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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 314 045 | 314 045 | 314 045 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AN | Terrains | 317 636 | 126 206 | 191 430 | 152 991 |
AP | Constructions | 1 952 463 | 780 548 | 1 171 915 | 1 250 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 891 | 930 921 | 734 970 | 279 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 258 | 714 856 | 218 402 | 272 156 |
AV | Immobilisations en cours | 827 | |||
CU | Autres participations | 3 395 886 | 3 395 886 | 3 395 886 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | 504 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 087 056 | 2 552 532 | 6 534 525 | 6 188 699 |
BT | Marchandises | 20 856 | 20 856 | 29 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 512 | 83 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | 144 143 | |
BZ | Autres créances | 592 211 | 592 211 | 395 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 931 | 5 931 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 311 676 | 311 676 | 279 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 323 | 161 323 | 202 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 198 | 1 245 198 | 1 057 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 254 | 2 552 532 | 7 779 722 | 7 245 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 522 000 | 522 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 070 | 21 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 200 | 52 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 252 | 1 006 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 099 | 219 527 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 123 | 172 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 281 744 | 1 993 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 717 | 4 664 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 335 | 39 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 566 | 378 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 363 | 169 487 | ||
EA | Autres dettes | 30 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 978 | 5 252 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 722 | 7 245 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 540 | 1 161 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 609 | 17 585 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 525 | 2 789 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 736 | 227 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 370 | 16 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 559 | 2 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 220 | 1 305 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 68 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 590 | 349 967 | ||
FZ | Charges sociales | 62 926 | 95 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 040 | 282 360 | ||
GE | Autres charges | 12 782 | 20 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 272 | 2 350 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 252 | 438 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 281 | 5 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 748 | 87 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 029 | 92 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 704 | 191 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 704 | 191 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 675 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 577 | 339 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 12 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | 12 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 445 | 11 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 | 6 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 226 | 34 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 730 | -22 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 749 | 97 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 050 | 2 894 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 674 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 099 | 219 527 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 349 171 | 353 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 123 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 172 123 | 172 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 399 | 1 313 699 | 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827 717 | 665 279 | 2 472 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 566 | 377 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 332 | 136 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 978 | 1 335 540 | 2 472 224 | 1 690 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 314 045 | 314 045 | 314 045 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AN | Terrains | 317 636 | 126 206 | 191 430 | 152 991 |
AP | Constructions | 1 952 463 | 780 548 | 1 171 915 | 1 250 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 891 | 930 921 | 734 970 | 279 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 258 | 714 856 | 218 402 | 272 156 |
AV | Immobilisations en cours | 827 | |||
CU | Autres participations | 3 395 886 | 3 395 886 | 3 395 886 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | 504 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 087 056 | 2 552 532 | 6 534 525 | 6 188 699 |
BT | Marchandises | 20 856 | 20 856 | 29 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 512 | 83 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | 144 143 | |
BZ | Autres créances | 592 211 | 592 211 | 395 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 931 | 5 931 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 311 676 | 311 676 | 279 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 323 | 161 323 | 202 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 198 | 1 245 198 | 1 057 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 254 | 2 552 532 | 7 779 722 | 7 245 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 522 000 | 522 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 070 | 21 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 200 | 52 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 252 | 1 006 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 099 | 219 527 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 123 | 172 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 281 744 | 1 993 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 717 | 4 664 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 335 | 39 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 566 | 378 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 363 | 169 487 | ||
EA | Autres dettes | 30 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 978 | 5 252 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 722 | 7 245 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 540 | 1 161 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 609 | 17 585 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 525 | 2 789 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 736 | 227 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 370 | 16 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 559 | 2 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 220 | 1 305 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 68 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 590 | 349 967 | ||
FZ | Charges sociales | 62 926 | 95 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 040 | 282 360 | ||
GE | Autres charges | 12 782 | 20 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 272 | 2 350 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 252 | 438 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 281 | 5 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 748 | 87 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 029 | 92 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 704 | 191 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 704 | 191 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 675 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 577 | 339 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 12 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | 12 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 445 | 11 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 | 6 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 226 | 34 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 730 | -22 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 749 | 97 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 050 | 2 894 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 674 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 099 | 219 527 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 349 171 | 353 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 123 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 172 123 | 172 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 399 | 1 313 699 | 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827 717 | 665 279 | 2 472 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 566 | 377 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 332 | 136 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 978 | 1 335 540 | 2 472 224 | 1 690 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 314 045 | 314 045 | 314 045 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AN | Terrains | 317 636 | 126 206 | 191 430 | 152 991 |
