Déposant 1 : CARRIERES DU BOULONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 541750550
Adresse :
Rue Louis le Sénéchal
62250 FERQUES
FR
Mandataire 1 : CBASE, Service Juridique
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Déposant 1 : CARRIERES DU BOULONNAIS SAS
Numéro de SIREN : 541750550
Mandataire 1 : CARRIERES DU BOULONNAIS
Déposant 1 : CARRIERES DU BOUlONNAIS SAS
Numéro de SIREN : 541750550
Mandataire 1 : CARRIERES DU BOUlONNAIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 335 | 795 468 | 29 867 | |
AH | Fonds commercial | 52 537 | 52 537 | 52 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 6 934 613 | 112 030 | 6 822 583 | 6 777 941 |
AP | Constructions | 22 074 455 | 12 598 766 | 9 475 688 | 7 531 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255 992 | 51 627 582 | 10 628 410 | 7 851 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 956 506 | 2 242 500 | 3 714 006 | 2 492 295 |
AV | Immobilisations en cours | 2 646 913 | 2 646 913 | 3 974 046 | |
CU | Autres participations | 34 929 952 | 5 620 756 | 29 309 196 | 26 159 766 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | 3 566 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 650 086 | 14 650 086 | 12 254 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | 218 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 129 377 | 72 997 104 | 81 132 273 | 70 881 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 521 652 | 6 521 652 | 6 046 451 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 016 809 | 4 016 809 | 3 363 604 | |
BT | Marchandises | 148 608 | 148 608 | 111 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800 | 28 800 | 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 923 695 | 514 434 | 19 409 260 | 15 161 203 |
BZ | Autres créances | 41 812 314 | 1 933 079 | 39 879 235 | 46 824 918 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 607 | 26 591 | 1 016 | 860 |
CF | Disponibilités | 293 963 | 293 963 | 314 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 307 | 117 307 | 155 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 890 758 | 2 474 105 | 70 416 653 | 71 979 555 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 931 | 1 931 | -102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 022 068 | 75 471 209 | 151 550 858 | 142 861 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 430 | 69 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 500 000 | 60 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 885 012 | 7 542 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 537 612 | 1 348 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 436 955 | 83 603 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 445 | 109 145 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 059 369 | 9 571 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 078 814 | 9 680 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 886 103 | 27 078 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 624 | 201 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 430 | 12 780 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 569 292 | 4 482 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 238 772 | ||
EA | Autres dettes | 4 859 528 | 3 789 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 701 | 6 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 035 088 | 49 577 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 550 858 | 142 861 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 800 378 | 27 210 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017 | 128 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 034 | 357 034 | 379 948 | |
FD | Production vendue biens | 77 141 271 | 10 421 087 | 87 562 359 | 76 559 468 |
FG | Production vendue services | 1 954 298 | 1 954 298 | 1 524 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 452 605 | 10 421 087 | 89 873 692 | 78 463 952 |
FM | Production stockée | 653 205 | -189 280 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 929 | 9 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 683 | 627 432 | ||
FQ | Autres produits | 494 241 | 475 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 429 752 | 79 386 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084 088 | 415 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 717 | -69 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 636 823 | 3 682 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 842 | -123 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 357 973 | 48 237 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 684 | 1 550 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 913 626 | 9 196 568 | ||
FZ | Charges sociales | 4 580 906 | 4 488 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 972 328 | 2 644 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 347 | 12 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 347 | 443 914 | ||
GE | Autres charges | 191 424 | 216 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 234 675 | 70 695 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 195 077 | 8 690 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | 257 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 910 | 304 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 964 | 551 596 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 156 | 150 096 | ||
GN | Différences positives de change | 2 207 | 1 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 616 | 1 264 652 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 031 649 | 962 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 578 | 568 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 227 | 1 541 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 610 | -276 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 985 466 | 8 414 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 211 | 150 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 749 | 1 083 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 842 | 387 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 803 | 1 621 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 167 | 336 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 355 | 941 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007 423 | 224 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 947 | 1 502 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 143 | 119 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 449 | 767 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 201 973 | 2 424 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 713 172 | 82 273 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068 272 | 76 931 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 321 652 | 1 318 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 627 | 213 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 403 | 38 065 | 795 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777 067 | 2 934 262 | 130 450 | 66 580 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534 470 | 2 972 328 | 130 450 | 67 376 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 495 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 731 | 507 423 | 318 542 | 1 537 612 |
4A | Provisions pour litiges | 19 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 059 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 680 167 | 488 347 | 89 700 | 10 078 814 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 620 756 | |||
