Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 005 | 248 035 | 87 970 | 94 812 |
AH | Fonds commercial | 539 353 | 539 353 | 539 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939 | 95 344 | 53 595 | 34 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 963 | 2 013 869 | 137 094 | 211 373 |
CU | Autres participations | 262 999 | 262 999 | 262 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | 138 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 610 666 | 2 357 247 | 1 253 419 | 1 281 193 |
BT | Marchandises | 619 807 | 619 807 | 551 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870 | 17 870 | 11 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 478 | 8 107 | 434 371 | 455 211 |
BZ | Autres créances | 1 622 737 | 1 622 737 | 1 170 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 494 | |||
CF | Disponibilités | 700 343 | 700 343 | 513 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 296 | 259 296 | 261 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 531 | 8 107 | 3 654 424 | 2 965 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198 | 2 365 354 | 4 907 843 | 4 246 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 734 | 1 179 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 163 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 764 | 1 453 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 46 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 872 | 46 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544 | 693 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144 | 1 103 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 229 | 418 741 | ||
EA | Autres dettes | 727 | 2 230 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 563 | 439 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 207 | 2 745 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843 | 4 246 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491 | 2 317 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 221 196 | 9 221 196 | 9 153 686 | |
FG | Production vendue services | 5 652 | 5 652 | 6 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 226 847 | 9 226 847 | 9 160 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 098 | 29 348 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 962 | 9 190 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 041 065 | 2 828 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 811 | 52 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 069 | 2 815 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 394 | 126 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 386 | 1 460 387 | ||
FZ | Charges sociales | 513 926 | 517 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 458 | 210 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | 8 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 594 | 20 416 | ||
GE | Autres charges | 929 506 | 929 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 613 | 8 969 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 349 | 220 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 270 | 22 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 270 | 22 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 806 | 38 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 806 | 38 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 536 | -15 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 813 | 205 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209 | 4 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222 | 7 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431 | 12 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130 | 17 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758 | 5 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | 23 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 543 | -10 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 325 | 30 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662 | 9 225 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632 | 9 061 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 163 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954 | 22 081 | 248 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177 | 115 377 | 342 | 2 109 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131 | 137 458 | 342 | 2 357 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 790 | 7 594 | 512 | 53 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 300 | 61 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 800 | 6 025 | 5 718 | 8 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 100 | 6 025 | 67 017 | 8 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 890 | 13 619 | 67 529 | 61 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 619 | 67 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | ||
UX | Autres créances clients | 442 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 040 | |||
VB | T. V. A. | 328 936 | |||
VC | Groupe et associés | 938 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890 | 2 496 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544 | 213 828 | 802 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 144 | 1 111 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 350 | 121 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009 | 145 009 | ||
VW | T.V.A. | 84 324 | 84 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547 | 50 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 | 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 563 | 441 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207 | 2 172 491 | 802 216 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 005 | 248 035 | 87 970 | 94 812 |
AH | Fonds commercial | 539 353 | 539 353 | 539 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939 | 95 344 | 53 595 | 34 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 963 | 2 013 869 | 137 094 | 211 373 |
CU | Autres participations | 262 999 | 262 999 | 262 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | 138 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 610 666 | 2 357 247 | 1 253 419 | 1 281 193 |
BT | Marchandises | 619 807 | 619 807 | 551 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870 | 17 870 | 11 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 478 | 8 107 | 434 371 | 455 211 |
BZ | Autres créances | 1 622 737 | 1 622 737 | 1 170 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 494 | |||
CF | Disponibilités | 700 343 | 700 343 | 513 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 296 | 259 296 | 261 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 531 | 8 107 | 3 654 424 | 2 965 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198 | 2 365 354 | 4 907 843 | 4 246 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 734 | 1 179 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 163 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 764 | 1 453 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 46 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 872 | 46 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544 | 693 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144 | 1 103 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 229 | 418 741 | ||
EA | Autres dettes | 727 | 2 230 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 563 | 439 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 207 | 2 745 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843 | 4 246 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491 | 2 317 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 221 196 | 9 221 196 | 9 153 686 | |
