Déposant 1 : CARRIERE BLANC, SAS
Numéro de SIREN : 315385278
Adresse :
Chez Carrières du Boulonnais Rue Louis le Sénéchal
62250 FERQUES
FR
Mandataire 1 : CBASE, Service Juridique
Adresse :
Rue Louis le Sénéchal
62250 FERQUES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 771 | 52 771 | ||
AH | Fonds commercial | 6 220 757 | 9 146 | 6 211 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 430 | 3 430 | ||
AN | Terrains | 196 828 | 61 131 | 135 696 | 94 099 |
AP | Constructions | 1 064 020 | 602 408 | 461 611 | 277 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 611 | 3 309 620 | 2 193 991 | 1 894 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 756 | 304 942 | 47 813 | 30 989 |
AV | Immobilisations en cours | 6 402 | 6 402 | 13 966 | |
CU | Autres participations | 32 014 | 32 014 | 16 000 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 435 075 | 4 340 021 | 9 095 054 | 18 312 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 551 114 | 39 575 | 9 511 538 | 120 013 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 317 363 | 143 042 | 1 174 320 | 184 883 |
BT | Marchandises | 15 905 | 15 905 | 23 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 143 | 257 470 | 1 575 673 | 740 228 |
BZ | Autres créances | 3 473 774 | 3 473 774 | 2 437 388 | |
CF | Disponibilités | 606 655 | 606 655 | 10 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 425 | 14 425 | 6 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 812 382 | 440 089 | 16 372 293 | 3 522 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 457 | 4 780 110 | 25 467 347 | 21 835 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 224 000 | 6 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 715 | 4 803 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 021 | 21 210 | ||
DG | Autres réserves | 732 100 | 732 100 | ||
DH | Report à nouveau | 279 710 | 279 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 093 | 359 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 174 | 49 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 104 627 | 12 465 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 390 800 | 123 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 800 | 123 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 884 | 4 574 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 826 | 3 545 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 979 | 535 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 692 | 120 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 103 120 | ||
EA | Autres dettes | 2 680 091 | 367 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 951 920 | 9 245 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 467 347 | 21 835 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 922 | 5 384 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 757 | 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 252 | 31 252 | 136 432 | |
FD | Production vendue biens | 6 959 093 | 85 843 | 7 044 936 | 3 374 517 |
FG | Production vendue services | 33 400 | 33 400 | 99 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 023 746 | 85 843 | 7 109 589 | 3 610 703 |
FM | Production stockée | 363 264 | -122 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 918 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 799 | 3 488 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 221 | 87 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 823 | -5 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 109 | 208 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 675 | 68 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 518 | 1 789 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 646 | 44 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 919 | 238 817 | ||
FZ | Charges sociales | 300 623 | 114 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 455 | 316 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 219 | 46 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 12 035 | -1 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 038 948 | 2 910 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 149 | 578 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 867 | 18 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 419 | 16 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 286 | 34 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 937 | 48 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 937 | 48 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 651 | -14 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -539 800 | 564 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 13 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 933 | 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 332 | 14 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 058 | 44 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 408 | 44 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 075 | -30 162 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 439 | 14 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 221 | 160 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 418 | 3 537 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 512 | 3 177 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -539 093 | 359 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 323 | 1 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570 | 50 347 | 61 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 844 | 2 443 258 | 4 278 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 414 | 2 493 606 | 4 340 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 232 | 113 670 | 7 727 | 155 174 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 956 | 338 549 | 51 706 | 410 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 479 | 215 116 | 77 977 | 182 618 |
6T | Sur comptes clients | 6 934 | 272 653 | 22 118 | 257 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 414 | 487 770 | 100 095 | 440 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 602 | 939 990 | 159 528 | 1 006 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 919 | 114 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 058 | 44 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 554 | |||
VB | T. V. A. | 409 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 632 | |||
VC | Groupe et associés | 2 782 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 827 | 5 013 217 | 310 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 757 | 174 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 126 | 786 129 | 2 762 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 556 826 | 3 556 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 979 | 1 938 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 882 | 90 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643 | 96 643 | ||
VW | T.V.A. | 206 248 | 206 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917 | 23 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 47 446 | ||