6T | Sur comptes clients | 469 143 | 47 347 | 2 055 | 514 434 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 747 | 1 926 079 | 156 | 1 959 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 245 677 | 2 578 996 | 729 811 | 8 094 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 274 576 | 3 574 767 | 1 138 054 | 19 711 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 694 | 2 055 | ||
UG | - Financières | 1 031 649 | 811 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 007 423 | 324 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 607 227 | |||
UX | Autres créances clients | 19 316 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 785 031 | |||
VC | Groupe et associés | 39 631 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653 252 | 65 046 024 | 607 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017 | 28 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 858 085 | 4 668 171 | 20 491 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 624 | 175 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 345 430 | 13 345 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 325 724 | 2 325 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 738 | 1 715 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 829 | 527 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 147 612 | ||
VI | Groupe et associés | 4 373 995 | 4 373 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 533 | 485 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 701 | 6 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 990 293 | 28 800 378 | 20 491 240 | 3 698 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 477 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 335 | 795 468 | 29 867 | |
AH | Fonds commercial | 52 537 | 52 537 | 52 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 6 934 613 | 112 030 | 6 822 583 | 6 777 941 |
AP | Constructions | 22 074 455 | 12 598 766 | 9 475 688 | 7 531 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255 992 | 51 627 582 | 10 628 410 | 7 851 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 956 506 | 2 242 500 | 3 714 006 | 2 492 295 |
AV | Immobilisations en cours | 2 646 913 | 2 646 913 | 3 974 046 | |
CU | Autres participations | 34 929 952 | 5 620 756 | 29 309 196 | 26 159 766 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | 3 566 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 650 086 | 14 650 086 | 12 254 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | 218 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 129 377 | 72 997 104 | 81 132 273 | 70 881 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 521 652 | 6 521 652 | 6 046 451 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 016 809 | 4 016 809 | 3 363 604 | |
BT | Marchandises | 148 608 | 148 608 | 111 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800 | 28 800 | 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 923 695 | 514 434 | 19 409 260 | 15 161 203 |
BZ | Autres créances | 41 812 314 | 1 933 079 | 39 879 235 | 46 824 918 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 607 | 26 591 | 1 016 | 860 |
CF | Disponibilités | 293 963 | 293 963 | 314 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 307 | 117 307 | 155 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 890 758 | 2 474 105 | 70 416 653 | 71 979 555 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 931 | 1 931 | -102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 022 068 | 75 471 209 | 151 550 858 | 142 861 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 430 | 69 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 500 000 | 60 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 885 012 | 7 542 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 537 612 | 1 348 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 436 955 | 83 603 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 445 | 109 145 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 059 369 | 9 571 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 078 814 | 9 680 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 886 103 | 27 078 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 624 | 201 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 430 | 12 780 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 569 292 | 4 482 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 238 772 | ||
EA | Autres dettes | 4 859 528 | 3 789 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 701 | 6 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 035 088 | 49 577 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 550 858 | 142 861 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 800 378 | 27 210 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017 | 128 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 034 | 357 034 | 379 948 | |
FD | Production vendue biens | 77 141 271 | 10 421 087 | 87 562 359 | 76 559 468 |
FG | Production vendue services | 1 954 298 | 1 954 298 | 1 524 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 452 605 | 10 421 087 | 89 873 692 | 78 463 952 |
FM | Production stockée | 653 205 | -189 280 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 929 | 9 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 683 | 627 432 | ||
FQ | Autres produits | 494 241 | 475 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 429 752 | 79 386 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084 088 | 415 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 717 | -69 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 636 823 | 3 682 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 842 | -123 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 357 973 | 48 237 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 684 | 1 550 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 913 626 | 9 196 568 | ||
FZ | Charges sociales | 4 580 906 | 4 488 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 972 328 | 2 644 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 347 | 12 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 347 | 443 914 | ||
GE | Autres charges | 191 424 | 216 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 234 675 | 70 695 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 195 077 | 8 690 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | 257 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 910 | 304 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 964 | 551 596 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 156 | 150 096 | ||
GN | Différences positives de change | 2 207 | 1 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 616 | 1 264 652 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 031 649 | 962 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 578 | 568 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 227 | 1 541 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 610 | -276 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 985 466 | 8 414 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 211 | 150 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 749 | 1 083 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 842 | 387 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 803 | 1 621 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 167 | 336 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 355 | 941 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007 423 | 224 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 947 | 1 502 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 143 | 119 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 449 | 767 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 201 973 | 2 424 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 713 172 | 82 273 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068 272 | 76 931 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 321 652 | 1 318 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 627 | 213 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 403 | 38 065 | 795 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777 067 | 2 934 262 | 130 450 | 66 580 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534 470 | 2 972 328 | 130 450 | 67 376 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 495 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 731 | 507 423 | 318 542 | 1 537 612 |