FG | Production vendue services | 5 652 | 5 652 | 6 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 226 847 | 9 226 847 | 9 160 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 098 | 29 348 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 962 | 9 190 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 041 065 | 2 828 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 811 | 52 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 069 | 2 815 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 394 | 126 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 386 | 1 460 387 | ||
FZ | Charges sociales | 513 926 | 517 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 458 | 210 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | 8 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 594 | 20 416 | ||
GE | Autres charges | 929 506 | 929 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 613 | 8 969 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 349 | 220 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 270 | 22 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 270 | 22 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 806 | 38 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 806 | 38 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 536 | -15 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 813 | 205 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209 | 4 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222 | 7 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431 | 12 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130 | 17 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758 | 5 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | 23 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 543 | -10 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 325 | 30 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662 | 9 225 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632 | 9 061 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 163 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954 | 22 081 | 248 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177 | 115 377 | 342 | 2 109 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131 | 137 458 | 342 | 2 357 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 790 | 7 594 | 512 | 53 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 300 | 61 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 800 | 6 025 | 5 718 | 8 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 100 | 6 025 | 67 017 | 8 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 890 | 13 619 | 67 529 | 61 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 619 | 67 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | ||
UX | Autres créances clients | 442 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 040 | |||
VB | T. V. A. | 328 936 | |||
VC | Groupe et associés | 938 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890 | 2 496 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544 | 213 828 | 802 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 144 | 1 111 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 350 | 121 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009 | 145 009 | ||
VW | T.V.A. | 84 324 | 84 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547 | 50 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 | 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 563 | 441 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207 | 2 172 491 | 802 216 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 005 | 248 035 | 87 970 | 94 812 |
AH | Fonds commercial | 539 353 | 539 353 | 539 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939 | 95 344 | 53 595 | 34 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 963 | 2 013 869 | 137 094 | 211 373 |
CU | Autres participations | 262 999 | 262 999 | 262 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | 138 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 610 666 | 2 357 247 | 1 253 419 | 1 281 193 |
BT | Marchandises | 619 807 | 619 807 | 551 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870 | 17 870 | 11 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 478 | 8 107 | 434 371 | 455 211 |
BZ | Autres créances | 1 622 737 | 1 622 737 | 1 170 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 494 | |||
CF | Disponibilités | 700 343 | 700 343 | 513 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 296 | 259 296 | 261 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 531 | 8 107 | 3 654 424 | 2 965 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198 | 2 365 354 | 4 907 843 | 4 246 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 734 | 1 179 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 163 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 764 | 1 453 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 46 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 872 | 46 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544 | 693 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144 | 1 103 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 229 | 418 741 | ||
EA | Autres dettes | 727 | 2 230 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 563 | 439 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 207 | 2 745 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843 | 4 246 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491 | 2 317 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 221 196 | 9 221 196 | 9 153 686 | |
FG | Production vendue services | 5 652 | 5 652 | 6 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 226 847 | 9 226 847 | 9 160 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 098 | 29 348 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 962 | 9 190 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 041 065 | 2 828 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 811 | 52 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 069 | 2 815 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 394 | 126 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 386 | 1 460 387 | ||
FZ | Charges sociales | 513 926 | 517 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 458 | 210 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | 8 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 594 | 20 416 | ||
GE | Autres charges | 929 506 | 929 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 613 | 8 969 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 349 | 220 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 270 | 22 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 270 | 22 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 806 | 38 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 806 | 38 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 536 | -15 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 813 | 205 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209 | 4 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222 | 7 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431 | 12 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130 | 17 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758 | 5 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | 23 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 543 | -10 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 325 | 30 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662 | 9 225 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632 | 9 061 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 163 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954 | 22 081 | 248 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177 | 115 377 | 342 | 2 109 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131 | 137 458 | 342 | 2 357 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 790 | 7 594 | 512 | 53 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 300 | 61 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 800 | 6 025 | 5 718 | 8 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 100 | 6 025 | 67 017 | 8 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 890 | 13 619 | 67 529 | 61 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 619 | 67 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | ||