VI | Groupe et associés | 2 680 091 | 2 680 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 920 | 9 601 922 | 2 762 174 | 587 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 771 | 52 771 | ||
AH | Fonds commercial | 6 220 757 | 9 146 | 6 211 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 430 | 3 430 | ||
AN | Terrains | 196 828 | 61 131 | 135 696 | 94 099 |
AP | Constructions | 1 064 020 | 602 408 | 461 611 | 277 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 611 | 3 309 620 | 2 193 991 | 1 894 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 756 | 304 942 | 47 813 | 30 989 |
AV | Immobilisations en cours | 6 402 | 6 402 | 13 966 | |
CU | Autres participations | 32 014 | 32 014 | 16 000 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 435 075 | 4 340 021 | 9 095 054 | 18 312 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 551 114 | 39 575 | 9 511 538 | 120 013 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 317 363 | 143 042 | 1 174 320 | 184 883 |
BT | Marchandises | 15 905 | 15 905 | 23 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 143 | 257 470 | 1 575 673 | 740 228 |
BZ | Autres créances | 3 473 774 | 3 473 774 | 2 437 388 | |
CF | Disponibilités | 606 655 | 606 655 | 10 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 425 | 14 425 | 6 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 812 382 | 440 089 | 16 372 293 | 3 522 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 457 | 4 780 110 | 25 467 347 | 21 835 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 224 000 | 6 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 715 | 4 803 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 021 | 21 210 | ||
DG | Autres réserves | 732 100 | 732 100 | ||
DH | Report à nouveau | 279 710 | 279 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 093 | 359 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 174 | 49 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 104 627 | 12 465 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 390 800 | 123 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 800 | 123 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 884 | 4 574 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 826 | 3 545 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 979 | 535 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 692 | 120 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 103 120 | ||
EA | Autres dettes | 2 680 091 | 367 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 951 920 | 9 245 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 467 347 | 21 835 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 922 | 5 384 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 757 | 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 252 | 31 252 | 136 432 | |
FD | Production vendue biens | 6 959 093 | 85 843 | 7 044 936 | 3 374 517 |
FG | Production vendue services | 33 400 | 33 400 | 99 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 023 746 | 85 843 | 7 109 589 | 3 610 703 |
FM | Production stockée | 363 264 | -122 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 918 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 799 | 3 488 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 221 | 87 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 823 | -5 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 109 | 208 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 675 | 68 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 518 | 1 789 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 646 | 44 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 919 | 238 817 | ||
FZ | Charges sociales | 300 623 | 114 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 455 | 316 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 219 | 46 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 12 035 | -1 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 038 948 | 2 910 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 149 | 578 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 867 | 18 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 419 | 16 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 286 | 34 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 937 | 48 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 937 | 48 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 651 | -14 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -539 800 | 564 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 13 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 933 | 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 332 | 14 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 058 | 44 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 408 | 44 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 075 | -30 162 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 439 | 14 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 221 | 160 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 418 | 3 537 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 512 | 3 177 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -539 093 | 359 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 323 | 1 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570 | 50 347 | 61 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 844 | 2 443 258 | 4 278 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 414 | 2 493 606 | 4 340 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 232 | 113 670 | 7 727 | 155 174 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 956 | 338 549 | 51 706 | 410 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 479 | 215 116 | 77 977 | 182 618 |
6T | Sur comptes clients | 6 934 | 272 653 | 22 118 | 257 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 414 | 487 770 | 100 095 | 440 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 602 | 939 990 | 159 528 | 1 006 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 919 | 114 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 058 | 44 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 554 | |||
VB | T. V. A. | 409 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 632 | |||
VC | Groupe et associés | 2 782 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 827 | 5 013 217 | 310 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 757 | 174 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 126 | 786 129 | 2 762 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 556 826 | 3 556 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 979 | 1 938 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 882 | 90 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643 | 96 643 | ||
VW | T.V.A. | 206 248 | 206 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917 | 23 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 47 446 | ||
