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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 299 | 6 299 | ||
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AP | Constructions | 3 183 240 | 1 659 827 | 1 523 414 | 1 708 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 030 | 205 381 | 61 650 | 104 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 873 085 | 676 077 | 197 007 | 264 583 |
CU | Autres participations | 369 | 369 | 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 687 | 687 | 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 224 | 109 224 | 108 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 818 934 | 2 547 583 | 2 271 351 | 2 566 142 |
BT | Marchandises | 11 391 | 11 391 | 13 361 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850 | 21 850 | 8 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 921 | 20 386 | 276 535 | 194 193 |
BZ | Autres créances | 2 716 396 | 2 716 396 | 3 175 589 | |
CF | Disponibilités | 181 126 | 181 126 | 133 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 171 | 79 171 | 79 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 306 854 | 20 386 | 3 286 468 | 3 604 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 788 | 2 567 970 | 5 557 819 | 6 171 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 090 | -355 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675 | 32 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 457 121 | 1 718 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 706 | 1 397 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 700 | 1 328 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 244 | 2 195 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539 | 932 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 025 | 163 564 | ||
EA | Autres dettes | 14 276 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 447 | 150 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 113 | 4 773 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 819 | 6 171 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 992 | 3 769 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 62 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 488 | 441 202 | ||
FG | Production vendue services | 3 024 237 | 2 815 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 565 725 | 3 256 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 615 | 91 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 481 | 65 236 | ||
FQ | Autres produits | 13 927 | 38 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 749 | 3 452 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 089 | 149 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 970 | 1 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 588 743 | 2 557 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 723 | 69 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 938 | 371 062 | ||
FZ | Charges sociales | 107 666 | 105 021 | ||
GE | Autres charges | 27 762 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 244 | 3 579 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 504 | -127 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 031 | 102 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 031 | 102 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 031 | -102 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 474 | -229 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 421 | 282 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 977 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 444 | 262 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 242 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 169 | 3 734 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 494 | 3 701 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 675 | 32 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603 | 5 304 | 6 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 580 | 292 352 | 74 647 | 2 541 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 182 | 292 352 | 79 951 | 2 547 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 457 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 718 336 | 261 216 | 1 457 121 | |
6T | Sur comptes clients | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 746 288 | 268 781 | 1 477 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 261 216 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 663 | |||
UX | Autres créances clients | 236 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 94 037 | |||
VP | Divers | 2 542 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 712 | 574 180 | 2 627 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 540 | 340 718 | 509 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 262 676 | 2 199 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 539 | 648 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 467 | 39 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013 | 30 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 926 | 65 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619 | 19 619 | ||
VI | Groupe et associés | 37 568 | 37 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276 | 14 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 447 | 182 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 231 | 3 577 992 | 509 885 | 154 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 299 | 6 299 | ||
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AP | Constructions | 3 183 240 | 1 659 827 | 1 523 414 | 1 708 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 030 | 205 381 | 61 650 | 104 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 873 085 | 676 077 | 197 007 | 264 583 |
CU | Autres participations | 369 | 369 | 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 687 | 687 | 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 224 | 109 224 | 108 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 818 934 | 2 547 583 | 2 271 351 | 2 566 142 |
BT | Marchandises | 11 391 | 11 391 | 13 361 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850 | 21 850 | 8 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 921 | 20 386 | 276 535 | 194 193 |
BZ | Autres créances | 2 716 396 | 2 716 396 | 3 175 589 | |
CF | Disponibilités | 181 126 | 181 126 | 133 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 171 | 79 171 | 79 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 306 854 | 20 386 | 3 286 468 | 3 604 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 788 | 2 567 970 | 5 557 819 | 6 171 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 090 | -355 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675 | 32 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 457 121 | 1 718 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 706 | 1 397 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 700 | 1 328 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 244 | 2 195 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539 | 932 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 025 | 163 564 | ||
EA | Autres dettes | 14 276 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 447 | 150 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 113 | 4 773 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 819 | 6 171 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 992 | 3 769 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 62 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 488 | 441 202 | ||
FG | Production vendue services | 3 024 237 | 2 815 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 565 725 | 3 256 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 615 | 91 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 481 | 65 236 | ||
FQ | Autres produits | 13 927 | 38 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 749 | 3 452 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 089 | 149 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 970 | 1 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 588 743 | 2 557 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 723 | 69 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 938 | 371 062 | ||
FZ | Charges sociales | 107 666 | 105 021 | ||
GE | Autres charges | 27 762 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 244 | 3 579 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 504 | -127 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 031 | 102 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 031 | 102 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 031 | -102 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 474 | -229 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 421 | 282 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 977 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 444 | 262 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 242 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 169 | 3 734 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 494 | 3 701 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 675 | 32 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603 | 5 304 | 6 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 580 | 292 352 | 74 647 | 2 541 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 182 | 292 352 | 79 951 | 2 547 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 457 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 718 336 | 261 216 | 1 457 121 | |