UX | Autres créances clients | 442 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 040 | |||
VB | T. V. A. | 328 936 | |||
VC | Groupe et associés | 938 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890 | 2 496 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544 | 213 828 | 802 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 144 | 1 111 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 350 | 121 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009 | 145 009 | ||
VW | T.V.A. | 84 324 | 84 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547 | 50 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 | 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 563 | 441 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207 | 2 172 491 | 802 216 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 005 | 248 035 | 87 970 | 94 812 |
AH | Fonds commercial | 539 353 | 539 353 | 539 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939 | 95 344 | 53 595 | 34 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 963 | 2 013 869 | 137 094 | 211 373 |
CU | Autres participations | 262 999 | 262 999 | 262 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | 138 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 610 666 | 2 357 247 | 1 253 419 | 1 281 193 |
BT | Marchandises | 619 807 | 619 807 | 551 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870 | 17 870 | 11 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 478 | 8 107 | 434 371 | 455 211 |
BZ | Autres créances | 1 622 737 | 1 622 737 | 1 170 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 494 | |||
CF | Disponibilités | 700 343 | 700 343 | 513 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 296 | 259 296 | 261 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 531 | 8 107 | 3 654 424 | 2 965 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198 | 2 365 354 | 4 907 843 | 4 246 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 734 | 1 179 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 163 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 764 | 1 453 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 46 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 872 | 46 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544 | 693 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144 | 1 103 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 229 | 418 741 | ||
EA | Autres dettes | 727 | 2 230 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 563 | 439 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 207 | 2 745 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843 | 4 246 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491 | 2 317 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 221 196 | 9 221 196 | 9 153 686 | |
FG | Production vendue services | 5 652 | 5 652 | 6 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 226 847 | 9 226 847 | 9 160 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 098 | 29 348 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 962 | 9 190 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 041 065 | 2 828 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 811 | 52 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 069 | 2 815 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 394 | 126 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 386 | 1 460 387 | ||
FZ | Charges sociales | 513 926 | 517 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 458 | 210 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | 8 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 594 | 20 416 | ||
GE | Autres charges | 929 506 | 929 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 613 | 8 969 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 349 | 220 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 270 | 22 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 270 | 22 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 806 | 38 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 806 | 38 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 536 | -15 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 813 | 205 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209 | 4 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222 | 7 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431 | 12 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130 | 17 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758 | 5 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | 23 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 543 | -10 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 325 | 30 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662 | 9 225 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632 | 9 061 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 163 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954 | 22 081 | 248 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177 | 115 377 | 342 | 2 109 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131 | 137 458 | 342 | 2 357 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 790 | 7 594 | 512 | 53 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 300 | 61 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 800 | 6 025 | 5 718 | 8 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 100 | 6 025 | 67 017 | 8 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 890 | 13 619 | 67 529 | 61 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 619 | 67 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | ||
UX | Autres créances clients | 442 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 040 | |||
VB | T. V. A. | 328 936 | |||
VC | Groupe et associés | 938 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890 | 2 496 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544 | 213 828 | 802 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 144 | 1 111 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 350 | 121 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009 | 145 009 | ||
VW | T.V.A. | 84 324 | 84 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547 | 50 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 | 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 563 | 441 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207 | 2 172 491 | 802 216 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 005 | 248 035 | 87 970 | 94 812 |
AH | Fonds commercial | 539 353 | 539 353 | 539 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939 | 95 344 | 53 595 | 34 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 963 | 2 013 869 | 137 094 | 211 373 |
CU | Autres participations | 262 999 | 262 999 | 262 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | 138 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 610 666 | 2 357 247 | 1 253 419 | 1 281 193 |
BT | Marchandises | 619 807 | 619 807 | 551 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870 | 17 870 | 11 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 478 | 8 107 | 434 371 | 455 211 |
BZ | Autres créances | 1 622 737 | 1 622 737 | 1 170 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 494 | |||