VI | Groupe et associés | 2 680 091 | 2 680 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 920 | 9 601 922 | 2 762 174 | 587 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 771 | 52 771 | ||
AH | Fonds commercial | 6 220 757 | 9 146 | 6 211 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 430 | 3 430 | ||
AN | Terrains | 196 828 | 61 131 | 135 696 | 94 099 |
AP | Constructions | 1 064 020 | 602 408 | 461 611 | 277 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 611 | 3 309 620 | 2 193 991 | 1 894 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 756 | 304 942 | 47 813 | 30 989 |
AV | Immobilisations en cours | 6 402 | 6 402 | 13 966 | |
CU | Autres participations | 32 014 | 32 014 | 16 000 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 435 075 | 4 340 021 | 9 095 054 | 18 312 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 551 114 | 39 575 | 9 511 538 | 120 013 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 317 363 | 143 042 | 1 174 320 | 184 883 |
BT | Marchandises | 15 905 | 15 905 | 23 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 143 | 257 470 | 1 575 673 | 740 228 |
BZ | Autres créances | 3 473 774 | 3 473 774 | 2 437 388 | |
CF | Disponibilités | 606 655 | 606 655 | 10 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 425 | 14 425 | 6 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 812 382 | 440 089 | 16 372 293 | 3 522 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 457 | 4 780 110 | 25 467 347 | 21 835 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 224 000 | 6 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 715 | 4 803 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 021 | 21 210 | ||
DG | Autres réserves | 732 100 | 732 100 | ||
DH | Report à nouveau | 279 710 | 279 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 093 | 359 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 174 | 49 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 104 627 | 12 465 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 390 800 | 123 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 800 | 123 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 884 | 4 574 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 826 | 3 545 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 979 | 535 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 692 | 120 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 103 120 | ||
EA | Autres dettes | 2 680 091 | 367 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 951 920 | 9 245 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 467 347 | 21 835 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 922 | 5 384 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 757 | 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 252 | 31 252 | 136 432 | |
FD | Production vendue biens | 6 959 093 | 85 843 | 7 044 936 | 3 374 517 |
FG | Production vendue services | 33 400 | 33 400 | 99 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 023 746 | 85 843 | 7 109 589 | 3 610 703 |
FM | Production stockée | 363 264 | -122 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 918 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 799 | 3 488 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 221 | 87 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 823 | -5 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 109 | 208 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 675 | 68 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 518 | 1 789 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 646 | 44 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 919 | 238 817 | ||
FZ | Charges sociales | 300 623 | 114 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 455 | 316 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 219 | 46 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 12 035 | -1 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 038 948 | 2 910 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 149 | 578 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 867 | 18 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 419 | 16 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 286 | 34 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 937 | 48 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 937 | 48 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 651 | -14 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -539 800 | 564 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 13 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 933 | 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 332 | 14 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 058 | 44 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 408 | 44 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 075 | -30 162 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 439 | 14 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 221 | 160 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 418 | 3 537 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 512 | 3 177 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -539 093 | 359 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 323 | 1 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570 | 50 347 | 61 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 844 | 2 443 258 | 4 278 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 414 | 2 493 606 | 4 340 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 232 | 113 670 | 7 727 | 155 174 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 956 | 338 549 | 51 706 | 410 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 479 | 215 116 | 77 977 | 182 618 |
6T | Sur comptes clients | 6 934 | 272 653 | 22 118 | 257 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 414 | 487 770 | 100 095 | 440 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 602 | 939 990 | 159 528 | 1 006 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 919 | 114 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 058 | 44 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 554 | |||
VB | T. V. A. | 409 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 632 | |||
VC | Groupe et associés | 2 782 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 827 | 5 013 217 | 310 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 757 | 174 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 126 | 786 129 | 2 762 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 556 826 | 3 556 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 979 | 1 938 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 882 | 90 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643 | 96 643 | ||
VW | T.V.A. | 206 248 | 206 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917 | 23 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 47 446 | ||
VI | Groupe et associés | 2 680 091 | 2 680 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 920 | 9 601 922 | 2 762 174 | 587 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 771 | 52 771 | ||