6T | Sur comptes clients | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 746 288 | 268 781 | 1 477 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 261 216 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 663 | |||
UX | Autres créances clients | 236 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 94 037 | |||
VP | Divers | 2 542 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 712 | 574 180 | 2 627 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 540 | 340 718 | 509 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 262 676 | 2 199 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 539 | 648 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 467 | 39 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013 | 30 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 926 | 65 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619 | 19 619 | ||
VI | Groupe et associés | 37 568 | 37 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276 | 14 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 447 | 182 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 231 | 3 577 992 | 509 885 | 154 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 299 | 6 299 | ||
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AP | Constructions | 3 183 240 | 1 659 827 | 1 523 414 | 1 708 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 030 | 205 381 | 61 650 | 104 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 873 085 | 676 077 | 197 007 | 264 583 |
CU | Autres participations | 369 | 369 | 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 687 | 687 | 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 224 | 109 224 | 108 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 818 934 | 2 547 583 | 2 271 351 | 2 566 142 |
BT | Marchandises | 11 391 | 11 391 | 13 361 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850 | 21 850 | 8 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 921 | 20 386 | 276 535 | 194 193 |
BZ | Autres créances | 2 716 396 | 2 716 396 | 3 175 589 | |
CF | Disponibilités | 181 126 | 181 126 | 133 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 171 | 79 171 | 79 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 306 854 | 20 386 | 3 286 468 | 3 604 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 788 | 2 567 970 | 5 557 819 | 6 171 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 090 | -355 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675 | 32 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 457 121 | 1 718 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 706 | 1 397 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 700 | 1 328 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 244 | 2 195 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539 | 932 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 025 | 163 564 | ||
EA | Autres dettes | 14 276 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 447 | 150 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 113 | 4 773 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 819 | 6 171 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 992 | 3 769 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 62 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 488 | 441 202 | ||
FG | Production vendue services | 3 024 237 | 2 815 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 565 725 | 3 256 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 615 | 91 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 481 | 65 236 | ||
FQ | Autres produits | 13 927 | 38 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 749 | 3 452 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 089 | 149 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 970 | 1 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 588 743 | 2 557 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 723 | 69 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 938 | 371 062 | ||
FZ | Charges sociales | 107 666 | 105 021 | ||
GE | Autres charges | 27 762 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 244 | 3 579 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 504 | -127 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 031 | 102 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 031 | 102 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 031 | -102 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 474 | -229 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 421 | 282 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 977 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 444 | 262 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 242 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 169 | 3 734 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 494 | 3 701 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 675 | 32 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603 | 5 304 | 6 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 580 | 292 352 | 74 647 | 2 541 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 182 | 292 352 | 79 951 | 2 547 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 457 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 718 336 | 261 216 | 1 457 121 | |
6T | Sur comptes clients | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 746 288 | 268 781 | 1 477 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 261 216 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 663 | |||
UX | Autres créances clients | 236 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 94 037 | |||
VP | Divers | 2 542 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 712 | 574 180 | 2 627 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 540 | 340 718 | 509 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 262 676 | 2 199 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 539 | 648 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 467 | 39 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013 | 30 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 926 | 65 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619 | 19 619 | ||
VI | Groupe et associés | 37 568 | 37 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276 | 14 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 447 | 182 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 231 | 3 577 992 | 509 885 | 154 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 299 | 6 299 | ||
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AP | Constructions | 3 183 240 | 1 659 827 | 1 523 414 | 1 708 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 030 | 205 381 | 61 650 | 104 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 873 085 | 676 077 | 197 007 | 264 583 |
CU | Autres participations | 369 | 369 | 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 687 | 687 | 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 224 | 109 224 | 108 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 818 934 | 2 547 583 | 2 271 351 | 2 566 142 |
BT | Marchandises | 11 391 | 11 391 | 13 361 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850 | 21 850 | 8 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 921 | 20 386 | 276 535 | 194 193 |
BZ | Autres créances | 2 716 396 | 2 716 396 | 3 175 589 | |
CF | Disponibilités | 181 126 | 181 126 | 133 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 171 | 79 171 | 79 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 306 854 | 20 386 | 3 286 468 | 3 604 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 788 | 2 567 970 | 5 557 819 | 6 171 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 090 | -355 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675 | 32 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 457 121 | 1 718 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 706 | 1 397 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 700 | 1 328 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 244 | 2 195 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539 | 932 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 025 | 163 564 | ||
