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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 287 | 16 264 | 4 023 | |
AH | Fonds commercial | 265 963 | 265 963 | ||
AN | Terrains | 9 669 | 3 388 | 6 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 | 4 274 | 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 121 | 140 487 | 41 634 | |
CU | Autres participations | 406 441 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 572 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 484 795 | 164 412 | 320 383 | 406 441 |
BT | Marchandises | 149 496 | 149 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 768 | 19 926 | 183 842 | |
BZ | Autres créances | 22 430 | 22 430 | 23 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 | 187 | ||
CF | Disponibilités | 831 | 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 200 | 7 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 912 | 19 926 | 363 986 | 23 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 707 | 184 339 | 684 369 | 430 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 680 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 804 | 113 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140 | -10 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 190 704 | 200 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615 | 2 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400 | 177 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 281 | 10 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 369 | 13 767 | ||
EA | Autres dettes | 25 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 665 | 230 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 369 | 430 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 025 | 230 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 738 | 2 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 599 817 | 1 599 817 | ||
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 96 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 964 | 1 599 964 | 96 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 850 | 969 | ||
FQ | Autres produits | 353 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 167 | 97 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 281 241 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801 | 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 372 | 60 751 | ||
FZ | Charges sociales | 67 986 | 32 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 305 | |||
GE | Autres charges | 303 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 603 | 102 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 435 | -5 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 3 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 3 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 305 | -3 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 740 | -8 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 694 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475 | 2 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | 2 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 600 | -2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 862 | 97 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 002 | 107 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 140 | -10 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 343 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 215 | 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 248 | 24 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315 | 2 949 | 16 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774 | 11 643 | 269 | 148 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089 | 14 593 | 269 | 164 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 42 383 | 42 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 383 | 21 064 | 43 521 | 19 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 492 | |||
UX | Autres créances clients | 180 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 585 | |||
VB | T. V. A. | 4 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 898 | 234 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616 | 103 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398 | 18 358 | 19 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 400 | 10 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 281 | 278 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 670 | 20 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584 | 27 584 | ||
VW | T.V.A. | 21 935 | 21 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180 | 4 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 065 | 485 025 | 19 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 287 | 16 264 | 4 023 | |
AH | Fonds commercial | 265 963 | 265 963 | ||
AN | Terrains | 9 669 | 3 388 | 6 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 | 4 274 | 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 121 | 140 487 | 41 634 | |
CU | Autres participations | 406 441 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 572 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 484 795 | 164 412 | 320 383 | 406 441 |
BT | Marchandises | 149 496 | 149 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 768 | 19 926 | 183 842 | |
BZ | Autres créances | 22 430 | 22 430 | 23 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 | 187 | ||
CF | Disponibilités | 831 | 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 200 | 7 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 912 | 19 926 | 363 986 | 23 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 707 | 184 339 | 684 369 | 430 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 680 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 804 | 113 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140 | -10 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 190 704 | 200 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615 | 2 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400 | 177 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 281 | 10 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 369 | 13 767 | ||
EA | Autres dettes | 25 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 665 | 230 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 369 | 430 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 025 | 230 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 738 | 2 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 599 817 | 1 599 817 | ||
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 96 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 964 | 1 599 964 | 96 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 850 | 969 | ||
FQ | Autres produits | 353 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 167 | 97 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 281 241 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801 | 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 372 | 60 751 | ||
FZ | Charges sociales | 67 986 | 32 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 305 | |||
GE | Autres charges | 303 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 603 | 102 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 435 | -5 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 3 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 3 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 305 | -3 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 740 | -8 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 694 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475 | 2 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | 2 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 600 | -2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 862 | 97 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 002 | 107 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 140 | -10 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 343 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 215 | 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 248 | 24 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315 | 2 949 | 16 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774 | 11 643 | 269 | 148 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089 | 14 593 | 269 | 164 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 42 383 | 42 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 383 | 21 064 | 43 521 | 19 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 492 | |||
UX | Autres créances clients | 180 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 585 | |||
VB | T. V. A. | 4 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 898 | 234 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616 | 103 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398 | 18 358 | 19 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 400 | 10 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 281 | 278 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 670 | 20 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584 | 27 584 | ||
VW | T.V.A. | 21 935 | 21 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180 | 4 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 065 | 485 025 | 19 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 287 | 16 264 | 4 023 | |
AH | Fonds commercial | 265 963 | 265 963 | ||
AN | Terrains | 9 669 | 3 388 | 6 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 | 4 274 | 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 121 | 140 487 | 41 634 | |
CU | Autres participations | 406 441 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 572 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 484 795 | 164 412 | 320 383 | 406 441 |
BT | Marchandises | 149 496 | 149 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 768 | 19 926 | 183 842 | |
BZ | Autres créances | 22 430 | 22 430 | 23 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 | 187 | ||
CF | Disponibilités | 831 | 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 200 | 7 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 912 | 19 926 | 363 986 | 23 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 707 | 184 339 | 684 369 | 430 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 680 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 804 | 113 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140 | -10 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 190 704 | 200 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615 | 2 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400 | 177 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 281 | 10 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 369 | 13 767 | ||
EA | Autres dettes | 25 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 665 | 230 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 369 | 430 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 025 | 230 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 738 | 2 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 599 817 | 1 599 817 | ||
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 96 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 964 | 1 599 964 | 96 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 850 | 969 | ||
FQ | Autres produits | 353 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 167 | 97 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 281 241 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801 | 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 372 | 60 751 | ||
