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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 111 564 | 98 059 | 13 505 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 660 | 84 096 | 90 564 | |
AH | Fonds commercial | 2 343 467 | 2 343 467 | ||
AP | Constructions | 987 857 | 328 851 | 659 006 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 703 | 243 113 | 447 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 213 586 | 762 386 | 2 451 199 | |
AV | Immobilisations en cours | 585 231 | 585 231 | ||
CU | Autres participations | 928 | 928 | ||
BF | Prêts | 46 407 | 46 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 620 | 113 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 268 023 | 1 516 505 | 6 751 518 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 632 | 81 632 | ||
BP | En cours de production de services | 100 509 | 100 509 | ||
BT | Marchandises | 36 851 102 | 375 383 | 36 475 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 685 369 | 17 499 | 7 667 870 | |
BZ | Autres créances | 8 830 625 | 8 830 625 | ||
CF | Disponibilités | 669 197 | 669 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 005 | 49 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 54 267 438 | 392 882 | 53 874 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 535 461 | 1 909 387 | 60 626 074 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 316 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 921 | |||
DL | TOTAL (I) | -404 438 | |||
DP | Provisions pour risques | 175 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 994 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 924 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 119 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 538 535 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 148 | |||
EA | Autres dettes | 1 083 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 855 008 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 626 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 403 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 712 272 | 7 911 | 124 720 183 | |
FG | Production vendue services | 12 862 769 | 12 862 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 575 040 | 7 911 | 137 582 951 | |
FM | Production stockée | -18 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 006 | |||
FQ | Autres produits | 13 737 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 585 519 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 486 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 304 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 153 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 933 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 749 212 | |||
FZ | Charges sociales | 2 580 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 504 | |||
GE | Autres charges | 359 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 377 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -275 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 599 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 687 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 665 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 746 | 22 313 | 98 059 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 998 | 37 098 | 84 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 908 | 748 765 | 288 323 | 1 334 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 653 | 808 176 | 288 323 | 1 516 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 623 | 64 504 | 221 623 | 175 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 273 554 | 375 383 | 273 554 | 375 383 |
6T | Sur comptes clients | 17 662 | 5 329 | 5 492 | 17 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 216 | 380 712 | 279 046 | 392 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 839 | 445 216 | 500 669 | 568 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 460 | 3 050 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 407 | 46 407 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 620 | 113 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 022 | 21 022 | ||
UX | Autres créances clients | 7 664 347 | 7 664 347 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 474 | 3 474 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 395 | 65 395 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 461 372 | 461 372 | ||
VB | T. V. A. | 1 574 575 | 1 574 575 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 027 | 10 027 | ||
VC | Groupe et associés | 1 049 871 | 1 049 871 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122 520 | 4 122 520 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 005 | 49 005 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 181 635 | 15 000 586 | 181 049 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994 270 | 5 642 795 | 1 371 476 | 3 980 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 226 776 | 126 776 | 3 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 119 951 | 42 119 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 350 | 747 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 858 | 749 858 | ||
VW | T.V.A. | 590 354 | 590 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 973 | 450 973 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 148 | 623 148 | ||
VI | Groupe et associés | 64 147 | 64 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 949 | 1 083 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 918 | 203 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 854 694 | 52 403 219 | 4 471 476 | 3 980 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 111 564 | 98 059 | 13 505 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 660 | 84 096 | 90 564 | |
AH | Fonds commercial | 2 343 467 | 2 343 467 | ||
AP | Constructions | 987 857 | 328 851 | 659 006 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 703 | 243 113 | 447 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 213 586 | 762 386 | 2 451 199 | |
AV | Immobilisations en cours | 585 231 | 585 231 | ||
CU | Autres participations | 928 | 928 | ||
BF | Prêts | 46 407 | 46 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 620 | 113 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 268 023 | 1 516 505 | 6 751 518 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 632 | 81 632 | ||
BP | En cours de production de services | 100 509 | 100 509 | ||
BT | Marchandises | 36 851 102 | 375 383 | 36 475 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 685 369 | 17 499 | 7 667 870 | |
BZ | Autres créances | 8 830 625 | 8 830 625 | ||
CF | Disponibilités | 669 197 | 669 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 005 | 49 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 54 267 438 | 392 882 | 53 874 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 535 461 | 1 909 387 | 60 626 074 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 316 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 921 | |||
DL | TOTAL (I) | -404 438 | |||
DP | Provisions pour risques | 175 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 994 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 924 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 119 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 538 535 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 148 | |||
EA | Autres dettes | 1 083 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 855 008 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 626 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 403 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 712 272 | 7 911 | 124 720 183 | |
FG | Production vendue services | 12 862 769 | 12 862 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 575 040 | 7 911 | 137 582 951 | |
FM | Production stockée | -18 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 006 | |||
FQ | Autres produits | 13 737 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 585 519 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 486 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 304 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 153 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 933 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 749 212 | |||
FZ | Charges sociales | 2 580 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 504 | |||