EA | Autres dettes | 14 276 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 447 | 150 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 113 | 4 773 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 819 | 6 171 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 992 | 3 769 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 62 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 488 | 441 202 | ||
FG | Production vendue services | 3 024 237 | 2 815 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 565 725 | 3 256 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 615 | 91 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 481 | 65 236 | ||
FQ | Autres produits | 13 927 | 38 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 749 | 3 452 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 089 | 149 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 970 | 1 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 588 743 | 2 557 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 723 | 69 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 938 | 371 062 | ||
FZ | Charges sociales | 107 666 | 105 021 | ||
GE | Autres charges | 27 762 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 244 | 3 579 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 504 | -127 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 031 | 102 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 031 | 102 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 031 | -102 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 474 | -229 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 421 | 282 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 977 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 444 | 262 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 242 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 169 | 3 734 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 494 | 3 701 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 675 | 32 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603 | 5 304 | 6 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 580 | 292 352 | 74 647 | 2 541 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 182 | 292 352 | 79 951 | 2 547 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 457 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 718 336 | 261 216 | 1 457 121 | |
6T | Sur comptes clients | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 746 288 | 268 781 | 1 477 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 261 216 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 663 | |||
UX | Autres créances clients | 236 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 94 037 | |||
VP | Divers | 2 542 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 712 | 574 180 | 2 627 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 540 | 340 718 | 509 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 262 676 | 2 199 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 539 | 648 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 467 | 39 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013 | 30 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 926 | 65 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619 | 19 619 | ||
VI | Groupe et associés | 37 568 | 37 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276 | 14 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 447 | 182 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 231 | 3 577 992 | 509 885 | 154 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 299 | 6 299 | ||
AH | Fonds commercial | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |
AP | Constructions | 3 183 240 | 1 659 827 | 1 523 414 | 1 708 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 030 | 205 381 | 61 650 | 104 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 873 085 | 676 077 | 197 007 | 264 583 |
CU | Autres participations | 369 | 369 | 369 | |
BD | Autres titres immobilisés | 687 | 687 | 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 224 | 109 224 | 108 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 818 934 | 2 547 583 | 2 271 351 | 2 566 142 |
BT | Marchandises | 11 391 | 11 391 | 13 361 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850 | 21 850 | 8 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 921 | 20 386 | 276 535 | 194 193 |
BZ | Autres créances | 2 716 396 | 2 716 396 | 3 175 589 | |
CF | Disponibilités | 181 126 | 181 126 | 133 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 171 | 79 171 | 79 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 306 854 | 20 386 | 3 286 468 | 3 604 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 788 | 2 567 970 | 5 557 819 | 6 171 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 090 | -355 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675 | 32 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 457 121 | 1 718 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 706 | 1 397 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 700 | 1 328 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 244 | 2 195 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539 | 932 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 025 | 163 564 | ||
EA | Autres dettes | 14 276 | 3 722 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 447 | 150 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 113 | 4 773 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 819 | 6 171 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 992 | 3 769 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 62 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 488 | 441 202 | ||
FG | Production vendue services | 3 024 237 | 2 815 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 565 725 | 3 256 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 615 | 91 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 481 | 65 236 | ||
FQ | Autres produits | 13 927 | 38 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 749 | 3 452 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 089 | 149 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 970 | 1 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 588 743 | 2 557 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 723 | 69 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 938 | 371 062 | ||
FZ | Charges sociales | 107 666 | 105 021 | ||
GE | Autres charges | 27 762 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 244 | 3 579 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 504 | -127 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 031 | 102 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 031 | 102 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 031 | -102 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 474 | -229 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 421 | 282 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 977 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 444 | 262 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 242 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 169 | 3 734 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 494 | 3 701 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 675 | 32 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603 | 5 304 | 6 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 580 | 292 352 | 74 647 | 2 541 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 182 | 292 352 | 79 951 | 2 547 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 457 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 718 336 | 261 216 | 1 457 121 | |
6T | Sur comptes clients | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 951 | 7 565 | 20 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 746 288 | 268 781 | 1 477 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 261 216 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 663 | |||
UX | Autres créances clients | 236 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 94 037 | |||
VP | Divers | 2 542 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 712 | 574 180 | 2 627 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 540 | 340 718 | 509 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 262 676 | 2 199 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 539 | 648 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 467 | 39 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013 | 30 013 | ||
VW | T.V.A. | 65 926 | 65 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619 | 19 619 | ||
VI | Groupe et associés | 37 568 | 37 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276 | 14 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 447 | 182 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 231 | 3 577 992 | 509 885 | 154 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832 |