FZ | Charges sociales | 67 986 | 32 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 305 | |||
GE | Autres charges | 303 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 603 | 102 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 435 | -5 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 3 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 3 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 305 | -3 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 740 | -8 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 694 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475 | 2 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | 2 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 600 | -2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 862 | 97 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 002 | 107 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 140 | -10 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 343 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 215 | 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 248 | 24 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315 | 2 949 | 16 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774 | 11 643 | 269 | 148 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089 | 14 593 | 269 | 164 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 42 383 | 42 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 383 | 21 064 | 43 521 | 19 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 492 | |||
UX | Autres créances clients | 180 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 585 | |||
VB | T. V. A. | 4 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 898 | 234 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616 | 103 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398 | 18 358 | 19 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 400 | 10 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 281 | 278 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 670 | 20 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584 | 27 584 | ||
VW | T.V.A. | 21 935 | 21 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180 | 4 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 065 | 485 025 | 19 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 287 | 16 264 | 4 023 | |
AH | Fonds commercial | 265 963 | 265 963 | ||
AN | Terrains | 9 669 | 3 388 | 6 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 | 4 274 | 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 121 | 140 487 | 41 634 | |
CU | Autres participations | 406 441 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 572 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 484 795 | 164 412 | 320 383 | 406 441 |
BT | Marchandises | 149 496 | 149 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 768 | 19 926 | 183 842 | |
BZ | Autres créances | 22 430 | 22 430 | 23 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 | 187 | ||
CF | Disponibilités | 831 | 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 200 | 7 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 912 | 19 926 | 363 986 | 23 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 707 | 184 339 | 684 369 | 430 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 680 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 804 | 113 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140 | -10 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 190 704 | 200 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615 | 2 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400 | 177 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 281 | 10 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 369 | 13 767 | ||
EA | Autres dettes | 25 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 665 | 230 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 369 | 430 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 025 | 230 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 738 | 2 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 599 817 | 1 599 817 | ||
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 96 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 964 | 1 599 964 | 96 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 850 | 969 | ||
FQ | Autres produits | 353 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 167 | 97 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 281 241 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801 | 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 372 | 60 751 | ||
FZ | Charges sociales | 67 986 | 32 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 305 | |||
GE | Autres charges | 303 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 603 | 102 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 435 | -5 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 3 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 3 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 305 | -3 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 740 | -8 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 694 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475 | 2 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | 2 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 600 | -2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 862 | 97 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 002 | 107 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 140 | -10 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 343 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 215 | 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 248 | 24 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315 | 2 949 | 16 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774 | 11 643 | 269 | 148 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089 | 14 593 | 269 | 164 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 42 383 | 42 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 383 | 21 064 | 43 521 | 19 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 492 | |||
UX | Autres créances clients | 180 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 585 | |||
VB | T. V. A. | 4 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 898 | 234 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616 | 103 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398 | 18 358 | 19 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 400 | 10 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 281 | 278 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 670 | 20 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584 | 27 584 | ||
VW | T.V.A. | 21 935 | 21 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180 | 4 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 065 | 485 025 | 19 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 287 | 16 264 | 4 023 | |
AH | Fonds commercial | 265 963 | 265 963 | ||
AN | Terrains | 9 669 | 3 388 | 6 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 | 4 274 | 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 121 | 140 487 | 41 634 | |
CU | Autres participations | 406 441 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 572 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 484 795 | 164 412 | 320 383 | 406 441 |
BT | Marchandises | 149 496 | 149 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 768 | 19 926 | 183 842 | |
BZ | Autres créances | 22 430 | 22 430 | 23 949 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 | 187 | ||
CF | Disponibilités | 831 | 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 200 | 7 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 912 | 19 926 | 363 986 | 23 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 707 | 184 339 | 684 369 | 430 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 680 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 804 | 113 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140 | -10 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 190 704 | 200 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615 | 2 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400 | 177 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 281 | 10 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 369 | 13 767 | ||
EA | Autres dettes | 25 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 493 665 | 230 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 369 | 430 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 025 | 230 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 738 | 2 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 599 817 | 1 599 817 | ||
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 96 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 964 | 1 599 964 | 96 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 850 | 969 | ||
FQ | Autres produits | 353 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 167 | 97 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 281 241 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801 | 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 372 | 60 751 | ||
FZ | Charges sociales | 67 986 | 32 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 305 | |||
GE | Autres charges | 303 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 603 | 102 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 435 | -5 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 3 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 3 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 305 | -3 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 740 | -8 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 694 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475 | 2 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | 2 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 600 | -2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 862 | 97 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 002 | 107 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 140 | -10 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 343 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 215 | 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 248 | 24 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315 | 2 949 | 16 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774 | 11 643 | 269 | 148 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089 | 14 593 | 269 | 164 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 42 383 | 42 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 064 | 1 138 | 19 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 383 | 21 064 | 43 521 | 19 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 492 | |||
UX | Autres créances clients | 180 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 585 | |||
VB | T. V. A. | 4 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 898 | 234 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616 | 103 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398 | 18 358 | 19 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 400 | 10 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 281 | 278 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 670 | 20 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584 | 27 584 | ||
VW | T.V.A. | 21 935 | 21 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180 | 4 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 065 | 485 025 | 19 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315 |