4A | Provisions pour litiges | 19 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 059 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 680 167 | 488 347 | 89 700 | 10 078 814 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 620 756 | |||
6T | Sur comptes clients | 469 143 | 47 347 | 2 055 | 514 434 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 747 | 1 926 079 | 156 | 1 959 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 245 677 | 2 578 996 | 729 811 | 8 094 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 274 576 | 3 574 767 | 1 138 054 | 19 711 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 694 | 2 055 | ||
UG | - Financières | 1 031 649 | 811 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 007 423 | 324 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 607 227 | |||
UX | Autres créances clients | 19 316 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 785 031 | |||
VC | Groupe et associés | 39 631 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653 252 | 65 046 024 | 607 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017 | 28 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 858 085 | 4 668 171 | 20 491 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 624 | 175 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 345 430 | 13 345 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 325 724 | 2 325 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 738 | 1 715 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 829 | 527 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 147 612 | ||
VI | Groupe et associés | 4 373 995 | 4 373 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 533 | 485 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 701 | 6 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 990 293 | 28 800 378 | 20 491 240 | 3 698 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 477 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 335 | 795 468 | 29 867 | |
AH | Fonds commercial | 52 537 | 52 537 | 52 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 6 934 613 | 112 030 | 6 822 583 | 6 777 941 |
AP | Constructions | 22 074 455 | 12 598 766 | 9 475 688 | 7 531 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255 992 | 51 627 582 | 10 628 410 | 7 851 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 956 506 | 2 242 500 | 3 714 006 | 2 492 295 |
AV | Immobilisations en cours | 2 646 913 | 2 646 913 | 3 974 046 | |
CU | Autres participations | 34 929 952 | 5 620 756 | 29 309 196 | 26 159 766 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | 3 566 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 650 086 | 14 650 086 | 12 254 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | 218 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 129 377 | 72 997 104 | 81 132 273 | 70 881 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 521 652 | 6 521 652 | 6 046 451 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 016 809 | 4 016 809 | 3 363 604 | |
BT | Marchandises | 148 608 | 148 608 | 111 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800 | 28 800 | 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 923 695 | 514 434 | 19 409 260 | 15 161 203 |
BZ | Autres créances | 41 812 314 | 1 933 079 | 39 879 235 | 46 824 918 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 607 | 26 591 | 1 016 | 860 |
CF | Disponibilités | 293 963 | 293 963 | 314 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 307 | 117 307 | 155 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 890 758 | 2 474 105 | 70 416 653 | 71 979 555 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 931 | 1 931 | -102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 022 068 | 75 471 209 | 151 550 858 | 142 861 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 430 | 69 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 500 000 | 60 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 885 012 | 7 542 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 537 612 | 1 348 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 436 955 | 83 603 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 445 | 109 145 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 059 369 | 9 571 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 078 814 | 9 680 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 886 103 | 27 078 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 624 | 201 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 430 | 12 780 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 569 292 | 4 482 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 238 772 | ||
EA | Autres dettes | 4 859 528 | 3 789 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 701 | 6 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 035 088 | 49 577 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 550 858 | 142 861 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 800 378 | 27 210 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017 | 128 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 034 | 357 034 | 379 948 | |
FD | Production vendue biens | 77 141 271 | 10 421 087 | 87 562 359 | 76 559 468 |
FG | Production vendue services | 1 954 298 | 1 954 298 | 1 524 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 452 605 | 10 421 087 | 89 873 692 | 78 463 952 |
FM | Production stockée | 653 205 | -189 280 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 929 | 9 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 683 | 627 432 | ||
FQ | Autres produits | 494 241 | 475 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 429 752 | 79 386 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084 088 | 415 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 717 | -69 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 636 823 | 3 682 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 842 | -123 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 357 973 | 48 237 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 684 | 1 550 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 913 626 | 9 196 568 | ||
FZ | Charges sociales | 4 580 906 | 4 488 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 972 328 | 2 644 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 347 | 12 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 347 | 443 914 | ||
GE | Autres charges | 191 424 | 216 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 234 675 | 70 695 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 195 077 | 8 690 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | 257 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 910 | 304 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 964 | 551 596 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 156 | 150 096 | ||