AH | Fonds commercial | 6 220 757 | 9 146 | 6 211 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 430 | 3 430 | ||
AN | Terrains | 196 828 | 61 131 | 135 696 | 94 099 |
AP | Constructions | 1 064 020 | 602 408 | 461 611 | 277 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 611 | 3 309 620 | 2 193 991 | 1 894 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 756 | 304 942 | 47 813 | 30 989 |
AV | Immobilisations en cours | 6 402 | 6 402 | 13 966 | |
CU | Autres participations | 32 014 | 32 014 | 16 000 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 435 075 | 4 340 021 | 9 095 054 | 18 312 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 551 114 | 39 575 | 9 511 538 | 120 013 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 317 363 | 143 042 | 1 174 320 | 184 883 |
BT | Marchandises | 15 905 | 15 905 | 23 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 143 | 257 470 | 1 575 673 | 740 228 |
BZ | Autres créances | 3 473 774 | 3 473 774 | 2 437 388 | |
CF | Disponibilités | 606 655 | 606 655 | 10 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 425 | 14 425 | 6 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 812 382 | 440 089 | 16 372 293 | 3 522 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 457 | 4 780 110 | 25 467 347 | 21 835 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 224 000 | 6 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 715 | 4 803 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 021 | 21 210 | ||
DG | Autres réserves | 732 100 | 732 100 | ||
DH | Report à nouveau | 279 710 | 279 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 093 | 359 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 174 | 49 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 104 627 | 12 465 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 390 800 | 123 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 800 | 123 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 884 | 4 574 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 826 | 3 545 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 979 | 535 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 692 | 120 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 103 120 | ||
EA | Autres dettes | 2 680 091 | 367 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 951 920 | 9 245 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 467 347 | 21 835 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 922 | 5 384 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 757 | 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 252 | 31 252 | 136 432 | |
FD | Production vendue biens | 6 959 093 | 85 843 | 7 044 936 | 3 374 517 |
FG | Production vendue services | 33 400 | 33 400 | 99 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 023 746 | 85 843 | 7 109 589 | 3 610 703 |
FM | Production stockée | 363 264 | -122 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 918 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 799 | 3 488 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 221 | 87 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 823 | -5 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 109 | 208 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 675 | 68 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 518 | 1 789 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 646 | 44 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 919 | 238 817 | ||
FZ | Charges sociales | 300 623 | 114 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 455 | 316 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 219 | 46 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 12 035 | -1 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 038 948 | 2 910 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 149 | 578 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 867 | 18 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 419 | 16 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 286 | 34 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 937 | 48 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 937 | 48 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 651 | -14 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -539 800 | 564 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 13 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 933 | 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 332 | 14 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 058 | 44 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 408 | 44 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 075 | -30 162 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 439 | 14 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 221 | 160 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 418 | 3 537 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 512 | 3 177 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -539 093 | 359 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 323 | 1 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570 | 50 347 | 61 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 844 | 2 443 258 | 4 278 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 414 | 2 493 606 | 4 340 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 232 | 113 670 | 7 727 | 155 174 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 956 | 338 549 | 51 706 | 410 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 479 | 215 116 | 77 977 | 182 618 |
6T | Sur comptes clients | 6 934 | 272 653 | 22 118 | 257 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 414 | 487 770 | 100 095 | 440 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 602 | 939 990 | 159 528 | 1 006 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 919 | 114 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 058 | 44 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 554 | |||
VB | T. V. A. | 409 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 632 | |||
VC | Groupe et associés | 2 782 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 827 | 5 013 217 | 310 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 757 | 174 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 126 | 786 129 | 2 762 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 556 826 | 3 556 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 979 | 1 938 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 882 | 90 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643 | 96 643 | ||
VW | T.V.A. | 206 248 | 206 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917 | 23 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 47 446 | ||
VI | Groupe et associés | 2 680 091 | 2 680 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 920 | 9 601 922 | 2 762 174 | 587 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 771 | 52 771 | ||