AP | Constructions | 1 952 463 | 780 548 | 1 171 915 | 1 250 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 891 | 930 921 | 734 970 | 279 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 258 | 714 856 | 218 402 | 272 156 |
AV | Immobilisations en cours | 827 | |||
CU | Autres participations | 3 395 886 | 3 395 886 | 3 395 886 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | 504 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 087 056 | 2 552 532 | 6 534 525 | 6 188 699 |
BT | Marchandises | 20 856 | 20 856 | 29 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 512 | 83 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | 144 143 | |
BZ | Autres créances | 592 211 | 592 211 | 395 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 931 | 5 931 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 311 676 | 311 676 | 279 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 323 | 161 323 | 202 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 198 | 1 245 198 | 1 057 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 254 | 2 552 532 | 7 779 722 | 7 245 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 522 000 | 522 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 070 | 21 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 200 | 52 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 252 | 1 006 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 099 | 219 527 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 123 | 172 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 281 744 | 1 993 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 717 | 4 664 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 335 | 39 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 566 | 378 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 363 | 169 487 | ||
EA | Autres dettes | 30 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 978 | 5 252 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 722 | 7 245 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 540 | 1 161 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 609 | 17 585 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 525 | 2 789 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 736 | 227 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 370 | 16 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 559 | 2 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 220 | 1 305 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 68 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 590 | 349 967 | ||
FZ | Charges sociales | 62 926 | 95 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 040 | 282 360 | ||
GE | Autres charges | 12 782 | 20 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 272 | 2 350 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 252 | 438 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 281 | 5 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 748 | 87 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 029 | 92 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 704 | 191 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 704 | 191 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 675 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 577 | 339 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 12 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | 12 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 445 | 11 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 | 6 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 226 | 34 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 730 | -22 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 749 | 97 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 050 | 2 894 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 674 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 099 | 219 527 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 349 171 | 353 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 123 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 172 123 | 172 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 399 | 1 313 699 | 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827 717 | 665 279 | 2 472 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 566 | 377 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 332 | 136 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 978 | 1 335 540 | 2 472 224 | 1 690 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 314 045 | 314 045 | 314 045 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AN | Terrains | 317 636 | 126 206 | 191 430 | 152 991 |
AP | Constructions | 1 952 463 | 780 548 | 1 171 915 | 1 250 989 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 891 | 930 921 | 734 970 | 279 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 258 | 714 856 | 218 402 | 272 156 |
AV | Immobilisations en cours | 827 | |||
CU | Autres participations | 3 395 886 | 3 395 886 | 3 395 886 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | 504 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 087 056 | 2 552 532 | 6 534 525 | 6 188 699 |
BT | Marchandises | 20 856 | 20 856 | 29 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 512 | 83 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | 144 143 | |
BZ | Autres créances | 592 211 | 592 211 | 395 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 931 | 5 931 | 5 931 | |
CF | Disponibilités | 311 676 | 311 676 | 279 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 323 | 161 323 | 202 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 245 198 | 1 245 198 | 1 057 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 254 | 2 552 532 | 7 779 722 | 7 245 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 522 000 | 522 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 070 | 21 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 200 | 52 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 252 | 1 006 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 099 | 219 527 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 123 | 172 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 281 744 | 1 993 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 717 | 4 664 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 335 | 39 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 566 | 378 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 363 | 169 487 | ||
EA | Autres dettes | 30 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 978 | 5 252 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 722 | 7 245 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 540 | 1 161 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 609 | 17 585 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 525 | 2 789 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 736 | 227 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 370 | 16 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 559 | 2 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 220 | 1 305 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 049 | 68 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 590 | 349 967 | ||
FZ | Charges sociales | 62 926 | 95 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 040 | 282 360 | ||
GE | Autres charges | 12 782 | 20 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 272 | 2 350 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 252 | 438 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 281 | 5 061 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 748 | 87 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 029 | 92 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 704 | 191 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 704 | 191 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 675 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 577 | 339 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060 | 12 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | 12 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 445 | 11 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 | 6 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 226 | 34 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 730 | -22 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 749 | 97 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 050 | 2 894 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 674 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 099 | 219 527 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 349 171 | 353 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 780 | 301 040 | 31 288 | 2 552 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 123 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 172 123 | 172 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 490 477 | 490 477 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 399 | 1 313 699 | 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827 717 | 665 279 | 2 472 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 566 | 377 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 332 | 136 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 978 | 1 335 540 | 2 472 224 | 1 690 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 008 |