GN | Différences positives de change | 2 207 | 1 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 616 | 1 264 652 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 031 649 | 962 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 578 | 568 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 227 | 1 541 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 610 | -276 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 985 466 | 8 414 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 211 | 150 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 749 | 1 083 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 842 | 387 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 803 | 1 621 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 167 | 336 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 355 | 941 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007 423 | 224 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 947 | 1 502 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 143 | 119 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 449 | 767 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 201 973 | 2 424 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 713 172 | 82 273 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068 272 | 76 931 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 321 652 | 1 318 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 627 | 213 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 403 | 38 065 | 795 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777 067 | 2 934 262 | 130 450 | 66 580 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534 470 | 2 972 328 | 130 450 | 67 376 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 495 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 731 | 507 423 | 318 542 | 1 537 612 |
4A | Provisions pour litiges | 19 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 059 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 680 167 | 488 347 | 89 700 | 10 078 814 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 620 756 | |||
6T | Sur comptes clients | 469 143 | 47 347 | 2 055 | 514 434 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 747 | 1 926 079 | 156 | 1 959 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 245 677 | 2 578 996 | 729 811 | 8 094 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 274 576 | 3 574 767 | 1 138 054 | 19 711 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 694 | 2 055 | ||
UG | - Financières | 1 031 649 | 811 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 007 423 | 324 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 607 227 | |||
UX | Autres créances clients | 19 316 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 785 031 | |||
VC | Groupe et associés | 39 631 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653 252 | 65 046 024 | 607 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017 | 28 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 858 085 | 4 668 171 | 20 491 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 624 | 175 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 345 430 | 13 345 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 325 724 | 2 325 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 738 | 1 715 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 829 | 527 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 147 612 | ||
VI | Groupe et associés | 4 373 995 | 4 373 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 533 | 485 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 701 | 6 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 990 293 | 28 800 378 | 20 491 240 | 3 698 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 477 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 335 | 795 468 | 29 867 | |
AH | Fonds commercial | 52 537 | 52 537 | 52 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 6 934 613 | 112 030 | 6 822 583 | 6 777 941 |
AP | Constructions | 22 074 455 | 12 598 766 | 9 475 688 | 7 531 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255 992 | 51 627 582 | 10 628 410 | 7 851 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 956 506 | 2 242 500 | 3 714 006 | 2 492 295 |
AV | Immobilisations en cours | 2 646 913 | 2 646 913 | 3 974 046 | |
CU | Autres participations | 34 929 952 | 5 620 756 | 29 309 196 | 26 159 766 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | 3 566 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 650 086 | 14 650 086 | 12 254 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | 218 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 129 377 | 72 997 104 | 81 132 273 | 70 881 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 521 652 | 6 521 652 | 6 046 451 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 016 809 | 4 016 809 | 3 363 604 | |
BT | Marchandises | 148 608 | 148 608 | 111 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800 | 28 800 | 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 923 695 | 514 434 | 19 409 260 | 15 161 203 |
BZ | Autres créances | 41 812 314 | 1 933 079 | 39 879 235 | 46 824 918 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 607 | 26 591 | 1 016 | 860 |
CF | Disponibilités | 293 963 | 293 963 | 314 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 307 | 117 307 | 155 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 890 758 | 2 474 105 | 70 416 653 | 71 979 555 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 931 | 1 931 | -102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 022 068 | 75 471 209 | 151 550 858 | 142 861 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 430 | 69 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 500 000 | 60 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 885 012 | 7 542 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 537 612 | 1 348 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 436 955 | 83 603 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 445 | 109 145 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 059 369 | 9 571 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 078 814 | 9 680 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 886 103 | 27 078 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 624 | 201 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 430 | 12 780 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 569 292 | 4 482 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 238 772 | ||
EA | Autres dettes | 4 859 528 | 3 789 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 701 | 6 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 035 088 | 49 577 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 550 858 | 142 861 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 800 378 | 27 210 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017 | 128 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 034 | 357 034 | 379 948 | |
FD | Production vendue biens | 77 141 271 | 10 421 087 | 87 562 359 | 76 559 468 |
FG | Production vendue services | 1 954 298 | 1 954 298 | 1 524 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 452 605 | 10 421 087 | 89 873 692 | 78 463 952 |
FM | Production stockée | 653 205 | -189 280 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 929 | 9 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 683 | 627 432 | ||
