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de Châteaugay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 516 | 213 516 | ||
BZ | Autres créances | 406 344 | 406 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 859 | 619 859 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 563 | 211 124 | 2 525 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 319 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 437 | |||
EA | Autres dettes | 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 259 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 333 | 2 333 | ||
FG | Production vendue services | 439 130 | 439 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 441 463 | 441 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 246 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
UJ | - Exceptionnelles | 164 038 | 10 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 213 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 138 | |||
VB | T. V. A. | 348 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 352 | |||
VC | Groupe et associés | 11 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 844 | 596 844 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218 | 22 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 302 | 293 302 | ||
VW | T.V.A. | 29 085 | 29 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 971 | 1 909 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 | 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 808 | 2 254 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 516 | 213 516 | ||
BZ | Autres créances | 406 344 | 406 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 859 | 619 859 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 563 | 211 124 | 2 525 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 319 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 437 | |||
EA | Autres dettes | 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 259 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 333 | 2 333 | ||
FG | Production vendue services | 439 130 | 439 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 441 463 | 441 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 246 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
UJ | - Exceptionnelles | 164 038 | 10 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 213 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 138 | |||
VB | T. V. A. | 348 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 352 | |||
VC | Groupe et associés | 11 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 844 | 596 844 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218 | 22 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 302 | 293 302 | ||
VW | T.V.A. | 29 085 | 29 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 971 | 1 909 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 | 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 808 | 2 254 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 516 | 213 516 | ||
BZ | Autres créances | 406 344 | 406 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 859 | 619 859 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 563 | 211 124 | 2 525 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 319 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 437 | |||
EA | Autres dettes | 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 259 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 333 | 2 333 | ||
FG | Production vendue services | 439 130 | 439 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 441 463 | 441 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 246 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
UJ | - Exceptionnelles | 164 038 | 10 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 213 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 138 | |||
VB | T. V. A. | 348 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 352 | |||
VC | Groupe et associés | 11 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 844 | 596 844 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218 | 22 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 302 | 293 302 | ||
VW | T.V.A. | 29 085 | 29 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 971 | 1 909 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 | 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 808 | 2 254 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 516 | 213 516 | ||
BZ | Autres créances | 406 344 | 406 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 859 | 619 859 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 563 | 211 124 | 2 525 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 319 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 437 | |||
EA | Autres dettes | 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 259 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 333 | 2 333 | ||
FG | Production vendue services | 439 130 | 439 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 441 463 | 441 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 246 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
UJ | - Exceptionnelles | 164 038 | 10 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 213 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 138 | |||
VB | T. V. A. | 348 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 352 | |||
VC | Groupe et associés | 11 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 844 | 596 844 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218 | 22 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 302 | 293 302 | ||
VW | T.V.A. | 29 085 | 29 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 971 | 1 909 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 | 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 808 | 2 254 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 516 | 213 516 | ||
BZ | Autres créances | 406 344 | 406 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 859 | 619 859 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 563 | 211 124 | 2 525 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 319 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 437 | |||
EA | Autres dettes | 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 259 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 333 | 2 333 | ||
FG | Production vendue services | 439 130 | 439 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 441 463 | 441 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 246 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
UJ | - Exceptionnelles | 164 038 | 10 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 213 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 138 | |||
VB | T. V. A. | 348 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 352 | |||
VC | Groupe et associés | 11 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 844 | 596 844 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218 | 22 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 302 | 293 302 | ||
VW | T.V.A. | 29 085 | 29 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 971 | 1 909 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 | 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 808 | 2 254 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 116 704 | 211 124 | 1 905 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 516 | 213 516 | ||
BZ | Autres créances | 406 344 | 406 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 859 | 619 859 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 563 | 211 124 | 2 525 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 319 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 437 | |||
EA | Autres dettes | 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 259 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 333 | 2 333 | ||
FG | Production vendue services | 439 130 | 439 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 441 463 | 441 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 398 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 246 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 108 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 472 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 644 | 142 108 | 25 629 | 211 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 543 | 164 038 | 10 685 | 319 895 |
UJ | - Exceptionnelles | 164 038 | 10 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 213 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 138 | |||
VB | T. V. A. | 348 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 352 | |||
VC | Groupe et associés | 11 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 844 | 596 844 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218 | 22 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 302 | 293 302 | ||
VW | T.V.A. | 29 085 | 29 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 909 971 | 1 909 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 | 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 808 | 2 254 808 |