CF | Disponibilités | 700 343 | 700 343 | 513 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 296 | 259 296 | 261 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 531 | 8 107 | 3 654 424 | 2 965 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198 | 2 365 354 | 4 907 843 | 4 246 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 734 | 1 179 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 163 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 764 | 1 453 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 46 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 872 | 46 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544 | 693 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144 | 1 103 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 229 | 418 741 | ||
EA | Autres dettes | 727 | 2 230 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 563 | 439 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 207 | 2 745 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843 | 4 246 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491 | 2 317 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 221 196 | 9 221 196 | 9 153 686 | |
FG | Production vendue services | 5 652 | 5 652 | 6 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 226 847 | 9 226 847 | 9 160 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 098 | 29 348 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 962 | 9 190 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 041 065 | 2 828 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 811 | 52 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 069 | 2 815 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 394 | 126 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 386 | 1 460 387 | ||
FZ | Charges sociales | 513 926 | 517 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 458 | 210 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | 8 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 594 | 20 416 | ||
GE | Autres charges | 929 506 | 929 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 613 | 8 969 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 349 | 220 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 270 | 22 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 270 | 22 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 806 | 38 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 806 | 38 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 536 | -15 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 813 | 205 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209 | 4 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222 | 7 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431 | 12 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130 | 17 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758 | 5 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | 23 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 543 | -10 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 325 | 30 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662 | 9 225 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632 | 9 061 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 163 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954 | 22 081 | 248 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177 | 115 377 | 342 | 2 109 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131 | 137 458 | 342 | 2 357 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 790 | 7 594 | 512 | 53 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 300 | 61 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 800 | 6 025 | 5 718 | 8 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 100 | 6 025 | 67 017 | 8 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 890 | 13 619 | 67 529 | 61 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 619 | 67 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | ||
UX | Autres créances clients | 442 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 040 | |||
VB | T. V. A. | 328 936 | |||
VC | Groupe et associés | 938 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890 | 2 496 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544 | 213 828 | 802 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 144 | 1 111 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 350 | 121 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009 | 145 009 | ||
VW | T.V.A. | 84 324 | 84 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547 | 50 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 | 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 563 | 441 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207 | 2 172 491 | 802 216 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 005 | 248 035 | 87 970 | 94 812 |
AH | Fonds commercial | 539 353 | 539 353 | 539 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939 | 95 344 | 53 595 | 34 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 963 | 2 013 869 | 137 094 | 211 373 |
CU | Autres participations | 262 999 | 262 999 | 262 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | 138 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 610 666 | 2 357 247 | 1 253 419 | 1 281 193 |
BT | Marchandises | 619 807 | 619 807 | 551 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870 | 17 870 | 11 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 478 | 8 107 | 434 371 | 455 211 |
BZ | Autres créances | 1 622 737 | 1 622 737 | 1 170 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 494 | |||
CF | Disponibilités | 700 343 | 700 343 | 513 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 296 | 259 296 | 261 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 531 | 8 107 | 3 654 424 | 2 965 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198 | 2 365 354 | 4 907 843 | 4 246 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 734 | 1 179 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 163 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 764 | 1 453 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 46 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 872 | 46 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544 | 693 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144 | 1 103 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 229 | 418 741 | ||
EA | Autres dettes | 727 | 2 230 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 563 | 439 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 207 | 2 745 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843 | 4 246 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491 | 2 317 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 221 196 | 9 221 196 | 9 153 686 | |
FG | Production vendue services | 5 652 | 5 652 | 6 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 226 847 | 9 226 847 | 9 160 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 098 | 29 348 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 962 | 9 190 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 041 065 | 2 828 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 811 | 52 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 069 | 2 815 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 394 | 126 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 386 | 1 460 387 | ||
FZ | Charges sociales | 513 926 | 517 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 458 | 210 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | 8 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 594 | 20 416 | ||