FQ | Autres produits | 494 241 | 475 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 429 752 | 79 386 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084 088 | 415 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 717 | -69 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 636 823 | 3 682 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 842 | -123 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 357 973 | 48 237 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 684 | 1 550 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 913 626 | 9 196 568 | ||
FZ | Charges sociales | 4 580 906 | 4 488 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 972 328 | 2 644 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 347 | 12 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 347 | 443 914 | ||
GE | Autres charges | 191 424 | 216 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 234 675 | 70 695 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 195 077 | 8 690 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | 257 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 910 | 304 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 964 | 551 596 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 156 | 150 096 | ||
GN | Différences positives de change | 2 207 | 1 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 616 | 1 264 652 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 031 649 | 962 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 578 | 568 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 227 | 1 541 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 610 | -276 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 985 466 | 8 414 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 211 | 150 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 749 | 1 083 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 842 | 387 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 803 | 1 621 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 167 | 336 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 355 | 941 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007 423 | 224 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 947 | 1 502 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 143 | 119 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 449 | 767 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 201 973 | 2 424 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 713 172 | 82 273 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068 272 | 76 931 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 321 652 | 1 318 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 627 | 213 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 403 | 38 065 | 795 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777 067 | 2 934 262 | 130 450 | 66 580 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534 470 | 2 972 328 | 130 450 | 67 376 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 495 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 731 | 507 423 | 318 542 | 1 537 612 |
4A | Provisions pour litiges | 19 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 059 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 680 167 | 488 347 | 89 700 | 10 078 814 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 620 756 | |||
6T | Sur comptes clients | 469 143 | 47 347 | 2 055 | 514 434 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 747 | 1 926 079 | 156 | 1 959 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 245 677 | 2 578 996 | 729 811 | 8 094 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 274 576 | 3 574 767 | 1 138 054 | 19 711 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 694 | 2 055 | ||
UG | - Financières | 1 031 649 | 811 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 007 423 | 324 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 607 227 | |||
UX | Autres créances clients | 19 316 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 785 031 | |||
VC | Groupe et associés | 39 631 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653 252 | 65 046 024 | 607 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017 | 28 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 858 085 | 4 668 171 | 20 491 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 624 | 175 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 345 430 | 13 345 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 325 724 | 2 325 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 738 | 1 715 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 829 | 527 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 147 612 | ||
VI | Groupe et associés | 4 373 995 | 4 373 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 533 | 485 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 701 | 6 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 990 293 | 28 800 378 | 20 491 240 | 3 698 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 477 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 335 | 795 468 | 29 867 | |
AH | Fonds commercial | 52 537 | 52 537 | 52 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 6 934 613 | 112 030 | 6 822 583 | 6 777 941 |
AP | Constructions | 22 074 455 | 12 598 766 | 9 475 688 | 7 531 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255 992 | 51 627 582 | 10 628 410 | 7 851 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 956 506 | 2 242 500 | 3 714 006 | 2 492 295 |
AV | Immobilisations en cours | 2 646 913 | 2 646 913 | 3 974 046 | |
CU | Autres participations | 34 929 952 | 5 620 756 | 29 309 196 | 26 159 766 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | 3 566 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 650 086 | 14 650 086 | 12 254 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | 218 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 129 377 | 72 997 104 | 81 132 273 | 70 881 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 521 652 | 6 521 652 | 6 046 451 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 016 809 | 4 016 809 | 3 363 604 | |
BT | Marchandises | 148 608 | 148 608 | 111 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800 | 28 800 | 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 923 695 | 514 434 | 19 409 260 | 15 161 203 |
BZ | Autres créances | 41 812 314 | 1 933 079 | 39 879 235 | 46 824 918 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 607 | 26 591 | 1 016 | 860 |
CF | Disponibilités | 293 963 | 293 963 | 314 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 307 | 117 307 | 155 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 890 758 | 2 474 105 | 70 416 653 | 71 979 555 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 931 | 1 931 | -102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 022 068 | 75 471 209 | 151 550 858 | 142 861 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 430 | 69 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 500 000 | 60 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 885 012 | 7 542 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 537 612 | 1 348 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 436 955 | 83 603 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 445 | 109 145 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 059 369 | 9 571 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 078 814 | 9 680 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 886 103 | 27 078 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 624 | 201 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 430 | 12 780 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 569 292 | 4 482 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 238 772 | ||
