |||
VB | T. V. A. | 29 904 | |||
VC | Groupe et associés | 431 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 993 | 1 134 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 782 | 1 491 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 719 | 14 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397 | 64 397 | ||
VW | T.V.A. | 36 928 | 36 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
VI | Groupe et associés | 496 716 | 496 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 789 | 2 107 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 | 15 084 | 992 | 354 |
CU | Autres participations | 147 | 147 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 223 | 15 084 | 1 139 | 2 605 |
BT | Marchandises | 27 527 | 27 527 | 95 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 385 | 34 444 | 636 941 | 640 635 |
BZ | Autres créances | 461 203 | 461 203 | 268 535 | |
CF | Disponibilités | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 170 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 569 | 34 444 | 2 467 125 | 2 175 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792 | 49 528 | 2 468 264 | 2 178 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DG | Autres réserves | 18 250 | 324 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124 | 74 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 474 | 498 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 716 | 30 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 782 | 1 522 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 240 | 117 508 | ||
EA | Autres dettes | 51 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 264 | 2 178 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 187 395 | 172 938 | 30 360 333 | 30 122 105 |
FG | Production vendue services | 24 604 | 150 | 24 754 | 22 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 212 000 | 173 088 | 30 385 088 | 30 144 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 605 | 14 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 393 692 | 30 158 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 274 735 | 28 375 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 320 | -72 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 342 | 6 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 683 | 1 338 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 635 | 21 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 005 | 235 348 | ||
FZ | Charges sociales | 75 145 | 98 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 | 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 612 | 23 238 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 006 958 | 30 045 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 734 | 113 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 083 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 083 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 363 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 363 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 455 | 111 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657 | 5 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 | 5 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675 | 6 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 675 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 018 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 312 | 36 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 402 432 | 30 171 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 307 | 30 097 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 125 | 74 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 197 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875 | 481 | 15 273 | 15 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072 | 481 | 18 470 | 15 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 612 | 4 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 630 | |||
UX | Autres créances clients | 574 755 | |||
VB | T. V. A. | 29 904 | |||
VC | Groupe et associés | 431 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 993 | 1 134 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 782 | 1 491 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 719 | 14 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397 | 64 397 | ||
VW | T.V.A. | 36 928 | 36 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
VI | Groupe et associés | 496 716 | 496 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 789 | 2 107 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 | 15 084 | 992 | 354 |
CU | Autres participations | 147 | 147 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 223 | 15 084 | 1 139 | 2 605 |
BT | Marchandises | 27 527 | 27 527 | 95 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 385 | 34 444 | 636 941 | 640 635 |
BZ | Autres créances | 461 203 | 461 203 | 268 535 | |
CF | Disponibilités | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 170 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 569 | 34 444 | 2 467 125 | 2 175 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792 | 49 528 | 2 468 264 | 2 178 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DG | Autres réserves | 18 250 | 324 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124 | 74 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 474 | 498 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 716 | 30 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 782 | 1 522 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 240 | 117 508 | ||
EA | Autres dettes | 51 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 264 | 2 178 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 187 395 | 172 938 | 30 360 333 | 30 122 105 |
FG | Production vendue services | 24 604 | 150 | 24 754 | 22 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 212 000 | 173 088 | 30 385 088 | 30 144 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 605 | 14 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 393 692 | 30 158 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 274 735 | 28 375 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 320 | -72 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 342 | 6 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 683 | 1 338 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 635 | 21 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 005 | 235 348 | ||
FZ | Charges sociales | 75 145 | 98 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 | 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 612 | 23 238 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 006 958 | 30 045 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 734 | 113 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 083 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 083 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 363 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 363 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 455 | 111 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657 | 5 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 | 5 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675 | 6 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 675 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 018 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 312 | 36 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 402 432 | 30 171 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 307 | 30 097 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 125 | 74 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 197 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875 | 481 | 15 273 | 15 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072 | 481 | 18 470 | 15 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 612 | 4 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 630 | |||
UX | Autres créances clients | 574 755 | |||
VB | T. V. A. | 29 904 | |||
VC | Groupe et associés | 431 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 993 | 1 134 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 782 | 1 491 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 719 | 14 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397 | 64 397 | ||
VW | T.V.A. | 36 928 | 36 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
VI | Groupe et associés | 496 716 | 496 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 789 | 2 107 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 | 15 084 | 992 | 354 |
CU | Autres participations | 147 | 147 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 223 | 15 084 | 1 139 | 2 605 |
BT | Marchandises | 27 527 | 27 527 | 95 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 385 | 34 444 | 636 941 | 640 635 |
BZ | Autres créances | 461 203 | 461 203 | 268 535 | |
CF | Disponibilités | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 170 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 569 | 34 444 | 2 467 125 | 2 175 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792 | 49 528 | 2 468 264 | 2 178 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DG | Autres réserves | 18 250 | 324 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124 | 74 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 474 | 498 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 716 | 30 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 782 | 1 522 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 240 | 117 508 | ||
EA | Autres dettes | 51 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 264 | 2 178 573 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 789 | 1 680 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 187 395 | 172 938 | 30 360 333 | 30 122 105 |
FG | Production vendue services | 24 604 | 150 | 24 754 | 22 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 212 000 | 173 088 | 30 385 088 | 30 144 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 605 | 14 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 393 692 | 30 158 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 274 735 | 28 375 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 320 | -72 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 342 | 6 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 683 | 1 338 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 635 | 21 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 005 | 235 348 | ||
FZ | Charges sociales | 75 145 | 98 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 | 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 612 | 23 238 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 006 958 | 30 045 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 734 | 113 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 083 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 083 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 363 | 9 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 363 | 9 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 455 | 111 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657 | 5 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 | 5 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675 | 6 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 675 | 6 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 018 | -1 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 312 | 36 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 402 432 | 30 171 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 307 | 30 097 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 125 | 74 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 197 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875 | 481 | 15 273 | 15 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072 | 481 | 18 470 | 15 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 306 | 7 612 | 4 474 | 34 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 612 | 4 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 630 | |||
UX | Autres créances clients | 574 755 | |||
VB | T. V. A. | 29 904 | |||
VC | Groupe et associés | 431 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 993 | 1 134 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 782 | 1 491 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 719 | 14 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397 | 64 397 | ||
VW | T.V.A. | 36 928 | 36 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
VI | Groupe et associés | 496 716 | 496 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 789 | 2 107 789 |