GE | Autres charges | 359 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 377 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -275 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 599 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 687 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 665 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 746 | 22 313 | 98 059 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 998 | 37 098 | 84 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 908 | 748 765 | 288 323 | 1 334 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 653 | 808 176 | 288 323 | 1 516 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 623 | 64 504 | 221 623 | 175 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 273 554 | 375 383 | 273 554 | 375 383 |
6T | Sur comptes clients | 17 662 | 5 329 | 5 492 | 17 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 216 | 380 712 | 279 046 | 392 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 839 | 445 216 | 500 669 | 568 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 460 | 3 050 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 407 | 46 407 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 620 | 113 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 022 | 21 022 | ||
UX | Autres créances clients | 7 664 347 | 7 664 347 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 474 | 3 474 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 395 | 65 395 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 461 372 | 461 372 | ||
VB | T. V. A. | 1 574 575 | 1 574 575 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 027 | 10 027 | ||
VC | Groupe et associés | 1 049 871 | 1 049 871 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122 520 | 4 122 520 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 005 | 49 005 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 181 635 | 15 000 586 | 181 049 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994 270 | 5 642 795 | 1 371 476 | 3 980 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 226 776 | 126 776 | 3 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 119 951 | 42 119 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 350 | 747 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 858 | 749 858 | ||
VW | T.V.A. | 590 354 | 590 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 973 | 450 973 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 148 | 623 148 | ||
VI | Groupe et associés | 64 147 | 64 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 949 | 1 083 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 918 | 203 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 854 694 | 52 403 219 | 4 471 476 | 3 980 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 111 564 | 98 059 | 13 505 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 660 | 84 096 | 90 564 | |
AH | Fonds commercial | 2 343 467 | 2 343 467 | ||
AP | Constructions | 987 857 | 328 851 | 659 006 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 703 | 243 113 | 447 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 213 586 | 762 386 | 2 451 199 | |
AV | Immobilisations en cours | 585 231 | 585 231 | ||
CU | Autres participations | 928 | 928 | ||
BF | Prêts | 46 407 | 46 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 620 | 113 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 268 023 | 1 516 505 | 6 751 518 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 632 | 81 632 | ||
BP | En cours de production de services | 100 509 | 100 509 | ||
BT | Marchandises | 36 851 102 | 375 383 | 36 475 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 685 369 | 17 499 | 7 667 870 | |
BZ | Autres créances | 8 830 625 | 8 830 625 | ||
CF | Disponibilités | 669 197 | 669 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 005 | 49 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 54 267 438 | 392 882 | 53 874 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 535 461 | 1 909 387 | 60 626 074 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 316 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 921 | |||
DL | TOTAL (I) | -404 438 | |||
DP | Provisions pour risques | 175 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 994 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 924 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 119 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 538 535 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 148 | |||
EA | Autres dettes | 1 083 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 60 855 008 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 626 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 403 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 712 272 | 7 911 | 124 720 183 | |
FG | Production vendue services | 12 862 769 | 12 862 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 575 040 | 7 911 | 137 582 951 | |
FM | Production stockée | -18 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 006 | |||
FQ | Autres produits | 13 737 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 585 519 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 486 232 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 304 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 348 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 153 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 933 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 749 212 | |||
FZ | Charges sociales | 2 580 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 383 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 504 | |||
GE | Autres charges | 359 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 377 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -275 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 392 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 680 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 599 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 687 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 921 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 665 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 155 095 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 746 | 22 313 | 98 059 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 998 | 37 098 | 84 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 908 | 748 765 | 288 323 | 1 334 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 653 | 808 176 | 288 323 | 1 516 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 623 | 64 504 | 221 623 | 175 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 273 554 | 375 383 | 273 554 | 375 383 |
6T | Sur comptes clients | 17 662 | 5 329 | 5 492 | 17 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 216 | 380 712 | 279 046 | 392 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 839 | 445 216 | 500 669 | 568 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 460 | 3 050 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 407 | 46 407 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 620 | 113 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 022 | 21 022 | ||
UX | Autres créances clients | 7 664 347 | 7 664 347 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 474 | 3 474 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 395 | 65 395 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 461 372 | 461 372 | ||
VB | T. V. A. | 1 574 575 | 1 574 575 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 027 | 10 027 | ||
VC | Groupe et associés | 1 049 871 | 1 049 871 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122 520 | 4 122 520 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 005 | 49 005 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 181 635 | 15 000 586 | 181 049 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994 270 | 5 642 795 | 1 371 476 | 3 980 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 226 776 | 126 776 | 3 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 119 951 | 42 119 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 350 | 747 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 858 | 749 858 | ||
VW | T.V.A. | 590 354 | 590 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 973 | 450 973 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 148 | 623 148 | ||
VI | Groupe et associés | 64 147 | 64 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 949 | 1 083 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 918 | 203 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 854 694 | 52 403 219 | 4 471 476 | 3 980 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 771 |