EA | Autres dettes | 4 859 528 | 3 789 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 701 | 6 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 035 088 | 49 577 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 550 858 | 142 861 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 800 378 | 27 210 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017 | 128 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 034 | 357 034 | 379 948 | |
FD | Production vendue biens | 77 141 271 | 10 421 087 | 87 562 359 | 76 559 468 |
FG | Production vendue services | 1 954 298 | 1 954 298 | 1 524 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 452 605 | 10 421 087 | 89 873 692 | 78 463 952 |
FM | Production stockée | 653 205 | -189 280 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 929 | 9 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 683 | 627 432 | ||
FQ | Autres produits | 494 241 | 475 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 429 752 | 79 386 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084 088 | 415 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 717 | -69 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 636 823 | 3 682 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 842 | -123 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 357 973 | 48 237 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 684 | 1 550 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 913 626 | 9 196 568 | ||
FZ | Charges sociales | 4 580 906 | 4 488 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 972 328 | 2 644 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 347 | 12 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 347 | 443 914 | ||
GE | Autres charges | 191 424 | 216 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 234 675 | 70 695 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 195 077 | 8 690 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | 257 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 910 | 304 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 964 | 551 596 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 156 | 150 096 | ||
GN | Différences positives de change | 2 207 | 1 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 616 | 1 264 652 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 031 649 | 962 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 578 | 568 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 227 | 1 541 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 610 | -276 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 985 466 | 8 414 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 211 | 150 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 749 | 1 083 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 842 | 387 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 803 | 1 621 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 167 | 336 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 355 | 941 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007 423 | 224 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 947 | 1 502 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 143 | 119 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 449 | 767 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 201 973 | 2 424 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 713 172 | 82 273 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068 272 | 76 931 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 321 652 | 1 318 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 627 | 213 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 403 | 38 065 | 795 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777 067 | 2 934 262 | 130 450 | 66 580 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534 470 | 2 972 328 | 130 450 | 67 376 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 495 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 731 | 507 423 | 318 542 | 1 537 612 |
4A | Provisions pour litiges | 19 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 059 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 680 167 | 488 347 | 89 700 | 10 078 814 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 620 756 | |||
6T | Sur comptes clients | 469 143 | 47 347 | 2 055 | 514 434 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 747 | 1 926 079 | 156 | 1 959 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 245 677 | 2 578 996 | 729 811 | 8 094 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 274 576 | 3 574 767 | 1 138 054 | 19 711 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 694 | 2 055 | ||
UG | - Financières | 1 031 649 | 811 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 007 423 | 324 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 607 227 | |||
UX | Autres créances clients | 19 316 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 785 031 | |||
VC | Groupe et associés | 39 631 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653 252 | 65 046 024 | 607 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017 | 28 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 858 085 | 4 668 171 | 20 491 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 624 | 175 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 345 430 | 13 345 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 325 724 | 2 325 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 738 | 1 715 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 829 | 527 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 147 612 | ||
VI | Groupe et associés | 4 373 995 | 4 373 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 533 | 485 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 701 | 6 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 990 293 | 28 800 378 | 20 491 240 | 3 698 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 477 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 825 335 | 795 468 | 29 867 | |
AH | Fonds commercial | 52 537 | 52 537 | 52 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 6 934 613 | 112 030 | 6 822 583 | 6 777 941 |
AP | Constructions | 22 074 455 | 12 598 766 | 9 475 688 | 7 531 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255 992 | 51 627 582 | 10 628 410 | 7 851 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 956 506 | 2 242 500 | 3 714 006 | 2 492 295 |
AV | Immobilisations en cours | 2 646 913 | 2 646 913 | 3 974 046 | |
CU | Autres participations | 34 929 952 | 5 620 756 | 29 309 196 | 26 159 766 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | 3 566 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 650 086 | 14 650 086 | 12 254 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | 218 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 129 377 | 72 997 104 | 81 132 273 | 70 881 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 521 652 | 6 521 652 | 6 046 451 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 016 809 | 4 016 809 | 3 363 604 | |
BT | Marchandises | 148 608 | 148 608 | 111 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800 | 28 800 | 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 923 695 | 514 434 | 19 409 260 | 15 161 203 |
BZ | Autres créances | 41 812 314 | 1 933 079 | 39 879 235 | 46 824 918 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 607 | 26 591 | 1 016 | 860 |