AH | Fonds commercial | 6 220 757 | 9 146 | 6 211 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 430 | 3 430 | ||
AN | Terrains | 196 828 | 61 131 | 135 696 | 94 099 |
AP | Constructions | 1 064 020 | 602 408 | 461 611 | 277 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 611 | 3 309 620 | 2 193 991 | 1 894 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 756 | 304 942 | 47 813 | 30 989 |
AV | Immobilisations en cours | 6 402 | 6 402 | 13 966 | |
CU | Autres participations | 32 014 | 32 014 | 16 000 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 435 075 | 4 340 021 | 9 095 054 | 18 312 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 551 114 | 39 575 | 9 511 538 | 120 013 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 317 363 | 143 042 | 1 174 320 | 184 883 |
BT | Marchandises | 15 905 | 15 905 | 23 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 143 | 257 470 | 1 575 673 | 740 228 |
BZ | Autres créances | 3 473 774 | 3 473 774 | 2 437 388 | |
CF | Disponibilités | 606 655 | 606 655 | 10 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 425 | 14 425 | 6 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 812 382 | 440 089 | 16 372 293 | 3 522 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 457 | 4 780 110 | 25 467 347 | 21 835 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 224 000 | 6 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 715 | 4 803 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 021 | 21 210 | ||
DG | Autres réserves | 732 100 | 732 100 | ||
DH | Report à nouveau | 279 710 | 279 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 093 | 359 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 174 | 49 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 104 627 | 12 465 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 390 800 | 123 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 800 | 123 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 884 | 4 574 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 826 | 3 545 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 979 | 535 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 692 | 120 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 103 120 | ||
EA | Autres dettes | 2 680 091 | 367 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 951 920 | 9 245 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 467 347 | 21 835 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 922 | 5 384 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 757 | 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 252 | 31 252 | 136 432 | |
FD | Production vendue biens | 6 959 093 | 85 843 | 7 044 936 | 3 374 517 |
FG | Production vendue services | 33 400 | 33 400 | 99 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 023 746 | 85 843 | 7 109 589 | 3 610 703 |
FM | Production stockée | 363 264 | -122 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 918 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 799 | 3 488 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 221 | 87 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 823 | -5 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 109 | 208 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 675 | 68 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 518 | 1 789 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 646 | 44 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 919 | 238 817 | ||
FZ | Charges sociales | 300 623 | 114 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 455 | 316 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 219 | 46 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 12 035 | -1 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 038 948 | 2 910 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 149 | 578 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 867 | 18 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 419 | 16 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 286 | 34 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 937 | 48 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 937 | 48 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 651 | -14 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -539 800 | 564 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 13 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 933 | 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 332 | 14 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 058 | 44 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 408 | 44 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 075 | -30 162 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 439 | 14 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 221 | 160 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 418 | 3 537 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 512 | 3 177 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -539 093 | 359 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 323 | 1 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570 | 50 347 | 61 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 844 | 2 443 258 | 4 278 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 414 | 2 493 606 | 4 340 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 232 | 113 670 | 7 727 | 155 174 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 956 | 338 549 | 51 706 | 410 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 479 | 215 116 | 77 977 | 182 618 |
6T | Sur comptes clients | 6 934 | 272 653 | 22 118 | 257 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 414 | 487 770 | 100 095 | 440 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 602 | 939 990 | 159 528 | 1 006 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 919 | 114 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 058 | 44 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 554 | |||
VB | T. V. A. | 409 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 632 | |||
VC | Groupe et associés | 2 782 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 827 | 5 013 217 | 310 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 757 | 174 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 126 | 786 129 | 2 762 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 556 826 | 3 556 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 979 | 1 938 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 882 | 90 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643 | 96 643 | ||
VW | T.V.A. | 206 248 | 206 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917 | 23 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 47 446 | ||
VI | Groupe et associés | 2 680 091 | 2 680 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 920 | 9 601 922 | 2 762 174 | 587 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 771 | 52 771 | ||
AH | Fonds commercial | 6 220 757 | 9 146 | 6 211 610 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 430 | 3 430 | ||
