4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 264 | 760 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 1 122 186 | | 1 122 186 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 434 | 33 096 | 137 338 | |
CU | Autres participations | 298 000 | | 298 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 184 | | 447 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 047 072 | 33 856 | 2 013 215 | |
BT | Marchandises | 1 571 075 | | 1 571 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 922 | 12 444 | 21 478 | |
BZ | Autres créances | 993 141 | | 993 141 | |
CF | Disponibilités | 459 538 | | 459 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 622 625 | | 622 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 680 300 | 12 444 | 3 667 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 371 | 46 300 | 5 681 071 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 962 | | | |
DL | TOTAL (I) | -672 962 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 851 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 674 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 735 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 042 | | | |
EA | Autres dettes | 45 730 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 354 033 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 071 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 473 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 900 491 | 1 113 | 1 901 605 | |
FD | Production vendue biens | 3 371 | | 3 371 | |
FG | Production vendue services | 797 775 | | 797 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 637 | 1 113 | 2 702 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 | |
FQ | Autres produits | | | 97 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 568 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 113 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 075 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 600 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 779 187 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 478 | |
FY | Salaires et traitements | | | 529 439 | |
FZ | Charges sociales | | | 133 036 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 33 856 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 444 | |
GE | Autres charges | | | 2 519 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 598 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -662 030 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 683 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 21 615 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 21 615 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -20 932 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -682 962 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 252 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 213 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 962 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 413 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 722 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 812 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760 | | 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 096 | | 33 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 856 | | 33 856 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 12 444 | | 12 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 12 444 | | 12 444 |
7C | TOTAL GENERAL | | 12 444 | | 12 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 12 444 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 3 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 447 184 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 933 | | | |
UX | Autres créances clients | 18 989 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 696 | | | |
VB | T. V. A. | 201 702 | | | |
VC | Groupe et associés | 14 900 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 990 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 622 625 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 875 | 1 649 687 | 447 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 560 | | 133 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 808 735 | 3 808 735 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 423 | 167 423 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 049 | 368 049 | | |
VW | T.V.A. | 29 570 | 29 570 | | |
VI | Groupe et associés | 1 800 674 | 1 800 674 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 730 | 45 730 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 033 | 6 220 473 | 133 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 560 | | | |