GE | Autres charges | 929 506 | 929 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 613 | 8 969 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 349 | 220 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 270 | 22 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 270 | 22 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 806 | 38 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 806 | 38 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 536 | -15 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 813 | 205 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209 | 4 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222 | 7 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431 | 12 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130 | 17 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758 | 5 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | 23 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 543 | -10 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 325 | 30 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662 | 9 225 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632 | 9 061 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 163 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954 | 22 081 | 248 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177 | 115 377 | 342 | 2 109 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131 | 137 458 | 342 | 2 357 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 790 | 7 594 | 512 | 53 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 300 | 61 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 800 | 6 025 | 5 718 | 8 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 100 | 6 025 | 67 017 | 8 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 890 | 13 619 | 67 529 | 61 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 619 | 67 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | ||
UX | Autres créances clients | 442 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 040 | |||
VB | T. V. A. | 328 936 | |||
VC | Groupe et associés | 938 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890 | 2 496 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544 | 213 828 | 802 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 144 | 1 111 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 350 | 121 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009 | 145 009 | ||
VW | T.V.A. | 84 324 | 84 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547 | 50 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 | 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 563 | 441 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207 | 2 172 491 | 802 216 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 005 | 248 035 | 87 970 | 94 812 |
AH | Fonds commercial | 539 353 | 539 353 | 539 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939 | 95 344 | 53 595 | 34 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 150 963 | 2 013 869 | 137 094 | 211 373 |
CU | Autres participations | 262 999 | 262 999 | 262 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | 138 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 610 666 | 2 357 247 | 1 253 419 | 1 281 193 |
BT | Marchandises | 619 807 | 619 807 | 551 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870 | 17 870 | 11 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 478 | 8 107 | 434 371 | 455 211 |
BZ | Autres créances | 1 622 737 | 1 622 737 | 1 170 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 494 | |||
CF | Disponibilités | 700 343 | 700 343 | 513 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 296 | 259 296 | 261 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 662 531 | 8 107 | 3 654 424 | 2 965 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198 | 2 365 354 | 4 907 843 | 4 246 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 734 | 1 179 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031 | 163 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 764 | 1 453 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 872 | 46 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 872 | 46 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544 | 693 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144 | 1 103 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 229 | 418 741 | ||
EA | Autres dettes | 727 | 2 230 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 563 | 439 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 207 | 2 745 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843 | 4 246 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491 | 2 317 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 221 196 | 9 221 196 | 9 153 686 | |
FG | Production vendue services | 5 652 | 5 652 | 6 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 226 847 | 9 226 847 | 9 160 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 098 | 29 348 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 962 | 9 190 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 041 065 | 2 828 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 811 | 52 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 914 069 | 2 815 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 394 | 126 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 386 | 1 460 387 | ||
FZ | Charges sociales | 513 926 | 517 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 458 | 210 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | 8 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 594 | 20 416 | ||
GE | Autres charges | 929 506 | 929 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 613 | 8 969 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 349 | 220 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 270 | 22 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 270 | 22 883 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 806 | 38 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 806 | 38 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 536 | -15 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 813 | 205 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209 | 4 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222 | 7 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431 | 12 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130 | 17 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758 | 5 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888 | 23 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 543 | -10 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 325 | 30 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662 | 9 225 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632 | 9 061 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 031 | 163 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954 | 22 081 | 248 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177 | 115 377 | 342 | 2 109 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131 | 137 458 | 342 | 2 357 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 790 | 7 594 | 512 | 53 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 300 | 61 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 800 | 6 025 | 5 718 | 8 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 100 | 6 025 | 67 017 | 8 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 890 | 13 619 | 67 529 | 61 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 619 | 67 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 378 | 172 378 | ||
UX | Autres créances clients | 442 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 040 | |||
VB | T. V. A. | 328 936 | |||
VC | Groupe et associés | 938 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890 | 2 496 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544 | 213 828 | 802 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 111 144 | 1 111 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 350 | 121 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009 | 145 009 | ||
VW | T.V.A. | 84 324 | 84 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547 | 50 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 | 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 563 | 441 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207 | 2 172 491 | 802 216 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467 |