CF | Disponibilités | 293 963 | 293 963 | 314 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 307 | 117 307 | 155 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 890 758 | 2 474 105 | 70 416 653 | 71 979 555 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 931 | 1 931 | -102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 022 068 | 75 471 209 | 151 550 858 | 142 861 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 430 | 69 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 500 000 | 60 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 885 012 | 7 542 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 537 612 | 1 348 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 436 955 | 83 603 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 445 | 109 145 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 059 369 | 9 571 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 078 814 | 9 680 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 886 103 | 27 078 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 624 | 201 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 795 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 430 | 12 780 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 569 292 | 4 482 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 238 772 | ||
EA | Autres dettes | 4 859 528 | 3 789 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 701 | 6 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 035 088 | 49 577 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 151 550 858 | 142 861 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 800 378 | 27 210 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017 | 128 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 034 | 357 034 | 379 948 | |
FD | Production vendue biens | 77 141 271 | 10 421 087 | 87 562 359 | 76 559 468 |
FG | Production vendue services | 1 954 298 | 1 954 298 | 1 524 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 452 605 | 10 421 087 | 89 873 692 | 78 463 952 |
FM | Production stockée | 653 205 | -189 280 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 929 | 9 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 683 | 627 432 | ||
FQ | Autres produits | 494 241 | 475 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 429 752 | 79 386 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084 088 | 415 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 717 | -69 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 636 823 | 3 682 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 842 | -123 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 357 973 | 48 237 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 684 | 1 550 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 913 626 | 9 196 568 | ||
FZ | Charges sociales | 4 580 906 | 4 488 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 972 328 | 2 644 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 347 | 12 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 347 | 443 914 | ||
GE | Autres charges | 191 424 | 216 613 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 234 675 | 70 695 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 195 077 | 8 690 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | 257 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 910 | 304 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 964 | 551 596 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 156 | 150 096 | ||
GN | Différences positives de change | 2 207 | 1 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 616 | 1 264 652 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 031 649 | 962 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 433 578 | 568 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 465 227 | 1 541 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 610 | -276 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 985 466 | 8 414 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 211 | 150 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 749 | 1 083 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 842 | 387 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 803 | 1 621 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 167 | 336 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 355 | 941 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007 423 | 224 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165 947 | 1 502 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 138 143 | 119 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 449 | 767 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 201 973 | 2 424 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 713 172 | 82 273 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068 272 | 76 931 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 644 899 | 5 342 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 321 652 | 1 318 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 627 | 213 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 403 | 38 065 | 795 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777 067 | 2 934 262 | 130 450 | 66 580 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534 470 | 2 972 328 | 130 450 | 67 376 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 495 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 731 | 507 423 | 318 542 | 1 537 612 |
4A | Provisions pour litiges | 19 445 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 059 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 680 167 | 488 347 | 89 700 | 10 078 814 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 620 756 | |||
6T | Sur comptes clients | 469 143 | 47 347 | 2 055 | 514 434 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 747 | 1 926 079 | 156 | 1 959 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 245 677 | 2 578 996 | 729 811 | 8 094 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 274 576 | 3 574 767 | 1 138 054 | 19 711 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 694 | 2 055 | ||
UG | - Financières | 1 031 649 | 811 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 007 423 | 324 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 577 585 | 3 577 585 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 349 | 222 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 607 227 | |||
UX | Autres créances clients | 19 316 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 785 031 | |||
VC | Groupe et associés | 39 631 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653 252 | 65 046 024 | 607 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017 | 28 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 858 085 | 4 668 171 | 20 491 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 624 | 175 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 345 430 | 13 345 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 325 724 | 2 325 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 738 | 1 715 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 829 | 527 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 612 | 1 147 612 | ||
VI | Groupe et associés | 4 373 995 | 4 373 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 533 | 485 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 701 | 6 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 990 293 | 28 800 378 | 20 491 240 | 3 698 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 477 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577 291 |