AN | Terrains | 196 828 | 61 131 | 135 696 | 94 099 |
AP | Constructions | 1 064 020 | 602 408 | 461 611 | 277 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 611 | 3 309 620 | 2 193 991 | 1 894 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 756 | 304 942 | 47 813 | 30 989 |
AV | Immobilisations en cours | 6 402 | 6 402 | 13 966 | |
CU | Autres participations | 32 014 | 32 014 | 16 000 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 435 075 | 4 340 021 | 9 095 054 | 18 312 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 551 114 | 39 575 | 9 511 538 | 120 013 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 317 363 | 143 042 | 1 174 320 | 184 883 |
BT | Marchandises | 15 905 | 15 905 | 23 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 833 143 | 257 470 | 1 575 673 | 740 228 |
BZ | Autres créances | 3 473 774 | 3 473 774 | 2 437 388 | |
CF | Disponibilités | 606 655 | 606 655 | 10 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 425 | 14 425 | 6 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 812 382 | 440 089 | 16 372 293 | 3 522 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 457 | 4 780 110 | 25 467 347 | 21 835 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 224 000 | 6 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 715 | 4 803 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 021 | 21 210 | ||
DG | Autres réserves | 732 100 | 732 100 | ||
DH | Report à nouveau | 279 710 | 279 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 093 | 359 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 174 | 49 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 104 627 | 12 465 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 390 800 | 123 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 800 | 123 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 884 | 4 574 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 826 | 3 545 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 979 | 535 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 692 | 120 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 103 120 | ||
EA | Autres dettes | 2 680 091 | 367 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 951 920 | 9 245 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 467 347 | 21 835 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 922 | 5 384 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 757 | 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 252 | 31 252 | 136 432 | |
FD | Production vendue biens | 6 959 093 | 85 843 | 7 044 936 | 3 374 517 |
FG | Production vendue services | 33 400 | 33 400 | 99 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 023 746 | 85 843 | 7 109 589 | 3 610 703 |
FM | Production stockée | 363 264 | -122 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 918 | 1 125 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 799 | 3 488 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 221 | 87 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 823 | -5 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 109 | 208 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 675 | 68 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 518 | 1 789 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 646 | 44 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 919 | 238 817 | ||
FZ | Charges sociales | 300 623 | 114 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 455 | 316 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 219 | 46 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 12 035 | -1 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 038 948 | 2 910 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 149 | 578 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 867 | 18 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 419 | 16 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 286 | 34 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 937 | 48 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 937 | 48 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 651 | -14 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -539 800 | 564 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100 | 13 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 933 | 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 332 | 14 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 058 | 44 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 408 | 44 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 075 | -30 162 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 439 | 14 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 221 | 160 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 418 | 3 537 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 512 | 3 177 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -539 093 | 359 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 323 | 1 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570 | 50 347 | 61 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 844 | 2 443 258 | 4 278 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 414 | 2 493 606 | 4 340 021 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 232 | 113 670 | 7 727 | 155 174 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 390 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 956 | 338 549 | 51 706 | 410 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 479 | 215 116 | 77 977 | 182 618 |
6T | Sur comptes clients | 6 934 | 272 653 | 22 118 | 257 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 414 | 487 770 | 100 095 | 440 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 602 | 939 990 | 159 528 | 1 006 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 919 | 114 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 058 | 44 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 483 | 2 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 554 | |||
VB | T. V. A. | 409 637 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 632 | |||
VC | Groupe et associés | 2 782 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 827 | 5 013 217 | 310 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 757 | 174 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 126 | 786 129 | 2 762 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 556 826 | 3 556 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 979 | 1 938 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 882 | 90 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643 | 96 643 | ||
VW | T.V.A. | 206 248 | 206 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917 | 23 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446 | 47 446 | ||
VI | Groupe et associés | 2 680 091 | 2 680 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 920 | 9 601 922 | 2 762 174 | 587 822 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 400 |